Szörény község képviselő testületének 3/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 08

Szörény Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

 3/2016. (VI.08.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról


Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 21 412 ezer forint bevétellel

                                                 16 591 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.


Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 11 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 5 217 ezer Ft összegben állapítja meg.



A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések

11.§


 A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.






                  Boros István                                                       Hajas  Endre         

                polgármester                                                              jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.



Hajas Endre

jegyző







1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17940

17 940

16511

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1149

2358

2358

3.

Működési bevételek

B4

18

146

143

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

1 800

2400

2400

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


20907

22844

21412


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

5135

5905

5905



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

348

348

348


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200





3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

8503

10179

9405

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1360

1443

1443

Dologi kiadások

K3

5447

5725

3999

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1124

1491

1491

Egyéb működési célú kiadások

K5

4293

4006

253

Beruházások

K6

180

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


20907

22070

16591









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        (laptop)

K63

180

0

0

Áfa

K67

0

0

0

Beruházások összesen

K6

0

0

0









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17940

17940

16511

1.

Személyi juttatások

K1

8503

10179

9405

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1149

2358

2358

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1360

1443

1443

3.

Működési bevételek

B4

18

146

143

3.

Dologi kiadások

K3

5447

5725

3999

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

1 800

2400

2400

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

1124

1491

1491







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

4293

4006

253

Működési bevételek


20907

22844

21412

Működési kiadások


20727

22070

16591

Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

1.

Beruházások

K6

180

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek


0

0

0


Felhalmozási kiadások


180

0

0




6. sz. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

44 164

43 808

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 028

2 243

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

46 192

46 051

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

178

178

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

178

178

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

178

178

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

46 370

46 229

C/II/1 Forintpénztár

24

20

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

24

20

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 352

5197

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 352

5197

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 376

5217

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

1 802

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 802

0

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

1 802

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

50 548

51446

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

49 198

50928

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 350

518

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

50 548

51446







7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

6 930

8 603

7 830

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

6 930

9 230

7 830

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

1 573

1 576

1 575

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

1 573

1 576

1 575

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

8 503

10 179

9 405

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

1 360

1 443

1 443

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

1 443

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

101

101

39

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

2 317

2 173

1 214

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

2 418

2 274

1 253

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

0

332

332

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

46

46

42

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

46

378

374

Közüzemi díjak        (K331)

318

325

325

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

628

628

472

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

48

74

74

Egyéb szolgáltatások         (K337)

711

768

768

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

1 705

1 795

1 639

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 278

1 278

733

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

1 278

1 278

733

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

5 447

5 725

3 999

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

6

6

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

129

286

286

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

248

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]        (K46)

0

0

38

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

989

1 199

1 205

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

1 150

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

1 124

1 491

1 491

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

120

198

120

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

120

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173)  (K507)

420

15

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

0

133

133

ebből: egyéb civil szervezetek        (K512)

0

0

8

ebből: egyéb vállalkozások        (K512)

0

0

125

Tartalékok        (K513)

3 753

3 753

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

4 293

4 006

253

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

180

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

0

0

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

180

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

20 907

22 844

16 591


8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0