Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 04- 2018. 05. 04



Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek fő összegét 38 707 607 forintban,

                       melyből:  - működési 38 707 607 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 25 895 007 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 917 381 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 308 495 Ft

                                       - finanszírozási bevételek (B8): 8 586 793 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások fő összegét 38 707 676 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:   37 130 656  forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 17 770 400 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 300 206 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 11 390 944 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 200 948 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 2 163 007 Ft

                                      - finanszírozási kiadások (K9): 305 151 Ft

                                       felhalmozási kiadása: 1 577 020 forint

                            

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


    

 Boros István                                                                                         Hajas Endre

               polgármester                                                                                          jegyző                      

                                                                                                                      

A rendelet kihirdetve: 2018. május 4.  

 

Hajas Endre

    jegyző





01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 370 081

-424 838

12 945 243

12 460 954

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 370 081

-424 838

12 945 243

12 460 954

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 934 401

1 798 776

4 733 177

4 375 831

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

91 980

0

91 980

91 980

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 026 381

1 798 776

4 825 157

4 467 811

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

16 396 462

1 373 938

17 770 400

16 928 765

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 080 586

219 620

3 300 206

2 354 340

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

2 354 340

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

98 976

0

98 976

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 891 154

506 236

2 397 390

2 205 444

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 990 130

506 236

2 496 366

2 205 444

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

29 900

9 900

39 800

39 800

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

65 204

250

65 454

42 351

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

95 104

10 150

105 254

82 151

36

Közüzemi díjak (K331)

242 428

0

242 428

181 161

37

Vásárolt élelmezés (K332)

177 000

-6 500

170 500

118 526

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

955 658

2 051 690

3 007 348

2 857 600

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

55 404

3 192

58 596

58 596

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 387 862

2 011 364

3 399 226

3 399 226

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

64 365

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 818 352

4 059 746

6 878 098

6 615 109

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

987 355

923 871

1 911 226

1 742 080

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

987 355

923 871

1 911 226

1 742 080

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

5 890 941

5 500 003

11 390 944

10 644 784

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 200 948

0

2 200 948

1 582 495

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0


0

1 062 495

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0


0

520 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 200 948

0

2 200 948

1 582 495

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

270 992

317 100

588 092

588 092

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

277 992

310 100

588 092

588 092

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

625 075

186 897

811 972

811 972

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0


0

186 897

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0


0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0


0

225 075

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

600 000

0

600 000

530 005

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0


0

500 005

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0


0

30 000

190

Tartalékok (K513)

10 090 722

-9 927 779

162 943

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

11 586 789

-9 423 782

2 163 007

1 930 069

201

Ingatlanok felújítása (K71)

0

1 241 748

1 241 748

1 241 748

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

335 272

335 272

335 272

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

1 577 020

1 577 020

1 577 020

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

39 155 726

-753 201

38 402 525

35 017 473



02 - Beszámoló a B1. - B7.  költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 543 079

1 000 000

6 543 079

6 543 079

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

885 692

-5 962

879 730

879 730

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 323 750

956 870

2 280 620

2 280 620

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

8 952 521

1 950 908

10 903 429

10 903 429

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

18 109 596

-3 118 018

14 991 578

14 824 746

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0


0

300 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0


0

14 124 746

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0


0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

27 062 117

-1 167 110

25 895 007

25 728 175

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

3 398 859


3 398 859

1 674 367

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0


0

1 674 367

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

486 522


486 522

133 317

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0


0

133 317

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

3 885 381


3 885 381

1 807 684

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

32 000


32 000

1 854

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 917 381


3 917 381

1 809 538

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

152 607


152 607

133 217

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

152 607


152 607

133 217

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

155 888


155 888

153 873

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

308 495


308 495

287 090

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

31 287 993

-1 167 110

30 120 883

27 824 803





04 - B8. Finanszírozási bevételek


#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8 172 884


8 172 884

8 172 884

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

8 172 884


8 172 884

8 172 884

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

413 909

413 909

413 909

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

8 172 884


8 586 793

8 586 793

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

8 172 884

413 909

8 586 793

8 586 793