Szörény község képviselő testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 08- 2018. 12. 07Szörény község képviselő testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-12-08-tól 2018-12-08-ig
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételi fő-összegét 28 438 832 forintban,
melyből: - működési 24 718 675 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 21 060 562 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 903 257 Ft
- működési bevételek (B4): 754 856 Ft
- felhalmozási: 2 631 185 forint
- finanszírozási: 1 088 972 forint
b.) költségvetés kiadási fő-összegét 28 438 832 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 26 944 788 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 15 424 700 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 648 303 Ft
- dologi kiadások (K3): 5 723 890 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 1 438 460 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 1 709 435 Ft
- felhalmozási: 1 080 135 forint
-finanszírozási: 413 909 forint
2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Boros István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 21060562 | 0 | 21060562 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2903257 | 0 | 2903257 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 754856 | 0 | 754856 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 1080135 | 1080135 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 1551050 | 1551050 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24718675 | 2631185 | 27349860 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 21060562 | 0 | 0 | 21060562 | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2903257 | 0 | 0 | 2903257 | ||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 754856 | 0 | 0 | 754856 | ||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1080135 | 0 | 0 | 1080135 | ||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 1551050 | 0 | 0 | 1551050 | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27349860 | 0 | 27349860 | |||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 10748190 | |||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7495570 | |||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 1052160 | |||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 400460 | |||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 10312372 | |||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 10312372 | |||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 21060562 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 1080135 | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
1. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2251200 | |||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 2251200 | |||||||||||||
2. | Gépjárműadók | B354 | 642057 | |||||||||||||
3. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 10000 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2903257 | ||||||||||||||
3. | Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 38944 | |||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B4082 | 157023 | |||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 470183 | |||||||||||||
4 | biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 88700 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 754856 | ||||||||||||||
4. | Felhalmozási átvett bevétel | B5 | 1551050 | |||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27349860 | ||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 10748190 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 7495570 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 1134116 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 524050 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 224000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 322506 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 63560 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 4343354 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 2018100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 1052160 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 888000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 164160 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1800000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 400460 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 2251200 | |||||
Gépjárműadó | 642057 | |||||
Pótlék | 10000 | |||||
Adóbevétel összesen | 2903257 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10312928 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 10312928 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 1080135 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 0 | 431842 | 1080135 | 3060027 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 10312372 | 14 | 10312386 | |||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 2393257 | 323000 | 2716257 | |||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 10748190 | 10748190 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 21060562 | 2393257 | 754856 | 1080135 | 0 | 27349860 | |||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 15424700 | 0 | 15424700 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2648303 | 0 | 2648303 | |
Dologi kiadások | K3 | 5723890 | 0 | 5723890 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1438460 | 0 | 1438460 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1709435 | 0 | 1709435 | |
Beruházások | K6 | 0 | 1080135 | 1080135 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 26944788 | 1080135 | 28024923 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 15424700 | 0 | 15424700 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2648303 | 0 | 2648303 | |
Dologi kiadások | K3 | 5723890 | 0 | 5723890 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1438460 | 0 | 1438460 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1709435 | 0 | 1709435 | |
Beruházások | K6 | 1080135 | 0 | 1080135 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 28024923 | 0 | 28024923 | |
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 10338141 | 0 | 10338141 | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10338141 | 0 | 10338141 | |||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4668960 | 0 | 4668960 | |||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 230224 | 0 | 230224 | |||||||
Egyéb külső juttatás | K123 | 187375 | 0 | 187375 | |||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5086559 | 0 | 5086559 | |||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 15424700 | 0 | 15424700 | |||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 2648303 | 0 | 2648303 | |||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1336727 | 0 | 1336727 | |||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 68198 | 0 | 68198 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 68198 | 0 | 68198 | |||||||
Közüzemi díjak | K331 | 246056 | 0 | 246056 | |||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 129260 | 129260 | ||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1150746 | 0 | 1140746 | |||||||
Szakmai tev.segítőszolg. | K336 | 66652 | 0 | 66652 | |||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1801790 | 0 | 1801790 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3394504 | 0 | 3394504 | |||||||
