Szörény község képviselő testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16

Szörény község képviselő testületének 10/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016-12-16-tól

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 14 028 194 forintban,

melyből: - működési: 14 028 194 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 11 399 002 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 598 585 Ft

- működési bevételek (B4): 30 607 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 14 028 194 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 14 028 194 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 3 329 496 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 661 838 Ft

- dologi kiadások (K3): 4 241 647 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K42 200 948 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 3 954 265 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 517 265 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 614 265 forint, céltartalék 900 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2017-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 399 002	0	11 399 002
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 598 585	0	2 598 585
3.	Működési bevételek	B4	30 607	0	30 607
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 028 194	0	14 028 194

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 399 002	0	0	11 399 002
2.	Közhatalmi bevételek	B3	148 085	2 450 500	0	2 598 585
3.	Működési bevételek	B4	30 607	0	0	30 607
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 577 694	2 450 500	0	14 028 194

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	9404382
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	5803934
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2400448
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	1 994 620
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	1 994 620
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	11 399 002
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	2 400 448
	1.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	2 400 448
	2.	Gépjárműadók		B354	148 085
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36	0
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek			B3	2 598 585
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	30 607
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	0
	Működési bevételek			B4	30 607
4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			B62	0
5.	Finanszírozási bevételek			B8	0
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				14 028 194

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	9404382
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	5803934
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	1134116
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		524050
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		224000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		322506
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		63560
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 669 818
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2400448
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2200948
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés támogatása	B1132	199 500
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2017. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				2 400 448
Gépjárműadó				148 085
Adóbevétel összesen				2 598 585

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 994 620

Elkülönített állami pénzalaptól

B165

1 994 620

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció

2017. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

9404382

9404382

Közfoglalkoztatás

.041233

1 994 620

1 994 620

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

.900020

2 598 585

30 607

2 629 192

BEVÉTEL ÖSSZESEN

11 399 002

2 598 585

30 607

14 028 194

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	1932000	0	1932000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	521000	0	521000
Dologi kiadások		K3	2820000	0	2820000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2401000	0	2401000
Egyéb működési célú kiadások		K5	4447000	0	4447000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		12121000	0	12121000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	3329496	0	0	3329496
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	661838	0	0	661838
Dologi kiadások		K3	4241647	0	0	4241647
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2200948	0	0	2200948
Egyéb működési célú kiadások		K5	3594265	0	0	3594265
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		14028194	0	0	14028194

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	1757280	0	1757280
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	1757280	0	1757280
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1572216	0	1572216
Külső személyi juttatások		K12	1572216	0	1572216
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	3329496	0	3329496
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	661838	0	661838
Szakmai anyagok		K311	188976	0	188976
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	711744	0	711744
Készletbeszerzés		K31	900720	0	900720
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	46204	0	46204
Kommunikációs szolgáltatások		K32	46204	0	46204
Közüzemi díjak		K331	234428	0	234428
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	682222	0	682222
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	55404	0	55404
Egyéb szolgáltatások		K337	1286969	0	1286969
Szolgáltatási kiadások		K33	2259023	0	2259023
ÁFA		K351	835700	0	835700
Különféle befizetések		K35	835700	0	835700
DOLOGI KIADÁSOK		K3	4241647	0	4241647
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2200948	0	2200948
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	2200948	0	2200948
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	540000	0	540000
Tartalékok		K512	2514265	0	2514265
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	3594265	0	3594265
BERUHÁZÁSOK		K6	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	14028194	0	14028194

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1572216	424498	0		0	0	1996714
Köztemető fenntartás	.013320			322506				322506
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			63560				63560
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			257540				257540
Közfoglalkoztatás	.041233	1757280	237340					1994620
Közvilágítás	.064010			224000				224000
Zöldterület kezelés	.066010			524050				524050
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			1394587		3594265		4988852
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			55404				55404
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			1200000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				2200948			2200948
Int. kívüli gyermekétk.	.104037				200000			200000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2017.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli gyermekétkeztetés szünidei			200000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			2200948
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			2400948

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	3594265
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0

