Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
4. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 27 905 807 Ft-ban állapítja meg, mely kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § A 2021. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 916 942 Ft, a felújítások összege 10 327 592 Ft.
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 31 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
14. § A rendelet 2022. május 27. napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
|||||||||||||
Közalkalmazott |
Munkatv.alá tart. |
Közfoglalkoztatott |
Választott tisztségviselők |
összes foglalkozt. létszám |
|||||||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||||||
Önkormányzat |
1,00 |
10,00 |
15,00 |
5,00 |
31,00 |
||||||||
Összesen: |
1,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
5,00 |
31,00 |
|||||
2. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
84 094 171 |
0 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
969 947 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
85 064 118 |
0 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 097 548 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 097 548 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 097 548 |
0 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
77 803 776 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
77 803 776 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
77 803 776 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
163 965 442 |
0 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
54 645 |
0 |
|
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54 645 |
0 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 467 722 |
0 |
|
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 240 635 |
0 |
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 708 357 |
0 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 763 002 |
0 |
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
319 109 |
0 |
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
7 500 |
0 |
|
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
282 316 |
0 |
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
29 293 |
0 |
|
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
682 000 |
0 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
682 000 |
0 |
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 001 109 |
0 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
166 003 |
0 |
|
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
166 003 |
0 |
|
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
420 000 |
0 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
586 003 |
0 |
|
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 587 112 |
0 |
|
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
|
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
193 315 556 |
0 |
|
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
134 730 325 |
0 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 443 021 |
0 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
31 117 286 |
0 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
15 056 400 |
0 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
191 347 032 |
0 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
239 650 |
0 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
239 650 |
0 |
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 285 676 |
0 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 285 676 |
0 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 285 676 |
0 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
443 198 |
0 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
443 198 |
0 |
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 968 524 |
0 |
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
193 315 556 |
0 |
|
3. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
69 691 941 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 448 737 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-7 756 796 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 196 928 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 285 676 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
27 911 252 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
20 154 456 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
20 154 456 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 154 456 |
4. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 999 385 |
26 120 746 |
25 418 633 |
97,31% |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
29 200 |
29 200 |
100,00% |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
176 000 |
124 200 |
124 200 |
100,00% |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
243 110 |
201 017 |
82,69% |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 205 385 |
26 517 256 |
25 773 050 |
97,19% |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 972 480 |
4 171 448 |
4 171 448 |
100,00% |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
314 800 |
2 861 350 |
2 739 285 |
95,73% |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
720 000 |
720 000 |
540 000 |
75,00% |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 007 280 |
7 752 798 |
7 450 733 |
96,10% |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 212 665 |
34 270 054 |
33 223 783 |
96,95% |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 487 062 |
4 057 559 |
3 838 479 |
94,60% |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 429 571 |
|||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
408 908 |
