Szörény község képviselő testületének 2/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 04Szörény község képviselő testületének 2/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
2018-05-04-tól
Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
Kiadások főösszege | 14 028 194 Ft | 38 707 676 Ft | 35 017 473 Ft |
Ebből kiadási jogcím csoportonként | |||
K1 személyi juttatások | 3 329 496 Ft | 17 770 400 Ft | 16 928 765 Ft |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 661 838 Ft | 3 300 206 Ft | 2 354 340 Ft |
K3 Dologi kiadások | 4 241 647 Ft | 11 390 944 Ft | 10 644 784 Ft |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 948 Ft | 2 200 948 Ft | 1 582 495 Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 594 265 Ft | 2 163 007 Ft | 1 930 069 Ft |
K7 Felújítások | 0 Ft | 1 577 020 Ft | 1 577 020 Ft |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 Ft | 305 151 Ft | 305 151 Ft |
Bevételek főösszege | 14 028 194 Ft | 38 707 676 Ft | 36 411 596 Ft |
Ebből bevételi jogcím csoportonként | |||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11399002 | 25895007 | 25728175 |
B3 Közhatalmi bevételek | 2598585 | 3917381 | 1809538 |
B4 Működési bevételek | 30607 | 308495 | 287090 |
B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 8586793 | 8586793 |
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Pénztár 103 825 Ft
Forintszámlák 3 345 284 Ft
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásai összesen: 1 577 020 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.
(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 12 főben állapítja meg.
Maradvány kimutatás
8.§
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 1 088 972 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Boros István Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 4.
Hajas Endre
jegyző
1. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 399 002 Ft | 25 895 007 Ft | 25 728 175 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 598 585 Ft | 3 917 381 Ft | 1 809 538 Ft |
Működési bevételek | B4 | 30 607 Ft | 308 495 Ft | 287 090 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 14 028 194 Ft | 30 120 883 Ft | 27 824 803 Ft | |
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | B2 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
2. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | B111 | 5 543 079 Ft | 6 543 079 Ft | 6 543 079 Ft |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai | B113 | 885 692 Ft | 879 730 Ft | 879 730 Ft |
Működési célú kiegészítő támogatások | B115 | 0 Ft | 2 280 620 Ft | 2 280 620 Ft |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 6 428 771 Ft | 9 703 429 Ft | 9 703 429 Ft |
2/a melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | B351 | 2 450 500 Ft | 3 398 859 Ft | 1 674 367 Ft |
Gépjárműadó | B354 | 148 085 Ft | 486 522 Ft | 133 317 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) | B36 | 0 Ft | 32 000 Ft | 1 854 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 2 598 585 Ft | 3 917 381 Ft | 1 809 538 Ft |
3. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | K1 | 3 329 496 Ft | 17 770 400 Ft | 16 928 765 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 661 838 Ft | 3 300 206 Ft | 2 354 340 Ft |
Dologi kiadások | K3 | 4 241 647 Ft | 11 390 944 Ft | 10 644 784 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 200 948 Ft | 2 200 948 Ft | 1 582 495 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 594 265 Ft | 2 163 007 Ft | 1 930 069 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 14 028 194 Ft | 36 825 505 Ft | 33 440 453 Ft | |
Ingatlan felújítás | K71 | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 1 241 748 Ft |
Felújítási áfa | K74 | 0 Ft | 335 272 Ft | 335 272 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 577 020 Ft | 1 577 020 Ft |
4. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációs pályázat) | K71 | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 1 241 748 Ft |
Felújítási áfa | K74 | 0 Ft | 335 272 Ft | 335 272 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 577 020 Ft | 1 577 020 Ft |
5. melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11 399 002 Ft | 25 895 007 Ft | 25 728 175 Ft | Személyi juttatások | K1 | 3 329 496 Ft | 17 770 400 Ft | 16 928 765 Ft |
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 598 585 Ft | 3 917 381 Ft | 1 809 538 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 661 838 Ft | 3 300 206 Ft | 2 354 340 Ft |
Működési bevételek | B4 | 30 607 Ft | 308 495 Ft | 287 090 Ft | Dologi kiadások | K3 | 4 241 647 Ft | 11 390 944 Ft | 10 644 784 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 200 948 Ft | 2 200 948 Ft | 1 582 495 Ft | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 594 265 Ft | 2 163 007 Ft | 1 930 069 Ft | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 14 028 194 Ft | 30 120 883 Ft | 27 824 803 Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 14 028 194 Ft | 36 825 505 Ft | 33 440 453 Ft | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | B2 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Ingatlan felújítás | K71 | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 1 241 748 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felújítási áfa | K74 | 0 Ft | 335 272 Ft | 335 272 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 Ft | 1 577 020 Ft | 1 577 020 Ft |
5/a melléklet
Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirátnyzat | Teljesítés |
011130 Önkorm. ált.igazgatási tevékenysége | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 572 216 Ft | 4 515 740 Ft | 4 158 394 Ft |
Szociális hozzájárulási adó | K21 | 424 498 Ft | 882 393 Ft | 882 393 Ft |
KIADÁSOK | 1 996 714 Ft | 5 398 133 Ft | 5 040 787 Ft | |
013320 Köztemető fenntartás | ||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 185 744 Ft | 78 740 Ft | 78 740 Ft |
Karbantartás | K334 | 37 912 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 34 094 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ÁFA | K351 | 64 756 Ft | 21 260 Ft | 21 260 Ft |
KIADÁSOK | 322 506 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | ||||
Egyéb elvonások,befizetések | K502 | 0 Ft | 446 736 Ft | 446 736 Ft |
Megelőlegezés | K914 | 0 Ft | 305 151 Ft | 305 151 Ft |
KIADÁSOK | 0 Ft | 751 887 Ft | 751 887 Ft | |
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása | B111 | 5 543 079 Ft | 6 543 079 Ft | 6 543 079 Ft |
Települési önkormányzatok sziciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 885 692 Ft | 879 730 Ft | 879 730 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
Működési célú kiegészítő támogatás | B115 | 0 Ft | 2 280 620 Ft | 2 280 620 Ft |
Megelőlegezés | B814 | 0 Ft | 413 909 Ft | 413 909 Ft |
BEVÉTELEK | 7 628 771 Ft | 11 317 338 Ft | 11 317 338 Ft | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | ||||
Egyéb elvonások,befizetések | K502 | 0 Ft | 141 356 Ft | 141 356 Ft |
KIADÁSOK | 0 Ft | 141 356 Ft | 141 356 Ft | |
Előző évi pénzmaradvány | B813 | 0 Ft | 8 172 884 Ft | 8 172 884 Ft |
BEVÉTELEK | 0 Ft | 8 172 884 Ft | 8 172 884 Ft | |
041233 Hosszabb időtartalmű közfoglalkoztatás | ||||
Törvény szerinti munkabérek | K11 | 1 757 280 Ft | 12 284 040 Ft | 11 799 751 Ft |
Szociális hozzájárulási adó | K21 | 237 340 Ft | 2 281 376 Ft | 1 337 900 Ft |
Üzemeltetési anyagok | K312 | 0 Ft | 905 088 Ft | 902 490 Ft |
ÁFA | K351 | 0 Ft | 244 323 Ft | 243 671 Ft |
Előleg visszafizetés | K506 | 0 Ft | 186 897 Ft | 186 897 Ft |
KIADÁSOK | 1 994 620 Ft | 15 901 724 Ft | 14 470 709 Ft | |
Közfoglalkoztatás támogatása | B161 | 3 770 231 Ft | 14 285 616 Ft | 14 124 746 Ft |
BEVÉTELEK | 3 770 231 Ft | 14 285 616 Ft | 14 124 746 Ft | |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése,szállítása | ||||
Egyéb szolgáltatás | K337 | 202 788 Ft | 202 788 Ft | 134 423 Ft |
ÁFA | K351 | 54 752 Ft | 54 752 Ft | 36 293 Ft |
KIADÁSOK | 257 540 Ft | 257 540 Ft | 170 716 Ft | |
064010 Közvilágítás | ||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 0 Ft | 33 894 Ft | 33 894 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 176 378 Ft | 176 378 Ft | 124 364 Ft |
Karbantartás | K334 | 0 Ft | 26 488 Ft | 13 240 Ft |
Egyéb szolgáltatás | K337 | 0 Ft | 65 559 Ft | 65 559 Ft |
ÁFA | K351 | 47 622 Ft | 72 474 Ft | 72 474 Ft |
KIADÁSOK | 224 000 Ft | 374 793 Ft | 309 531 Ft | |
066010 Zöldterület kezelés | ||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 344 000 Ft | 391 759 Ft | 391 759 Ft |
Egyéb szolgáltatás | K337 | 75 182 Ft | 17 423 Ft | 5 457 Ft |
ÁFA | K351 | 104 868 Ft | 114 868 Ft | 107 250 Ft |
KIADÁSOK | 524 050 Ft | 524 050 Ft | 504 466 Ft | |
066020 Város és községgazdálkodás | ||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 16 800 Ft | 541 561 Ft | 359 403 Ft |
Egyéb komm.szolgáltatás | K322 | 0 Ft | 19 250 Ft | 19 250 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 11 200 Ft | 19 200 Ft | 11 045 Ft |
Karbantartás | K334 | 255 100 Ft | 2 459 860 Ft | 2 373 360 Ft |
Egyéb szolgáltatás | K337 | 815 000 Ft | 2 658 304 Ft | 2 725 021 Ft |
ÁFA | K351 | 296 487 Ft | 1 022 603 Ft | 906 409 Ft |
Átadott működési pénzeszköz | K506 | 540 000 Ft | 1 125 080 Ft | 1 125 080 Ft |
Felújítás | K7 | 0 Ft | 1 577 020 Ft | 1 577 020 Ft |
KIADÁSOK | 1 934 587 Ft | 9 422 878 Ft | 9 096 588 Ft | |
Átvett pénzeszköz | B161 | 0 Ft | 700 000 Ft | 700 000 Ft |
Kamat | B4082 | 0 Ft | 2 000 Ft | 1 872 Ft |
Egyéb működési bevétel | B4111 | 0 Ft | 155 888 Ft | 153 873 Ft |
BEVÉTELEK | 0 Ft | 857 888 Ft | 855 745 Ft | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||
Szakmai tev.segítő szolgáltatás | K336 | 55 404 Ft | 58 596 Ft | 58 596 Ft |
Átadott működési pénzeszköz | K512 | 0 Ft | 60 000 Ft | 30 000 Ft |
KIADÁSOK | 55 404 Ft | 118 596 Ft | 88 596 Ft | |
082091 Közművelődés | ||||
Megbízási díj | K122 | 0 Ft | 91 980 Ft | 91 980 Ft |
Szociális hozzájurási adó | K21 | 0 Ft | 17 820 Ft | 15 430 Ft |
Szakmai anyagok | K311 | 188 976 Ft | 98 976 Ft | 0 Ft |
Üzemeltetési anyagok | K312 | 165 200 Ft | 436 868 Ft | 429 678 Ft |
Informatikai szolg | K321 | 0 Ft | 39 800 Ft | 39 800 Ft |
Egyéb komm.szolgáltatás | K322 | 46 204 Ft | 46 204 Ft | 23 101 Ft |
Közüzemi díjak | K331 | 46 850 Ft | 46 850 Ft | 45 752 Ft |
Karbantartás | K334 | 389 210 Ft | 521 000 Ft | 471 000 Ft |
Egyéb szolgáltatás | K337 | 109 858 Ft | 400 105 Ft | 400 105 Ft |
ÁFA | K351 | 253 702 Ft | 335 373 Ft | 331 710 Ft |
KIADÁSOK | 1 200 000 Ft | 2 034 976 Ft | 1 848 556 Ft | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||
Vásárolt élelmezés | K3321 | 200 000 Ft | 170 500 Ft | 118 526 Ft |
ÁFA | K351 | 0 Ft | 29 500 Ft | 28 924 Ft |
KIADÁSOK | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 147 450 Ft | |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | ||||
Települési támogatás,egyéb támogatások | K48 | 2 200 948 Ft | 2 000 948 Ft | 1 582 495 Ft |
KIADÁSOK | 2 200 948 Ft | 2 000 948 Ft | 1 582 495 Ft | |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei | ||||
IPA | B351 | 2 450 500 Ft | 3 398 859 Ft | 1 674 367 Ft |
Gépjárműadó | B354 | 148 085 Ft | 486 522 Ft | 133 317 Ft |
Egyéb közhatalmi | B361 | 0 Ft | 32 000 Ft | 1 854 Ft |
Kamat | B4082 | 30 607 Ft | 150 607 Ft | 131 345 Ft |
BEVÉTELEK | 2 629 192 Ft | 4 067 988 Ft | 1 940 883 Ft |
6. melléklet
12/A - Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 42 213 367 Ft | 41 849 344 Ft |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 061 770 Ft | 603 110 Ft |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 43 275 137 Ft | 42 452 454 Ft |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 177 543 Ft | 177 543 Ft |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 177 543 Ft | 177 543 Ft |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 177 543 Ft | 177 543 Ft |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 67 240 447 Ft | 65 208 148 Ft |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 67 240 447 Ft | 65 208 148 Ft |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 67 240 447 Ft | 65 208 148 Ft |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 110 693 127 Ft | 107 838 145 Ft |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 89 848 Ft | 103 825 Ft |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 89 848 Ft | 103 825 Ft |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 504 832 Ft | 3 345 284 Ft |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 504 832 Ft | 3 345 284 Ft |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 10 594 680 Ft | 3 449 109 Ft |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 548 937 Ft | 929 382 Ft |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 536 598 Ft | 919 765 Ft |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 12 339 Ft | 9 617 Ft |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 548 937 Ft | 929 382 Ft |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 548 937 Ft | 929 382 Ft |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 Ft | 68 392 Ft |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 Ft | 68 392 Ft |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 Ft | 68 392 Ft |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 121 836 744 Ft | 112 285 028 Ft |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 73 871 774 Ft | 73 871 774 Ft |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 036 308 Ft | 3 036 308 Ft |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 036 308 Ft | 3 036 308 Ft |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -16 848 063 Ft | 44 611 828 Ft |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 61 459 891 Ft | -9 667 207 Ft |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 121 519 910 Ft | 111 852 703 Ft |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 305 151 Ft | 413 909 Ft |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 305 151 Ft | 413 909 Ft |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 305 151 Ft | 413 909 Ft |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 11 683 Ft | 18 416 Ft |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 11 683 Ft | 18 416 Ft |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 316 834 Ft | 432 325 Ft |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 121 836 744 Ft | 112 285 028 Ft |
