Zádor Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Zádor Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-15-tól
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 51 508 302 Ft
- finanszírozási bevételek 27 905 887 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 79 414 189 Ft
- költségvetési kiadások 78 128 513 Ft
- finanszírozási kiadások 1 285 676 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 79 414 189 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 51 508 302 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 47 478 802 Ft
Közhatalmi bevételek 3 627 500 Ft
Működési bevételek 402 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 27 905 887 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 27 905 887 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 78 128 513 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 20 212 665 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2 487 062 Ft
Dologi kiadások 17 496 502 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 885 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 29 047 284 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 285 676 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 1 285 676 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 26 620 211 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány (27 905 887 Ft).
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 28 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
Micsák Tibor Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47478802 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3627500 |
B4 | Működési bevételek | 402000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51508302 | |
1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47478802 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15401854 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 2442295 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 1299957 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 1889945 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 1057187 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8705071 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 7399 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14470040 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 9266000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4479000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 725040 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2270000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15336908 |
Elkülönített állami pénzalaptól | 4556264 | |
Jó kis hely támogatás | 10780644 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3627500 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 7500 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3600000 |
Helyi iparűzési adó | 3600000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20000 |
1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása EFOP-1.4.3. | 10780644 | |
Összesen | 10780644 | |
2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 20212665 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2487062 |
K3 | Dologi kiadások | 17496502 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8885000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29047284 |
K6 | Beruházások | 0 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78128513 | |
2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Beruházás összesen | 0 | |
Felújítás összesen | 0 | |
2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | ||
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás | 9266000 | |
ÖSSZESEN | 9266000 | |
2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 6 493 636 | |
- Céltartalék: | 21 533 648 | |
Efop 2.1.2. jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése | 1 240 635 | |
Efop 1.4.3. jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása | 14 064 475 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 275 263 | |
MFP-BJA/2020. Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása | 4 953 275 | |
Tartalék mindösszesen: | 28 027 284 | |
2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás | ||
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||||
EFOP-1.4.3. | Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása | 12 544 402 pénzmaradvány | 14 064 475 céltartalék | ||
10 780 644 bevétel | 9 260 571 kiadás | ||||
23 325 046 Ft | 23 325 046 Ft | ||||
EFOP-2.1.2. | Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése | 1 240 635 pénzmaradvány | 1 240 635 céltartalék | ||
1 240 635 Ft | 1 240 635 Ft | ||||
3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47478802 | 36698158 | 10780644 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3627500 | 3627500 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 402000 | 402000 | 0 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51508302 | 40727658 | 10780644 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 20212665 | 11832381 | 8380284 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2487062 | 1606775 | 880287 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 17496502 | 14224002 | 3272500 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8885000 | 8885000 | 0 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29047284 | 28177284 | 870000 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78128513 | 64725442 | 13403071 | 0 | |
4. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47478802 | K1 | Személyi juttatások | 20212665 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2487062 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3627500 | K3 | Dologi kiadások | 17496502 |
B4 | Működési bevételek | 402000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8885000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29047284 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51508302 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78128513 | ||
működési egyenleg | -26620211 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
felhalmozási egyenleg | 0 | ||||
5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 27905887 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 27905887 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 1285676 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1285676 | |
6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |
7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 | |
8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 | |
9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 3627500 | 3627500 | 3627500 | 3627500 | 14510000 | |
