Zádor Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Zádor Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 117 730 435 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 138 121 007 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat negatív felhalmozási egyenlegének fedezete az előző évi pénzmaradvány, illetve a működési egyenleg.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 31 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90610943 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20771123 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4942140 |
B4 |
Működési bevételek |
1406229 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117730435 |
1.1. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90610943 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14130465 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
1683360 |
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
896000 |
|
Köztemető fenntartás támogatása |
1302651 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
726400 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5000000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
5100 |
|
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására |
2608054 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1908900 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13269531 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9019531 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4250000 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
902880 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2000000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60308067 |
Közfoglalkoztatási támogatás |
35478512 |
|
Diákmunka támogatás |
227391 |
|
Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása MFP-BJA/2020. |
4978995 |
|
Jó kis hely (Efop-143) támogatás |
19623169 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
20771123 |
B25 |
Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről |
20771123 |
Közfoglalkoztatási támogatás |
742569 |
|
Jó kis hely (Efop-212) |
20028554 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4942140 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
24000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4000000 |
Helyi iparűzési adó |
4000000 |
|
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
550000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
368140 |
1.2. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
||
adatok Ft |
||
Projekt megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
EFOP-2.1.2-16-2018-00035 Jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése Zádoron |
20028554 |
|
EFOP-1.4.3-16-2017-00086 Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádoron |
19623169 |
|
Összesen |
39651723 |
2. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
46736953 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
5396576 |
K3 |
Dologi kiadások |
17252762 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9264391 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37472320 |
K6 |
Beruházások |
11394005 |
K7 |
Felújítások |
10604000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138121007 |
2.1. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Játszótér |
5998210 |
|
Laptop HP250 G7 |
196000 |
|
Gyerekülés |
56970 |
|
Sövénnyíró |
149900 |
|
Memória társas játék (jó kis hely) |
4099 |
|
Fűnyíró traktor ALKO T22-11 |
679900 |
|
Fűkasza 2 db (közfoglalkoztatás) |
396240 |
|
Futószőnyeg (jó kis hely) |
10800 |
|
Fa gyerekjáték, társas/memória játék, pingpong szett (jó kis hely) |
9100 |
|
Kerti szerszámok (jó kis hely) |
21830 |
|
Labda hálóban, focilabdák (jó kis hely) |
7100 |
|
Eszközbeszerzés (jó kis hely-efop-2.1.2.) |
2404854 |
|
Kishűtő |
92000 |
|
Láncfűrész (Oleo mac GC451) |
198120 |
|
Felmosószett |
7899 |
|
Használt notebookok |
70500 |
|
Webkamerák |
32400 |
|
Mikrohullámú sütő |
20000 |
|
Nem teljesült előirányzat |
1038083 |
|
Beruházás összesen |
11394005 |
|
Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése Zádoron |
9304000 |
|
Művelődési ház külső felújítása (még nem teljesült) |
1300000 |
|
Felújítás összesen |
10604000 |
2.2. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
9264391 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások |
||
ÖSSZESEN |
9264391 |
2.3. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
14 610 771 |
|
- Céltartalék: |
21 479 930 |
|
Önerő KÖH felújítás |
1 275 263 |
|
Efop-143/212 jó kis hely |
20 204 667 |
|
Tartalék mindösszesen: |
36 090 701 |
2.4. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
||||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Bevétel |
Kiadás |
|
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
EFOP-1.4.3. |
"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben |
19623169 |
29310180 |
|
9687011 |
||||
EFOP-2.1.2. |
Jó kis hely infrastruktúrális fejlesztése Zádoron |
20028554 |
20028554 |
|
49338734 |
49338734 |
3. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90610943 |
70987774 |
19623169 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20771123 |
742569 |
20028554 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4942140 |
4942140 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1406229 |
1406229 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117730435 |
78078712 |
39651723 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
46736953 |
38764964 |
7971989 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
5396576 |
4133557 |
1263019 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
17252762 |
16224070 |
1028692 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9264391 |
9264391 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37472320 |
17267653 |
20204667 |
0 |
K6 |
Beruházások |
11394005 |
1827638 |
9566367 |
0 |
K7 |
Felújítások |
10604000 |
1300000 |
9304000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138121007 |
88782273 |
49338734 |
0 |
4. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90610943 |
K1 |
Személyi juttatások |
46736953 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20771123 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
5396576 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4942140 |
K3 |
Dologi kiadások |
17252762 |
B4 |
Működési bevételek |
1406229 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9264391 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37472320 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117730435 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116123002 |
||
működési egyenleg |
1607433 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
11394005 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
10604000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21998005 |
||
felhalmozási egyenleg |
-21998005 |
5. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
20290734 |
