Szörény község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Szörény község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Szörény Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
31 947 277 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
28 252 100 Ft költségvetési bevétellel,
1 548 749 Ft finanszírozási bevétellel,
28 132 313 Ft költségvetési kiadással,
413 909 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
1 254 627 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
24 660 556 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
1 963 063 Ft közhatalmi bevétellel,
1 080 135 Ft felhalmozási célú bevétellel,
548 346 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
1 088 972 Ft maradvány igénybevételével,
459 777 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
16 796 123 Ft személyi jellegű kiadással,
2 291 046 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
5 472 937 Ft dologi jellegű kiadással,
1 942 465 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 340 152 Ft egyéb működési célú kiadással,
289 590 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
413 909 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 1 254 627 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 289 590 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 14 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12.§
A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Boros István Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
Létszám kimutatás | |||||||
Intézmény | |||||||
Munka tv. alá tart. | Közfoglalkoztatott | Képviselő testület | összes foglalkoztatotti létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 14,00 | |||
Összesen: | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 14,00 | |
Egyszerűsített mérleg | ||||||
2017. év | mód. | 2018. év | ||||
Eszközök | ||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 | |||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 42 452 454 | 0 | 42 061 230 | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 177 543 | 0 | 177 543 | |||
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1) | 65 208 148 | 0 | 64 695 897 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 107 838 145 | 0 | 106 934 670 | |||
C/II/1 Forintpénztár | 103 825 | 0 | 36 210 | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 103 825 | 0 | 36 210 | |||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 345 284 | 0 | 4 112 366 | |||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 | |||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 345 284 | 0 | 4 112 366 | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 449 109 | 0 | 4 148 576 | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 929 382 | 0 | 40 075 | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 114 215 | |||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 929 382 | 0 | 154 290 | |||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 | |||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | |||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 68 392 | 0 | 0 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 68 392 | 0 | 0 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 112 285 028 | 0 | 111 237 536 | |||
Források | ||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 73 871 774 | 0 | 73 871 774 | |||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | |||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 036 308 | 0 | 3 036 308 | |||
G/IV Felhalmozott eredmény | 44 611 828 | 0 | 34 944 621 | |||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -9 667 207 | 0 | -1 672 995 | |||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 111 852 703 | 0 | 110 179 708 | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 | |||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 413 909 | 0 | 459 777 | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 18 416 | 0 | 598 051 | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 432 325 | 0 | 1 057 828 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 112 285 028 | 0 | 111 237 536 | |||
3. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||
Maradványkimutatás | |||
Ft | |||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 252 100 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 28 132 313 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 119 787 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 548 749 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 413 909 | |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 134 840 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 254 627 | |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 254 627 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 254 627 | |
Kiadások | |||||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | ||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 785 010 | 12 191 555 | 11 536 100 | 94,62% | ||||
15 | Foglalkoztatottak szem. juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 785 010 | 12 191 555 | 11 536 100 | 94,62% | ||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 668 960 | 4 882 424 | 4 882 424 | 100,00% | ||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 208 224 | 190 224 | 91,36% | ||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 187 375 | 187 375 | 100,00% | ||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 788 960 | 5 278 023 | 5 260 023 | 99,66% | ||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 573 970 | 17 469 578 | 16 796 123 | 96,14% | ||||
21 | Munkaadókat terhelő jár.és szoc.ho. (K2) | 1 522 174 | 2 662 041 | 2 291 046 | 86,06% | ||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 141 100 | 55 000 | 55 000 | 100,00% | ||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 289 699 | 1 168 471 | 1 168 471 | 100,00% | ||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 430 799 | 1 223 471 | 1 223 471 | 100,00% | ||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 9 900 | 9 900 | 100,00% | ||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 47 201 | 77 538 | 59 138 | 76,27% | ||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 47 201 | 87 438 | 69 038 | 78,96% | ||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 236 839 | 286 905 | 166 946 | 58,19% | ||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 129 260 | 129 260 | 104 882 | 81,14% | ||||
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 849 852 | 1 115 984 | 1 070 047 | 95,88% | ||||
