Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat 2024. év zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28 09:00Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Zádor Község Önkormányzat 2024. év zárszámadásáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A rendelet célja az önkormányzat átlátható gazdálkodásának megteremtése.
[2] Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Zádor Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évről szóló költségvetési zárszámadását 158 379 051 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 138 175 069 Ft költségvetési bevétellel,
b) 17 499 300 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 90 085 710 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 735 300 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 63 853 359 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 64 047 820 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 72 583 064 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 1 544 185 Ft működési bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 16 465 684 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 033 616 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 40 570 066 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 3 911 774 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 20 607 512 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 17 180 440 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 2 874 159 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 1 735 300 Ft finanszírozási kiadással,
g) 4 941 759 Ft beruházási és felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 1 735 300 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg, maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek, kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 4 941 759 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 0 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 23 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2025. május 28-án 9 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Polgármester |
Alpolgármester |
Helyi önkormányzati képviselőtestület tagja |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
|
Önkormányzat |
1 |
1 |
3 |
1 |
3 |
14 |
23 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
83 289 231 |
77 229 733 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
632 557 |
2 507 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
7 480 |
3 405 732 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
83 929 268 |
80 637 972 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
16 |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
23 |
76 569 314 |
76 569 314 |
|
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
25 |
76 569 314 |
76 569 314 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
28 |
76 569 314 |
76 569 314 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
161 563 130 |
158 271 834 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
49 |
40 900 |
2 940 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
52 |
40 900 |
2 940 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
53 |
16 692 821 |
64 181 062 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
55 |
16 692 821 |
64 181 062 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
59 |
16 733 721 |
64 184 002 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
64 |
679 229 |
921 682 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
489 549 |
633 374 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
189 680 |
288 308 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
71 |
1 733 000 |
1 733 000 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
72 |
165 000 |
165 000 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
80 |
1 568 000 |
1 568 000 |
|
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
87 |
50 000 |
50 000 |
|
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
90 |
50 000 |
50 000 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
103 |
2 462 229 |
2 704 682 |
|
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3526, 3584-ből) |
131 |
100 000 |
100 000 |
|
|
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
134 |
100 000 |
100 000 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
144 |
100 000 |
100 000 |
|
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
154 |
240 000 |
240 000 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
160 |
240 000 |
240 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
161 |
2 802 229 |
3 044 682 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
178 |
181 099 080 |
225 500 518 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
179 |
134 730 325 |
134 730 325 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
181 |
10 443 021 |
10 443 021 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
182 |
31 910 840 |
33 009 903 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
184 |
1 099 063 |
35 630 416 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
185 |
178 183 249 |
213 813 665 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
188 |
958 086 |
1 131 314 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
211 |
958 086 |
1 131 314 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
224 |
1 449 708 |
748 024 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
229 |
1 449 708 |
748 024 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
235 |
1 449 708 |
748 024 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
236 |
508 037 |
570 643 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
245 |
508 037 |
570 643 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
246 |
2 915 831 |
2 449 981 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
249 |
9 236 872 |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
251 |
9 236 872 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
252 |
181 099 080 |
225 500 518 |
|
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
138 175 069 |
|
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
90 085 710 |
|
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
48 089 359 |
|
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
17 499 300 |
|
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
1 735 300 |
|
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
15 764 000 |
|
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
63 853 359 |
|
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
63 853 359 |
|
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
63 853 359 |
|
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
15 237 237 |
31 750 801 |
31 750 801 |
31 750 801 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
105 263 |
105 263 |
105 263 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
30 000 |
392 197 |
392 197 |
392 197 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
15 267 237 |
32 248 261 |
32 248 261 |
32 248 261 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
