Zádor Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Zádor Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
139 306 845 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
100 860 078 Ft költségvetési bevétellel,
21 576 410 Ft finanszírozási bevétellel,
93 344 843 Ft költségvetési kiadással,
1 185 838 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
77 524 258 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
19 254 657 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
3 500 524 Ft közhatalmi bevétellel,
580 639 Ft működési bevétellel,
finanszírozási bevételek:
20 290 734 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 285 676 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
45 308 314 Ft személyi juttatással,
4 692 900 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
13 857 163 Ft dologi kiadással,
8 489 925 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 336 619 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
10 355 922 Ft beruházási kiadásokkal,
9 304 000 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 185 838 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 27 905 807 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 10 355 922 Ft, a felújítások összege 9 304 000 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 31 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet
Álláshely kimutatás | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | ||||||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | ||||||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||||||
Önkormányzat | 1,00 | 9,00 | 16,00 | 5,00 | 31,00 | |||||||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 | ||||
2. melléklet
Mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 75 668 734 | 0 | 84 094 171 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 989 621 | 0 | 969 947 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 77 658 355 | 0 | 85 064 118 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 097 548 | 0 | 1 097 548 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 77 803 776 | 0 | 77 803 776 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 77 803 776 | 0 | 77 803 776 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 77 803 776 | 0 | 77 803 776 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 156 559 679 | 0 | 163 965 442 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 35 495 | 0 | 54 645 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 35 495 | 0 | 54 645 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 970 938 | 0 | 26 467 722 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 032 398 | 0 | 1 240 635 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 20 003 336 | 0 | 27 708 357 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 20 038 831 | 0 | 27 763 002 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 411 057 | 0 | 319 109 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 18 000 | 0 | 7 500 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 354 378 | 0 | 282 316 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 38 679 | 0 | 29 293 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 215 000 | 0 | 682 000 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 215 000 | 0 | 682 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 626 057 | 0 | 1 001 109 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 143 407 | 0 | 166 003 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 74 611 | 0 | 166 003 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 68 796 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 420 000 | 0 | 420 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 563 407 | 0 | 586 003 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 189 464 | 0 | 1 587 112 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 177 787 974 | 0 | 193 315 556 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 730 325 | 0 | 134 730 325 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 443 021 | 0 | 10 443 021 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 28 649 689 | 0 | 31 117 286 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 467 597 | 0 | 15 056 400 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 176 290 632 | 0 | 191 347 032 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 239 650 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 239 650 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 185 838 | 0 | 1 285 676 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 185 838 | 0 | 1 285 676 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 185 838 | 0 | 1 285 676 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 253 265 | 0 | 443 198 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 58 239 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 311 504 | 0 | 443 198 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 497 342 | 0 | 1 968 524 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 177 787 974 | 0 | 193 315 556 |
3. melléklet
Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 100 860 078 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 93 344 843 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 7 515 235 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 576 410 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 185 838 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 20 390 572 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 27 905 807 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 27 905 807 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 27 905 807 |
4. melléklet
Kiadások | |||||||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||||
Költségvetési kiadások | |||||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 490 374 | 40 330 470 | 39 251 919 | 97,33% | ||||||