Saját bevételek összesen | 3627500 | 3627500 | 3627500 | 3627500 | 14510000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 1813750 | 1813750 | 1813750 | 1813750 | 7255000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1813750 | 1813750 | 1813750 | 1813750 | 7255000 | |
10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15401854 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 14999385 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | |||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 176000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14470040 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3972480 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2270000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 314800 |
K123 | Egyéb külső szem.jutt. | 720000 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 32141894 | K1 | Személyi juttatások | 20212665 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 15336908 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2487062 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47478802 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 7500 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3600000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 2838000 |
B354 | Gépjárműadók | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 2838000 |
K321 | Informatikai szolg. | 239760 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3607500 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 190500 |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 20000 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 3627500 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 430260 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 400000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 2000 | K331 | Közüzemi díjak | 1764600 |
B4 | Működési bevételek | 402000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 830898 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 1398080 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 3866180 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3784398 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11644156 | |||
K351 | ÁFA | 2534086 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 50000 | |||
K35 | Különféle befizetések | 2584086 | |||
K3 | Dologi kiadások | 17496502 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 8885000 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8885000 | |||
K506 | Egyéb műk.c.tám.áh-on belülre | 150000 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 870000 | |||
K513 | Tartalékok | 28027284 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 29047284 | |||
K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | ||||
K67 | Beruházások áfája | ||||
K6 | Beruházások | 0 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 51508302 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 78128513 |
11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Induló pénzkészlet | 27 763 002 | 27 829 709 | 27 496 403 | 27 663 115 | 27 729 817 | 36 527 163 | 7 877 581 | 7 516 283 | 6 262 985 | 5 219 687 | 6 011 389 | 6 255 591 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 32 141 894 | 2 678 504 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | 2 678 490 | |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 4 556 264 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n kívülről | 10 780 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 780 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 3 627 500 | 0 | 0 | 1 200 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1 500 000 | 427 500 | 0 | |
Működési bevételek | 402 000 | 167 | 163 | 167 | 400 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
Önkormányzat összesen: | 51 508 302 | 4 197 421 | 4 197 403 | 5 397 421 | 3 378 657 | 13 459 301 | 2 678 657 | 2 678 657 | 2 678 657 | 2 878 657 | 4 178 657 | 3 106 157 | 2 678 657 | |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Személyi juttatások | 20 212 665 | 2 722 262 | 2 722 262 | 2 722 262 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | 1 338 431 | |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 2 487 062 | 308 452 | 308 447 | 308 447 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | 173 524 | |
Dologi kiadás | 17 496 502 | 850 000 | 1 300 000 | 1 900 000 | 950 000 | 2 800 000 | 1 500 000 | 1 100 000 | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 350 000 | 1 000 000 | 1 146 502 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 885 000 | 250 000 | 200 000 | 225 000 | 275 000 | 300 000 | 289 000 | 278 000 | 320 000 | 890 000 | 450 000 | 350 000 | 5 058 000 | |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 870 000 | 0 | 0 | 75 000 | 500 000 | 50 000 | 0 | 150 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 75 000 | |
Tartalék | 28 027 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 027 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 78 128 513 | 4 130 714 | 4 530 709 | 5 230 709 | 3 311 955 | 4 661 955 | 31 328 239 | 3 039 955 | 3 931 955 | 3 921 955 | 3 386 955 | 2 861 955 | 7 791 457 | |
Záró pénzeszköz | 27 829 709 | 27 496 403 | 27 663 115 | 27 729 817 | 36 527 163 | 7 877 581 | 7 516 283 | 6 262 985 | 5 219 687 | 6 011 389 | 6 255 591 | 1 142 791 | ||
12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2022. év | 2023.év | 2024.év | 2025.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||
14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Zádor Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39641894 | 37141894 | 37200000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3800000 | 4000000 | 4300000 |
B4 | Működési bevételek | 450000 | 500000 | 570000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 43891894 | 41641894 | 42070000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
K1 | Személyi juttatások | 13300000 | 11212000 | 11500000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2061500 | 1737860 | 1782500 |
K3 | Dologi kiadások | 14000000 | 12000000 | 11750000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8900000 | 9000000 | 9200000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5630394 | 7692034 | 7837500 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43891894 | 41641894 | 42070000 | |
15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 16 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Jó kis hely dolgozók | 4 | ||
Egyéb foglalkoztatott | 2 | ||
Összesen | 28 | ||