Szörény község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 16Szörény község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-16-tól
Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
39 103 291 forint bevétellel
30 930 407 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1 365 000 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet taertalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 14 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 5 038 095 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 9404382 | 23018687 | 22842942 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2700000 | 2878784 | 2325637 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 16618 | 7228927 | 214181 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 1 800 | 2400 | 2400 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1493506 | 1493506 | 1493506 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12121000 | 34619904 | 26876266 |
2.számú melléklet | |||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 5803934 | 5803934 | 5803934 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2400448 | 2392138 | 2392138 | ||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | ||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 581210 | 581210 | 581210 |
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 1932000 | 12316472 | 11347291 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 521000 | 1955162 | 1847111 | ||
Dologi kiadások | K3 | 2820000 | 13249845 | 13046629 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2401000 | 2201000 | 2180409 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4447000 | 15085104 | 775772 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 1366000 | 1365000 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 12121000 | 46173583 | 30562212 | |||
4. számú melléklet | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | |||
Ingatlan beszerzés | K62 | 0 | 1000000 | 1000000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 0 | 288000 | 287402 | ||
Áfa | K67 | 0 | 78000 | 77598 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 1366000 | 1365000 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 9404382 | 23018687 | 22842942 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 1932000 | 12316472 | 11347291 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2700000 | 2878784 | 2325637 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 521000 | 1955162 | 1847111 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 16618 | 7228927 | 214181 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 2820000 | 13249845 | 13046629 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 2401000 | 2201000 | 2180409 | ||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 4447000 | 15085104 | 775772 | ||||||||||||
Működési bevételek | 12121000 | 33126398 | 25382760 | Működési kiadások | 12121000 | 44807583 | 29197212 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 1493506 | 1493506 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 1366000 | 1365000 | ||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 1493506 | 1493506 | Felhalmozási kiadások | 0 | 1366000 | 1365000 | ||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | ||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 1598688 | 412949 | 3 | 35772 | 2047412 | ||||
Köztemető fenntartás | 013320 | 322506 | 322506 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 368195 | 368195 | |||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 69708 | 69708 | |||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | 051030 | 214620 | 214620 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 9590031 | 131346 | 498021 | 365000 | 11844398 | ||||
Közvilágítás | 064010 | 222771 | 222771 | |||||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 158572 | 42816 | 322662 | 524050 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 9949327 | 740000 | 1000000 | 11689327 | |||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 66881 | 66881 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1215641 | 1215641 | |||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 2180409 | 2180409 | |||||||
Int. kívüli gyermekétk. | 104037 | 164489 | 164489 | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 9977282 | 1493506 | 305151 | 11775939 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 12865660 | 12865660 | ||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 179171 | 179171 | ||||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | 900020 | 2325637 | 35010 | 2360647 | |||||
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 43 807 688 | 42 213 367 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 243 356 | 1 061 770 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 46 051 044 | 43 275 137 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 177 543 | 177 543 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 177 543 | 177 543 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 177 543 | 177 543 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 67 240 447 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 67 240 447 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 67 240 447 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 46 228 587 | 110 693 127 |
C/II/1 Forintpénztár | 27 075 | 89 848 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 27 075 | 89 848 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 321 912 | 10 504 832 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 14 321 912 | 10 504 832 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 14 348 987 | 10 594 680 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 548 937 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 536 598 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 12 339 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 548 937 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 548 937 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 60 577 574 | 121 836 744 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 73 871 774 | 73 871 774 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 036 308 | 3 036 308 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 036 308 | 3 036 308 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -27 710 096 | -16 848 063 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 10 862 033 | 61 459 891 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 60 060 019 | 121 519 910 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 131 701 | 0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 1 000 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 132 701 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 367 854 | 305 151 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 367 854 | 305 151 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 367 854 | 305 151 |
H/III/1 Kapott előlegek | 17 000 | 11 683 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 17 000 | 11 683 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 517 555 | 316 834 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 60 577 574 | 121 836 744 |