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 250 000 | 250 000 | 175 365 | 70,15% | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 800 000 | 800 000 | 100,00% | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 617 028 | 617 028 | 100,00% | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 770 374 | 42 027 498 | 40 844 312 | 97,18% | ||||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 011 224 | 3 011 224 | 3 011 224 | 100,00% | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 447 276 | 964 407 | 882 202 | 91,48% | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 733 824 | 733 824 | 570 576 | 77,75% | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 192 324 | 4 709 455 | 4 464 002 | 94,79% | ||||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 25 962 698 | 46 736 953 | 45 308 314 | 96,94% | ||||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 347 023 | 5 396 576 | 4 692 900 | 86,96% | ||||||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 566 655 | |||||||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 126 245 | |||||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 248 000 | 4 518 152 | 3 484 293 | 77,12% | ||||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 248 000 | 4 518 152 | 3 484 293 | 77,12% | ||||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 76 743 | 203 777 | 203 777 | 100,00% | ||||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 360 000 | 367 225 | 220 597 | 60,07% | ||||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 436 743 | 571 002 | 424 374 | 74,32% | ||||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 623 000 | 1 647 039 | 1 568 849 | 95,25% | ||||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 962 574 | 962 574 | 868 962 | 90,27% | ||||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 655 292 | 1 259 345 | 1 013 533 | 80,48% | ||||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 898 828 | 1 848 991 | 1 848 991 | 100,00% | ||||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 147 039 | 3 211 855 | 2 335 432 | 72,71% | ||||||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 366 958 | |||||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 286 733 | 8 929 804 | 7 635 767 | 85,51% | ||||||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 5 040 | 1 260 | 25,00% | ||||||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 5 040 | 1 260 | 25,00% | ||||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 627 073 | 3 028 750 | 2 121 563 | 70,05% | ||||||
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 5 248 | 5 248 | 100,00% | ||||||
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 5 248 | |||||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 194 766 | 184 658 | 94,81% | ||||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 677 073 | 3 228 764 | 2 311 469 | 71,59% | ||||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 648 549 | 17 252 762 | 13 857 163 | 80,32% | ||||||
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 8 243 000 | 9 264 391 | 8 489 925 | 91,64% | ||||||
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 306 075 | |||||||
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 7 092 065 | |||||||
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 86 785 | |||||||
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 243 000 | 9 264 391 | 8 489 925 | 91,64% | ||||||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 227 188 | 227 188 | 100,00% | ||||||
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 227 188 | 227 188 | 100,00% | ||||||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 317 431 | 317 431 | 100,00% | ||||||
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 75 000 | |||||||
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 242 431 | |||||||
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 285 000 | 837 000 | 792 000 | 94,62% | ||||||
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 562 000 | |||||||
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 80 000 | |||||||
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 150 000 | |||||||
189 | Tartalékok (K513) | 23 742 806 | 36 090 701 | 0 | 0,00% | ||||||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 24 027 806 | 37 472 320 | 1 336 619 | 3,57% | ||||||
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 4 723 000 | 4 723 000 | 100,00% | ||||||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 789 331 | 154 331 | 19,55% | ||||||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 46 275 | 3 695 391 | 3 295 754 | 89,19% | ||||||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 12 495 | 2 186 283 | 2 182 837 | 99,84% | ||||||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 58 770 | 11 394 005 | 10 355 922 | 90,89% | ||||||
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 10 604 000 | 9 304 000 | 87,74% | ||||||
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 10 604 000 | 9 304 000 | 87,74% | ||||||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 75 287 846 | 138 121 007 | 93 344 843 | 67,58% | ||||||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
Finanszírozási kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 185 838 | 1 185 838 | 1 185 838 | 100,00% | |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 185 838 | 1 185 838 | 1 185 838 | 100,00% | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 185 838 | 1 185 838 | 1 185 838 | 100,00% | |
5. melléklet
Bevételek | |||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 130 465 | 14 130 465 | 14 130 465 | 100,00% | ||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 763 000 | 13 269 531 | 13 269 531 | 100,00% | ||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 952 470 | 902 880 | 902 880 | 100,00% | ||