2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	540000
	Szörény Horgász Egyesület		300000
	Sport Egyesület		200000
	Háziorvosnak		40000
3.	Tartalékok	K512	2517265
	Általános tartalék		1614265
	Céltartalék		900000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9404382	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	1994620	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*11399002*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2450500
Gépjárműadók	B354	148085
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	0
*Közhatalmi bevételek*	B3	*2598585*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	30607
Egyéb működési bevétel	B410	0
*Működési bevételek*	B4	*30607*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		14028194	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	3329496	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	661838	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	4241647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2200948
Egyéb működési célú kiadások	K5	3594265
Működési kiadás összesen		14028194	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
											adatok Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember		Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	783 698	783 698	783 698	783 699	783 697	783 697	783 697	783 695	783 699		784 000	783 697	783 407	9 404 382
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	997310	997310												1994620
3.	Értékesítési és forgalmi adók			1000000						1000000				450500	2450500
4	Gépjárműadók			74042						74043					148085
5	Egyéb közhatalmi bevétel														0
6	Szolgáltatások ellenértéke														0
7	Közvetített szolgáltatások														0
8	Kamatbevétel	618	1 256	2 510	3 215	685	14443	1 210	1 562	2 150		998	1 025	945	16 618
9	Műk.c.átvett pénzeszk.														0
10	Finanszírozási bevételek														0
Bevételek összesen:		1781626	1782264	1860250	786914	784384	798142	784907	785259	1859892		784998	784722	1234852	14028194
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	859748	859748	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000		161 000	161 000	161 000	3329496
2	Munkaadót terhelő járulék	113836	113835	43 215	43 416	44 012	43 215	43 215	43 215	43 215		43 215	44 234	43 215	661838
3	Dologi kiadások	353470	353470	353471	353470	353470	353470	353470	353470	353470		353470	353470	353470	4241647
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 000	185 000	175 000	85 450	200 251	115 800	245 000	78 500	199 251		199 500	380196	152 000	2200948
5	Egyéb működési célú kiadások	94 000	15 000	52 535	9 025	9 065	25 355	320 000	125 600	2 562 145		198480	0	183 060	3594265
Kiadások összesen:		1606054	1527053	581006	447945	562786	494625	918470	557570	3114866		751450	733666	892745	14028194

Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2017. évi likviditási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		5 197 122	5 395 878	5 597 910	6 599 869	6 901 804	7 713 458	7 917 715	7 653 020	7 842 962	5 547 788	5 278 002	4 590 795
1	Önkormányzatok működési támogatásai	783 698	783 698	783 698	783 699	783 697	783 697	783 697	783 695	783 699	784 000	783 697	783 407	9 404 382
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	997310	997310											1994620
3.	Értékesítési és forgalmi adók			1000000						1000000			450500	2450500
4	Gépjárműadók			74042						74043				148085
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások													0
8	Kamatbevétel	618	1 256	2 510	3 215	685	14443	1 210	1 562	2 150	998	1 025	945	16 618
9	Műk.c.átvett pénzeszk.													0
10	Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen:		1781626	1782264	1860250	786914	784384	798142	784907	785259	1859892	784998	784722	1234852	14028194
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	859748	859748	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	3329496
2	Munkaadót terhelő járulék	113836	113835	43 215	43 416	44 012	43 215	43 215	43 215	43 215	43 215	44 234	43 215	661838
3	Dologi kiadások	353470	353470	353471	353470	353470	353470	353470	353470	353470	353470	353470	353470	4241647
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 000	185 000	175 000	85 450	200 251	115 800	245 000	78 500	199 251	199 500	380196	152 000	2200948
5	Egyéb működési célú kiadások	94 000	15 000	52 535	9 025	9 065	25 355	320 000	125 600	2 562 145	198480	0	183 060	3594265
Kiadások összesen:		1606054	1527053	581006	447945	562786	494625	918470	557570	3114866	751450	733666	892745	14028194
		5 195 248	5 395 878	5 597 910	6 599 869	6 901 804	7 713 458	7 917 715	7 653 020	7 842 962	5 547 788	5 278 002	4 590 795

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	2450500	2450500	2450500	2450500	9802000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	2450500	2450500	2450500	2450500	9802000
Saját bevételek 50 %-a	1225250	1225250	1225250	1225250	4901000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1225250	1225250	1225250	1225250	4901000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		11
	Közfoglalkoztatott	11

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019.év	2020.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 299 000	18665000	19038000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1172000	1195000	1219000
3.	Működési bevételek	B4	18000	19000	19000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1836000	1873000	1910000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		21 325 000	21 752 000	22 186 000
			2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások		K1	8 673 000	8847000	9023000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1387000	1415000	1443000
Dologi kiadások		K3	5556000	5667000	5780000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1146000	1169000	1193000
Egyéb működési célú kiadások		K5	4379000	4467000	4556000
Beruházások		K6	184000	187000	191000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21325000	21752000	22186000

Szörény község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat	Mód.elői.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 572 216 Ft
Külső személyi juttatások		1 572 216 Ft
Személyi juttatások	K1	1 572 216 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	424 498 Ft
*Költségvetési kiadások (011130)*		*1 996 714 Ft*

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	5 803 934 Ft
Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti,gyermekétk.támogatása	B113	2 400 448 Ft
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
Önkormányzatok műk.támogatása	B11	9 404 382 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	9 404 382 Ft
*Költségvetési bevételek (018010)*		*9 404 382 Ft*