6/a melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 567 831 Ft | 66 363 283 Ft | 7 372 174 Ft | 0 Ft | 67 751 299 Ft | 142 054 587 Ft |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 2 483 496 Ft |
13 | Egyéb csökkenés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 567 831 Ft | 67 605 031 Ft | 7 372 174 Ft | 0 Ft | 67 751 299 Ft | 143 296 335 Ft |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 567 831 Ft | 24 149 916 Ft | 6 310 404 Ft | 0 Ft | 510 852 Ft | 31 539 003 Ft |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 Ft | 1 605 771 Ft | 458 660 Ft | 0 Ft | 2 032 299 Ft | 4 096 730 Ft |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 567 831 Ft | 25 755 687 Ft | 6 769 064 Ft | 0 Ft | 2 543 151 Ft | 35 635 733 Ft |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 567 831 Ft | 25 755 687 Ft | 6 769 064 Ft | 0 Ft | 2 543 151 Ft | 35 635 733 Ft |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 Ft | 41 849 344 Ft | 603 110 Ft | 0 Ft | 65 208 148 Ft | 107 660 602 Ft |
7. melléklet
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 757 280 Ft | 12 945 243 Ft | 12 460 954 Ft | 33 751 200 Ft | 12 460 954 Ft |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 757 280 Ft | 12 945 243 Ft | 12 460 954 Ft | 33 751 200 Ft | 12 460 954 Ft |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 572 216 Ft | 4 733 177 Ft | 4 375 831 Ft | 0 Ft | 4 375 831 Ft |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 Ft | 91 980 Ft | 91 980 Ft | 0 Ft | 91 980 Ft |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 572 216 Ft | 4 825 157 Ft | 4 467 811 Ft | 0 Ft | 4 467 811 Ft |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 329 496 Ft | 17 770 400 Ft | 16 928 765 Ft | 33 751 200 Ft | 16 928 765 Ft |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 661 838 Ft | 3 300 206 Ft | 2 354 340 Ft | 7 425 264 Ft | 2 354 340 Ft |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 354 340 Ft |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 188 976 Ft | 98 976 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 711 744 Ft | 2 397 390 Ft | 2 205 444 Ft | 0 Ft | 2 205 444 Ft |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 900 720 Ft | 2 496 366 Ft | 2 205 444 Ft | 0 Ft | 2 205 444 Ft |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 Ft | 39 800 Ft | 39 800 Ft | 0 Ft | 39 800 Ft |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 46 204 Ft | 65 454 Ft | 42 351 Ft | 0 Ft | 42 351 Ft |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 46 204 Ft | 105 254 Ft | 82 151 Ft | 0 Ft | 82 151 Ft |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 234 428 Ft | 242 428 Ft | 181 161 Ft | 344 835 Ft | 181 161 Ft |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 200 000 Ft | 170 500 Ft | 118 526 Ft | 0 Ft | 118 526 Ft |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 682 222 Ft | 3 007 348 Ft | 2 857 600 Ft | 0 Ft | 2 857 600 Ft |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 55 404 Ft | 58 596 Ft | 58 596 Ft | 0 Ft | 58 596 Ft |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 286 969 Ft | 3 399 226 Ft | 3 399 226 Ft | 0 Ft | 3 399 226 Ft |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 64 365 Ft |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 459 023 Ft | 6 878 098 Ft | 6 615 109 Ft | 344 835 Ft | 6 615 109 Ft |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 835 700 Ft | 1 911 226 Ft | 1 742 080 Ft | 93 105 Ft | 1 742 080 Ft |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 835 700 Ft | 1 911 226 Ft | 1 742 080 Ft | 93 105 Ft | 1 742 080 Ft |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 241 647 Ft | 11 390 944 Ft | 10 644 784 Ft | 437 940 Ft | 10 644 784 Ft |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 200 948 Ft | 2 200 948 Ft | 1 582 495 Ft | 0 Ft | 1 582 495 Ft |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 062 495 Ft |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 520 000 Ft |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 200 948 Ft | 2 200 948 Ft | 1 582 495 Ft | 0 Ft | 1 582 495 Ft |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 Ft | 588 092 Ft | 588 092 Ft | 0 Ft | 588 092 Ft |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 Ft | 588 092 Ft | 588 092 Ft | 0 Ft | 588 092 Ft |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 Ft | 811 972 Ft | 811 972 Ft | 0 Ft | 811 972 Ft |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 186 897 Ft |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 400 000 Ft |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 225 075 Ft |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 540 000 Ft | 600 000 Ft | 530 005 Ft | 0 Ft | 530 005 Ft |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 500 005 Ft |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft |
190 | Tartalékok (K513) | 3 054 265 Ft | 162 943 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 594 265 Ft | 2 163 007 Ft | 1 930 069 Ft | 0 Ft | 1 930 069 Ft |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 Ft | 1 241 748 Ft | 1 241 748 Ft | 0 Ft | 1 241 748 Ft |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 Ft | 335 272 Ft | 335 272 Ft | 0 Ft | 335 272 Ft |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 Ft | 1 577 020 Ft | 1 577 020 Ft | 0 Ft | 1 577 020 Ft |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14 028 194 Ft | 38 402 525 Ft | 35 017 473 Ft | 41 614 404 Ft | 35 017 473 Ft |
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 543 079 Ft | 6 543 079 Ft | 6 543 079 Ft | 6 543 079 Ft |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 885 692 Ft | 879 730 Ft | 879 730 Ft | 879 730 Ft |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 Ft | 2 280 620 Ft | 2 280 620 Ft | 2 280 620 Ft |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 7 628 771 Ft | 10 903 429 Ft | 10 903 429 Ft | 10 903 429 Ft |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 3 770 231 Ft | 14 991 578 Ft | 14 824 746 Ft | 14 824 746 Ft |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 300 000 Ft |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 14 124 746 Ft |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 400 000 Ft |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 11 399 002 Ft | 25 895 007 Ft | 25 728 175 Ft | 25 728 175 Ft |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 450 500 Ft | 3 398 859 Ft | 2 552 517 Ft | 1 674 367 Ft |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 674 367 Ft |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 148 085 Ft | 486 522 Ft | 174 932 Ft | 133 317 Ft |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 133 317 Ft |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 598 585 Ft | 3 885 381 Ft | 2 727 449 Ft | 1 807 684 Ft |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 Ft | 32 000 Ft | 11 471 Ft | 1 854 Ft |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 598 585 Ft | 3 917 381 Ft | 2 738 920 Ft | 1 809 538 Ft |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 30 607 Ft | 152 607 Ft | 133 217 Ft | 133 217 Ft |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 30 607 Ft | 152 607 Ft | 133 217 Ft | 133 217 Ft |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 Ft | 155 888 Ft | 153 873 Ft | 153 873 Ft |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 30 607 Ft | 308 495 Ft | 287 090 Ft | 287 090 Ft |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 028 194 Ft | 30 120 883 Ft | 28 754 185 Ft | 27 824 803 Ft |
8. melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2017.01.01. | 2017.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 27 824 803 Ft |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 35 017 473 Ft |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 192 670 Ft |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 586 793 Ft |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 305 151 Ft |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 8 281 642 Ft |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 088 972 Ft |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 088 972 Ft |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 088 972 Ft |
10. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
10 | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 515 620 Ft | 0 Ft | 515 620 Ft | 0 Ft |
11 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) | 515 620 Ft | 0 Ft | 515 620 Ft | 0 Ft |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) | 515 620 Ft | 0 Ft | 515 620 Ft | 0 Ft |
42 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 Ft | 915 000 Ft | 0 Ft | 85 000 Ft |
44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 709 000 Ft | 709 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
48 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 1 765 000 Ft | 1 765 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
96 | Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) | 5 189 620 Ft | 4 589 000 Ft | 515 620 Ft | 85 000 Ft |