Szörény község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 16




Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

                                                 39 103 291 forint bevétellel

                                                 30 930 407 forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.


Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.

5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 365 000 forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza




Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret

7.§


A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 14 főben állapítja meg.


A pénzmaradvány

8.§


Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 5 038 095 Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.




Záró rendelkezések

11.§


 A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



                  Boros István                                                         Hajas  Endre         

                  polgármester                                                               jegyző




A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.



Hajas Endre

jegyző






1. számú melléklet











Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

9404382

23018687

22842942

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2700000

2878784

2325637

3.

Működési bevételek

B4

16618

7228927

214181

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

1 800

2400

2400

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1493506

1493506

1493506

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


12121000

34619904

26876266


2.számú melléklet



















Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

5803934

5803934

5803934



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

2400448

2392138

2392138


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000

1200000

1200000



4

Kiegészítő támogatások

B115

581210

581210

581210











3. számú melléklet























2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

1932000

12316472

11347291

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

521000

1955162

1847111

Dologi kiadások

K3

2820000

13249845

13046629

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2401000

2201000

2180409

Egyéb működési célú kiadások

K5

4447000

15085104

775772

Beruházások

K6

0

1366000

1365000

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


12121000

46173583

30562212









4. számú melléklet











Felhalmozási kiadások


2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Ingatlan beszerzés

K62

0

1000000

1000000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64

0

288000

287402

Áfa

K67

0

78000

77598

Beruházások összesen

K6

0

1366000

1365000









5.sz.melléklet
























Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 


eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény


Működési bevételek





Működési kiadások






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

9404382

23018687

22842942

1.

Személyi juttatások

K1

1932000

12316472

11347291


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2700000

2878784

2325637

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

521000

1955162

1847111


3.

Működési bevételek

B4

16618

7228927

214181

3.

Dologi kiadások

K3

2820000

13249845

13046629


4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

2401000

2201000

2180409








5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

4447000

15085104

775772


Működési bevételek


12121000

33126398

25382760

Működési kiadások


12121000

44807583

29197212


Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

1493506

1493506

1.

Beruházások

K6

0

1366000

1365000


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0









Felhalmozási bevételek


0

1493506

1493506


Felhalmozási kiadások


0

1366000

1365000



























5/a. sz.melléklet




















Megnevezés

Kormányzati funkciók


Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások


Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6


Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

1598688

412949

3


35772



2047412

Köztemető fenntartás

013320



322506





322506

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010







368195

368195

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160



69708





69708

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030



214620





214620

Közfoglalkoztatás

041233

9590031

131346

498021



365000


11844398

Közvilágítás

064010



222771





222771

Zöldterület kezelés

066010

 158572

42816

322662





524050

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020



9949327


740000

1000000


11689327

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



66881





66881

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091



1215641





1215641

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




2180409




2180409

Int. kívüli gyermekétk.

104037



 164489





164489















Megnevezés

Kormányzati funkció


Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről


Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

9977282

1493506



 305151


11775939

Közfoglalkoztatás

041233

12865660






12865660

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020




179171



179171

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

900020



2325637

35010



2360647














6. sz. melléklet


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

43 807 688

42 213 367

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 243 356

1 061 770

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

46 051 044

43 275 137

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

177 543

177 543

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

177 543

177 543

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

177 543

177 543

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

67 240 447

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

67 240 447

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

67 240 447

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

46 228 587

110 693 127

C/II/1 Forintpénztár

27 075

89 848

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

27 075

89 848

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 321 912

10 504 832

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

14 321 912

10 504 832

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

14 348 987

10 594 680

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

548 937

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

536 598

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

12 339

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

548 937

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

0

548 937

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

60 577 574

121 836 744

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

73 871 774

73 871 774

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 036 308

3 036 308

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

3 036 308

3 036 308

G/IV Felhalmozott eredmény

-27 710 096

-16 848 063

G/VI Mérleg szerinti eredmény

10 862 033

61 459 891

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

60 060 019

121 519 910

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

131 701

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

1 000

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

132 701

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

367 854

305 151

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

367 854

305 151

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

367 854

305 151

H/III/1 Kapott előlegek

17 000

11 683

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

17 000

11 683

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

517 555

316 834

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

60 577 574

121 836 744




6/a. sz. melléklet



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról


Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)