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 450 500 Ft
(IPA)
Gépjárműadó	B3541	148 085 Ft
Termékek és szolgáltatási adók	B35	2 598 585 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	2 598 585 Ft
Kamatbevétel	B408	30 607 Ft
Működési bevételek	B4	30 607 Ft
*Költségvetési bevételek (900020)*		*2 629 192 Ft*

013320 köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	185 744 Ft
ebből
Hajtó és kenyőanyag		141 500 Ft
Egyéb anyag		44 244 Ft

Készletbeszerzés	K31	185 744 Ft
Karbantartás	K334	37 912 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	34 094 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	72 006 Ft
ÁFA	K351	64 756 Ft
Különféle befizetések	K35	64 756 Ft
Dologi kiadások	K3	322 506 Ft
*Költségvetési kiadások (013320)*		*322 506 Ft*

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása
Egyéb szolgáltatások	K337	50 047 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	50 047 Ft
ÁFA	K351	13 513 Ft
Különféle befizetések	K35	13 513 Ft
Dologi kiadások	K3	63 560 Ft
*Költségvetési kiadások (045160)*		*63 560 Ft*

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	176 378 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	176 378 Ft
ÁFA	K351	47 622 Ft
Különféle befizetések	K35	47 622 Ft
Dologi kiadások	K3	224 000 Ft
*Költségvetési kiadások (064010)*		*224 000 Ft*

066010 Zöldterület kezelés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	344 000 Ft
ebből
Hajtó és kenőanyag		258 800 Ft
Egyéb anyag (festék)		85 200 Ft
Készletbeszerzés	K31	344 000 Ft
Egyéb szolgáltatások /szúnyoggyérítés/	K337	75 182 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	75 182 Ft
ÁFA	K351	104 868 Ft
Különféle befizetések	K35	104 868 Ft
Dologi kiadások	K3	524 050 Ft
*Költségvetési kiadások (066010)*		*524 050 Ft*

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 800 Ft
Készletbeszerzés	K31	16 800 Ft
Közüzemi díjak	K331	11 200 Ft
Karbantartás	K334	255 100 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	815 000 Ft

Kéménytiszt.,biztosítás,felügyeleti díj,tűz és munkavédelem,bank ktg.,egyéb
Szolgáltatási kiadások	K33	1 081 300 Ft
ÁFA	K351	296 487 Ft
Különféle befizetések	K35	296 487 Ft
Dologi kiadások	K3	1 394 587 Ft
Egyéb működési célú tám.áh-n kívülre	K512	540 000 Ft
ebből:
Egyesületnek		500 000 Ft
Tagdíj		40 000 Ft
Tartalékok	K513	2 514 265 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	K5	3 594 265 Ft
*Költségvetési kiadások (066020)*		*4 988 852 Ft*

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	55 404 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	55 404 Ft
*Költségvetési kiadások (072112)*		*55 404 Ft*

082091 Közművelődés közösségi és társ.részv.fejl.
Szakmai anyagok	K311	188 976 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	165 200 Ft
Készletbeszerzés	K31	354 176 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	46 204 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	46 204 Ft
Közüzemi díjak	K331	46 850 Ft
Karbantartás	K334	389 210 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	109 858 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	545 918 Ft
ÁFA	K351	253 702 Ft
Különféle befizetések	K35	253 702 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft
*Költségvetési kiadások (082091)*		*1 200 000 Ft*

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb szolgáltatások	K337	202 788 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	202 788 Ft
ÁFA	K351	54 752 Ft
Különféle befizetések	K35	54 752 Ft
Dologi kiadások	K3	257 540 Ft
*Költségvetési kiadások (082091)*		*257 540 Ft*

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés
Egyéb nem int.ellátások	K48	200 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 000 Ft
*Költségvetési kiadások (104037)*		*200 000 Ft*

107060 Egyéb szociális ,pénzbeli ellátások
Egyéb nem int.ellátások	K48	2 200 948 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 948 Ft
*Költségvetési kiadások (107060)*		*2 200 948 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 994 620 Ft
ebből:
Elkülönített állami pénzalaptól	B165	1 994 620 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	1 994 620 Ft
*Költségvetési bevételek*	B1	*1 994 620 Ft*

Személyi juttatások	K1	*1 757 280 Ft*
Munkaadót terhelő járulék	K2	*237 340 Ft*
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft
vegyszer,munkaruha,hajtó és kenőanyag
Készletbeszerzés	K31	0 Ft
ÁFA	K351	0 Ft
Különféle befizetések	K35	0 Ft
Dologi kiadások	K3	0 Ft
Tárgyi eszköz besz.	K6	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 994 620 Ft*


Költségvetési bevételek összesen		14 028 194 Ft
Költségvetési kiadások összesen		14 028 194 Ft