Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Szörény község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-05-31-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 17 469 241 Ft
finanszírozási bevételek 1 254 627 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 18 723 868 Ft

költségvetési kiadások 18 264 091 Ft
finanszírozási kiadások 459 777 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 18 723 868 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 17 469 241 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 15 285 853 Ft

Közhatalmi bevételek 2 119 588 Ft

Működési bevételek 26 300 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 37 500 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 254 627 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 1 254 627 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 18 264 091 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 8 712 135 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 1 455 655 Ft

Dologi kiadások 2 519 361 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 782 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1 394 640 Ft

Beruházások 2 400 300 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 459 777 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 459 777 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (7) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

5. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1), (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

6. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.

Boros István Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.

Király Zoltánné dr.

jegyző

2. melléklet a 1./2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	8712135
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1455655
K3	Dologi kiadások	2519361
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1394640
K6	Beruházások	2400300
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18264091

3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15285853	14205718	1080135
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	2119588	2119588
B4	Működési bevételek	26300	26300
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500		37500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17469241	16351606	1117635	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	8712135	8712135
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1455655	1455655
K3	Dologi kiadások	2519361	2519361
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000	1782000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1394640	841069	553571
K6	Beruházások	2400300		2400300
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18264091	15310220	2953871	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15285853	K1	Személyi juttatások	8712135
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1455655
B3	Közhatalmi bevételek	2119588	K3	Dologi kiadások	2519361
B4	Működési bevételek	26300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500	K5	Egyéb működési célú kiadások	1394640
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17469241	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15863791
	működési egyenleg	1605450
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	2400300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2400300
	felhalmozási egyenleg	-2400300
	Összesen	-794850

10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7730032	K1101	Törvény szerinti illetmények	3923175
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	1964400	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4668960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	120000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11494432	K1	Személyi juttatások	8712135
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3791421	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1455655
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15285853	K311	Szakmai anyagok	36456
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2010605	K312	Üzemeltetési anyagok	756881
B354	Gépjárműadók	108983	K31	Készletbeszerzés	793337
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2119588	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46200
B3	Közhatalmi bevételek	2119588	K32	Kommunikációs szolgáltatások	46200
B408	Kamat bevételek	300	K331	Közüzemi díjak	156456
B411	Egyéb működési bevétel	26000
B4	Működési bevételek	26300	K332	Vásárolt élelmezés	143622
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	37500	K334	Karbantartás	90400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37500	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	69720
			K337	Egyéb szolgáltatások	756574
			K335	Közvetített szolg.	91000
			K33	Szolgáltatási kiadások	1307772
			K351	ÁFA	372052
			K35	Különféle befizetések	372052
			K3	Dologi kiadások	2519361
			K48	Egyéb nem int.ellátások	1782000
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1782000
			K506	Óvodának átadás	53571
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	500000
			K513	Tartalékok	841069
			K5	Egyéb működési célú kiadások	1394640
			K6	Beruházások	2400300
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17469241	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18264091

11. melléklet a 1. /2019.(III.14.)önkormányzati rendelet módosításhoz
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		4 148 576	3 978 797	4 182 477	2 450 247	2 544 020	3 394 129	3 373 599	3 187 438	2 906 530	3 449 617	3 385 089	3 410 477
Önkormányzatok működési támogatásai	11 494 432	957 873	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869	957 869
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	3 791 421	903 762	903 762	903 762	0	1 080 135	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 119 588	4 500	12 500	915 450	0	0	0	0	0	655 870	0	120 015	411 253
Működési bevételek	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	51 000	26 000	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	17 456 741	1 892 160	1 886 656	2 789 606	957 894	2 038 029	957 894	957 894	957 894	1 613 764	957 894	1 077 909	1 369 147
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	8 712 135	1 215 555	1 215 555	1 215 555	554 830	563 830	563 830	563 830	563 830	563 830	563 830	563 830	563 830
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	1 455 655	155 378	155 377	155 377	109 947	109 947	109 947	109 947	109 947	109 947	109 947	109 947	109 947
Dologi kiadás	2 519 361	109 936	240 544	203 655	127 844	245 122	233 147	198 778	215 025	325 400	277 145	198 744	144 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 000	65 450	71 500	71 500	71 500	65 450	71 500	71 500	350 000	71 500	71 500	180 000	620 600
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	500 000			150 000		150 000		200 000
tartalék	841 069	515 620		325 449
Óvodának	53 571					53 571
Beruházás				2 400 300
Önkormányzat összesen:	15 863 791	2 061 939	1 682 976	4 521 836	864 121	1 187 920	978 424	1 144 055	1 238 802	1 070 677	1 022 422	1 052 521	1 438 398
Záró pénzeszköz		3 978 797	4 182 477	2 450 247	2 544 020	3 394 129	3 373 599	3 187 438	2 906 530	3 449 617	3 385 089	3 410 477	3 341 226