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 13 715 470 | 14 172 411 | 14 172 411 | 100,00% | ||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | ||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 29 645 935 | 30 302 876 | 30 302 876 | 100,00% | ||
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 31 913 738 | 60 308 067 | 47 221 382 | 78,30% | ||
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 5 206 386 | |||
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 12 817 824 | |||
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 29 197 172 | |||
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 61 559 673 | 90 610 943 | 77 524 258 | 85,56% | ||
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 20 771 123 | 19 254 657 | 92,70% | ||
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 18 660 297 | |||
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 594 360 | |||
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 20 771 123 | 19 254 657 | 92,70% | ||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 10 000 | 24 000 | 13 500 | 56,25% | ||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 13 500 | |||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 461 591 | 86,54% | ||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 461 591 | |||
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 550 000 | 550 000 | 0 | 0,00% | ||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 4 550 000 | 4 550 000 | 3 461 591 | 76,08% | ||
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 360 000 | 368 140 | 25 433 | 6,91% | ||
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 4 920 000 | 4 942 140 | 3 500 524 | 70,83% | ||
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 100 000 | 94 000 | 0 | 0,00% | ||
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 000 | 2 162 | 2 162 | 100,00% | ||
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 000 | 2 162 | 2 162 | 100,00% | ||
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 205 000 | 1 310 067 | 578 477 | 44,16% | ||
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 20 489 | |||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 307 000 | 1 406 229 | 580 639 | 41,29% | ||
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 66 786 673 | 117 730 435 | 100 860 078 | 85,67% | ||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 687 011 | 20 290 734 | 20 290 734 | 100,00% | ||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 9 687 011 | 20 290 734 | 20 290 734 | 100,00% | ||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 285 676 | 1 285 676 | 100,00% | ||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 9 687 011 | 21 576 410 | 21 576 410 | 100,00% | ||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 9 687 011 | 21 576 410 | 21 576 410 | 100,00% | ||
6. melléklet
Beruházások | |
|---|---|
Ügyviteli eszközök | |
Laptop | 154 331 |
Összesen | 154 331 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Gyerekülés | 44 858 |
Sövénynyíró | 118 032 |
Memóriaforgó társas játék "jó kis hely EFOP-1.4.3." | 3 228 |
Fűnyíró traktor ALKO T22-11 | 535 354 |
Fűkasza 2 db | 312 000 |
Futószőnyeg "jó kis hely EFOP-1.4.3." | 8 504 |
Foci labdák "jó kis hely EFOP-1.4.3." | 7 166 |
Kerti szerszámok "jó kis hely EFOP-1.4.3." | 17 188 |
Labdák hálóban, gumi labdák "jó kis hely EFOP-1.4.3." | 5 590 |
Eszközbeszerzés "jó kis hely EFOP-2.1.2." | 1 893 586 |
Kishűtő | 76 268 |
Láncfűrész (Oleo Mac GS451) | 156 000 |
Felmosószett | 6 220 |
Webkamera 3 db | 25 512 |
Mikrohullámú sütő | 15 748 |
Használt notebook 3 db | 70 500 |
Játszótér "jó kis hely EFOP-2.1.2." | 4 723 000 |
Összesen | 8 018 754 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 8 173 085 |
ÁFA összesen | 2 182 837 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 10 355 922 |
7. melléklet
Felújítások | ||
|---|---|---|
EFOP-2.1.2. jó kis hely infrastrukturális fejlesztése Zádoron | 9 304 000 | |
Összesen | 9 304 000 | |
Felújítások (nettó) | 9 304 000 | |
ÁFA összesen | 0 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 9 304 000 | |
8. melléklet
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |||
%-ban | Ft összegben | ||||
1. | 0 | 0 | |||
Összes érdekeltség | 0 | ||||
9. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 156559679 | 163965442 | 104 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 77658355 | 85064118 | 109 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 75668734 | 84094171 | 111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 81987427 | 93986818 | 114 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -5958463 | -9441423 | 158 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | -360230 | -451224 | 125 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1989621 | 969947 | 48 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1989621 | 969947 | 48 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 1097548 | 1097548 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 1097548 | 1097548 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 1097548 | 1097548 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 77803776 | 77803776 | 100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 77803776 | 77803776 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 77803776 | 77803776 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 20038831 | 27763002 | 138 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 35495 | 54645 | 153 |
