Szörény község képviselő testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 12. 16Szörény község képviselő testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2016-12-16-tól
Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 14 028 194 forintban,
melyből: - működési: 14 028 194 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 11 399 002 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 598 585 Ft
- működési bevételek (B4): 30 607 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 14 028 194 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 14 028 194 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 3 329 496 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 661 838 Ft
- dologi kiadások (K3): 4 241 647 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K42 200 948 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 954 265 Ft
- felhalmozási: 0 forint
Költségvetési bevételek
3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 517 265 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 614 265 forint, céltartalék 900 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.
6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint
c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint
d.) 2017-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.
11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.
14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 399 002 | 0 | 11 399 002 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 598 585 | 0 | 2 598 585 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 30 607 | 0 | 30 607 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 028 194 | 0 | 14 028 194 | |||
1./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 399 002 | 0 | 0 | 11 399 002 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 148 085 | 2 450 500 | 0 | 2 598 585 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 30 607 | 0 | 0 | 30 607 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 577 694 | 2 450 500 | 0 | 14 028 194 | |||
2.számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 9404382 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 5803934 | |||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2400448 | |||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | |||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 1 994 620 | |||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 1 994 620 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 399 002 | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | |||||
1. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 400 448 | |||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 2 400 448 | |||
2. | Gépjárműadók | B354 | 148 085 | |||
3. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 0 | |||
1. | Igazgatási szolgáltatás díj | B361 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 598 585 | ||||
3. | Működési bevételek | |||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
2. | Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
3. | Kamatbevétel | B408 | 30 607 | |||
4. | Egyéb működési bevétel | B410 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 30 607 | ||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatás | B62 | 0 | |||
5. | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | |||
6. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 028 194 |
3.számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 9404382 | |||
1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113) | B111 | 5803934 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 1134116 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 524050 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 224000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 322506 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 63560 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 4 669 818 | |||
2. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2400448 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | B1131 | 2200948 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés támogatása | B1132 | 199 500 | |||
ebből: | Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 0 | |||
ebből: | Kistelepülések szoc.feladatainak tám. | B1134 | 0 | |||
ebből: | Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése | B1135 | 0 | |||
3. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 1 200 000 |
4.számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Iparűzési adó állandó tev.után | 2 400 448 | |||
Gépjárműadó | 148 085 | |||
Adóbevétel összesen | 2 598 585 | |||
5. számú melléklet | ||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 994 620 | ||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 1 994 620 | |||||||||
6. számú melléklet | ||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||||||
B1 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | 9404382 | 9404382 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | .041233 | 1 994 620 | 1 994 620 | |||||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 0 | 0 | |||||||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | .900020 | 2 598 585 | 30 607 | 2 629 192 | ||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 11 399 002 | 2 598 585 | 30 607 | 0 | 0 | 14 028 194 | ||||||
7. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 1932000 | 0 | 1932000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 521000 | 0 | 521000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 2820000 | 0 | 2820000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2401000 | 0 | 2401000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4447000 | 0 | 4447000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 12121000 | 0 | 12121000 | |||
7./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 3329496 | 0 | 0 | 3329496 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 661838 | 0 | 0 | 661838 | ||