|||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 838 000 |
4 238 533 |
3 309 410 |
78,08% |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 838 000 |
4 238 533 |
3 309 410 |
78,08% |
||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
239 760 |
239 760 |
239 760 |
100,00% |
||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 500 |
223 200 |
184 414 |
82,62% |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
430 260 |
462 960 |
424 174 |
91,62% |
||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 764 600 |
1 835 920 |
1 734 660 |
94,48% |
||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
830 898 |
1 620 251 |
1 391 304 |
85,87% |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 398 080 |
1 670 558 |
1 626 338 |
97,35% |
||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 866 180 |
5 355 144 |
3 808 275 |
71,11% |
||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 784 398 |
5 245 280 |
3 516 094 |
67,03% |
||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
339 139 |
|||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 644 156 |
15 727 153 |
12 076 671 |
76,79% |
||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
25 880 |
25 880 |
100,00% |
||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
25 880 |
25 880 |
100,00% |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 534 086 |
2 855 633 |
2 303 708 |
80,67% |
||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 540 |
1 540 |
100,00% |
||
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 540 |
|||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
190 378 |
190 378 |
100,00% |
||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 584 086 |
3 047 551 |
2 495 626 |
81,89% |
||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 496 502 |
23 502 077 |
18 331 761 |
78,00% |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 885 000 |
8 617 554 |
8 278 538 |
96,07% |
||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 831 658 |
|||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
6 325 640 |
|||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 885 000 |
8 617 554 |
8 278 538 |
96,07% |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
177 840 |
177 840 |
100,00% |
||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
177 840 |
177 840 |
100,00% |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
150 000 |
307 515 |
278 539 |
90,58% |
||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|||
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
78 539 |
|||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
870 000 |
900 000 |
800 000 |
88,89% |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
650 000 |
|||
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
150 000 |
|||
189 |
Tartalékok (K513) |
28 027 284 |
17 176 517 |
0 |
0,00% |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
29 047 284 |
18 561 872 |
1 256 379 |
6,77% |
||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 223 076 |
722 002 |
59,03% |
||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
330 230 |
194 940 |
59,03% |
||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 553 306 |
916 942 |
59,03% |
||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
16 540 478 |
8 387 080 |
50,71% |
||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 141 928 |
1 940 512 |
46,85% |
||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
20 682 406 |
10 327 592 |
49,93% |
||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 275 263 |
1 275 263 |
100,00% |
||
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
1 275 263 |
|||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 275 263 |
1 275 263 |
100,00% |
||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
78 128 513 |
112 520 091 |
77 448 737 |
68,83% |
||
Finanszírozási kiadások |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 285 676 |
1 285 676 |
1 285 676 |
100,00% |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 285 676 |
1 285 676 |
1 285 676 |
100,00% |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 285 676 |
1 285 676 |
1 285 676 |
100,00% |
||
5. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 401 854 |
15 439 112 |
15 439 112 |
100,00% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 745 000 |
13 879 105 |
13 879 105 |
100,00% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
725 040 |
756 960 |
756 960 |
100,00% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 470 040 |
14 636 065 |
14 636 065 |
100,00% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 292 980 |
1 292 980 |
100,00% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 141 894 |
33 638 157 |
33 638 157 |
100,00% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 336 908 |
30 608 025 |
17 995 166 |
58,79% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 570 680 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
16 424 486 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
47 478 802 |
64 246 182 |
51 633 323 |
80,37% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
15 042 825 |
14 642 925 |
97,34% |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
14 642 925 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
15 042 825 |
14 642 925 |
97,34% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 500 |
7 500 |
0 |
0,00% |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 600 000 |
3 600 000 |
2 642 763 |
73,41% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 642 763 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 600 000 |
