Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 04- 2018. 05. 04Szörény község képviselő testületének 1/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-04-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 38 707 607 forintban,
melyből: - működési 38 707 607 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 25 895 007 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 917 381 Ft
- működési bevételek (B4): 308 495 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 8 586 793 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 38 707 676 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 37 130 656 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 17 770 400 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 300 206 Ft
- dologi kiadások (K3): 11 390 944 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 200 948 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 163 007 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 305 151 Ft
felhalmozási kiadása: 1 577 020 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 4.
Hajas Endre
jegyző
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 370 081 | -424 838 | 12 945 243 | 12 460 954 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 13 370 081 | -424 838 | 12 945 243 | 12 460 954 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 934 401 | 1 798 776 | 4 733 177 | 4 375 831 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 91 980 | 0 | 91 980 | 91 980 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 026 381 | 1 798 776 | 4 825 157 | 4 467 811 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 396 462 | 1 373 938 | 17 770 400 | 16 928 765 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 080 586 | 219 620 | 3 300 206 | 2 354 340 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 354 340 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 98 976 | 0 | 98 976 | 0 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 891 154 | 506 236 | 2 397 390 | 2 205 444 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 990 130 | 506 236 | 2 496 366 | 2 205 444 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 29 900 | 9 900 | 39 800 | 39 800 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 65 204 | 250 | 65 454 | 42 351 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 95 104 | 10 150 | 105 254 | 82 151 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 242 428 | 0 | 242 428 | 181 161 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 177 000 | -6 500 | 170 500 | 118 526 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 955 658 | 2 051 690 | 3 007 348 | 2 857 600 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 55 404 | 3 192 | 58 596 | 58 596 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 387 862 | 2 011 364 | 3 399 226 | 3 399 226 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 64 365 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 818 352 | 4 059 746 | 6 878 098 | 6 615 109 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 987 355 | 923 871 | 1 911 226 | 1 742 080 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 987 355 | 923 871 | 1 911 226 | 1 742 080 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 5 890 941 | 5 500 003 | 11 390 944 | 10 644 784 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 200 948 | 0 | 2 200 948 | 1 582 495 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 062 495 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 520 000 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 200 948 | 0 | 2 200 948 | 1 582 495 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 270 992 | 317 100 | 588 092 | 588 092 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 277 992 | 310 100 | 588 092 | 588 092 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 625 075 | 186 897 | 811 972 | 811 972 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 186 897 | |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 400 000 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 225 075 | |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 600 000 | 0 | 600 000 | 530 005 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 500 005 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 30 000 | |
190 | Tartalékok (K513) | 10 090 722 | -9 927 779 | 162 943 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 11 586 789 | -9 423 782 | 2 163 007 | 1 930 069 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 241 748 | 1 241 748 | 1 241 748 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 335 272 | 335 272 | 335 272 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 1 577 020 | 1 577 020 | 1 577 020 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 39 155 726 | -753 201 | 38 402 525 | 35 017 473 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 543 079 | 1 000 000 | 6 543 079 | 6 543 079 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 885 692 | -5 962 | 879 730 | 879 730 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 323 750 | 956 870 | 2 280 620 | 2 280 620 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 8 952 521 | 1 950 908 | 10 903 429 | 10 903 429 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 18 109 596 | -3 118 018 | 14 991 578 | 14 824 746 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 300 000 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 14 124 746 | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 27 062 117 | -1 167 110 | 25 895 007 | 25 728 175 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 3 398 859 | 3 398 859 | 1 674 367 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 674 367 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 486 522 | 486 522 | 133 317 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 133 317 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 3 885 381 | 3 885 381 | 1 807 684 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 32 000 | 32 000 | 1 854 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 917 381 | 3 917 381 | 1 809 538 | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 152 607 | 152 607 | 133 217 | |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 152 607 | 152 607 | 133 217 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 155 888 | 155 888 | 153 873 | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 308 495 | 308 495 | 287 090 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 31 287 993 | -1 167 110 | 30 120 883 | 27 824 803 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 172 884 | 8 172 884 | 8 172 884 | ||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 172 884 | 8 172 884 | 8 172 884 | ||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 413 909 | 413 909 | 413 909 | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 8 172 884 | 8 586 793 | 8 586 793 | ||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 172 884 | 413 909 | 8 586 793 | 8 586 793 | |