Dologi kiadások | K3 | 4241647 | 0 | 0 | 4241647 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2200948 | 0 | 0 | 2200948 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3594265 | 0 | 0 | 3594265 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 14028194 | 0 | 0 | 14028194 | |||
8.számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2017. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||
Működési | Felhalmozási | ||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 1757280 | 0 | 1757280 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1757280 | 0 | 1757280 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1572216 | 0 | 1572216 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 1572216 | 0 | 1572216 | |||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 3329496 | 0 | 3329496 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 661838 | 0 | 661838 | |||
Szakmai anyagok | K311 | 188976 | 0 | 188976 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 711744 | 0 | 711744 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 900720 | 0 | 900720 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 46204 | 0 | 46204 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 46204 | 0 | 46204 | |||
Közüzemi díjak | K331 | 234428 | 0 | 234428 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 682222 | 0 | 682222 | |||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 55404 | 0 | 55404 | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1286969 | 0 | 1286969 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2259023 | 0 | 2259023 | |||
ÁFA | K351 | 835700 | 0 | 835700 | |||
Különféle befizetések | K35 | 835700 | 0 | 835700 | |||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 4241647 | 0 | 4241647 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2200948 | 0 | 2200948 | |||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 2200948 | 0 | 2200948 | |||
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K511 | 540000 | 0 | 540000 | |||
Tartalékok | K512 | 2514265 | 0 | 2514265 | |||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 3594265 | 0 | 3594265 | |||
BERUHÁZÁSOK | K6 | 0 | 0 | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5 | 14028194 | 0 | 14028194 |
9.számú melléklet | ||||||||
adatok Ft | ||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 1572216 | 424498 | 0 | 0 | 0 | 1996714 | |
Köztemető fenntartás | .013320 | 322506 | 322506 | |||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 63560 | 63560 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 257540 | 257540 | |||||
Közfoglalkoztatás | .041233 | 1757280 | 237340 | 1994620 | ||||
Közvilágítás | .064010 | 224000 | 224000 | |||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 524050 | 524050 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 1394587 | 3594265 | 4988852 | ||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 55404 | 55404 | |||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 1200000 | 1200000 | |||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 2200948 | 2200948 | |||||
Int. kívüli gyermekétk. | .104037 | 200000 | 200000 |
10.számú melléklet | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | ||||
Int.kívüli gyermekétkeztetés szünidei | 200000 | ||||
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás | 2200948 | ||||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 2400948 | ||||
11. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3594265 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 0 | |
2. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül | K511 | 540000 | |
Szörény Horgász Egyesület | 300000 | |||
Sport Egyesület | 200000 | |||
Háziorvosnak | 40000 | |||
3. | Tartalékok | K512 | 2517265 | |
Általános tartalék | 1614265 | |||
Céltartalék | 900000 | |||
12. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Kiadás | Bevétel | ||
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek | 0 | 0 | ||
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás | 0 | 0 | ||
13.számú melléklet | |||||
adatok ezer Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 9404382 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 1994620 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 11399002 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2450500 | |||
Gépjárműadók | B354 | 148085 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2598585 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 30607 | |||
Egyéb működési bevétel | B410 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 30607 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 14028194 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 3329496 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 661838 | Beruházások | K6 | 0 |
Dologi kiadások | K3 | 4241647 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2200948 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3594265 | |||
Működési kiadás összesen | 14028194 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14.számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 783 698 | 783 698 | 783 698 | 783 699 | 783 697 | 783 697 | 783 697 | 783 695 | 783 699 | 784 000 | 783 697 | 783 407 | 9 404 382 | ||||||||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 997310 | 997310 | 1994620 | ||||||||||||||||||||||
3. | Értékesítési és forgalmi adók | 1000000 | 1000000 | 450500 | 2450500 | |||||||||||||||||||||
4 | Gépjárműadók | 74042 | 74043 | 148085 | ||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kamatbevétel | 618 | 1 256 | 2 510 | 3 215 | 685 | 14443 | 1 210 | 1 562 | 2 150 | 998 | 1 025 | 945 | 16 618 | ||||||||||||
