Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 84 608 839 Ft
3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 112 520 091 Ft
4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (5) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat negatív működési és felhalmozási egyenlegének fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 31 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 27.
1. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64246182 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15042825 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3694255 |
B4 |
Működési bevételek |
1592577 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84608839 |
1.1. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64246182 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15439112 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2442295 |
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
1299957 |
|
Köztemető fenntartás támogatása |
1889945 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1057187 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8742329 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
7399 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14636065 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9400105 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4479000 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
756960 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1292980 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30608025 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
18256701 |
|
Diákmunka |
570680 |
|
NMI |
1000000 |
|
Jó kis hely támogatás |
10780644 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
15042825 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
15042825 |
MFP támogatások |
14545460 |
|
Közfoglalkoztatás |
399900 |
|
Efop-2.1.2. jó kis hely |
97465 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3694255 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7500 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3600000 |
Helyi iparűzési adó |
3600000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
86755 |
2. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
34270054 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4057559 |
K3 |
Dologi kiadások |
23502077 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8617554 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18561872 |
K6 |
Beruházások |
1553306 |
K7 |
Felújítások |
20682406 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1275263 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112520091 |
2.1. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Elöltöltős mosógép |
90000 |
|
Talicska, hosszabbító |
19900 |
|
Saraboló |
11800 |
|
Kasza, lapát, öntöző kanna, ásó |
19150 |
|
Kávéfőző |
19000 |
|
Fűkasza 2 db |
399900 |
|
Tűzoltó készülék 2 db |
27432 |
|
Fűkasza Stihl 360 |
305990 |
|
Parkolásgátló oszlop |
16990 |
|
Balta, reszelő |
6780 |
|
Egyéb még nem teljesült előirányzat |
636364 |
|
Beruházás összesen |
1553306 |
|
Művház homlokzati hőszigetelés (EFOP-2.1.2.) |
1200000 |
|
Rákóczi, Hajnal utca anyagktg. |
4139706 |
|
041. hrsz. Útszakasz felújítása |
9127592 |
|
Egyéb még nem teljesült előirányzat |
6215108 |
|
Felújítás összesen |
20682406 |
2.3. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
6 237 252 |
|
- Céltartalék: |
10 939 265 |
|
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása |
5 557 266 |
|
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatás (NMI) |
590 000 |
|
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők fejlesztése |
4 791 999 |
|
Tartalék mindösszesen: |
17 176 517 |
2.4. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
||||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Bevétel |
Kiadás |
|
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
EFOP-1.4.3. |
Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása |
10 780 644 Ft |
11 806 771 Ft |
|
EFOP-2.1.2. |
Jó kis hely infrastrukturális fejlesztése |
97 465 Ft |
1 349 825 Ft |
|
3. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64246182 |
53368073 |
10878109 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15042825 |
15042825 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3694255 |
3694255 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1592577 |
1592577 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
33000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84608839 |
73730730 |
10878109 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
34270054 |
25039246 |
9230808 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4057559 |
3062337 |
995222 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
23502077 |
21759162 |
1742915 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8617554 |
8617554 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18561872 |
17354357 |
1207515 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1553306 |
1463306 |
90000 |
0 |
K7 |
Felújítások |
20682406 |
19584755 |
1097651 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1275263 |
1275263 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112520091 |
98155980 |
14364111 |
0 |
4. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64246182 |
K1 |
Személyi juttatások |
34270054 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15042825 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4057559 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3694255 |
K3 |
Dologi kiadások |
23502077 |
B4 |
Működési bevételek |
1592577 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8617554 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18561872 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84608839 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89009116 |
||
működési egyenleg |
-4400277 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
1553306 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
20682406 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1275263 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23510975 |
||
felhalmozási egyenleg |
-23510975 |
5. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
27905807 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1291121 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29196928 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1285676 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1285676 |
9. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
3694255 |
3694255 |
3694255 |
3694255 |
14777020 |
Saját bevételek összesen |
3694255 |
3694255 |
3694255 |
3694255 |
14777020 |
Saját bevételek 50 %-a |
1847128 |
1847128 |
1847128 |
1847128 |
7388510 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1847128 |
1847128 |
1847128 |
1847128 |
7388510 |
10. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15439112 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
26120746 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
29200 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
124200 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
243110 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14636065 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4171448 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
2861350 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1292980 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
720000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33638157 |
K1 |
Személyi juttatások |
34270054 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
30608025 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4057559 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64246182 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
15042825 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
15042825 |
|||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7500 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3600000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4238533 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4238533 |
|||
K321 |
Informatikai szolg. |
239760 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3607500 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
223200 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
86755 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3694255 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
462960 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1425168 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2409 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1835920 |
B4 |
Működési bevételek |
1592577 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1620251 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
33000 |
K334 |
Karbantartás |
1670558 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
5355144 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5245280 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15727153 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25880 |
|||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
25880 |
|||
K351 |
ÁFA |
2855633 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
1540 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
190378 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
3047551 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
23502077 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8617554 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8617554 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
177840 |
|||
K506 |
Egyéb műk.c.tám.áh-on belülre |
307515 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
900000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
17176517 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18561872 |
|||
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
1223076 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
330230 |
|||
K6 |
Beruházások |
1553306 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16540478 |
|||
K74 |
Felújítások áfája |
4141928 |
|||
K71 |
Felújítások |
20682406 |
|||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
1275263 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1275263 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
84608839 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
112520091 |
11. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Induló pénzkészlet |
27 963 002 |
28 173 053 |
28 833 097 |
30 226 045 |
30 726 343 |
29 558 551 |
10 778 288 |
10 410 336 |
24 757 263 |
22 713 755 |
4 224 597 |
3 586 769 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 638 157 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 180 |
2 803 177 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
30 608 025 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 669 |
2 550 666 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
15 042 825 |
0 |
0 |
399 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 545 460 |
0 |
0 |
97 465 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 694 255 |
0 |
0 |
1 200 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
61 419 |
200 000 |
1 500 000 |
427 500 |
5 336 |
|
Működési bevételek |
1 592 577 |
167 |
163 |
200 167 |
400 167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
256 600 |
55 206 |
679 272 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 000 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
84 608 839 |
5 354 016 |
5 354 012 |
7 186 916 |
6 054 016 |
5 354 016 |
5 354 016 |
5 354 016 |
19 960 895 |
5 554 016 |
7 110 449 |
5 934 020 |
6 038 451 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
34 270 054 |
2 855 836 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
2 855 838 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
4 057 559 |
338 129 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
338 130 |
|
Dologi kiadás |
23 502 077 |
1 700 000 |
1 300 000 |
2 300 000 |
950 000 |
2 800 000 |
2 274 794 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 500 000 |
1 452 506 |
2 878 275 |
1 146 502 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 617 554 |
250 000 |
200 000 |
225 000 |
275 000 |
300 000 |
289 000 |
278 000 |
320 000 |
890 000 |
450 000 |
82 554 |
5 058 000 |
|
Elvonások, befizetések |
177 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
307 515 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
57 515 |
100 000 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
900 000 |
0 |
0 |
75 000 |
500 000 |
50 000 |
0 |
150 000 |
0 |
20 000 |
0 |
30 000 |
75 000 |
|
Tartalék |
17 176 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 176 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
20 682 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
19 152 870 |
329 536 |
0 |
|
Beruházások |
1 553 306 |
0 |
0 |
0 |
559 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 556 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 275 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 263 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
112 520 091 |
5 143 965 |
4 693 968 |
5 793 968 |
5 553 718 |
6 521 808 |
24 134 279 |
5 721 968 |
5 613 968 |
7 597 524 |
25 599 607 |
6 571 848 |
9 573 470 |
|
Záró pénzeszköz |
28 173 053 |
28 833 097 |
30 226 045 |
30 726 343 |
29 558 551 |
10 778 288 |
10 410 336 |
24 757 263 |
22 713 755 |
4 224 597 |
3 586 769 |
51 750 |
15. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Zádor Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
15 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Jó kis hely dolgozók |
4 |
||
Egyéb foglalkoztatott (diákmunkások is) |
6 |
||
Összesen |
31 |