5 496 000 |
7 790 138 |
7 790 138 |
7 790 138 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
180 000 |
531 667 |
531 667 |
531 667 |
|
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
5 676 000 |
8 321 805 |
8 321 805 |
8 321 805 |
|
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
20 943 237 |
40 570 066 |
40 570 066 |
40 570 066 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
2 716 380 |
3 911 774 |
3 911 774 |
3 911 774 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
3 841 210 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
55 482 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
15 082 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
4 845 000 |
6 414 113 |
6 372 565 |
6 372 565 |
|
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
4 845 000 |
6 414 113 |
6 372 565 |
6 372 565 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
336 000 |
327 898 |
327 898 |
307 498 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
105 000 |
113 257 |
113 257 |
113 257 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
441 000 |
441 155 |
441 155 |
420 755 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
2 720 000 |
3 324 914 |
3 231 824 |
3 028 281 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
75 000 |
134 667 |
134 667 |
134 667 |
|
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
2 795 000 |
3 459 581 |
3 366 491 |
3 162 948 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
1 456 000 |
1 090 380 |
1 090 380 |
1 090 380 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
1 700 000 |
1 052 638 |
1 052 638 |
1 052 638 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1 908 564 |
5 218 112 |
5 218 112 |
4 351 349 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
---- |
---- |
---- |
509 114 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
8 159 564 |
10 870 711 |
10 777 621 |
9 707 315 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
3 259 643 |
3 358 873 |
3 358 642 |
3 318 034 |
|
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
55 |
0 |
59 795 |
59 795 |
59 795 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
56 |
---- |
---- |
---- |
59 795 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
729 048 |
729 048 |
729 048 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
3 259 643 |
4 147 716 |
4 147 485 |
4 106 877 |
|
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
16 705 207 |
21 873 695 |
21 738 826 |
20 607 512 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
11 902 000 |
17 180 440 |
17 180 440 |
17 180 440 |
|
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
119 |
---- |
---- |
---- |
3 415 000 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
121 |
---- |
---- |
---- |
13 005 440 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
11 902 000 |
17 180 440 |
17 180 440 |
17 180 440 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
127 |
0 |
277 641 |
277 641 |
277 641 |
|
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
130 |
0 |
277 641 |
277 641 |
277 641 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
1 800 000 |
1 446 518 |
1 446 518 |
1 446 518 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
155 |
---- |
---- |
---- |
920 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
161 |
---- |
---- |
---- |
526 518 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
1 500 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
185 |
---- |
---- |
---- |
1 000 000 |
|
|
ebből: háztartások (K512) |
186 |
---- |
---- |
---- |
150 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
193 |
17 613 311 |
61 227 007 |
---- |
---- |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
20 913 311 |
64 101 166 |
2 874 159 |
2 874 159 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
6 418 898 |
3 218 898 |
3 218 898 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
0 |
672 282 |
672 251 |
672 251 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
1 915 430 |
1 050 610 |
1 050 610 |
|
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
0 |
9 006 610 |
4 941 759 |
4 941 759 |
|
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
73 180 135 |
156 643 751 |
91 217 024 |
90 085 710 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
1 449 708 |
1 735 300 |
1 735 300 |
1 735 300 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
27 |
1 449 708 |
1 735 300 |
1 735 300 |
1 735 300 |
|
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
1 449 708 |
1 735 300 |
1 735 300 |
1 735 300 |
|
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
14 932 643 |
15 292 643 |
15 292 643 |
15 292 643 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
18 825 200 |
19 177 760 |
19 177 760 |
19 177 760 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
649 858 |
424 386 |
424 386 |
424 386 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
19 475 058 |
19 602 146 |
19 602 146 |
19 602 146 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2 270 000 |
3 684 046 |
3 684 046 |
3 684 046 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
2 190 750 |
2 190 750 |
2 190 750 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
36 677 701 |
40 823 735 |
40 823 735 |
40 823 735 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
4 872 375 |
23 224 085 |
23 224 085 |
23 224 085 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
---- |
23 224 085 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
41 550 076 |
64 047 820 |
64 047 820 |
64 047 820 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
15 000 000 |
73 187 048 |
73 187 048 |
72 553 674 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
---- |
72 553 674 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
15 000 000 |
73 187 048 |
73 187 048 |
72 553 674 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
163 |
0 |
317 698 |
317 698 |
29 390 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
175 |
---- |
---- |
---- |
10 000 |
|
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
178 |
---- |
---- |
---- |
5 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
15 000 000 |
73 504 746 |
73 504 746 |
72 583 064 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
750 000 |
675 000 |
675 000 |
510 000 |
|
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
185 |
---- |
---- |
---- |
230 000 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
10 000 |
6 923 |
6 923 |
6 923 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
10 000 |
6 923 |
6 923 |
6 923 |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
693 284 |
2 595 262 |
2 595 262 |
1 027 262 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
---- |
661 785 |
|
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
1 453 284 |
3 277 185 |
3 277 185 |
1 544 185 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) |
234 |
305 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
256 |
305 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
58 308 360 |
140 879 751 |
