Zádor község képviselő testületének 6/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 10Zádor község képviselő testületének 6/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-10-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
136 574 079 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
120 788 596 Ft költségvetési bevétellel,
9 693 767 Ft finanszírozási bevétellel,
112 589 982 Ft költségvetési kiadással,
1 038 536 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
114 416 648 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
233 047 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
4 974 329 Ft közhatalmi bevétellel,
1 164 572 Ft működési bevétellel,
finanszírozási bevételek:
8 507 929 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 185 838 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
74 455 183 Ft személyi juttatással,
8 281 247 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
18 904 535 Ft dologi kiadással,
6 135 733 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
3 736 196 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
777 088 Ft beruházási kiadásokkal,
300 000 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 038 536 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 16 853 845 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 777 088 Ft, a felújítások összege 300 000 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. §
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. §
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. §
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 65 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
A rendelet 2020. július 10. napján lép hatályba.
Micsák Tibor Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2020. július 10.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||||
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 2,00 | 3,00 | 55,00 | 5,00 | 65,00 | ||||
Összesen: | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 5,00 | 65,00 | |
2. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 78 465 815 | 0 | 75 668 734 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 799 206 | 0 | 1 989 621 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 82 265 021 | 0 | 77 658 355 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 78 772 660 | 0 | 77 803 776 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 78 772 660 | 0 | 77 803 776 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 78 772 660 | 0 | 77 803 776 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 162 135 229 | 0 | 156 559 679 | |
C/II/1 Forintpénztár | 63 180 | 0 | 35 495 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 63 180 | 0 | 35 495 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 648 070 | 0 | 18 970 938 | |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 019 226 | 0 | 1 032 398 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 667 296 | 0 | 20 003 336 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 11 730 476 | 0 | 20 038 831 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 781 524 | 0 | 411 057 | |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 54 000 | 0 | 18 000 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 716 622 | 0 | 354 378 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 10 902 | 0 | 38 679 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 215 000 | |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 215 000 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 781 524 | 0 | 626 057 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 106 874 | 0 | 143 407 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 106 874 | 0 | 74 611 | |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 68 796 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 350 000 | 0 | 420 000 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 456 874 | 0 | 563 407 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 238 398 | 0 | 1 189 464 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 175 104 103 | 0 | 177 787 974 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 730 325 | 0 | 134 730 325 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 443 021 | 0 | 10 443 021 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 36 622 431 | 0 | 28 649 689 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 972 742 | 0 | 2 467 597 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 173 823 035 | 0 | 176 290 632 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 038 536 | 0 | 1 185 838 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 038 536 | 0 | 1 185 838 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 038 536 | 0 | 1 185 838 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 180 889 | 0 | 253 265 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 61 643 | 0 | 58 239 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 242 532 | 0 | 311 504 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 281 068 | 0 | 1 497 342 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 175 104 103 | 0 | 177 787 974 | |
3. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 120 788 596 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 112 589 982 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 8 198 614 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 693 767 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 038 536 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 8 655 231 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 16 853 845 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 16 853 845 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 11 160 669 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 5 693 176 |
4. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | |||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 137 570 | 67 688 725 | 67 057 225 | 99,07% | ||
