Szörény község képviselő testületének 3/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 08Szörény község képviselő testületének 3/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-08-tól
Szörény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (VI.08.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
21 412 ezer forint bevétellel
16 591 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 11 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 5 217 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 17940 | 17 940 | 16511 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1149 | 2358 | 2358 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 18 | 146 | 143 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 1 800 | 2400 | 2400 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20907 | 22844 | 21412 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 5135 | 5905 | 5905 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 348 | 348 | 348 | ||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 8503 | 10179 | 9405 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1360 | 1443 | 1443 | ||
Dologi kiadások | K3 | 5447 | 5725 | 3999 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1124 | 1491 | 1491 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4293 | 4006 | 253 | ||
Beruházások | K6 | 180 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20907 | 22070 | 16591 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (laptop) | K63 | 180 | 0 | 0 | ||
Áfa | K67 | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 17940 | 17940 | 16511 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 8503 | 10179 | 9405 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1149 | 2358 | 2358 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1360 | 1443 | 1443 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 18 | 146 | 143 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 5447 | 5725 | 3999 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 1 800 | 2400 | 2400 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 1124 | 1491 | 1491 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 4293 | 4006 | 253 | ||||||||
Működési bevételek | 20907 | 22844 | 21412 | Működési kiadások | 20727 | 22070 | 16591 | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 1. | Beruházások | K6 | 180 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | 180 | 0 | 0 |
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 44 164 | 43 808 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 028 | 2 243 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 46 192 | 46 051 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 178 | 178 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 178 | 178 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 178 | 178 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 46 370 | 46 229 |
C/II/1 Forintpénztár | 24 | 20 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 24 | 20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 352 | 5197 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 352 | 5197 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 376 | 5217 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 1 802 | 0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 802 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 802 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 50 548 | 51446 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 49 198 | 50928 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 350 | 518 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 50 548 | 51446 |
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 930 | 8 603 | 7 830 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 930 | 9 230 | 7 830 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 573 | 1 576 | 1 575 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 573 | 1 576 | 1 575 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 503 | 10 179 | 9 405 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 360 | 1 443 | 1 443 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 443 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 101 | 101 | 39 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 317 | 2 173 | 1 214 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 418 | 2 274 | 1 253 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 332 | 332 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 46 | 46 | 42 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 46 | 378 | 374 |
Közüzemi díjak (K331) | 318 | 325 | 325 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 628 | 628 | 472 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 48 | 74 | 74 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 711 | 768 | 768 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 705 | 1 795 | 1 639 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 278 | 1 278 | 733 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 278 | 1 278 | 733 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 5 447 | 5 725 | 3 999 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 6 | 6 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 129 | 286 | 286 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 248 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 989 | 1 199 | 1 205 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 150 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 1 124 | 1 491 | 1 491 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 120 | 198 | 120 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 120 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) | 420 | 15 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 0 | 133 | 133 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 8 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 125 |
Tartalékok (K513) | 3 753 | 3 753 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 4 293 | 4 006 | 253 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 180 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 180 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 20 907 | 22 844 | 16 591 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |