Szörény község képviselő testületének 2/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 04

Szörény község képviselő testületének 2/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018-05-04-tól

Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadások főösszege	14 028 194 Ft	38 707 676 Ft	35 017 473 Ft
Ebből kiadási jogcím csoportonként
K1 személyi juttatások	3 329 496 Ft	17 770 400 Ft	16 928 765 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	661 838 Ft	3 300 206 Ft	2 354 340 Ft
K3 Dologi kiadások	4 241 647 Ft	11 390 944 Ft	10 644 784 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 948 Ft	2 200 948 Ft	1 582 495 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 594 265 Ft	2 163 007 Ft	1 930 069 Ft
K7 Felújítások	0 Ft	1 577 020 Ft	1 577 020 Ft
K9 Finanszírozási kiadások	0 Ft	305 151 Ft	305 151 Ft

Bevételek főösszege	14 028 194 Ft	38 707 676 Ft	36 411 596 Ft
Ebből bevételi jogcím csoportonként
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11399002	25895007	25728175
B3 Közhatalmi bevételek	2598585	3917381	1809538
B4 Működési bevételek	30607	308495	287090
B8 Finanszírozási bevételek	0	8586793	8586793

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 103 825 Ft

Forintszámlák 3 345 284 Ft

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásai összesen: 1 577 020 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 12 főben állapítja meg.

Maradvány kimutatás

8.§

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 1 088 972 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Boros István Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 4.

Hajas Endre

jegyző

1. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 399 002 Ft	25 895 007 Ft	25 728 175 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	2 598 585 Ft	3 917 381 Ft	1 809 538 Ft
Működési bevételek	B4	30 607 Ft	308 495 Ft	287 090 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		14 028 194 Ft	30 120 883 Ft	27 824 803 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	5 543 079 Ft	6 543 079 Ft	6 543 079 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai	B113	885 692 Ft	879 730 Ft	879 730 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	2 280 620 Ft	2 280 620 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		6 428 771 Ft	9 703 429 Ft	9 703 429 Ft

2/a melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	2 450 500 Ft	3 398 859 Ft	1 674 367 Ft
Gépjárműadó	B354	148 085 Ft	486 522 Ft	133 317 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	B36	0 Ft	32 000 Ft	1 854 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 598 585 Ft	3 917 381 Ft	1 809 538 Ft

3. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	3 329 496 Ft	17 770 400 Ft	16 928 765 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	661 838 Ft	3 300 206 Ft	2 354 340 Ft
Dologi kiadások	K3	4 241 647 Ft	11 390 944 Ft	10 644 784 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 948 Ft	2 200 948 Ft	1 582 495 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 594 265 Ft	2 163 007 Ft	1 930 069 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		14 028 194 Ft	36 825 505 Ft	33 440 453 Ft
Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	1 241 748 Ft	1 241 748 Ft
Felújítási áfa	K74	0 Ft	335 272 Ft	335 272 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 577 020 Ft	1 577 020 Ft

4. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációs pályázat)	K71	0 Ft	1 241 748 Ft	1 241 748 Ft
Felújítási áfa	K74	0 Ft	335 272 Ft	335 272 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 577 020 Ft	1 577 020 Ft

5. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 399 002 Ft	25 895 007 Ft	25 728 175 Ft	Személyi juttatások	K1	3 329 496 Ft	17 770 400 Ft	16 928 765 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	2 598 585 Ft	3 917 381 Ft	1 809 538 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	661 838 Ft	3 300 206 Ft	2 354 340 Ft
Működési bevételek	B4	30 607 Ft	308 495 Ft	287 090 Ft	Dologi kiadások	K3	4 241 647 Ft	11 390 944 Ft	10 644 784 Ft
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 948 Ft	2 200 948 Ft	1 582 495 Ft
					Egyéb működési célú kiadások	K5	3 594 265 Ft	2 163 007 Ft	1 930 069 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		14 028 194 Ft	30 120 883 Ft	27 824 803 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		14 028 194 Ft	36 825 505 Ft	33 440 453 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ingatlan felújítás	K71	0 Ft	1 241 748 Ft	1 241 748 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítási áfa	K74	0 Ft	335 272 Ft	335 272 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	1 577 020 Ft	1 577 020 Ft