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 45 111 | 45 111 | 100,00% | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 420 000 | 420 000 | 210 000 | 50,00% | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 25 587 570 | 68 153 836 | 67 312 336 | 98,77% | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 137 748 | 6 289 438 | 6 289 438 | 100,00% | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 545 043 | 545 043 | 100,00% | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 360 000 | 439 050 | 308 366 | 70,23% | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 617 748 | 7 273 531 | 7 142 847 | 98,20% | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 32 205 318 | 75 427 367 | 74 455 183 | 98,71% | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 823 307 | 8 842 947 | 8 281 247 | 93,65% | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 260 547 | |||
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 6 707 | |||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 13 993 | |||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 386 700 | 386 700 | 100,00% | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 855 000 | 8 412 673 | 7 580 653 | 90,11% | ||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 855 000 | 8 799 373 | 7 967 353 | 90,54% | ||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 84 600 | 118 147 | 118 147 | 100,00% | ||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 290 000 | 303 831 | 303 831 | 100,00% | ||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 374 600 | 421 978 | 421 978 | 100,00% | ||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 643 000 | 1 894 411 | 1 731 547 | 91,40% | ||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 757 606 | 757 606 | 653 544 | 86,26% | ||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 430 292 | 835 832 | 666 521 | 79,74% | ||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 338 640 | 944 432 | 944 432 | 100,00% | ||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 907 949 | 6 177 830 | 2 850 678 | 46,14% | ||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 307 918 | |||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 077 487 | 10 610 111 | 6 846 722 | 64,53% | ||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 7 945 | 7 945 | 100,00% | ||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 7 945 | 7 945 | 100,00% | ||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 805 756 | 5 081 536 | 3 318 559 | 65,31% | ||
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 185 131 | 185 131 | 100,00% | ||
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 185 131 | |||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 156 847 | 156 847 | 100,00% | ||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 825 756 | 5 423 514 | 3 660 537 | 67,49% | ||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 132 843 | 25 262 921 | 18 904 535 | 74,83% | ||
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 5 016 176 | 6 239 243 | 6 135 733 | 98,34% | ||
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 2 441 358 | |||
115 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 12 680 | |||
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 630 145 | |||
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 51 550 | |||
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 5 016 176 | 6 239 243 | 6 135 733 | 98,34% | ||
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 182 750 | 182 750 | 100,00% | ||
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 182 750 | 182 750 | 100,00% | ||
138 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+…+148) (K505) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00% | ||
145 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 700 000 | |||
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 214 286 | 2 659 971 | 2 651 446 | 99,68% | ||
153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 21 024 | |||
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 2 621 897 | |||
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 8 525 | |||
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 697 000 | 697 000 | 202 000 | 28,98% | ||
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 52 000 | |||
185 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |||
188 | Tartalékok (K513) | 14 178 017 | 13 436 183 | 0 | |||
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 15 789 303 | 17 675 904 | 3 736 196 | 21,14% | ||
193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | ||
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 452 324 | 312 422 | 69,07% | ||
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 202 439 | 164 666 | 81,34% | ||
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 0 | 954 763 | 777 088 | 81,39% | ||
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 891 652 | 300 000 | 33,65% | ||
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 240 746 | 0 | 0,00% | ||
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 1 132 398 | 300 000 | 26,49% | ||
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 67 966 947 | 135 535 543 | 112 589 982 | 83,07% | ||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 038 536 | 1 038 536 | 1 038 536 | 100,00% | ||
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 038 536 | 1 038 536 | 1 038 536 | 100,00% | ||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 038 536 | 1 038 536 | 1 038 536 | 100,00% | ||
5. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | |||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 044 252 | 14 044 252 | 14 044 252 | 100,00% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 119 160 | 11 285 334 | 11 285 334 | 100,00% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 400 300 | 2 400 300 | 100,00% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 25 963 412 | 29 529 886 | 29 529 886 | 100,00% |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 132 334 | 132 334 | 100,00% |