140 879 751 |
138 175 069 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
16 321 483 |
16 465 684 |
16 465 684 |
16 465 684 |
|
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
16 321 483 |
16 465 684 |
16 465 684 |
16 465 684 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
1 033 616 |
1 033 616 |
1 033 616 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
16 321 483 |
17 499 300 |
17 499 300 |
17 499 300 |
|
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
16 321 483 |
17 499 300 |
17 499 300 |
17 499 300 |
|
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 218 898 |
|
ebből: ADATA asu650ss-120GT-R SSD 2db, Akyga lenovo notebook töltő |
|
|
ebből: Kamera rendszer kiépítése |
3 200 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64) |
672 251 |
|
ebből: HS 45 sövénynyíró |
102 354 |
|
ebből: 1 db kompresszor, 2 db talicska |
86 614 |
|
ebből: Sthil fűkasza Fs361 |
285 031 |
|
ebből: Hankook Winter icept lv RW12 215/65 R15 C 104/102T kisteher |
164 252 |
|
ebből: AL-KO késtartó 4 db |
34 000 |
|
Áfa (K67) |
1 050 610 |
|
Beruházások |
4 941 759 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
Felújítások |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
|
- |
- |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
|
- gépjárműadó |
0 |
|
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2024.év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024.év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nem releváns |
2025. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2026. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 932 643 |
15 292 643 |
15 292 643 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 237 237 |
31 750 801 |
31 750 801 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 825 200 |
19 177 760 |
19 177 760 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
105 263 |
105 263 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
649 858 |
424 386 |
424 386 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
30 000 |
392 197 |
392 197 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 475 058 |
19 602 146 |
19 602 146 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 267 237 |
32 248 261 |
32 248 261 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 684 046 |
3 684 046 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 496 000 |
7 790 138 |
7 790 138 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 190 750 |
2 190 750 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
531 667 |
531 667 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
54 150 |
54 150 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 676 000 |
8 321 805 |
8 321 805 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
36 677 701 |
40 823 735 |
40 823 735 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 943 237 |
40 570 066 |
40 570 066 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
4 872 375 |
23 224 085 |
23 224 085 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
2 716 380 |
3 911 774 |
3 911 774 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
23 224 085 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
3 841 210 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
41 550 076 |
64 047 820 |
64 047 820 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
55 482 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
15 000 000 |
73 187 048 |
72 553 674 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
15 082 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
72 553 674 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 845 000 |
6 414 113 |
6 372 565 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
15 000 000 |
73 187 048 |
72 553 674 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 845 000 |
6 414 113 |
6 372 565 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
0 |
317 698 |
29 390 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
336 000 |
327 898 |
307 498 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
10 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 000 |
113 257 |
113 257 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
---- |
---- |
5 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
441 000 |
441 155 |
420 755 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 000 000 |
73 504 746 |
72 583 064 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 720 000 |
3 324 914 |
3 028 281 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
750 000 |
675 000 |
510 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
75 000 |
134 667 |
134 667 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
230 000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
2 795 000 |
3 459 581 |
3 162 948 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
10 000 |
6 923 |
6 923 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 456 000 |
1 090 380 |
1 090 380 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
10 000 |
6 923 |
6 923 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 700 000 |
1 052 638 |
1 052 638 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
693 284 |
2 595 262 |
1 027 262 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
661 785 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 908 564 |
5 218 112 |
4 351 349 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
1 453 284 |
3 277 185 |
1 544 185 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
509 114 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) |
305 000 |
50 000 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 159 564 |
10 870 711 |
9 707 315 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
305 000 |
50 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 259 643 |
3 358 873 |
3 318 034 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
59 795 |
59 795 |
||||
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
---- |
---- |
59 795 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
729 048 |
729 048 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 259 643 |
4 147 716 |
4 106 877 |
||||
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 705 207 |
21 873 695 |
20 607 512 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
11 902 000 |
17 180 440 |
17 180 440 |
||||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
3 415 000 |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
13 005 440 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
11 902 000 |
17 180 440 |
17 180 440 |
||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
277 641 |
277 641 |
||||
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
277 641 |
277 641 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
1 800 000 |
1 446 518 |
1 446 518 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
920 000 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
526 518 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 500 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
1 000 000 |
||||
|
