Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 62 903 619 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 89 523 750 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat negatív működési és felhalmozási egyenlegének fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
1. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57971361 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399900 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3640925 |
B4 |
Működési bevételek |
858433 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62903619 |
1.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57971361 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15401854 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2442295 |
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
1299957 |
|
Köztemető fenntartás támogatása |
1889945 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1057187 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8705071 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
7399 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14470040 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9266000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4479000 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
725040 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25829467 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
15048823 |
|
Jó kis hely támogatás |
10780644 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
399900 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
399900 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3640925 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7500 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3600000 |
Helyi iparűzési adó |
3600000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
33425 |
2. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
31198882 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3427749 |
K3 |
Dologi kiadások |
17599008 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8885000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26653361 |
K6 |
Beruházások |
559750 |
K7 |
Felújítások |
1200000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89523750 |
2.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Elöltöltős mosógép |
90000 |
|
Talicska, hosszabbító |
19900 |
|
Saraboló |
11800 |
|
Kasza, lapát, öntöző kanna, ásó |
19150 |
|
Kávéfőző |
19000 |
|
Fűkasza 2 db |
399900 |
|
Beruházás összesen |
559750 |
|
Művház homlokzati hőszigetelés (EFOP-2.1.2.) |
1200000 |
|
Felújítás összesen |
1200000 |
2.3. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
6 058 530 |
|
- Céltartalék: |
19 338 452 |
|
Efop 1.4.3. jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása |
13 109 914 |
|
Önerő KÖH felújítás |
1 275 263 |
|
MFP-BJA/2020. Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása |
4 953 275 |
|
Tartalék mindösszesen: |
25 396 982 |
2.4. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|||||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Bevétel |
Kiadás |
||
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
EFOP-1.4.3. |
Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása |
12 544 402 pénzmaradvány |
13 109 914 céltartalék |
||
10 780 644 bevétel |
10 215 132 kiadás |
||||
23 325 046 Ft |
23 325 046 Ft |
||||
EFOP-2.1.2. |
Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése |
1 240 635 pénzmaradvány |
1 240 635 kiadás |
||
1 240 635 Ft |
1 240 635 Ft |
3. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57971361 |
47190717 |
10780644 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399900 |
399900 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3640925 |
3640925 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
858433 |
858433 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
33000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62903619 |
52122975 |
10780644 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
31198882 |
22495221 |
8703661 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3427749 |
2500921 |
926828 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
17599008 |
16852191 |
746817 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8885000 |
8885000 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26653361 |
25396952 |
1256409 |
0 |
K6 |
Beruházások |
559750 |
469750 |
90000 |
0 |
K7 |
Felújítások |
1200000 |
102349 |
1097651 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89523750 |
76702384 |
12821366 |
0 |
4. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57971361 |
K1 |
Személyi juttatások |
31198882 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399900 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3427749 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3640925 |
K3 |
Dologi kiadások |
17599008 |
B4 |
Működési bevételek |
858433 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8885000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26653361 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62903619 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87764000 |
||
működési egyenleg |
-24860381 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
559750 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
1200000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1759750 |
||
felhalmozási egyenleg |
-1759750 |
9. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
3640925 |
3640925 |
3640925 |
3640925 |
14563700 |
Saját bevételek összesen |
3640925 |
3640925 |
3640925 |
3640925 |
14563700 |
Saját bevételek 50 %-a |
1820463 |
1820463 |
1820463 |
1820463 |
7281850 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1820463 |
1820463 |
1820463 |
1820463 |
7281850 |
10. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15401854 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
24731050 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
176000 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
243110 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14470040 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3972480 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
1326242 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
720000 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32141894 |
K1 |
Személyi juttatások |
31198882 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
25829467 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3427749 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57971361 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
399900 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
399900 |
|||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7500 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3600000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3272468 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3272468 |
K321 |
Informatikai szolg. |
239760 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3607500 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190500 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
33425 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3640925 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
430260 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
856433 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1779226 |
B4 |
Működési bevételek |
858433 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
830898 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
33000 |
K334 |
Karbantartás |
1258080 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
4396662 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3127884 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11392750 |
|||
K351 |
ÁFA |
2451990 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
1540 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
2503530 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
17599008 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8885000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8885000 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
177840 |
|||
K506 |
Egyéb műk.c.tám.áh-on belülre |
178539 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
900000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
25396982 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26653361 |
|||
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
440748 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
119002 |
|||
K6 |
Beruházások |
559750 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1200000 |
|||
K71 |
Felújítások |
1200000 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
62903619 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
89523750 |
11. melléklet
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Induló pénzkészlet |
27 763 002 |
28 608 575 |
29 054 130 |
30 632 589 |
30 918 398 |
29 536 117 |
3 095 694 |
3 513 253 |
3 052 237 |
2 787 796 |
4 512 282 |
5 476 802 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 141 894 |
2 678 504 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
2 678 490 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
25 829 467 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 455 |
2 152 462 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
399 900 |
0 |
0 |
399 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 640 925 |
0 |
0 |
1 200 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
13 425 |
200 000 |
1 500 000 |
427 500 |
0 |
|
Működési bevételek |
858 433 |
167 |
163 |
200 167 |
400 167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
256 600 |
167 |
167 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 000 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
62 903 619 |
4 831 126 |
4 831 108 |
6 664 012 |
5 531 112 |
4 831 112 |
4 831 112 |
4 831 112 |
4 844 537 |
5 031 112 |
6 587 545 |
5 258 612 |
4 831 119 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
31 198 882 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 907 |
2 599 905 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
3 427 749 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 646 |
285 643 |
|
Dologi kiadás |
17 599 008 |
850 000 |
1 300 000 |
1 900 000 |
950 000 |
2 800 000 |
1 500 000 |
1 100 000 |
2 100 000 |
1 500 000 |
1 452 506 |
1 000 000 |
1 146 502 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 885 000 |
250 000 |
200 000 |
225 000 |
275 000 |
300 000 |
289 000 |
278 000 |
320 000 |
890 000 |
450 000 |
350 000 |
5 058 000 |
|
Elvonások, befizetések |
177 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
178 539 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
28 539 |
0 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
900 000 |
0 |
0 |
75 000 |
500 000 |
50 000 |
0 |
150 000 |
0 |
20 000 |
0 |
30 000 |
75 000 |
|
Tartalék |
25 396 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 396 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
559 750 |
0 |
0 |
0 |
559 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
89 523 750 |
3 985 553 |
4 385 553 |
5 085 553 |
5 245 303 |
6 213 393 |
31 271 535 |
4 413 553 |
5 305 553 |
5 295 553 |
4 863 059 |
4 294 092 |
9 165 050 |
|
Záró pénzeszköz |
28 608 575 |
29 054 130 |
30 632 589 |
30 918 398 |
29 536 117 |
3 095 694 |
3 513 253 |
3 052 237 |
2 787 796 |
4 512 282 |
5 476 802 |
1 142 871 |