III. Forintszámlák | C/III | 20003336 | 27708357 | 138 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1189464 | 1587112 | 133 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 626057 | 1001109 | 159 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 563407 | 586003 | 104 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 | 0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 177787974 | 193315556 | 108 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 176290632 | 191347032 | 108 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 134730325 | 134730325 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 10443021 | 10443021 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 28649689 | 31117286 | 108 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 2467597 | 15056400 | 610 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1497342 | 1968524 | 131 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 239650 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1185838 | 1285676 | 108 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 311504 | 443198 | 142 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 177787974 | 193315556 | 108 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 3017580 | 3017580 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2023451 | 4617678 | 228 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -124970 | 0 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Közvetett támogatások | ||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 23 045 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 57 435 | ||
Összesen: | 80 480 | |||
11. melléklet
Rovat-szám | Megnevezés | Január-Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 38 871 060 | 15 468 867 | 4 533 602 | 3 288 569 | 11 132 324 | 4 636 708 | 4 749 041 | -12 547 169 | 3 658 302 | 3 733 224 | 77 524 528 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 396 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 120 | 18 660 297 | 0 | 0 | 19 254 657 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 354 082 | 120 347 | 0 | 27 125 | 0 | 380 525 | 1 730 109 | 61 145 | 0 | -172 809 | 3 500 524 |
B4 | Működési bevételek | 133 915 | 911 | 203 | 390 | 944 | 160 191 | 228 | 262 454 | 20 972 | 431 | 580 639 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 853 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 853 845 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 57 609 142 | 15 590 125 | 4 533 805 | 3 316 084 | 11 133 268 | 5 177 424 | 6 677 498 | 6 436 727 | 3 679 274 | 3 560 846 | 117 714 193 |
K1 | Személyi juttatások | 14 443 590 | 3 567 070 | 3 556 013 | 3 406 420 | 3 431 281 | 3 439 049 | 3 279 175 | 4 251 203 | 3 005 785 | 2 928 728 | 45 308 314 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 464 969 | 400 434 | 395 505 | 369 160 | 375 302 | 356 698 | 327 131 | 383 649 | 322 946 | 297 106 | 4 692 900 |
K3 | Dologi kiadások | 2 338 475 | 1 175 854 | 1 108 937 | 1 020 918 | 1 197 402 | 1 407 381 | 1 525 841 | 1 541 376 | 1 239 022 | 1 301 957 | 13 857 163 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 002 208 | 292 480 | 257 480 | 172 480 | 172 525 | 1 014 740 | 177 480 | 185 460 | 272 056 | 4 943 016 | 8 489 925 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 218 508 | 0 | 602 000 | 38 680 | 75 000 | 75 000 | 242 431 | 0 | 0 | 85 000 | 1 336 619 |
K6 | Beruházások | 406 969 | 1 076 140 | 5 998 210 | 10 800 | 30 930 | 2 702 074 | 0 | 7 899 | 70 500 | 52 400 | 10 355 922 |
K7 | Felújítások | 5 884 000 | 0 | 3 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 304 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 185 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 838 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 26 944 557 | 6 511 978 | 15 338 145 | 5 018 458 | 5 282 440 | 8 994 942 | 5 552 058 | 6 369 587 | 4 910 309 | 9 608 207 | 94 530 681 |
Költségvetési hiány/többlet | 30 664 585 | 9 078 147 | -10 804 340 | -1 702 374 | 5 850 828 | -3 817 518 | 1 125 440 | 67 140 | -1 231 035 | -6 047 361 | 23 183 512 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2021 | 2022 | 2023 |
EFOP-1.4.3-16. "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | 9 105 142 | 9 105 142 | 0 | 0 | 0 |
EFOP-2.1.2-16. "Jó kis hely" infrastrukturális fejlesztése | 19 692 695 | 18 452 060 | 1 240 635 | 0 | 0 |
28 797 837 | 27 557 202 | 1 240 635 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOP-1.4.3-16. | ||||||||||
"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 12 817 824 | 12 817 824 | ||||||||
Források összesen | 12 817 824 | 12 817 824 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Bérek, dologi kiadások, tárgyi eszközök | 9 105 142 | 9 105 142 | ||||||||
Összesen | 9 105 142 | 9 105 142 | ||||||||
EFOP-2.1.2-16. | ||||||||||
"Jó kis hely" infrastruktúrális fejlesztése | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 18 660 297 | 18 660 297 | ||||||||
Források összesen | 18 660 297 | 18 660 297 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Kiadások | 18 452 060 | 18 452 060 | ||||||||
Összesen | 18 452 060 | 18 452 060 | ||||||||
14. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2020 | 2021 | 2 022 | 2 023 |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 77 524 258 | 75 602 500 | 76 873 500 | 77 406 750 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 19 254 657 | 700 000 | 780 000 | 970 000 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 500 524 | 3 750 000 | 3 820 000 | 3 940 000 |
4 | Működési bevételek (B4) | 580 639 | 600 000 | 620 000 | 650 000 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 100 860 078 | 80 652 500 | 82 093 500 | 82 966 750 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 21 576 410 | 0 | 0 | |
8 | Összes bevétel | 122 436 488 | 80 652 500 | 82 093 500 | 82 966 750 |
Sor- | Kiadások | 2020 | 2021 | 2 022 | 2 023 |