|
B814 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
1285676 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21576410 |
||
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1185838 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1185838 |
9. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
4942140 |
4942140 |
4942140 |
4942140 |
19768560 |
Saját bevételek összesen |
4942140 |
4942140 |
4942140 |
4942140 |
19768560 |
Saját bevételek 50 %-a |
2471070 |
2471070 |
2471070 |
2471070 |
9884280 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2471070 |
2471070 |
2471070 |
2471070 |
9884280 |
10. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14130465 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
40330470 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
250000 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
800000 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13269531 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3011224 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
964407 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
902880 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
617028 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2000000 |
|||
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
733824 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30302876 |
K1 |
Személyi juttatások |
46736953 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
60308067 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5396576 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90610943 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
20771123 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
20771123 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
24000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4000000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4518152 |
B354 |
Gépjárműadók |
550000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4518152 |
K321 |
Informatikai szolg. |
203777 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4550000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
367225 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
368140 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4942140 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
571002 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
94000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1310067 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2162 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1647039 |
B4 |
Működési bevételek |
1406229 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
962574 |
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
1259345 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1848991 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3211855 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8929804 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5040 |
|||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
5040 |
|||
K351 |
ÁFA |
3028750 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
5248 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
194766 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
3228764 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
17252762 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
9264391 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9264391 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
227188 |
|||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
317431 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
837000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
36090701 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37472320 |
|||
K6 |
Beruházások |
11394005 |
|||
K7 |
Felújítások |
10604000 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
117730435 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
138121007 |
11. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
20 638 831 |
22 603 921 |
24 259 017 |
20 585 113 |
22 143 021 |
14 262 907 |
34 979 126 |
36 609 872 |
38 017 968 |
37 315 368 |
41 242 147 |
3 512 657 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 302 876 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 240 |
2 525 236 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
60 308 067 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 672 |
5 025 675 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
20 771 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 028 554 |
396 240 |
0 |
0 |
346 329 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
4 942 140 |
200 000 |
170 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
50 000 |
14 410 |
28 000 |
80 000 |
2 399 730 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 406 229 |
110 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
353 695 |
242 534 |
0 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
117 730 435 |
7 860 912 |
7 720 912 |
9 550 912 |
7 850 912 |
7 550 912 |
27 629 466 |
8 361 562 |
7 578 912 |
7 984 607 |
10 539 505 |
7 550 912 |
7 550 911 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
46 736 953 |
3 894 747 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
3 894 746 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
5 396 576 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 715 |
449 711 |
Dologi kiadás |
17 252 762 |
1 251 360 |
1 251 355 |
2 251 355 |
1 251 355 |
1 251 355 |
1 751 355 |
1 251 355 |
1 251 355 |
1 251 355 |
1 751 355 |
1 251 355 |
1 487 852 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 264 391 |
300 000 |
470 000 |
370 000 |
470 000 |
370 000 |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
561 391 |
170 000 |
170 000 |
4 983 000 |
Elvonások és befizetések |
227 188 |
0 |
0 |
0 |
227 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
317 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
837 000 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
47 000 |
0 |
535 000 |
75 000 |
30 000 |
0 |
75 000 |
0 |
Tartalék |
36 090 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 090 701 |
0 |
Beruházások |
11 394 005 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
5 998 210 |
0 |
200 000 |
0 |
1 200 000 |
346 910 |
3 348 885 |
0 |
Felújítások |
10 604 000 |
0 |
0 |
5 884 000 |
0 |
3 420 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
138 121 007 |
5 895 822 |
6 065 816 |
13 224 816 |
6 293 004 |
15 431 026 |
6 913 247 |
6 730 816 |
6 170 816 |
8 687 207 |
6 612 726 |
45 280 402 |
10 815 309 |
Záró pénzeszköz |
22 603 921 |
24 259 017 |
20 585 113 |
22 143 021 |
14 262 907 |
34 979 126 |
36 609 872 |
38 017 968 |
37 315 368 |
41 242 147 |
3 512 657 |
248 259 |
15. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
16 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Jó kis hely dolgozók |
3 |
||
Egyéb foglalk. |
6 |
||
Összesen |
31 |