5/a melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirátnyzat	Teljesítés
011130 Önkorm. ált.igazgatási tevékenysége
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 572 216 Ft	4 515 740 Ft	4 158 394 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	424 498 Ft	882 393 Ft	882 393 Ft
KIADÁSOK		1 996 714 Ft	5 398 133 Ft	5 040 787 Ft
013320 Köztemető fenntartás
Üzemeltetési anyagok	K312	185 744 Ft	78 740 Ft	78 740 Ft
Karbantartás	K334	37 912 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	34 094 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	64 756 Ft	21 260 Ft	21 260 Ft
KIADÁSOK		322 506 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Egyéb elvonások,befizetések	K502	0 Ft	446 736 Ft	446 736 Ft
Megelőlegezés	K914	0 Ft	305 151 Ft	305 151 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	751 887 Ft	751 887 Ft
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	B111	5 543 079 Ft	6 543 079 Ft	6 543 079 Ft
Települési önkormányzatok sziciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	885 692 Ft	879 730 Ft	879 730 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0 Ft	2 280 620 Ft	2 280 620 Ft
Megelőlegezés	B814	0 Ft	413 909 Ft	413 909 Ft
BEVÉTELEK		7 628 771 Ft	11 317 338 Ft	11 317 338 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Egyéb elvonások,befizetések	K502	0 Ft	141 356 Ft	141 356 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	141 356 Ft	141 356 Ft
Előző évi pénzmaradvány	B813	0 Ft	8 172 884 Ft	8 172 884 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	8 172 884 Ft	8 172 884 Ft
041233 Hosszabb időtartalmű közfoglalkoztatás
Törvény szerinti munkabérek	K11	1 757 280 Ft	12 284 040 Ft	11 799 751 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	237 340 Ft	2 281 376 Ft	1 337 900 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	905 088 Ft	902 490 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	244 323 Ft	243 671 Ft
Előleg visszafizetés	K506	0 Ft	186 897 Ft	186 897 Ft
KIADÁSOK		1 994 620 Ft	15 901 724 Ft	14 470 709 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	B161	3 770 231 Ft	14 285 616 Ft	14 124 746 Ft
BEVÉTELEK		3 770 231 Ft	14 285 616 Ft	14 124 746 Ft

051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése,szállítása
Egyéb szolgáltatás	K337	202 788 Ft	202 788 Ft	134 423 Ft
ÁFA	K351	54 752 Ft	54 752 Ft	36 293 Ft
KIADÁSOK		257 540 Ft	257 540 Ft	170 716 Ft
064010 Közvilágítás
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	33 894 Ft	33 894 Ft
Közüzemi díjak	K331	176 378 Ft	176 378 Ft	124 364 Ft
Karbantartás	K334	0 Ft	26 488 Ft	13 240 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	0 Ft	65 559 Ft	65 559 Ft
ÁFA	K351	47 622 Ft	72 474 Ft	72 474 Ft
KIADÁSOK		224 000 Ft	374 793 Ft	309 531 Ft
066010 Zöldterület kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	344 000 Ft	391 759 Ft	391 759 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	75 182 Ft	17 423 Ft	5 457 Ft
ÁFA	K351	104 868 Ft	114 868 Ft	107 250 Ft
KIADÁSOK		524 050 Ft	524 050 Ft	504 466 Ft
066020 Város és községgazdálkodás
Üzemeltetési anyagok	K312	16 800 Ft	541 561 Ft	359 403 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	0 Ft	19 250 Ft	19 250 Ft
Közüzemi díjak	K331	11 200 Ft	19 200 Ft	11 045 Ft
Karbantartás	K334	255 100 Ft	2 459 860 Ft	2 373 360 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	815 000 Ft	2 658 304 Ft	2 725 021 Ft
ÁFA	K351	296 487 Ft	1 022 603 Ft	906 409 Ft
Átadott működési pénzeszköz	K506	540 000 Ft	1 125 080 Ft	1 125 080 Ft
Felújítás	K7	0 Ft	1 577 020 Ft	1 577 020 Ft
KIADÁSOK		1 934 587 Ft	9 422 878 Ft	9 096 588 Ft
Átvett pénzeszköz	B161	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Kamat	B4082	0 Ft	2 000 Ft	1 872 Ft
Egyéb működési bevétel	B4111	0 Ft	155 888 Ft	153 873 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	857 888 Ft	855 745 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	55 404 Ft	58 596 Ft	58 596 Ft
Átadott működési pénzeszköz	K512	0 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft
KIADÁSOK		55 404 Ft	118 596 Ft	88 596 Ft
082091 Közművelődés
Megbízási díj	K122	0 Ft	91 980 Ft	91 980 Ft
Szociális hozzájurási adó	K21	0 Ft	17 820 Ft	15 430 Ft
Szakmai anyagok	K311	188 976 Ft	98 976 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	165 200 Ft	436 868 Ft	429 678 Ft
Informatikai szolg	K321	0 Ft	39 800 Ft	39 800 Ft
Egyéb komm.szolgáltatás	K322	46 204 Ft	46 204 Ft	23 101 Ft
Közüzemi díjak	K331	46 850 Ft	46 850 Ft	45 752 Ft
Karbantartás	K334	389 210 Ft	521 000 Ft	471 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	109 858 Ft	400 105 Ft	400 105 Ft
ÁFA	K351	253 702 Ft	335 373 Ft	331 710 Ft
KIADÁSOK		1 200 000 Ft	2 034 976 Ft	1 848 556 Ft
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés	K3321	200 000 Ft	170 500 Ft	118 526 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	29 500 Ft	28 924 Ft
KIADÁSOK		200 000 Ft	200 000 Ft	147 450 Ft
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
Települési támogatás,egyéb támogatások	K48	2 200 948 Ft	2 000 948 Ft	1 582 495 Ft
KIADÁSOK		2 200 948 Ft	2 000 948 Ft	1 582 495 Ft
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei
IPA	B351	2 450 500 Ft	3 398 859 Ft	1 674 367 Ft
Gépjárműadó	B354	148 085 Ft	486 522 Ft	133 317 Ft
Egyéb közhatalmi	B361	0 Ft	32 000 Ft	1 854 Ft
Kamat	B4082	30 607 Ft	150 607 Ft	131 345 Ft
BEVÉTELEK		2 629 192 Ft	4 067 988 Ft	1 940 883 Ft