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 86 652 | 76 652 | 75 696 | 98,75% | ||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 889 502 | 2 083 909 | 2 050 119 | 98,38% | ||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 192 105 | 3 692 710 | 3 467 690 | 93,91% | ||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított áf (K351) | 1 130 000 | 814 405 | 712 738 | 87,52% | ||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 130 000 | 814 405 | 712 738 | 87,52% | ||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 800 105 | 5 818 024 | 5 472 937 | 94,07% | ||||
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 888 000 | 1 984 819 | 1 942 465 | 97,87% | ||||
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 888 000 | 1 984 819 | 1 942 465 | 97,87% | ||||
123 | Egyéb elvonások,befizetésel (K5023 | 0 | 462 000 | 462 000 | 100,00% | ||||
148 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (K506) | 301 810 | 178 152 | 178 152 | 100,00% | ||||
176 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (K512) | 540 000 | 800 000 | 700 000 | 87,50% | ||||
187 | Tartalékok (K513) | 333 000 | 665 371 | 0 | 0,00% | ||||
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 873 000 | 2 229 181 | 1 340 152 | 60,12% | ||||
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 078 524 | 228 024 | 21,14% | ||||
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 0 | 291 201 | 61 566 | 21,14% | ||||
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 1 369 725 | 289 590 | 21,14% | ||||
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 16 657 249 | 31 533 368 | 28 132 313 | 89,21% | ||||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 0 | 413 909 | 413 909 | 100,00% | ||||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 413 909 | 413 909 | 100,00% | ||||
5. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Bevételek | ||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 495 570 | 7 495 570 | 7 495 570 | 100% | |
03 | Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám. (B113) | 1 052 160 | 1 041 900 | 1 041 900 | 100% | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% | |
05 | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 904 080 | 904 080 | 100% | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 10 347 730 | 11 241 550 | 11 241 550 | 100% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) | 2 208 212 | 13 419 006 | 13 419 006 | 100% | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 12 555 942 | 24 660 556 | 24 660 556 | 100% | |
68 | Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről (B25) | 0 | 1 080 135 | 1 080 135 | 100% | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 080 135 | 1 080 135 | 100% | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 2 251 200 | 2 251 200 | 1 853 521 | 82% | |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 142 057 | 141 373 | 108 983 | 77% | |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 393 257 | 2 392 573 | 1 962 504 | 82% | |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 10 000 | 559 | 6% | |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 2 393 257 | 2 402 573 | 1 963 063 | 82% | |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 38 944 | 38 944 | 100% | |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 157 000 | 293 | 293 | 100% | |
218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 88 700 | 88 700 | 100% | |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 576 277 | 420 409 | 73% | |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 157 000 | 704 214 | 548 346 | 78% | |
225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 1 551 050 | 1 551 050 | 0 | 0% | |
231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 1 551 050 | 1 551 050 | 0 | 0% | |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 16 657 249 | 30 398 528 | 28 252 100 | 93% | |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 088 972 | 1 088 972 | 100% | |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 088 972 | 1 088 972 | 100% | |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 459 777 | 459 777 | 100% | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 1 548 749 | 1 548 749 | 100% | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 1 548 749 | 1 548 749 | 100% | |
Beruházások | ||||
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | ||||
Talicska,lapát, fejsze | 72 024 | |||
Benzinmotoros fűkasza | 156 000 | |||
Összesen | 228 024 | |||
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 228 024 | |||
ÁFA összesen | 61 566 | |||
Beruházások ÁFA-val összesen | 289 590 | |||
Felújítások | |||||||
Épületek felújítása | |||||||
Összesen | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||
Összesen | 0 | ||||||
Felújítások (nettó) | 0 | ||||||
ÁFA összesen | 0 | ||||||
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 | ||||||
8. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | ||||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | |||||
Kötelezettség | Részesedés | |||||
Összesen | 0 | |||||
9 melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság.elengedése | 0 | ||||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 33773 | ||||||
| 33773 | |||||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||
6. | Összesen: | 0 | ||||||
12. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 erőgép beszerzése | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 240 030 | 0 | 0 | 240 030 | |
EU-s forrás | 1 080 135 | 1 080 135 | 0 | 0 | 2 160 270 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 1 080 135 | 1 320 165 | 0 | 0 | 2 400 300 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 2 400 300 | 0 | 0 | 2 400 300 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 2 400 300 | 0 | 0 | 2 400 300 | |
13. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | |||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat | |
nem releváns | 2018. | ||||||
2019. | |||||||
14. melléklet a 4/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez | ||||
Szörény Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7495570 | 7495570 | 7495570 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 2785010 | 12191555 | 11536100 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1052160 | 1041900 | 1041900 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4668960 | 4882424 | 4882424 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 | 208224 | 190224 |
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 904080 | 904080 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 187375 | 187375 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 10347730 | 11241550 | 11241550 | K1 | Személyi juttatások | 7573970 | 17469578 | 16796123 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 2208212 | 13419006 | 13419006 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1522174 | 2662041 | 2291046 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12555942 | 24660556 | 24660556 | K311 | Szakmai anyagok | 141100 | 55000 | 55000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1080135 | 1080135 | |||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2251200 | 2251200 | 1853521 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1289699 | 1168471 | 1168471 |