3 600 000 |
2 642 763 |
73,41% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
86 755 |
40 503 |
46,69% |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 627 500 |
3 694 255 |
2 683 266 |
72,63% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
165 000 |
0 |
0,00% |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 000 |
2 409 |
2 409 |
100,00% |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 409 |
2 409 |
100,00% |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
400 000 |
1 425 168 |
697 018 |
48,91% |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
375 670 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
402 000 |
1 592 577 |
699 427 |
43,92% |
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
33 000 |
33 000 |
100,00% |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
33 000 |
33 000 |
100,00% |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
51 508 302 |
84 608 839 |
69 691 941 |
82,37% |
Finanszírozási bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 905 887 |
27 905 807 |
27 905 807 |
100,00% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
27 905 887 |
27 905 807 |
27 905 807 |
100,00% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 291 121 |
1 291 121 |
100,00% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
27 905 887 |
29 196 928 |
29 196 928 |
100,00% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
27 905 887 |
29 196 928 |
29 196 928 |
100,00% |
6. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Ügyviteli eszközök |
|
Összesen |
0 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések |
|
WHI keskeny előltöltős mosógép (jó kis hely) |
70 866 |
Talicska |
15 669 |
Saraboló |
9 291 |
Meszelő, kapa, lapát, ásó, öntöző kanna |
15 079 |
Kávéfőző |
14 961 |
Fűkasza 2 db |
314 882 |
Tűzoltókészülék 2 db |
21 600 |
Fűkasza Stihl 360 |
240 937 |
Balta |
5 339 |
Parkolásgátló oszlop |
13 378 |
Összesen |
722 002 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen |
722 002 |
ÁFA összesen |
194 940 |
Beruházások ÁFA-val összesen |
916 942 |
7. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítások |
||
|---|---|---|
Jó kis hely épület homlokzati hőszigetelési munkálatai (EFOP-2.1.2.) |
1 200 000 |
|
041. hrsz. Útszakasz felújítási munkálatai (MFP-UHK/2021.) |
7 187 080 |
|
Összesen |
8 387 080 |
|
Felújítások (nettó) |
8 387 080 |
|
ÁFA összesen |
1 940 512 |
|
Felújítások ÁFA-val összesen |
10 327 592 |
|
8. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása |
||||
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
||
%-ban |
Ft összegben |
|||
1. |
0 |
0 |
||
Összes érdekeltség |
0 |
|||
9. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||||||||||
9. sz. melléklet |
||||||||||||
Értéktípus: Forint |
||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
163 965 442 |
166 615 072 |
101,62 |
||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
85 064 118 |
87 746 748 |
103,15 |
||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
84 094 171 |
86 725 106 |
103,13 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
93 986 818 |
99 017 453 |
105,35 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-9 441 423 |
-11 738 651 |
124,33 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-451 224 |
-553 696 |
122,71 |
||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
969 947 |
1 021 642 |
105,33 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
969 947 |
1 021 642 |
105,33 |
||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 097 548 |
1 064 548 |
96,99 |
||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 097 548 |
1 064 548 |
96,99 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1 097 548 |
1 064 548 |
96,99 |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
77 803 776 |
77 803 776 |
100 |
||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
77 803 776 |
77 803 776 |
100 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
77 803 776 |
77 803 776 |
100 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||||||||||
I. Készletek |
B/I |
|||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27 763 002 |
16 241 105 |
58,50 |
||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
54 645 |
78 925 |
144,43 |
||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
27 708 357 |
16 162 180 |
58,33 |
||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 587 112 |
5 238 563 |
330,07 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 001 109 |
1 672 949 |
167,11 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
586 003 |
3 565 614 |
608,46 |
||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
920 376 |
||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
193 315 556 |
189 015 116 |
97,78 |
||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
191 347 032 |
187 122 229 |
97,79 |
||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
134 730 325 |
134 730 325 |
100 |
||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 443 021 |
10 443 021 |
100 |
||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
31 117 286 |
46 173 686 |
148,39 |
||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
15 056 400 |
-4 224 803 |
-28,06 |
||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 968 524 |
1 892 887 |
96,16 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
239 650 |
29 127 |
12,15 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 285 676 |
1 291 121 |
100,42 |
||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
443 198 |
572 639 |
129,21 |
||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