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00% |
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 700 000 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 29 188 542 | 89 241 370 | 84 054 428 | 94,19% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 437 690 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 19 857 125 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 63 759 613 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 55 851 954 | 119 603 590 | 114 416 648 | 95,66% |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 233 047 | 233 047 | 100,00% |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 233 047 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 233 047 | 233 047 | 100,00% |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 54 000 | 54 000 | 6 000 | 11,11% |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 6 000 | |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 3 500 000 | 4 245 423 | 4 026 560 | 94,84% |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 4 026 560 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 350 000 | 745 728 | 550 593 | 73,83% |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 550 593 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 3 850 000 | 4 991 151 | 4 577 153 | 91,71% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 600 000 | 618 952 | 391 176 | 63,20% |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 20 000 | |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 359 470 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 4 504 000 | 5 664 103 | 4 974 329 | 87,82% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 120 000 | 107 960 | 107 960 | 100,00% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 600 | 1 950 | 1 950 | 100,00% |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 600 | 1 950 | 1 950 | 100,00% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 20 000 | 1 269 662 | 1 054 662 | 83,07% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 1 021 527 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 141 600 | 1 379 572 | 1 164 572 | 84,42% |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 60 497 554 | 126 880 312 | 120 788 596 | 95,20% |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 507 929 | 8 507 929 | 8 507 929 | 100,00% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 507 929 | 8 507 929 | 8 507 929 | 100,00% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 185 838 | 1 185 838 | 100,00% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 8 507 929 | 9 693 767 | 9 693 767 | 100,00% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 507 929 | 9 693 767 | 9 693 767 | 100,00% |
6. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Ügyviteli eszközök | |
Acer laptop | 300 000 |
Összesen | 300 000 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Villanybojler 10 l | 31 496 |
Társas játék "jó kis hely" | 15 511 |
Kályha 8 KW | 92 913 |
Játék "jó kis hely" | 9 988 |
Domino, rulett, ping pong labda "jó kis hely" | 4 405 |
Mese és mondókás könyv "jó kis hely" | 3 133 |
Sodrófa "jó kis hely" | 1 102 |
Gulyástál, salátás fedél, kártya " jó kis hely" | 4 410 |
Társas játék "jó kis hely" | 18 267 |
Tűzoltó készülék | 9 800 |
Háti permetező | 43 600 |
Lego, puzzle, kártya, ügyességi játék "jó kis hely" | 10 868 |
Konyhabútor "jó kis hely" | 66 929 |
Összesen | 312 422 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 612 422 |
ÁFA összesen | 164 666 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 777 088 |
7. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Ablak párkányok cseréje (művelődési ház) | 300 000 | |
Összesen | 300 000 | |
Felújítások (nettó) | 300 000 | |
ÁFA összesen | 0 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 300 000 | |
8. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |||
%-ban | Ft összegben | ||||
1. | 0 | 0 | |||
Összes érdekeltség | 0 | ||||
9. melléklet6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 162 135 229 | 156 559 679 | 96,56 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 82 265 021 | 77 658 355 | 94,40 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 78 465 815 | 75 668 734 | 96,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 82 984 231 | 81 987 427 | 98,80 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -4 209 422 | -5 958 463 | 141,55 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -308 994 | -360 230 | 116,58 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 3 799 206 | 1 989 621 | 52,37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 3 799 206 | 1 989 621 | 52,37 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 1 097 548 | 1 097 548 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 1 097 548 | 1 097 548 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 1 097 548 | 1 097 548 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 78 772 660 | 77 803 776 | 98,77 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 78 772 660 | 77 803 776 | 98,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 78 772 660 | 77 803 776 | 98,77 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11 730 476 | 20 038 831 | 170,83 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 63 180 | 35 495 | 56,18 |
III. Forintszámlák | C/III | 11 667 296 | 20 003 336 | 171,45 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 238 398 | 1 189 464 | 96,05 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 781 524 | 626 057 | 80,11 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 456 874 | 563 407 | 123,32 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 175 104 103 | 177 787 974 | 101,53 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 173 823 035 | 176 290 632 | 101,42 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 134 730 325 | 134 730 325 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 10 443 021 | 10 443 021 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 36 622 431 | 28 649 689 | 78,23 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -7 972 742 | 2 467 597 | -30,95 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 281 068 | 1 497 342 | 116,88 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 038 536 | 1 185 838 | 114,18 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 242 532 | 311 504 | 128,44 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 175 104 103 | 177 787 974 | 101,53 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 3 017 580 | 3 017 580 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 711 029 | 2 023 451 | 118,26 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
10. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | ||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1 | Helyi iparűzési adó | 46 518 | ||||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 118 405 | ||||
Összesen: | 164 923 | |||||
11. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 8 112 269 | 2 086 275 | 22 881 388 | 11 677 021 | 7 886 208 | 10 216 120 | 10 361 850 | 9 016 491 | 11 661 359 | 6 943 022 | 6 924 382 | 6 650 263 | 114 416 648 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 372 | 0 | 0 | 0 | 177 675 | 0 | 233 047 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 187 | 155 749 | 1 749 411 | 531 962 | 81 923 | -704 270 | 175 823 | 252 550 | 1 784 482 | 396 235 | 8 611 | 539 666 | 4 974 329 |
B4 | Működési bevételek | 72 | 47 | 618 | 17 535 | 152 | 625 709 | 179 810 | 246 629 | 45 808 | 45 369 | 1 247 | 1 576 | 1 164 572 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 8 507 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 838 | 9 693 767 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 16 622 457 | 2 242 071 | 24 631 417 | 12 226 518 | 7 968 283 | 10 137 559 | 10 772 855 | 9 515 670 | 13 491 649 | 7 384 626 | 7 111 915 | 8 377 343 | 130 482 363 |
K1 | Személyi juttatások | 6 024 719 | 6 033 754 | 6 045 569 | 5 956 689 | 6 161 773 | 6 067 375 | 5 965 313 | 5 391 706 | 5 777 428 | 9 533 875 | 6 418 582 | 5 078 400 | 74 455 183 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 734 456 | 727 554 | 728 244 | 603 295 | 718 569 | 698 273 | 685 205 | 561 117 | 616 194 | 1 025 107 | 692 945 | 490 288 | 8 281 247 |
K3 | Dologi kiadások | 1 186 076 | 812 698 | 2 205 607 | 2 279 031 | 1 187 070 | 673 106 | 2 127 002 | 1 283 460 | 2 981 649 | 2 198 368 | 1 316 853 | 653 615 | 18 904 535 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 437 586 | 391 027 | 255 900 | 253 939 | 335 420 | 211 025 | 248 462 | 970 425 | 262 480 | 294 271 | 204 330 | 2 270 868 | 6 135 733 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 525 | 8 410 | 20 395 | 78 580 | 110 170 | 0 | 850 000 | 5 000 | 0 | 2 645 116 | 0 | 0 | 3 736 196 |
K6 | Beruházások | 59 699 | 130 685 | 5 594 | 4 690 | 5 600 | 0 | 91 017 | 13 803 | 381 000 | 0 | 85 000 | 0 | 777 088 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 038 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 536 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 9 499 597 | 8 104 128 | 9 261 309 | 9 176 224 | 8 518 602 | 7 649 779 | 9 966 999 | 8 225 511 | 10 018 751 | 15 696 737 | 9 017 710 | 8 493 171 | 113 628 518 |
Költségvetési hiány/többlet | 7 122 860 | -5 862 057 | 15 370 108 | 3 050 294 | -550 319 | 2 487 780 | 805 856 | 1 290 159 | 3 472 898 | -8 312 111 | -1 905 795 | -115 828 | 16 853 845 |
12. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2020. | 2021. | 2022. | |
EFOP-1.4.3-16. "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | 19 908 222 | 10 107 868 | 9 800 354 | 0 | 0 | |
EFOP-2.1.2-16. "Jó kis hely" infrastrukturális fejlesztése | 19 986 644 | 100 000 | 19 886 644 | 0 | 0 | |
39 894 866 | 10 207 868 | 29 686 998 | 0 | 0 | ||
13. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
EFOP-1.4.3-16. | ||||||||||
"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 12 817 824 | 12 817 824 | ||||||||
Források összesen | 12 817 824 | 12 817 824 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Bruttó munkabérek | 7 253 676 | 7 253 676 | ||||||||
Munkabérek járulékai | 822 456 | 822 456 | ||||||||
Dologi kiadások | 1 724 222 | 1 724 222 | ||||||||
Összesen | 9 800 354 | 9 800 354 | ||||||||
EFOP-2.1.2-16. | ||||||||||
"Jó kis hely" infrastrukturális fejlesztése | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 18 854 246 | 0 | ||||||||
Források összesen | 18 854 246 | 0 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek | 18 808 700 | 18 808 700 | ||||||||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | 396 992 | 396 992 | ||||||||
Projektmenedzsment költségek | 496 944 | 496 944 | ||||||||
Dokumentáció költségek | 95 250 | 95 250 | ||||||||
Tartalék | 88 758 | 88 758 | ||||||||
Összesen | 19 886 644 | 19 886 644 | ||||||||
14. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 | |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 114 416 648 | 114 700 000 | 114 900 000 | 115 000 000 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 233 047 | 300 000 | 400 000 | 450 000 | |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 4 974 329 | 5 000 640 | 5 100 000 | 5 345 000 | |
4 | Működési bevételek (B4) | 1 164 572 | 1 200 000 | 1 250 460 | 1 340 000 | |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 120 788 596 | 121 200 640 | 121 650 460 | 122 135 000 | |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 9 693 767 | 16 853 845 | 0 | 0 | |