1 | Személyi juttatások (K1) | 45 308 314 | 45 500 000 | 45 700 000 | 45 850 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 692 900 | 7 052 500 | 7 083 500 | 7 106 750 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 13 857 163 | 14 100 000 | 14 350 000 | 14 500 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 8 489 925 | 8 700 000 | 8 850 000 | 8 960 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 336 619 | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 810 000 |
6 | Beruházások (K6) | 10 355 922 | 2 000 000 | 2 560 000 | 2 740 000 |
7 | Felújítások (K7) | 9 304 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 93 344 843 | 80 652 500 | 82 093 500 | 82 966 750 |
9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 1 185 838 | 0 | 0 | 0 |
10 | Összes kiadás | 94 530 681 | 80 652 500 | 82 093 500 | 82 966 750 |
15. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2 020 | |||||
2 021 | ||||||
16. melléklet
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft | |||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14130465 | 14130465 | 14130465 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 21490374 | 40330470 | 39251919 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13715470 | 14172411 | 14172411 | K1107 | Béren kívüli juttatások | |||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2000000 | 2000000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | 30000 | 0 | ||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | K1109 | Közlekedési ktg.térítés | 250000 | 250000 | 175365 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 29645935 | 30302876 | 30302876 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 800000 | 800000 | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 617028 | 617028 | ||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 31913738 | 60308067 | 47221382 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3011224 | 3011224 | 3011224 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61559673 | 90610943 | 77524258 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 447276 | 964407 | 882202 | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 20771123 | 19254657 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 733824 | 733824 | 570576 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 20771123 | 19254657 | K1 | Személyi juttatások | 25962698 | 46736953 | 45308314 | ||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 10000 | 24000 | 13500 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3347023 | 5396576 | 4692900 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4000000 | 4000000 | 3461591 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | ||
B354 | Gépjárműadók | 550000 | 550000 | 0 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3248000 | 4518152 | 3484293 | ||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4550000 | 4550000 | 3461591 | K31 | Készletbeszerzés | 3248000 | 4518152 | 3484293 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 76743 | 203777 | 203777 | |||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 360000 | 368140 | 25433 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 360000 | 367225 | 220597 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4920000 | 4942140 | 3500524 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 436743 | 571002 | 424374 | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100000 | 94000 | 0 | K331 | Közüzemi díjak | 1623000 | 1647039 | 1568849 | ||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 962574 | 962574 | 868962 | ||
B411 | Egyéb működési bevétel | 205000 | 1310067 | 578477 | K334 | Karbantartási szolg. | 655292 | 1259345 | 1013533 | ||
B408 | Kamat bevételek | 2000 | 2162 | 2162 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 898828 | 1848991 | 1848991 | ||
B4 | Működési bevételek | 307000 | 1406229 | 580639 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3147039 | 3211855 | 2335432 | ||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7286733 | 8929804 | 7635767 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 5040 | 1260 | ||
K34 | Kiküldetések | 0 | 5040 | 1260 | |||||||
K351 | ÁFA | 2627073 | 3028750 | 2121563 | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 5248 | 5248 | |||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 50000 | 194766 | 184658 | |||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2677073 | 3228764 | 2311469 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 13648549 | 17252762 | 13857163 | |||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8243000 | 9264391 | 8489925 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8243000 | 9264391 | 8489925 | |||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 227188 | 227188 | |||||||
K505 | Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 0 | 317431 | 317431 | |||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 285000 | 837000 | 792000 | |||||||
K513 | Tartalék | 23742806 | 36090701 | 0 | |||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 24027806 | 37472320 | 1336619 | |||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 4723000 | 4723000 | |||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 789331 | 154331 | |||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 46275 | 3695391 | 3295754 | |||||||
K67 | Beruházási áfa | 12495 | 2186283 | 2182837 | |||||||
K6 | Beruházások | 58770 | 11394005 | 10355922 | |||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 10604000 | 9304000 | |||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 0 | 0 | |||||||
K7 | Felújítások | 0 | 10604000 | 9304000 | |||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 66786673 | 117730435 | 100860078 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 75287846 | 138121007 | 93344843 | ||