193 315 556 |
189 015 116 |
97,78 |
||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 017 580 |
3 017 580 |
100 |
||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 617 678 |
5 098 743 |
110,42 |
||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
124 970 |
-124 970 |
-100 |
||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||||||||||
10. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
||
1 |
Helyi iparűzési adó |
30 201 |
||
Összesen: |
30 201 |
|||
11. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
13 445 298 |
3 963 541 |
4 655 207 |
4 879 761 |
4 006 018 |
3 679 353 |
2 947 290 |
5 162 322 |
4 968 728 |
3 925 805 |
51 633 323 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 545 460 |
0 |
97 465 |
0 |
0 |
0 |
14 642 925 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 708 |
17 059 |
506 829 |
-410 346 |
82 991 |
98 911 |
1 094 748 |
92 553 |
73 873 |
125 940 |
2 683 266 |
B4 |
Működési bevételek |
685 |
172 996 |
1 746 |
217 |
273 |
55 294 |
82 187 |
263 739 |
113 306 |
8 984 |
699 427 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 905 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 291 121 |
29 196 928 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
42 385 498 |
4 153 596 |
5 163 782 |
4 469 632 |
18 634 742 |
3 833 558 |
4 221 690 |
5 518 614 |
5 155 907 |
5 351 850 |
98 888 869 |
K1 |
Személyi juttatások |
8 147 254 |
2 735 488 |
2 802 277 |
2 667 288 |
2 848 398 |
3 147 900 |
2 623 881 |
2 509 513 |
2 558 682 |
3 183 102 |
33 223 783 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
885 179 |
338 274 |
327 503 |
319 953 |
341 149 |
391 942 |
312 061 |
295 593 |
303 362 |
323 463 |
3 838 479 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 325 224 |
1 294 550 |
1 459 201 |
1 408 738 |
2 063 343 |
2 116 963 |
2 689 214 |
1 179 651 |
565 629 |
2 229 248 |
18 331 761 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
754 044 |
336 402 |
171 240 |
301 240 |
132 412 |
976 240 |
121 240 |
281 240 |
227 240 |
4 977 240 |
8 278 538 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
208 539 |
0 |
620 000 |
252 840 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
1 256 379 |
K6 |
Beruházások |
90 000 |
-20 150 |
489 900 |
0 |
0 |
13 716 |
305 990 |
0 |
0 |
37 486 |
916 942 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
9 127 592 |
0 |
0 |
0 |
10 327 592 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 263 |
0 |
0 |
1 275 263 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 285 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 285 676 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
14 695 916 |
4 684 564 |
5 870 121 |
6 150 059 |
5 385 302 |
6 746 761 |
15 179 978 |
5 541 260 |
3 654 913 |
10 825 539 |
78 734 413 |
Költségvetési hiány/többlet |
27 689 582 |
-530 968 |
-706 339 |
-1 680 427 |
13 249 440 |
-2 913 203 |
-10 958 288 |
-22 646 |
1 500 994 |
-5 473 689 |
20 154 456 |
|
12. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
tárgy év |
2022 |
2023 |
2024 |
EFOP-1.4.3-16. "Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben |
15 396 459 |
11 806 771 |
3 589 688 |
0 |
0 |
EFOP-2.1.2-16. "Jó kis hely" infrastruktúrális fejlesztése |
1 349 825 |
1 349 825 |
0 |
0 |
0 |
16 746 284 |
13 156 596 |
3 589 688 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOP-1.4.3-16. |
||||||||||
"Jó kis hely" komplex gyermekprogramok megvalósítása Zádor községben |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Források |
2021. |
Összesen |
||||||||
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||||||||
Források összesen |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások, költségek |
2021. |
Összesen |
||||||||
Bérek, dologi kiadások, tárgyi eszközök |
11 806 771 |
11 806 771 |
||||||||
Összesen |
11 806 771 |
11 806 771 |
||||||||
EFOP-2.1.2-16. |
||||||||||
"Jó kis hely" infrastruktúrális fejlesztése |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Források |
2021. |
Összesen |
||||||||
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
97 465 |
97 465 |
||||||||
Források összesen |
97 465 |
97 465 |
||||||||
Kiadások, költségek |
2021. |
Összesen |
||||||||
Kiadások |
1 349 825 |
1 349 825 |
||||||||
Összesen |
1 349 825 |
1 349 825 |
||||||||
14. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
2021 |
2022 |
2 023 |
2 024 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 633 323 |
52 000 500 |
52 450 000 |
53 400 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 642 925 |
700 000 |
780 000 |
970 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 683 266 |
2 950 000 |
3 200 000 |
3 750 000 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
699 427 |
750 000 |
820 000 |
930 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Költségvetési bevételek (B1-B6) |
69 691 941 |
56 400 500 |
57 250 000 |
59 050 000 |
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 196 928 |
20 154 456 |
0 |
0 |
9 |
Összes bevétel |
98 888 869 |
76 554 956 |
57 250 000 |
59 050 000 |
Sor- |
Kiadások |
2021 |
2022 |
2 023 |
2 024 |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
33 223 783 |
25 500 000 |
25 800 000 |
25 960 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 838 479 |
2 958 000 |
2 992 800 |
3 011 360 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
18 331 761 |
18 550 000 |
16 850 000 |
16 500 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 278 538 |
8 000 000 |
8 200 000 |
8 450 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 256 379 |
1 380 000 |
1 450 000 |
1 730 000 |
6 |
Beruházások (K6) |