2

3

4

5

8

9


Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

567 831

64 832 411

7 018 026

2 458 000

74 876 268


Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

1 214 872

0

0

1 214 872


Egyéb növekedés

0

316 000

354 148

65 293 299

65 963 447


Összes növekedés  (=02+…+07)

0

1 530 872

354 148

65 293 299

67 178 319


Bruttó érték összesen (=01+08-14)

567 831

66 363 283

7 372 174

67 751 299

142 054 587


Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

567 831

21 024 312

4 774 670

2 458 000

28 824 813


Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

3 125 604

1 535 734

0

4 661 338


Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

1 947 148

1 947 148


Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

567 831

24 149 916

6 310 404

510 852

31 539 003


Értékcsökkenés összesen (=19+23)

567 831

24 149 916

6 310 404

510 852

31 539 003


Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

42 213 367

1 061 770

67 240 447

110 515 584


Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

567 831

251 000

3 472 666

0

4 291 497




7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

10 384 472

9 748 603

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

10 384 472

9 748 603

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 932 000

1 932 000

1 598 688

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 932 000

1 932 000

1 598 688

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 932 000

12 316 472

11 347 291

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

521 000

1 955 162

1 847 111

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 847 111

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

44 688

44 688

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

237 000

1 827 618

1 827 618

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

237 000

1 872 306

1 872 306

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

49 000

39 091

39 091

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

49 000

39 091

39 091

Közüzemi díjak (K331)

391 000

274 687

234 096

Vásárolt élelmezés (K332)

0

200 000

129 519

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

368 000

31 726

11 777

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

50 000

64 082

64 082

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 161 000

9 847 848

9 795 132

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 970 000

10 418 343

10 234 606

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

564 000

919 631

900 623

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

474

3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

564 000

920 105

900 626

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

2 820 000

13 249 845

13 046 629

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 401 000

2 201 000

2 180 409

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

734 509

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

68 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

1 377 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 401 000

2 201 000

2 180 409

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

35 772

35 772

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

35 772

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

460 000

740 000

740 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

740 000

Tartalékok (K513)

3 987 000

14 309 332

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 447 000

15 085 104

775 772

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

288 000

287 402

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

78 000

77 598

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

1 366 000

1 365 000

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

12 121 000

46 173 583

30 562 212



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 803 934

5 803 934

5 803 934

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 400 448

2 392 138

2 392 138

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

581 210

581 210

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

9 404 382

9 977 282

9 977 282

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

13 041 405

12 865 660

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

12 865 660

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

9 404 382

23 018 687

22 842 942

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

1 493 506

1 493 506

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

1 493 506

1 493 506

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 500 000

2 652 400

2 186 600

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 186 600

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

200 000

213 417

138 409

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

138 409

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 700 000

2 865 817

2 325 009

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

12 967

628

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 700 000

2 878 784

2 325 637

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

16 618

35 010

35 010

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

16 618

35 010

35 010

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

7 193 917

179 171

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

16 618

7 228 927

214 181

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

12 121 000

34 619 904

26 876 266




8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0





9.sz. melléklet



Megnevezés

Összeg

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

26 876 266

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

30 562 212

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 685 946

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

12 227 025

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

368 195

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

11 858 830

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 172 884

C)        Összes maradvány (=A+B)

8 172 884

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 172 884



10.sz. melléklet




A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása


Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

23

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

1 493 506

0

1 493 506

0

25

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)

1 493 506

0

1 493 506

0

34

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

118 930

0

118 930

0

36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)

1 612 436

0

1 612 436

0

39

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

5 940

0

0

5 940

40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 200 948

2 180 409

0

20 539

45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)

1 200 000

1 200 000

0

0

71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

462 280

0

462 280

0

88

Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)

5 481 604

3 380 409

2 074 716

26 479

89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)

5 481 604

3 380 409

2 074 716

26 479