Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 18- 2020. 09. 18Zádor község képviselő testületének 7/2020 (IX.18.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
2020-09-18-tól
Zádor község Önkormányzat Képviselő- testületének
7/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 98 484 943 Ft
- finanszírozási bevételek 16 853 845 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 115 338 788 Ft
- költségvetési kiadások 114 152 950 Ft
- finanszírozási kiadások 1 185 838 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 115 338 788 Ft
2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:a
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 98 484 943 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 91 761 840 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről742 569 Ft
Közhatalmi bevételek 4 928 000 Ft
Működési bevételek1 052 534 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 16 853 845 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány16 853 845 Ft
3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 114 152 950 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások35 063 016 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 4 248 339 Ft
Dologi kiadások15 016 265 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 243 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások29 931 235 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 185 838 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése1 185 838 Ft
4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (2) (3) (5) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat negatív felhalmozási egyenlegének fedezete az előző évi pénzmaradvány, illetve a működési egyenleg.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
(1)A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2)A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5)A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
7. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 36 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet hatályba lépése 2020. szeptember 18.
Micsák Tibor Epstein Ferenc
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91761840 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 742569 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4928000 |
B4 | Működési bevételek | 1052534 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98484943 | |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91761840 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14130465 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1683360 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 1302651 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 726400 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 5100 | |
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására | 2608054 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1908900 | |
B1131 | Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12763000 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 8513000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4250000 | |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 952470 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62115905 |
Közfoglalkoztatási támogatás | 22506092 | |
Jó kis hely (Efop-143, EFOP-212)támogatás | 39609813 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 742569 |
B25 | Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás) | 742569 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4928000 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 18000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4000000 |
Helyi iparűzési adó | 4000000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 550000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 360000 |
1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Módosított előirányzat | |
EFOP-2.1.2-16-2018-00035 Jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése Zádoron | 19986644 | |
EFOP-1.4.3-16-2017-00086 Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádoron | 19623169 | |
Összesen | 39609813 | |
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 35063016 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4248339 |
K3 | Dologi kiadások | 15016265 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29931235 |
K6 | Beruházások | 11047095 |
K7 | Felújítások | 10604000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 114152950 | |
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Játszótér | 5998210 | |
Laptop HP250 G7 | 196000 | |
Gyerekülés | 56970 | |
Sövénnyíró | 149900 | |
Memória társas játék (jó kis hely) | 4099 | |
Fűnyíró traktor ALKO T22-11 | 679900 | |
Fűkasza 2 db (közfoglalkoztatás) | 396240 | |
Futószőnyeg (jó kis hely) | 10800 | |
Fa gyerekjáték, társas/memória játék, pingpong szett (jó kis hely) | 9100 | |
Kerti szerszámok (jó kis hely) | 21830 | |
Informatikai eszközök beszerzése (jó kis hely) még nem teljesült | 635000 | |
Egyéb tárgyi eszközök, bútorok beszerzése (jó kis hely) még nem teljesült | 2889046 | |
Beruházás összesen | 11047095 | |
Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése Zádoron | 9304000 | |
Művelődési ház külső felújítása (még nem teljesült) | 1300000 | |
Felújítás összesen | 10604000 | |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 7 186 374 | |
- Céltartalék: | 21 710 673 | |
Jó kis hely | 20 435 410 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 275 263 | |
Tartalék mindösszesen: | 28 897 047 | |
2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás |
Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | ||
EFOP-1.4.3. | "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | 19623169 | 29310180 |
9687011 | |||
EFOP-2.1.2. | „Jó kis hely” infrastrukturális fejlesztése Zádoron | 19986644 | 19986644 |
0 | |||
49296824 | 49296824 | ||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91761840 | 52110117 | 39651723 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 742569 | 742569 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4928000 | 4928000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 1052534 | 1052534 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98484943 | 58833220 | 39651723 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 35063016 | 27165460 | 7897556 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4248339 | 2996858 | 1251481 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 15016265 | 14129964 | 886301 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 | 8243000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29931235 | 9495825 | 20435410 | 0 |
K6 | Beruházások | 11047095 | 1483109 | 9563986 | 0 |
K7 | Felújítások | 10604000 | 1300000 | 9304000 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 114152950 | 64814216 | 49338734 | 0 | |
4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91761840 | K1 | Személyi juttatások | 35063016 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 742569 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4248339 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4928000 | K3 | Dologi kiadások | 15016265 |
B4 | Működési bevételek | 1052534 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29931235 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98484943 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92501855 | ||
működési egyenleg | 5983088 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 11047095 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 10604000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21651095 | ||
felhalmozási egyenleg | -21651095 | ||||
5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||||||||