9 | Műk.c.átvett pénzeszk. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen: | 1781626 | 1782264 | 1860250 | 786914 | 784384 | 798142 | 784907 | 785259 | 1859892 | 784998 | 784722 | 1234852 | 14028194 | |||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 859748 | 859748 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 3329496 | ||||||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulék | 113836 | 113835 | 43 215 | 43 416 | 44 012 | 43 215 | 43 215 | 43 215 | 43 215 | 43 215 | 44 234 | 43 215 | 661838 | ||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 353470 | 353470 | 353471 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 4241647 | ||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 85 450 | 200 251 | 115 800 | 245 000 | 78 500 | 199 251 | 199 500 | 380196 | 152 000 | 2200948 | ||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 94 000 | 15 000 | 52 535 | 9 025 | 9 065 | 25 355 | 320 000 | 125 600 | 2 562 145 | 198480 | 0 | 183 060 | 3594265 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 1606054 | 1527053 | 581006 | 447945 | 562786 | 494625 | 918470 | 557570 | 3114866 | 751450 | 733666 | 892745 | 14028194 | |||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza. | ||||||||||||||||||||||||||
15.számú melléklet | ||||||||||||||
2017. évi likviditási ütemterv | ||||||||||||||
adatok Ft |
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
Nyitó | 5 197 122 | 5 395 878 | 5 597 910 | 6 599 869 | 6 901 804 | 7 713 458 | 7 917 715 | 7 653 020 | 7 842 962 | 5 547 788 | 5 278 002 | 4 590 795 | |||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 783 698 | 783 698 | 783 698 | 783 699 | 783 697 | 783 697 | 783 697 | 783 695 | 783 699 | 784 000 | 783 697 | 783 407 | 9 404 382 | |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 997310 | 997310 | 1994620 | |||||||||||
3. | Értékesítési és forgalmi adók | 1000000 | 1000000 | 450500 | 2450500 | ||||||||||
4 | Gépjárműadók | 74042 | 74043 | 148085 | |||||||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | |||||||||||||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | 0 | |||||||||||||
8 | Kamatbevétel | 618 | 1 256 | 2 510 | 3 215 | 685 | 14443 | 1 210 | 1 562 | 2 150 | 998 | 1 025 | 945 | 16 618 | |
9 | Műk.c.átvett pénzeszk. | 0 | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | |||||||||||||
Bevételek összesen: | 1781626 | 1782264 | 1860250 | 786914 | 784384 | 798142 | 784907 | 785259 | 1859892 | 784998 | 784722 | 1234852 | 14028194 | ||
KIADÁSOK | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 859748 | 859748 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 3329496 | |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 113836 | 113835 | 43 215 | 43 416 | 44 012 | 43 215 | 43 215 | 43 215 | 43 215 | 43 215 | 44 234 | 43 215 | 661838 | |
3 | Dologi kiadások | 353470 | 353470 | 353471 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 353470 | 4241647 | |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 85 450 | 200 251 | 115 800 | 245 000 | 78 500 | 199 251 | 199 500 | 380196 | 152 000 | 2200948 | |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 94 000 | 15 000 | 52 535 | 9 025 | 9 065 | 25 355 | 320 000 | 125 600 | 2 562 145 | 198480 | 0 | 183 060 | 3594265 | |
Kiadások összesen: | 1606054 | 1527053 | 581006 | 447945 | 562786 | 494625 | 918470 | 557570 | 3114866 | 751450 | 733666 | 892745 | 14028194 | ||
5 195 248 | 5 395 878 | 5 597 910 | 6 599 869 | 6 901 804 | 7 713 458 | 7 917 715 | 7 653 020 | 7 842 962 | 5 547 788 | 5 278 002 | 4 590 795 |
15./a számú melléklet | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | ||
1. évben | 2.évben | 3.évben | |||
1. Helyi adók | 2450500 | 2450500 | 2450500 | 2450500 | 9802000 |
2. Díjak, pótlékok, bírságok | |||||
3. Vagyonhasznosítás bevétele | |||||
4. Részvények, részesedések értékesítése | |||||
5. Egyéb értékesítés, megtérülés | |||||
Saját bevételek | 2450500 | 2450500 | 2450500 | 2450500 | 9802000 |
Saját bevételek 50 %-a | 1225250 | 1225250 | 1225250 | 1225250 | 4901000 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1225250 | 1225250 | 1225250 | 1225250 | 4901000 |
16. számú melléklet | |||
Megnevezés | Fő | ||
Önkormányzati létszám előirányzat összesen | 11 | ||
Közfoglalkoztatott | 11 | ||
17. sz. melléklet | |
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása | |
adatok Ft | |
Közvetett támogatások jogcímei | Közvetett támogatás tervezett összege |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | - |
Lakossági lakáskölcsönök elengedése | - |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége | - |
Egyéb kedvezmények | - |
Összesen: | 0 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség. |
18. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. év | 2019.év | 2020.év | ||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 18 299 000 | 18665000 | 19038000 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1172000 | 1195000 | 1219000 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 18000 | 19000 | 19000 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1836000 | 1873000 | 1910000 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 21 325 000 | 21 752 000 | 22 186 000 | |||
2018. év | 2019. év | 2020. év | ||||
Személyi juttatások | K1 | 8 673 000 | 8847000 | 9023000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1387000 | 1415000 | 1443000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 5556000 | 5667000 | 5780000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1146000 | 1169000 | 1193000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4379000 | 4467000 | 4556000 | ||
Beruházások | K6 | 184000 | 187000 | 191000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 21325000 | 21752000 | 22186000 | |||
Szörény község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Megnevezés | Rovat | Mód.elői. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 572 216 Ft |
Külső személyi juttatások | 1 572 216 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 1 572 216 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 424 498 Ft |
