Szörény község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14Szörény község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól
Szörény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 17 443 241 Ft
- finanszírozási bevételek 1 254 627 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 17 497 718 Ft
- költségvetési kiadások 18 238 091 Ft
- finanszírozási kiadások 459 777 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 17 497 718 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 17 443 241 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 15 285 853 Ft
Közhatalmi bevételek 2 119 588 Ft
Működési bevételek 300 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 37 500 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 254 627 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 1 254 627 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 18 230 091 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 8 712 135 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 1 455 655 Ft
Dologi kiadások 2 493 361 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 782 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 1 394 640 Ft
Beruházások 2 400 300 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 459 777 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 459 777 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Boros István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16540480 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2119588 |
B4 | Működési bevételek | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18697868 | |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14205718 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7730032 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 524050 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 224000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 100000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 63560 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4837722 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1980700 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1964400 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 1782000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 182400 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2711286 |
Elkülönített állami pénzalaptól | 2711286 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1999573 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2010605 |
Helyi iparűzési adó | 2010605 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 108983 |
1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 1080135 | |
Összesen | 1080135 | |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 8712135 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1455655 |
K3 | Dologi kiadások | 2493361 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1782000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1394640 |
K6 | Beruházások | 2400300 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18238091 | |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 erőgép beszerzése | 1890000 | |
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 erőgép beszerzése áfa | 510300 | |
Beruházás összesen | 2400300 | |
Felújítás összesen | 0 | |
2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 1782000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, átvállalt étkezési térítés, lakossági vízdíj támogatás | ||
ÖSSZESEN | 1782000 | |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 37 615 | |
- Céltartalék: | 803 454 | |
2018. évi szociális célú tűzifa | 515 620 | |
Önerő KÖH felújítás | 287 834 | |
Tartalék mindösszesen: | 841 069 | |
2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás | |
Eredeti előirányzat | |||
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Erőgép beszerzés | 2 400 300 Ft | |
2 400 300 Ft | |||
3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15285853 | 14205718 | 1080135 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2119588 | 2119588 | ||
B4 | Működési bevételek | 300 | 300 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | 37500 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17443241 | 16325606 | 1117635 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 8712135 | 8712135 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1455655 | 1455655 | ||
K3 | Dologi kiadások | 2493361 | 2493361 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1782000 | 1782000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1394640 | 841069 | 553571 | |
K6 | Beruházások | 2400300 | 2400300 | ||
K7 | Felújítások | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18238091 | 15284220 | 2953871 | 0 | |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15285853 | K1 | Személyi juttatások | 8712135 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1455655 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2119588 | K3 | Dologi kiadások | 2493361 |
B4 | Működési bevételek | 300 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1782000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1394640 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17443241 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15837791 | ||
működési egyenleg | 1605450 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 2400300 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2400300 | ||
felhalmozási egyenleg | -2400300 | ||||
Összesen | -794850 | ||||
5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 1254627 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1254627 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 459777 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 459777 | |
6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | ||
7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | |||
adatok Ft | |||
Fejlesztési cél | Összeg | ||
Összesen | 0 | ||
8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | |||
adatok Ft | |||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg | |
ÖSSZESEN | 0 | ||
9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 2119588 | 2119588 | 2119588 | 2119588 | 8478352 | |
Saját bevételek összesen | 2119588 | 2119588 | 2119588 | 2119588 | 8478352 | |
Saját bevételek 50 %-a | 1059794 | 1059794 | 1059794 | 1059794 | 4239176 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1059794 | 1059794 | 1059794 | 1059794 | 4239176 | |
10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7730032 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 3923175 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1964400 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4668960 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11494432 | K1 | Személyi juttatások | 8712135 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 3791421 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1455655 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15285853 | K311 | Szakmai anyagok | 36456 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2010605 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 756881 |
B354 | Gépjárműadók | 108983 | K31 | Készletbeszerzés | 793337 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2119588 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 46200 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2119588 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 46200 |
B408 | Kamat bevételek | 300 | K331 | Közüzemi díjak | 156456 |
B4 | Működési bevételek | 300 | K332 | Vásárolt élelmezés | 143622 |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 37500 | K334 | Karbantartás | 90400 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 69720 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 826574 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1286772 | |||
K351 | ÁFA | 367052 | |||
K35 | Különféle befizetések | 367052 | |||
K3 | Dologi kiadások | 2493361 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 1782000 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1782000 | |||
K506 | Óvodának átadás | 53571 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 500000 | |||
K513 | Tartalékok | 841069 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1394640 | |||
K6 | Beruházások | 2400300 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17443241 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 18238091 |
11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Induló pénzkészlet | 4 148 576 | 3 965 297 | 4 194 977 | 2 462 747 | 2 556 520 | 3 406 629 | 3 386 099 | 3 199 938 | 2 919 030 | 3 462 117 | 3 397 589 | 3 422 977 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 494 432 | 957 873 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | 957 869 | ||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 3 791 421 | 903 762 | 903 762 | 903 762 | 0 | 1 080 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 2 119 588 | 4 500 | 12 500 | 915 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 870 | 0 | 120 015 | 411 253 | ||||||
Működési bevételek | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 37 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 17 443 241 | 1 878 660 | 1 886 656 | 2 789 606 | 957 894 | 2 038 029 | 957 894 | 957 894 | 957 894 | 1 613 764 | 957 894 | 1 077 909 | 1 369 147 | ||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||
Személyi juttatások | 8 712 135 | 1 215 555 | 1 215 555 | 1 215 555 | 554 830 | 563 830 | 563 830 | 563 830 | 563 830 | 563 830 | 563 830 | 563 830 | 563 830 | ||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 1 455 655 | 155 378 | 155 377 | 155 377 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | 109 947 | ||||||
Dologi kiadás | 2 493 361 | 109 936 | 214 544 | 203 655 | 127 844 | 245 122 | 233 147 | 198 778 | 215 025 | 325 400 | 277 145 | 198 744 | 144 021 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 782 000 | 65 450 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 65 450 | 71 500 | 71 500 | 350 000 | 71 500 | 71 500 | 180 000 | 620 600 | ||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 500 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | |||||||||||||||
tartalék | 841 069 | 515 620 | 325 449 | ||||||||||||||||
Óvodának | 53 571 | 53 571 | |||||||||||||||||
Beruházás | 2 400 300 | ||||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 15 837 791 | 2 061 939 | 1 656 976 | 4 521 836 | 864 121 | 1 187 920 | 978 424 | 1 144 055 | 1 238 802 | 1 070 677 | 1 022 422 | 1 052 521 | 1 438 398 | ||||||
Záró pénzeszköz | 3 965 297 | 4 194 977 | 2 462 747 | 2 556 520 | 3 406 629 | 3 386 099 | 3 199 938 | 2 919 030 | 3 462 117 | 3 397 589 | 3 422 977 | 3 353 726 | |||||||
12. melléklet a 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2019 év | 2020.év | 2021.év | 2022.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 | ||
14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Szörény Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15000568 | 15188448 | 15283211 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1999573 | 2019569 | 2040011 |
B4 | Működési bevételek | 300 | 303 | 400 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 37500 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17037941 | 17208320 | 17323622 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
K1 | Személyi juttatások | 8712135 | 8799256 | 8802240 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1455655 | 1470212 | 1488910 |
K3 | Dologi kiadások | 2546932 | 2572401 | 2591411 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1782000 | 1799820 | 1801000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2541219 | 2566631 | 2640061 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17037941 | 17208320 | 17323622 | |
15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak | 8 | ||
Egyéb foglalkoztatott | 2 | ||
Összesen | 13 | ||