6. melléklet

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 213 367 Ft	41 849 344 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 061 770 Ft	603 110 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 275 137 Ft	42 452 454 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	177 543 Ft	177 543 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	177 543 Ft	177 543 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	177 543 Ft	177 543 Ft
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	67 240 447 Ft	65 208 148 Ft
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	67 240 447 Ft	65 208 148 Ft
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	67 240 447 Ft	65 208 148 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	110 693 127 Ft	107 838 145 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	89 848 Ft	103 825 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 848 Ft	103 825 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 504 832 Ft	3 345 284 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 504 832 Ft	3 345 284 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 594 680 Ft	3 449 109 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	548 937 Ft	929 382 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	536 598 Ft	919 765 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 339 Ft	9 617 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	548 937 Ft	929 382 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	548 937 Ft	929 382 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	68 392 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	68 392 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	68 392 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121 836 744 Ft	112 285 028 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	73 871 774 Ft	73 871 774 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 036 308 Ft	3 036 308 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 036 308 Ft	3 036 308 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 848 063 Ft	44 611 828 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 459 891 Ft	-9 667 207 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	121 519 910 Ft	111 852 703 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	305 151 Ft	413 909 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	305 151 Ft	413 909 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	305 151 Ft	413 909 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 683 Ft	18 416 Ft
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	11 683 Ft	18 416 Ft
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	316 834 Ft	432 325 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121 836 744 Ft	112 285 028 Ft

6/a melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	567 831 Ft	66 363 283 Ft	7 372 174 Ft	0 Ft	67 751 299 Ft	142 054 587 Ft
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	2 483 496 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	567 831 Ft	67 605 031 Ft	7 372 174 Ft	0 Ft	67 751 299 Ft	143 296 335 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	567 831 Ft	24 149 916 Ft	6 310 404 Ft	0 Ft	510 852 Ft	31 539 003 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	1 605 771 Ft	458 660 Ft	0 Ft	2 032 299 Ft	4 096 730 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	567 831 Ft	25 755 687 Ft	6 769 064 Ft	0 Ft	2 543 151 Ft	35 635 733 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	567 831 Ft	25 755 687 Ft	6 769 064 Ft	0 Ft	2 543 151 Ft	35 635 733 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0 Ft	41 849 344 Ft	603 110 Ft	0 Ft	65 208 148 Ft	107 660 602 Ft

7. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 757 280 Ft	12 945 243 Ft	12 460 954 Ft	33 751 200 Ft	12 460 954 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 757 280 Ft	12 945 243 Ft	12 460 954 Ft	33 751 200 Ft	12 460 954 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 572 216 Ft	4 733 177 Ft	4 375 831 Ft	0 Ft	4 375 831 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	91 980 Ft	91 980 Ft	0 Ft	91 980 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 572 216 Ft	4 825 157 Ft	4 467 811 Ft	0 Ft	4 467 811 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 329 496 Ft	17 770 400 Ft	16 928 765 Ft	33 751 200 Ft	16 928 765 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	661 838 Ft	3 300 206 Ft	2 354 340 Ft	7 425 264 Ft	2 354 340 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 354 340 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 976 Ft	98 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	711 744 Ft	2 397 390 Ft	2 205 444 Ft	0 Ft	2 205 444 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	900 720 Ft	2 496 366 Ft	2 205 444 Ft	0 Ft	2 205 444 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	39 800 Ft	39 800 Ft	0 Ft	39 800 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 204 Ft	65 454 Ft	42 351 Ft	0 Ft	42 351 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 204 Ft	105 254 Ft	82 151 Ft	0 Ft	82 151 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	234 428 Ft	242 428 Ft	181 161 Ft	344 835 Ft	181 161 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000 Ft	170 500 Ft	118 526 Ft	0 Ft	118 526 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	682 222 Ft	3 007 348 Ft	2 857 600 Ft	0 Ft	2 857 600 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 404 Ft	58 596 Ft	58 596 Ft	0 Ft	58 596 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 286 969 Ft	3 399 226 Ft	3 399 226 Ft	0 Ft	3 399 226 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 365 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 459 023 Ft	6 878 098 Ft	6 615 109 Ft	344 835 Ft	6 615 109 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	835 700 Ft	1 911 226 Ft	1 742 080 Ft	93 105 Ft	1 742 080 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	835 700 Ft	1 911 226 Ft	1 742 080 Ft	93 105 Ft	1 742 080 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 241 647 Ft	11 390 944 Ft	10 644 784 Ft	437 940 Ft	10 644 784 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 200 948 Ft	2 200 948 Ft	1 582 495 Ft	0 Ft	1 582 495 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 062 495 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	520 000 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 200 948 Ft	2 200 948 Ft	1 582 495 Ft	0 Ft	1 582 495 Ft
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft	588 092 Ft	588 092 Ft	0 Ft	588 092 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	588 092 Ft	588 092 Ft	0 Ft	588 092 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0 Ft	811 972 Ft	811 972 Ft	0 Ft	811 972 Ft
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	186 897 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	225 075 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	540 000 Ft	600 000 Ft	530 005 Ft	0 Ft	530 005 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 005 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	3 054 265 Ft	162 943 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 594 265 Ft	2 163 007 Ft	1 930 069 Ft	0 Ft	1 930 069 Ft
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	1 241 748 Ft	1 241 748 Ft	0 Ft	1 241 748 Ft
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	335 272 Ft	335 272 Ft	0 Ft	335 272 Ft
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0 Ft	1 577 020 Ft	1 577 020 Ft	0 Ft	1 577 020 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 028 194 Ft	38 402 525 Ft	35 017 473 Ft	41 614 404 Ft	35 017 473 Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 543 079 Ft	6 543 079 Ft	6 543 079 Ft	6 543 079 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	885 692 Ft	879 730 Ft	879 730 Ft	879 730 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	2 280 620 Ft	2 280 620 Ft	2 280 620 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	7 628 771 Ft	10 903 429 Ft	10 903 429 Ft	10 903 429 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	3 770 231 Ft	14 991 578 Ft	14 824 746 Ft	14 824 746 Ft
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 124 746 Ft
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 399 002 Ft	25 895 007 Ft	25 728 175 Ft	25 728 175 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	2 450 500 Ft	3 398 859 Ft	2 552 517 Ft	1 674 367 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 674 367 Ft
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	148 085 Ft	486 522 Ft	174 932 Ft	133 317 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	133 317 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 598 585 Ft	3 885 381 Ft	2 727 449 Ft	1 807 684 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0 Ft	32 000 Ft	11 471 Ft	1 854 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 598 585 Ft	3 917 381 Ft	2 738 920 Ft	1 809 538 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	30 607 Ft	152 607 Ft	133 217 Ft	133 217 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30 607 Ft	152 607 Ft	133 217 Ft	133 217 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0 Ft	155 888 Ft	153 873 Ft	153 873 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	30 607 Ft	308 495 Ft	287 090 Ft	287 090 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 028 194 Ft	30 120 883 Ft	28 754 185 Ft	27 824 803 Ft

8. melléklet

*Sorszám*	*Hitelszerződés száma*	*Belföldi-/külföldi kötelezettség*	*Megnevezés*	*Kölcsönszerződés szerinti összeg*	*Nyitóállomány 2017.01.01.*	*2017.12.31-én fennálló hitelállomány*
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9. melléklet

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 824 803 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 017 473 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 192 670 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 586 793 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 151 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 281 642 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 088 972 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 088 972 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 088 972 Ft

10. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	515 620 Ft	0 Ft	515 620 Ft	0 Ft
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)	515 620 Ft	0 Ft	515 620 Ft	0 Ft
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)	515 620 Ft	0 Ft	515 620 Ft	0 Ft
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000 Ft	915 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	709 000 Ft	709 000 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 765 000 Ft	1 765 000 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)	5 189 620 Ft	4 589 000 Ft	515 620 Ft	85 000 Ft