adatok Ft | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 16853845 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 16853845 | ||||||||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 1185838 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1185838 | ||||||||
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | |||||||||
adatok Ft | |||||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | ||||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | |||||||
Helyi adók | 4928000 | 4928000 | 4928000 | 4928000 | 19712000 | ||||
Saját bevételek összesen | 4928000 | 4928000 | 4928000 | 4928000 | 19712000 | ||||
Saját bevételek 50 %-a | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 9856000 | ||||
Felvett hitel,kölcsön | |||||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felvett hitel,kölcsön | |||||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 2464000 | 9856000 | ||||
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14130465 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 29673092 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | |||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 250000 | |||
B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12763000 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3011224 |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 952470 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 500000 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 864876 |
K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 733824 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29645935 | K1 | Személyi juttatások | 35063016 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 62115905 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4248339 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91761840 | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 742569 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 742569 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 18000 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4000000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3773373 |
B354 | Gépjárműadók | 550000 | K31 | Készletbeszerzés | 3773373 |
K321 | Informatikai szolg. | 177165 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4550000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 360000 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 360000 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4928000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 537165 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100000 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 950534 | |||
B408 | Kamat bevételek | 2000 | K331 | Közüzemi díjak | 1623001 |
B4 | Működési bevételek | 1052534 | K332 | Vásárolt élelmezés | 962574 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 665292 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 1389328 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3202039 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 7842234 | |||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 5040 | |||
K34 | Kiküldetések kiadásai | 5040 | |||
K351 | ÁFA | 2781338 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K353 | Kamatkiadások | 5248 | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 71867 | |||
K35 | Különféle befizetések | 2858453 | |||
K3 | Dologi kiadások | 15016265 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 8243000 | |||
K42 | Családi támogatások | 0 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 | |||
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 227188 | |||
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 0 | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 0 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 807000 | |||
K513 | Tartalékok | 28897047 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29931235 | |||
K6 | Beruházások | 11047095 | |||
K7 | Felújítások | 10604000 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 98484943 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 114152950 |
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 20 038 831 | 23 298 347 | 26 417 866 | 24 908 385 | 27 630 711 | 20 915 020 | 3 687 492 | 468 251 | 3 370 770 | 3 770 289 | 6 708 671 | 6 234 305 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 645 935 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 490 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 | 2 470 495 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 62 115 905 | 5 176 330 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 | 5 176 325 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 742 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 240 | 0 | 0 | 346 329 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 4 928 000 | 200 000 | 170 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 28 000 | 80 000 | 2 400 000 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 1 052 534 | 110 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 242 534 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 98 484 943 | 7 956 825 | 7 816 820 | 9 646 820 | 7 946 815 | 7 646 820 | 7 696 820 | 8 443 060 | 7 674 820 | 7 726 820 | 10 635 683 | 7 646 820 | 7 646 820 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 35 063 016 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 | 2 921 918 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 4 248 339 | 354 031 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 | 354 028 |
Dologi kiadás | 15 016 265 | 1 251 360 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 | 1 251 355 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 243 000 | 170 000 | 170 000 | 370 000 | 470 000 | 370 000 | 500 000 | 400 000 | 170 000 | 300 000 | 170 000 | 170 000 | 4 983 000 |
Elvonások és befizetések | 227 188 | 0 | 0 | 0 | 227 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 807 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 47 000 | 0 | 535 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
Tartalék | 28 897 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 897 047 | 6 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
Beruházások | 11 047 095 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 5 998 210 | 0 | 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 3 348 885 | 0 |
Felújítások | 10 604 000 | 0 | 0 | 5 884 000 | 0 | 3 420 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 114 152 950 | 4 697 309 | 4 697 301 | 11 156 301 | 5 224 489 | 14 362 511 | 24 924 348 | 11 662 301 | 4 772 301 | 7 327 301 | 7 697 301 | 8 121 186 | 9 510 301 |
Záró pénzeszköz | 23 298 347 | 26 417 866 | 24 908 385 | 27 630 711 | 20 915 020 | 3 687 492 | 468 251 | 3 370 770 | 3 770 289 | 6 708 671 | 6 234 305 | 4 370 824 | |
14. melléklet az1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Zádor Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91200000 | 91350000 | 81350000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 600000 | 750000 | 800000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5420800 | 5500000 | 5750000 |
B4 | Működési bevételek | 1200000 | 1350000 | 1500000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98420800 | 98950000 | 89400000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
K1 | Személyi juttatások | 34200000 | 34560000 | 27427273 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5301000 | 5356800 | 4251227 |
K3 | Dologi kiadások | 14300000 | 14900000 | 14700000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8300000 | 8500000 | 8750000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 35769800 | 35183200 | 33771500 |
K6 | Beruházások | 550000 | 450000 | 500000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98420800 | 98950000 | 89400000 | |
15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 27 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Jó kis hely dolgozók | 3 | ||
Összesen | 36 | ||