8 | Összes bevétel | 130 482 363 | 138 054 485 | 121 650 460 | 122 135 000 | |
Sor- | Kiadások | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 74 455 183 | 74 700 000 | 74 970 000 | 75 200 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 281 247 | 8 217 000 | 8 246 700 | 8 272 000 | |
3 | Dologi kiadások (K3) | 18 904 535 | 18 200 000 | 17 900 000 | 17 680 000 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6 135 733 | 8 513 000 | 8 400 000 | 8 265 000 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 736 196 | 27 624 485 | 11 388 160 | 12 128 000 | |
6 | Beruházások (K6) | 777 088 | 600 000 | 550 000 | 450 000 | |
7 | Felújítások (K7) | 300 000 | 200 000 | 195 600 | 140 000 | |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 112 589 982 | 138 054 485 | 121 650 460 | 122 135 000 | |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 038 536 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Összes kiadás | 113 628 518 | 138 054 485 | 121 650 460 | 122 135 000 | |
15. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2 019 | |||||
2 020 | ||||||
16. melléklet 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14044252 | 14044252 | 14044252 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 25137570 | 67688725 | 67057225 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10119160 | 11285334 | 11285334 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 45111 | 45111 | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2400300 | 2400300 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 420000 | 420000 | 210000 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 25963412 | 29529886 | 29529886 | ||||||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 132334 | 132334 | ||||||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről | 700000 | 700000 | 700000 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 29188542 | 89241370 | 84054428 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6137748 | 6289438 | 6289438 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55851954 | 119603590 | 114416648 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 545043 | 545043 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 233047 | 233047 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 360000 | 439050 | 308366 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 233047 | 233047 | K1 | Személyi juttatások | 32205318 | 75427367 | 74455183 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 54000 | 54000 | 6000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4823307 | 8842947 | 8281247 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3500000 | 4245423 | 4026560 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 386700 | 386700 | |
B354 | Gépjárműadók | 350000 | 745728 | 550593 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1855000 | 8412673 | 7580653 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3850000 | 4991151 | 4577153 | K31 | Készletbeszerzés | 1855000 | 8799373 | 7967353 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 84600 | 118147 | 118147 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600000 | 618952 | 391176 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 290000 | 303831 | 303831 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4504000 | 5664103 | 4974329 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 374600 | 421978 | 421978 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 120000 | 107960 | 107960 | K331 | Közüzemi díjak | 1643000 | 1894411 | 1731547 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 757606 | 757606 | 653544 | |
B411 | Egyéb működési bevétel | 20000 | 1269662 | 1054662 | K334 | Karbantartási szolg. | 430292 | 835832 | 666521 | |
B408 | Kamat bevételek | 1600 | 1950 | 1950 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 338640 | 944432 | 944432 | |
B4 | Működési bevételek | 141600 | 1379572 | 1164572 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2907949 | 6177830 | 2850678 | |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6077487 | 10610111 | 6846722 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 7945 | 7945 | |
K34 | Kiküldetések | 0 | 7945 | 7945 | ||||||
K351 | ÁFA | 1805756 | 5081536 | 3318559 | ||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 185131 | 185131 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20000 | 156847 | 156847 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1825756 | 5423514 | 3660537 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 10132843 | 25262921 | 18904535 | ||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5016176 | 6239243 | 6135733 | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5016176 | 6239243 | 6135733 | ||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 182750 | 182750 | ||||||
K505 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 700000 | 700000 | 700000 | ||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 214286 | 2659971 | 2651446 | ||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 697000 | 697000 | 202000 | ||||||
K513 | Tartalék | 14178017 | 13436183 | 0 | ||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 15789303 | 17675904 | 3736196 | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 300000 | 300000 | ||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 452324 | 312422 | ||||||
K67 | Beruházási áfa | 0 | 202439 | 164666 | ||||||
K6 | Beruházások | 0 | 954763 | 777088 | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 891652 | 300000 | ||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 240746 | 0 | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 1132398 | 300000 | ||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 60497554 | 126880312 | 120788596 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 67966947 | 135535543 | 112589982 | |