B354 | Gépjárműadók | 142057 | 141373 | 108983 | K31 | Készletbeszerzés | 1430799 | 1223471 | 1223471 |
K321 | Informatikai szolgáltatás | 0 | 9900 | 9900 | |||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 10000 | 559 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 47201 | 77538 | 59138 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2393257 | 2402573 | 1963063 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 47201 | 87438 | 69038 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 38944 | 38944 | |||||
B410 | biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 88700 | 88700 | |||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | 576277 | 420409 | |||||
B408 | Kamat bevételek | 157000 | 293 | 293 | K331 | Közüzemi díjak | 236839 | 286905 | 166946 |
B4 | Működési bevételek | 157000 | 704214 | 548346 | K332 | Vásárolt élelmezés | 129260 | 129260 | 104882 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 1551050 | 0 | 0 | K334 | Karbantartás | 849852 | 1115984 | 1070047 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 1551050 | 0 | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 86652 | 76652 | 75696 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1889502 | 2083909 | 2050119 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3192105 | 3692710 | 3467690 | |||||
K351 | ÁFA | 1130000 | 814405 | 712738 | |||||
K35 | Különféle befizetések | 1130000 | 814405 | 712738 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 5800105 | 5818024 | 5472937 | |||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 888000 | 1984819 | 1942465 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 888000 | 1984819 | 1942465 | |||||
K5023 | Egyéb elvonások | 0 | 462000 | 462000 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 0 | 301810 | 178152 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 540000 | 800000 | 700000 | |||||
K513 | Tartalékok | 333000 | 665371 | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 873000 | 2229181 | 1340152 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 1078524 | 228024 | |||||
K67 | Beruházás áfa | 0 | 291201 | 61566 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 1369725 | 289590 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16657249 | 30398528 | 28252100 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16657249 | 31533368 | 28132313 |
15. melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez Vagyon kimutatás | |
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 107 838 145 | 106 934 670 | 99,16 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 42 452 454 | 42 061 230 | 99,08 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 41 849 344 | 41 441 243 | 99,02 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 41 011 206 | 40 603 105 | 99,00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | -403 610 | -403 610 | 100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 241 748 | 1 241 748 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 603 110 | 619 987 | 102,80 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 603 110 | 619 987 | 102,80 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 177 543 | 177 543 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 177 543 | 177 543 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 177 543 | 177 543 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 65 208 148 | 64 695 897 | 99,21 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 65 208 148 | 64 695 897 | 99,21 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 65 208 148 | 64 695 897 | 99,21 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 3 449 109 | 4 148 576 | 120,28 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 103 825 | 36 210 | 34,88 |
III. Forintszámlák | C/III | 3 345 284 | 4 112 366 | 122,93 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 929 382 | 154 290 | 16,60 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 929 382 | 40 075 | 4,31 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 114 215 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 68 392 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 112 285 028 | 111 237 536 | 99,07 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 111 852 703 | 110 179 708 | 98,50 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 73 871 774 | 73 871 774 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 3 036 308 | 3 036 308 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 44 611 828 | 34 944 621 | 78,33 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -9 667 207 | -1 672 995 | 17,31 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 432 325 | 1 057 828 | 244,68 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 413 909 | 459 777 | 111,08 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 18 416 | 598 051 | 3 247,45 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 112 285 028 | 111 237 536 | 99,07 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
16. melléklet 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021.évi bevételei és kiadásai
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 11 241 550 | 11 494 432 | 11 542 112 | 11 612 144 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 13 419 006 | 3 791 421 | 3 811 255 | 3 872 621 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 1 080 135 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 1 963 063 | 2 119 588 | 2 220 451 | 2 255 410 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 548 346 | 300 | 415 | 488 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 37 500 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 28 252 100 | 17 443 241 | 17 574 233 | 17 740 663 |
10. | Pénzmaradvány | 1 088 972 | 1 254 627 | ||
11. | Megelőlegezés | 459 777 | 0 | ||
12. | Összes bevétel | 29 800 849 | 18 697 868 | 17 574 233 | 17 740 663 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 16 796 123 | 8 712 135 | 8 805 144 | 8 811 412 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 291 046 | 1 455 655 | 1 432 845 | 1 445 221 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 5 472 937 | 2 493 361 | 2 470 551 | 2 511 255 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 1 942 465 | 1 782 000 | 1 759 190 | 1 760 000 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 1 340 152 | 1 394 640 | 1 371 830 | 3 212 775 |
11. | Beruházások | 289 590 | 2 400 300 | 1 734 673 | 0 |
12. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 413 909 | 459 777 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 28 546 222 | 18 697 868 | 17 574 233 | 17 740 663 |