Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07

Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.08.07.

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 62 903 619 Ft

b.) finanszírozási bevételek 27 905 807 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 90 809 426 Ft

a.) költségvetési kiadások 89 523 750 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 285 676 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 90 809 426 Ft

2.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 62 903 619 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 57 971 361 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről 399 900 Ft

Közhatalmi bevételek 3 640 925 Ft

Működési bevételek 858 433 Ft

Felhalmozási bevételek 33 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 27 905 807 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 27 905 807 Ft

3.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 89 523 750 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 31 198 882 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 427 749 Ft

Dologi kiadások 17 599 008 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 885 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 26 653 361 Ft

Beruházások 559 750 Ft

Felújítások 1 200 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 285 676 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 285 676 Ft

4.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (5) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat negatív működési és felhalmozási egyenlegének fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6.§ Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7.§ A rendelet hatályba lépése 2021. augusztus 7.

1. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57971361
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399900
B3	Közhatalmi bevételek	3640925
B4	Működési bevételek	858433
B5	Felhalmozási bevételek	33000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62903619

1.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57971361
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15401854
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2442295
	Közvilágítás feladatainak támogatása	1299957
	Köztemető fenntartás támogatása	1889945
	Közutak fenntartásának támogatása	1057187
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8705071
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	7399
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14470040
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9266000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4479000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	725040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25829467
	Elkülönített állami pénzalaptól	15048823
	Jó kis hely támogatás	10780644
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	399900
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	399900
B3	Közhatalmi bevételek	3640925
B34	Magánszemélyek kommunális adója	7500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3600000
	Helyi iparűzési adó	3600000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33425

2. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	31198882
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3427749
K3	Dologi kiadások	17599008
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8885000
K5	Egyéb működési célú kiadások	26653361
K6	Beruházások	559750
K7	Felújítások	1200000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89523750

2.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Elöltöltős mosógép	90000
Talicska, hosszabbító	19900
Saraboló	11800
Kasza, lapát, öntöző kanna, ásó	19150
Kávéfőző	19000
Fűkasza 2 db	399900
Beruházás összesen	559750
Művház homlokzati hőszigetelés (EFOP-2.1.2.)	1200000
Felújítás összesen	1200000

2.3. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	6 058 530
- Céltartalék:	19 338 452
Efop 1.4.3. jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	13 109 914
Önerő KÖH felújítás	1 275 263
MFP-BJA/2020. Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása	4 953 275
Tartalék mindösszesen:	25 396 982

2.4. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
EFOP-1.4.3.	Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	12 544 402 pénzmaradvány	13 109 914 céltartalék
EFOP-1.4.3.	Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	10 780 644 bevétel	10 215 132 kiadás
		23 325 046 Ft	23 325 046 Ft
EFOP-2.1.2.	Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése	1 240 635 pénzmaradvány	1 240 635 kiadás
EFOP-2.1.2.	Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése	1 240 635 pénzmaradvány	1 240 635 kiadás
		1 240 635 Ft	1 240 635 Ft

3. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57971361	47190717	10780644	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399900	399900		0
B3	Közhatalmi bevételek	3640925	3640925		0
B4	Működési bevételek	858433	858433		0
B5	Felhalmozási bevételek	33000	33000		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62903619	52122975	10780644	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	31198882	22495221	8703661	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3427749	2500921	926828	0
K3	Dologi kiadások	17599008	16852191	746817	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8885000	8885000		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26653361	25396952	1256409	0
K6	Beruházások	559750	469750	90000	0
K7	Felújítások	1200000	102349	1097651	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89523750	76702384	12821366	0

4. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57971361	K1	Személyi juttatások	31198882
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399900	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3427749
B3	Közhatalmi bevételek	3640925	K3	Dologi kiadások	17599008
B4	Működési bevételek	858433	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8885000
B5	Felhalmozási bevételek	33000	K5	Egyéb működési célú kiadások	26653361
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62903619	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		87764000
	működési egyenleg	-24860381
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	559750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1200000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1759750
	felhalmozási egyenleg	-1759750

9. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	3640925	3640925	3640925	3640925	14563700
Saját bevételek összesen	3640925	3640925	3640925	3640925	14563700
Saját bevételek 50 %-a	1820463	1820463	1820463	1820463	7281850

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1820463	1820463	1820463	1820463	7281850

10. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15401854	K1101	Törvény szerinti illetmények	24731050
			K1108	Ruházati ktg.térítés	30000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	176000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	243110
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	14470040	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3972480
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1326242
			K123	Egyéb külső szem.jutt.	720000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32141894	K1	Személyi juttatások	31198882
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	25829467	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3427749
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57971361	K311	Szakmai anyagok	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	399900
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	399900
B34	Vagyoni tipusú adók	7500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3600000	K312	Üzemeltetési anyagok	3272468
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	3272468
			K321	Informatikai szolg.	239760
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3607500	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190500
B36	Egyéb közhatalmi adók	33425
B3	Közhatalmi bevételek	3640925	K32	Kommunikációs szolgáltatások	430260
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	856433
B408	Kamat bevételek	2000	K331	Közüzemi díjak	1779226
B4	Működési bevételek	858433	K332	Vásárolt élelmezés	830898
B54	Részesedések értékesítése	33000	K334	Karbantartás	1258080
B5	Felhalmozási bevételek	33000	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4396662
			K337	Egyéb szolgáltatások	3127884
			K33	Szolgáltatási kiadások	11392750
			K351	ÁFA	2451990
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	1540
			K355	Egyéb dologi kiadások	50000
			K35	Különféle befizetések	2503530
			K3	Dologi kiadások	17599008
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8885000

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8885000
			K502	Elvonások és befizetések	177840
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-on belülre	178539
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	900000
			K513	Tartalékok	25396982
			K5	Egyéb működési célú kiadások	26653361
			K64	Tárgyi eszközök beszerzése	440748
			K67	Beruházások áfája	119002
			K6	Beruházások	559750
			K71	Ingatlanok felújítása	1200000
			K71	Felújítások	1200000
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62903619	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89523750

11. melléklet

Zádor Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		27 763 002	28 608 575	29 054 130	30 632 589	30 918 398	29 536 117	3 095 694	3 513 253	3 052 237	2 787 796	4 512 282	5 476 802
Önkormányzatok működési támogatásai	32 141 894	2 678 504	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490	2 678 490
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	25 829 467	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 455	2 152 462
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről	399 900	0	0	399 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 640 925	0	0	1 200 000	300 000	0	0	0	13 425	200 000	1 500 000	427 500	0
Működési bevételek	858 433	167	163	200 167	400 167	167	167	167	167	167	256 600	167	167
Felhalmozási bevételek	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	62 903 619	4 831 126	4 831 108	6 664 012	5 531 112	4 831 112	4 831 112	4 831 112	4 844 537	5 031 112	6 587 545	5 258 612	4 831 119
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	31 198 882	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 907	2 599 905
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 427 749	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 646	285 643
Dologi kiadás	17 599 008	850 000	1 300 000	1 900 000	950 000	2 800 000	1 500 000	1 100 000	2 100 000	1 500 000	1 452 506	1 000 000	1 146 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 885 000	250 000	200 000	225 000	275 000	300 000	289 000	278 000	320 000	890 000	450 000	350 000	5 058 000
Elvonások, befizetések	177 840	0	0	0	0	177 840	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	178 539	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	28 539	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	900 000	0	0	75 000	500 000	50 000	0	150 000	0	20 000	0	30 000	75 000
Tartalék	25 396 982	0	0	0	0	0	25 396 982	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
Beruházások	559 750	0	0	0	559 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	89 523 750	3 985 553	4 385 553	5 085 553	5 245 303	6 213 393	31 271 535	4 413 553	5 305 553	5 295 553	4 863 059	4 294 092	9 165 050
Záró pénzeszköz		28 608 575	29 054 130	30 632 589	30 918 398	29 536 117	3 095 694	3 513 253	3 052 237	2 787 796	4 512 282	5 476 802	1 142 871