916 942 |
500 000 |
700 000 |
900 000 |
7 |
Felújítások (K7) |
10 327 592 |
300 000 |
750 000 |
930 000 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 275 263 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési kiadások (K1-K7) |
76 173 474 |
57 188 000 |
56 742 800 |
57 481 360 |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 285 676 |
1 291 121 |
0 |
0 |
10 |
Összes kiadás |
77 459 150 |
58 479 121 |
56 742 800 |
57 481 360 |
15. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2 022 |
|||||
2 023 |
||||||
16. melléklet a 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft |
|||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15401854 |
15439112 |
15439112 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14999385 |
26120746 |
25418633 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14470040 |
14636065 |
14636065 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30000 |
29200 |
29200 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1292980 |
1292980 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
176000 |
124200 |
124200 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32141894 |
33638157 |
33638157 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
243110 |
201017 |
||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
15336908 |
30608025 |
17995166 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3972480 |
4171448 |
4171448 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47478802 |
64246182 |
51633323 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
314800 |
2861350 |
2739285 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
0 |
15042825 |
14642925 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
720000 |
720000 |
540000 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
15042825 |
14642925 |
K1 |
Személyi juttatások |
20212665 |
34270054 |
33223783 |
||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7500 |
7500 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2487062 |
4057559 |
3838479 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3600000 |
3600000 |
2642763 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2838000 |
4238533 |
3309410 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3600000 |
3600000 |
2642763 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2838000 |
4238533 |
3309410 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
239760 |
239760 |
239760 |
|||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20000 |
86755 |
40503 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190500 |
223200 |
184414 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3627500 |
3694255 |
2683266 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
430260 |
462960 |
424174 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
165000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1764600 |
1835920 |
1734660 |
||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
830898 |
1620251 |
1391304 |
||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
400000 |
1425168 |
697018 |
K334 |
Karbantartási szolg. |
1398080 |
1670558 |
1626338 |
||
B408 |
Kamat bevételek |
2000 |
2409 |
2409 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
3866180 |
5355144 |
3808275 |
||
B4 |
Működési bevételek |
402000 |
1592577 |
699427 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3784398 |
5245280 |
3516094 |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
33000 |
33000 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
33000 |
33000 |
|||||||
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11644156 |
15727153 |
12076671 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
25880 |
25880 |
||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
25880 |
25880 |
|||||||
K351 |
ÁFA |
2534086 |
2855633 |
2303708 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1540 |
1540 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50000 |
190378 |
190378 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2584086 |
3047551 |
2495626 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
17496502 |
23502077 |
18331761 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8885000 |
8617554 |
8278538 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8885000 |
8617554 |
8278538 |
|||||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
177840 |
177840 |
|||||||
K505 |
Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K506 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre |
150000 |
307515 |
278539 |
|||||||
K512 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre |
870000 |
900000 |
800000 |
|||||||
K513 |
Tartalék |
28027284 |
17176517 |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb műk.c.kiadások |
29047284 |
18561872 |
1256379 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1223076 |
722002 |
|||||||
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
330230 |
194940 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
1553306 |
916942 |
|||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
16540478 |
8387080 |
|||||||
K74 |
Felújítás áfája |
0 |
4141928 |
1940512 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
20682406 |
10327592 |
|||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre |
0 |
1275263 |
1275263 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1275263 |
1275263 |
|||||||
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78128513 |
112520091 |
77448737 |
|||||||
B1+B3+B4+B5+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51508302 |
84608839 |
69691941 |
|||||||