ÁFA | K351 | 924461 | 0 | 924461 | |||||||
Egyéb dologi | K355 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Különféle befizetések | K35 | 924461 | 0 | 924461 | |||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 5723890 | 0 | 5723890 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1438460 | 0 | 1438460 | |||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 1438460 | 0 | 1438460 | |||||||
Egyéb befizetések | K5023 | 462000 | 0 | 462000 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 301810 | 0 | 301810 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 800000 | 0 | 800000 | |||||||
Tartalékok | K513 | 145625 | 0 | 145625 | |||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 1709435 | 0 | 1709435 | |||||||
BERUHÁZÁS | K6 | 0 | 1080135 | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5+K6 | 26944788 | 1080135 | 28024923 | |||||||
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 4668960 | 910447 | 5579407 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 462000 | 462000 | |||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 9010301 | 1423302 | 101810 | 11018655 | |||
Köztemető fenntartás | 013320 | 322506 | 322506 | |||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 280162 | 280162 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | 051030 | 192174 | 192174 | |||||
Közvilágítás | 064010 | 224000 | 224000 | |||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 467332 | 467332 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 468064 | 101029 | 2570840 | 985625 | 1080135 | 5205693 | |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 126652 | 126652 | |||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1277375 | 213525 | 952822 | 2443772 | |||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 1438460 | 1438460 | |||||
Int.kívüli gyermekéteztetés | 104037 | 164160 | 164160 | |||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 15424700 | 2648303 | 5723890 | 1438460 | 1709435 | 1080135 | 28024923 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/ | 1438460 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 1438460 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1709435 | |
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 301810 |
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK) | K5023 | 462000 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre | K512 | 800000 |
4. | Tartalék | K513 | 145625 |
általános tartalék | 145625 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 10748190 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 1080135 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 10312372 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 21060562 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1551050 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2251200 | |||
Gépjárműadók | B354 | 642057 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 10000 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2903257 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 38944 | |||
biztosító által fizetett kártér. | B410 | 88700 | |||
Kamatbevétel | B408 | 157023 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 470189 | |||
Működési bevételek | B4 | 754856 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 24718675 | Felhalmozási bevételek összesen | 2631185 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 15424700 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2648303 | Beruházások | K6 | 1080135 |
Dologi kiadások | K3 | 5723890 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1438460 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1709435 | |||
Működési kiadás összesen | 26944788 | Felhalmozási kiadás összesen | 1080135 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 6113842 | 1522254 | 2997383 | 1183994 | 2871730 | 2152843 | 1731171 | 2234791 | 100000 | 152554 | 21060562 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080135 | 0 | 0 | 0 | 1551050 | 2631185 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 906617 | 216800 | 50788 | 200126 | 6500 | 417403 | 251021 | 0 | 854002 | 2903257 |
Működési bevételek B4 | 20100 | 23 | 67868 | 152782 | 147448 | 29545 | 12522 | 24568 | 150000 | 150000 | 754856 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 6133942 | 2428894 | 3282051 | 1387564 | 3219304 | 3269023 | 2161096 | 2510380 | 250000 | 2707606 | 27349860 |
Személyi juttatások K1 | 3900949 | 1222555 | 1339519 | 1326055 | 1713430 | 1597365 | 1407585 | 1224512 | 951215 | 741515 | 15424700 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 522070 | 148655 | 163755 | 177219 | 262252 | 238075 | 186814 | 152545 | 125645 | 671273 | 2648303 |
Dologi kiadások K3 | 843495 | 189371 | 589150 | 563497 | 933639 | 810609 | 175210 | 325145 | 362144 | 931630 | 5723890 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 685000 | 10000 | 86881 | 351574 | 9650 | 272890 | 0 | 0 | 0 | 22465 | 1438460 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 288342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051810 | 369283 | 1709435 | ||
Beruházások K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080135 | 1080135 |
Költségvetési kiadások összesen: | 6239856 | 1570581 | 2179305 | 2418345 | 2918971 | 2918939 | 2821419 | 1702202 | 1439004 | 3816301 | 28024923 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen | |
pénzkészlet | 3449109 | 3343195 | 4201508 | 5304254 | 4273473 | 4573806 | 4923890 | 4263567 | 5071745 | 3882741 | |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 6113842 | 1522254 | 2997383 | 1183994 | 2871730 | 2152843 | 1731171 | 2234791 | 100000 | 152554 | 21060562 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080135 | 0 | 0 | 0 | 1551050 | 2631185 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 906617 | 216800 | 50788 | 200126 | 6500 | 417403 | 251021 | 0 | 854002 | 2903257 |
Működési bevételek B4 | 20100 | 23 | 67868 | 152782 | 147448 | 29545 | 12522 | 24568 | 150000 | 150000 | 754856 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 6133942 | 2428894 | 3282051 | 1387564 | 3219304 | 3269023 | 2161096 | 2510380 | 250000 | 2707606 | 27349860 |
Személyi juttatások K1 | 3900949 | 1222555 | 1339519 | 1326055 | 1713430 | 1597365 | 1407585 | 1224512 | 951215 | 741515 | 15424700 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 522070 | 148655 | 163755 | 177219 | 262252 | 238075 | 186814 | 152545 | 125645 | 671273 | 2648303 |
Dologi kiadások K3 | 843495 | 189371 | 589150 | 563497 | 933639 | 810609 | 175210 | 325145 | 362144 | 931630 | 5723890 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 685000 | 10000 | 86881 | 351574 | 9650 | 272890 | 0 | 0 | 0 | 22465 | 1438460 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 288342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051810 | 369283 | 1709435 | ||
Beruházások K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080135 | 1080135 |
Költségvetési kiadások összesen: | 6239856 | 1570581 | 2179305 | 2418345 | 2918971 | 2918939 | 2821419 | 1702202 | 1439004 | 3816301 | 28024923 |
egyenleg | 3343195 | 4201508 | 5304254 | 4273473 | 4573806 | 4923890 | 4263567 | 5071745 | 3882741 | 2774046 |