6/a. sz. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 567 831 | 64 832 411 | 7 018 026 | 2 458 000 | 74 876 268 | |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 214 872 | 0 | 0 | 1 214 872 | |
Egyéb növekedés | 0 | 316 000 | 354 148 | 65 293 299 | 65 963 447 | |
Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 1 530 872 | 354 148 | 65 293 299 | 67 178 319 | |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 567 831 | 66 363 283 | 7 372 174 | 67 751 299 | 142 054 587 | |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 567 831 | 21 024 312 | 4 774 670 | 2 458 000 | 28 824 813 | |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 3 125 604 | 1 535 734 | 0 | 4 661 338 | |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 1 947 148 | 1 947 148 | |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 567 831 | 24 149 916 | 6 310 404 | 510 852 | 31 539 003 | |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 567 831 | 24 149 916 | 6 310 404 | 510 852 | 31 539 003 | |
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 42 213 367 | 1 061 770 | 67 240 447 | 110 515 584 | |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 567 831 | 251 000 | 3 472 666 | 0 | 4 291 497 |
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 10 384 472 | 9 748 603 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 10 384 472 | 9 748 603 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 598 688 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 932 000 | 1 932 000 | 1 598 688 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 932 000 | 12 316 472 | 11 347 291 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 521 000 | 1 955 162 | 1 847 111 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 847 111 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 44 688 | 44 688 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 237 000 | 1 827 618 | 1 827 618 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 237 000 | 1 872 306 | 1 872 306 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 49 000 | 39 091 | 39 091 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 49 000 | 39 091 | 39 091 |
Közüzemi díjak (K331) | 391 000 | 274 687 | 234 096 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 200 000 | 129 519 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 368 000 | 31 726 | 11 777 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 50 000 | 64 082 | 64 082 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 161 000 | 9 847 848 | 9 795 132 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 970 000 | 10 418 343 | 10 234 606 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 564 000 | 919 631 | 900 623 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 474 | 3 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 564 000 | 920 105 | 900 626 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 820 000 | 13 249 845 | 13 046 629 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 401 000 | 2 201 000 | 2 180 409 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 734 509 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 68 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 377 900 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 401 000 | 2 201 000 | 2 180 409 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 35 772 | 35 772 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 35 772 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 460 000 | 740 000 | 740 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 740 000 |
Tartalékok (K513) | 3 987 000 | 14 309 332 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 447 000 | 15 085 104 | 775 772 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 288 000 | 287 402 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 78 000 | 77 598 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 1 366 000 | 1 365 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 12 121 000 | 46 173 583 | 30 562 212 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 803 934 | 5 803 934 | 5 803 934 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 2 400 448 | 2 392 138 | 2 392 138 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 581 210 | 581 210 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 9 404 382 | 9 977 282 | 9 977 282 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 13 041 405 | 12 865 660 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 12 865 660 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 9 404 382 | 23 018 687 | 22 842 942 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 1 493 506 | 1 493 506 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 493 506 | 1 493 506 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 500 000 | 2 652 400 | 2 186 600 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 186 600 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 200 000 | 213 417 | 138 409 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 138 409 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 700 000 | 2 865 817 | 2 325 009 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 12 967 | 628 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 700 000 | 2 878 784 | 2 325 637 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 16 618 | 35 010 | 35 010 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 16 618 | 35 010 | 35 010 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 7 193 917 | 179 171 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 16 618 | 7 228 927 | 214 181 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 12 121 000 | 34 619 904 | 26 876 266 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 26 876 266 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 30 562 212 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -3 685 946 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 227 025 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 368 195 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 858 830 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 172 884 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 8 172 884 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 8 172 884 |
10.sz. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 1 493 506 | 0 | 1 493 506 | 0 |
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) | 1 493 506 | 0 | 1 493 506 | 0 |
34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 118 930 | 0 | 118 930 | 0 |
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) | 1 612 436 | 0 | 1 612 436 | 0 |
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 5 940 | 0 | 0 | 5 940 |
40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 200 948 | 2 180 409 | 0 | 20 539 |
45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 462 280 | 0 | 462 280 | 0 |
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) | 5 481 604 | 3 380 409 | 2 074 716 | 26 479 |
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) | 5 481 604 | 3 380 409 | 2 074 716 | 26 479 |