ebből: háztartások (K512) |
---- |
---- |
150 000 |
||||
|
Tartalékok (K513) |
17 613 311 |
61 227 007- |
---- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
20 913 311 |
64 101 166 |
2 874 159 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
6 418 898 |
3 218 898 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
672 251 |
672 251 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 915 430 |
1 050 610 |
||||
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
9 006 610 |
4 941 759 |
||||
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
58 308 360 |
140 879 751 |
138 175 069 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
73 180 135 |
156 643 751 |
90 085 710 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 321 483 |
16 465 684 |
16 465 684 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 321 483 |
16 465 684 |
16 465 684 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 033 616 |
1 033 616 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 449 708 |
1 735 300 |
1 735 300 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
16 321 483 |
17 499 300 |
17 499 300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 449 708 |
1 735 300 |
1 735 300 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 321 483 |
17 499 300 |
17 499 300 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 449 708 |
1 735 300 |
1 735 300 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
161 563 130 |
158 271 834 |
|
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
83 929 268 |
80 637 972 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
83 289 231 |
77 229 733 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
102 800 442 |
100 337 444 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-18 752 569 |
-22 259 423 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
-758 642 |
-848 288 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
632 557 |
2 507 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
-830 830 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
632 557 |
833 337 |
|
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
7 480 |
3 405 732 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
7 480 |
3 405 732 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1 064 548 |
1 064 548 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
76 569 314 |
76 569 314 |
|
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
76 569 314 |
76 569 314 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
76 569 314 |
76 569 314 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
|
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
|
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 733 721 |
64 184 002 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
40 900 |
2 940 |
|
|
III. Forintszámlák |
C/III |
16 692 821 |
64 181 062 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 802 229 |
3 044 682 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 462 229 |
2 704 682 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
100 000 |
100 000 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
240 000 |
240 000 |
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
|
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
181 099 080 |
225 500 518 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
178 183 249 |
213 813 665 |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
134 730 325 |
134 730 325 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 443 021 |
10 443 021 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
31 910 840 |
33 009 903 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 099 063 |
35 630 416 |
|
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 915 831 |
2 449 981 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
958 086 |
1 131 314 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 449 708 |
748 024 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
508 037 |
570 643 |
|
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
9 236 872 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
181 099 080 |
225 500 518 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 017 580 |
3 017 580 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 789 461 |
6 789 461 |
|
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
|
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
124 970 |
-124 970 |
|
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb falhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 790 138 |
1 012 201 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 803 239 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
939 600 |
122 148 |
515 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 577 504 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
59 795 |
0 |
277 641 |
0 |
0 |
1 735 300 |
2 072 736 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 518 |
0 |
0 |
0 |
1 446 518 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 003 598 |
1 509 463 |
1 487 719 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
25 110 780 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
826 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
826 227 |
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
1 431 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 431 502 |
|
062010 Településfejlesztés igazgatása |
0 |
0 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
4 064 000 |
0 |
0 |
4 114 000 |
|
064010 |
0 |
0 |
2 899 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 554 |
|
066010 |
0 |
0 |
1 762 843 |
0 |
0 |
535 159 |
0 |
0 |
2 298 002 |
|
066020 |
2 363 466 |
302 678 |
4 124 231 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
6 814 375 |
|
082091 Közművelődés |
3 114 000 |
448 240 |
1 613 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 175 273 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
538 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 560 |
|
107055 |
4 359 264 |
517 044 |
1 575 280 |
0 |
0 |
208 600 |
0 |
0 |
6 660 188 |
|
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
3 721 797 |
17 180 440 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
21 052 237 |
|
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
- |
Összesen |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
804 |
0 |
0 |
804 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
839 486 |
0 |
0 |
- |
839 486 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
41 515 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 033 616 |
- |
42 548 783 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 465 684 |
- |
16 465 684 |
|
|
041233 Közfoglalkoztatás |
22 441 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
22 441 698 |
|
|
066020 Város és Községgazdálkodás |
90 955 |
0 |
0 |
466 867 |
0 |
0 |
- |
557 822 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
227 500 |
0 |
0 |
227 500 |
||
|
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
72 583 064 |
9 528 |
0 |
0 |
- |
72 592 592 |