Költségvetési kiadások (011130) | 1 996 714 Ft | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | B111 | 5 803 934 Ft |
Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti,gyermekétk.támogatása | B113 | 2 400 448 Ft |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 Ft |
Önkormányzatok műk.támogatása | B11 | 9 404 382 Ft |
Működési c.tám.áh-n belülről | B1 | 9 404 382 Ft |
Költségvetési bevételek (018010) | 9 404 382 Ft | |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 450 500 Ft |
(IPA) | ||
Gépjárműadó | B3541 | 148 085 Ft |
Termékek és szolgáltatási adók | B35 | 2 598 585 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 598 585 Ft |
Kamatbevétel | B408 | 30 607 Ft |
Működési bevételek | B4 | 30 607 Ft |
Költségvetési bevételek (900020) | 2 629 192 Ft | |
013320 köztemető fenntartás és működtetés | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 185 744 Ft |
ebből | ||
Hajtó és kenyőanyag | 141 500 Ft | |
Egyéb anyag | 44 244 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 185 744 Ft |
Karbantartás | K334 | 37 912 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 34 094 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 72 006 Ft |
ÁFA | K351 | 64 756 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 64 756 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 322 506 Ft |
Költségvetési kiadások (013320) | 322 506 Ft | |
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 50 047 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 50 047 Ft |
ÁFA | K351 | 13 513 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 13 513 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 63 560 Ft |
Költségvetési kiadások (045160) | 63 560 Ft | |
064010 Közvilágítás | ||
Közüzemi díjak | K331 | 176 378 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 176 378 Ft |
ÁFA | K351 | 47 622 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 47 622 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 224 000 Ft |
Költségvetési kiadások (064010) | 224 000 Ft | |
066010 Zöldterület kezelés | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 344 000 Ft |
ebből | ||
Hajtó és kenőanyag | 258 800 Ft | |
Egyéb anyag (festék) | 85 200 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 344 000 Ft |
Egyéb szolgáltatások /szúnyoggyérítés/ | K337 | 75 182 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 75 182 Ft |
ÁFA | K351 | 104 868 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 104 868 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 524 050 Ft |
Költségvetési kiadások (066010) | 524 050 Ft | |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 800 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 16 800 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 11 200 Ft |
Karbantartás | K334 | 255 100 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 815 000 Ft |
Kéménytiszt.,biztosítás,felügyeleti díj,tűz és munkavédelem,bank ktg.,egyéb | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 081 300 Ft |
ÁFA | K351 | 296 487 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 296 487 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 1 394 587 Ft |
Egyéb működési célú tám.áh-n kívülre | K512 | 540 000 Ft |
ebből: | ||
Egyesületnek | 500 000 Ft | |
Tagdíj | 40 000 Ft | |
Tartalékok | K513 | 2 514 265 Ft |
Különféle egyéb ráfordítások | K5 | 3 594 265 Ft |
Költségvetési kiadások (066020) | 4 988 852 Ft | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 55 404 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 55 404 Ft |
Költségvetési kiadások (072112) | 55 404 Ft | |
082091 Közművelődés közösségi és társ.részv.fejl. | ||
Szakmai anyagok | K311 | 188 976 Ft |
Üzemeltetési anyagok | K312 | 165 200 Ft |
Készletbeszerzés | K31 | 354 176 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | K322 | 46 204 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 46 204 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 46 850 Ft |
Karbantartás | K334 | 389 210 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 109 858 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 545 918 Ft |
ÁFA | K351 | 253 702 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 253 702 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 1 200 000 Ft |
Költségvetési kiadások (082091) | 1 200 000 Ft | |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 202 788 Ft |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 202 788 Ft |
ÁFA | K351 | 54 752 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 54 752 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 257 540 Ft |
Költségvetési kiadások (082091) | 257 540 Ft | |
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés | ||
Egyéb nem int.ellátások | K48 | 200 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 200 000 Ft |
Költségvetési kiadások (104037) | 200 000 Ft | |
107060 Egyéb szociális ,pénzbeli ellátások | ||
Egyéb nem int.ellátások | K48 | 2 200 948 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 200 948 Ft |
Költségvetési kiadások (107060) | 2 200 948 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 994 620 Ft |
ebből: | ||
Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 1 994 620 Ft |
Működési célú támogatás áh-n belülről | B1 | 1 994 620 Ft |
Költségvetési bevételek | B1 | 1 994 620 Ft |
Személyi juttatások | K1 | 1 757 280 Ft |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 237 340 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 Ft |
vegyszer,munkaruha,hajtó és kenőanyag | ||
Készletbeszerzés | K31 | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 0 Ft |
Különféle befizetések | K35 | 0 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 0 Ft |
Tárgyi eszköz besz. | K6 | 0 Ft |
Költségvetési kiadások | K3 | 1 994 620 Ft |
Költségvetési bevételek összesen | 14 028 194 Ft | |
Költségvetési kiadások összesen | 14 028 194 Ft |