Szörény község képviselő testületének 3/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Szörény község képviselő testületének 3/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020-07-10-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Szörény Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását

36 249 387 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

33 068 549 Ft költségvetési bevétellel,

1 696 189 Ft finanszírozási bevétellel,

35 789 610 Ft költségvetési kiadással,

459 777 Ft finanszírozási kiadással,

az egyszerűsített maradvány kimutatást

192 145 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

Költségvetési bevételen belül:

27 599 561 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,

2 439 963 Ft közhatalmi bevétellel,

36 005 Ft felhalmozási célú bevétellel,

2 993 020 Ft működési bevétellel.

Finanszírozási bevételen belül:

1 254 627 Ft maradvány igénybevételével,

441 562 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.

Költségvetési kiadáson belül:

19 251 858 Ft személyi jellegű kiadással,

2 644 805 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

4 741 867 Ft dologi jellegű kiadással,

2 342 351 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

2 664 135 Ft egyéb működési célú kiadással,

2 467 800 Ft felhalmozási kiadással

Finanszírozási kiadásain belül:

459 777 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,

fogadja el.

Mérleg, maradvány

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

Bevételek, kiadások

4.§

A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.

Beruházások, felújítások

5.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 467 800 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

6. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

Vagyonkimutatás

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatások

8.§

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Előirányzat felhasználás

9. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Egyéb

10. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.

Létszám

11.§

Az önkormányzat létszáma 15 fő, 1. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet 2020. július 10. napján lép hatályba.

Boros István Epstein Ferenc polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2020. július 10.

Epstein Ferenc

jegyző

	1. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

	Létszám kimutatás
Intézmény
		Munka tv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		Képviselő testület	összes foglalkoztatotti létszám
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		összes foglalkoztatotti létszám
Önkormányzat		2,00		10,00		3,00	15,00
Összesen:		2,00	0,00	10,00	0,00	3,00	15,00

2. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

	Egyszerűsített mérleg
		#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 441 243	41 033 142
		06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	619 987	2 509 987
		10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 061 230	43 543 129
		11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	177 543	177 543
		16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	177 543	177 543
		21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	177 543	177 543
		22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	64 695 897	64 183 646
		24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	64 695 897	64 183 646
		27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	64 695 897	64 183 646
		28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 934 670	107 904 318
		47	C/II/1 Forintpénztár	36 210	38 925
		50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 210	38 925
		51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 112 366	2 682 280
		53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 112 366	2 682 280
		57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 148 576	2 721 205
		62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	40 075	39 541
		67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 390	33 151
		68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 685	6 390
		69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	57 000
		70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	57 000
		101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	40 075	96 541
		143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	64 215	0
		148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	64 215	0
		152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
		158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	114 215	50 000
		159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	154 290	146 541
		176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 237 536	110 772 064
		177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	73 871 774	73 871 774
		179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 036 308	3 036 308
		180	G/IV Felhalmozott eredmény	34 944 621	33 271 626
		182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 672 995	-18 153
		183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	110 179 708	110 161 555
		222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	459 777	441 562
		227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	459 777	441 562
		233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	459 777	441 562
		234	H/III/1 Kapott előlegek	563 898	168 947
		236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 153	0
		243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	598 051	168 947
		244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 057 828	610 509
		250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 237 536	110 772 064

3. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 068 549
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 112 816
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 044 267
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 696 189
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	459 777
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 236 412
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	192 145
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 145
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	192 145

4. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 923 175	14 102 069	14 102 069	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatása (K1113)	0	8 667	8 667	100,00%
15	Foglalkoztatottak szem. juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 923 175	14 110 736	14 110 736	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 668 960	4 791 122	4 791 122	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	155 000	155 000	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	195 000	195 000	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 788 960	5 141 122	5 141 122	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 712 135	19 251 858	19 251 858	100,00%
21	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.ho. (K2)	1 455 655	2 867 647	2 644 805	92,23%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	6 456	0	0,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	756 881	2 061 771	1 980 368	96,05%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	793 337	2 068 227	1 980 368	95,75%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 000	30 000	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 200	61 200	46 210	75,51%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 200	91 200	76 210	83,56%
35	Közüzemi díjak (K331)	156 456	234 456	141 734	60,45%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	143 622	104 733	104 733	100,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 400	185 400	183 700	99,08%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	91 000	36 880	40,53%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 720	259 720	224 776	86,55%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	826 574	1 396 430	1 216 960	87,15%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 286 772	2 271 739	1 908 783	84,02%
49	Működési célú előzetesen felszámított áf (K351)	367 052	802 052	772 100	96,27%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	367 052	810 330	776 506	95,83%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 493 361	5 241 496	4 741 867	90,47%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	1 782 000	2 399 031	2 342 351	97,64%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 782 000	2 399 031	2 342 351	97,64%
123	Egyéb elvonások,befizetésel (K5023	0	128 980	128 980	100,00%
148	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (K506)	53 571	2 465 000	2 445 155	99,19%
176	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (K512)	500 000	500 000	90 000	18,00%
187	Tartalékok (K513)	841 069	431 793	0	0,00%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 394 640	3 525 773	2 664 135	75,56%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 890 000	1 993 505	1 957 500	98,19%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	510 300	510 300	510 300	100,00%
197	Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)	0	2 467 800	2 467 800	100,00%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	18 238 091	35 789 610	34 112 816	95,31%

	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	459 777	459 777	459 777	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	459 777	459 777	459 777	100,00%

5. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 730 032	7 730 032	7 730 032	100%
03	Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám. (B113)	1 964 400	1 935 900	1 935 900	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)	0	626 110	626 110	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	11 494 432	12 092 042	12 092 042	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)	3 791 421	17 281 062	15 507 519	90%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 285 853	29 373 104	27 599 561	94%
68	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről (B25)	0	36 005	36 005	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	36 005	36 005	100%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)	2 010 605	2 301 383	2 301 367	100%
144	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	108 983	188 215	138 288	73%
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 119 588	2 489 598	2 439 655	98%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	0	8 494	308	4%
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 119 588	2 498 092	2 439 963	98%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	57 000	0	0%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	300	300	261	87%
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	######
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 992 759	2 992 759	100%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	300	3 050 059	2 993 020	98%
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	######
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	######
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 443 241	34 994 760	33 068 549	94%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 254 627	1 254 627	1 254 627	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 254 627	1 254 627	1 254 627	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	441 562	######
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	1 254 627	1 254 627	1 696 189	135%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 254 627	1 254 627	1 696 189	135%

6 melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
	Beruházások

	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések
	Mulcsozó	1 890 000
	Zászló	67 500
	Összesen	1 957 500


	Beruházások ÁFA nélkül összesen	1 957 500
	ÁFA összesen	510 300
	Beruházások ÁFA-val összesen	2 467 800

7. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

	Felújítások

	Épületek felújítása
	Összesen	0

	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
	Összesen	0

	Felújítások (nettó)	0
	ÁFA összesen	0
	Felújítások ÁFA-val összesen	0

8. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez


Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Sorszám	Gazdálkodó szervezet
Sorszám	Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség	Részesedés

	Összesen		0

9 melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

		Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás megnevezése		Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság.elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény		0
	gépjárműadó		0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
5.	Összesen:		0




	10 melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez


	Előirányzat felhasználás

Rovat-szám		Megnevezés	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összesen
B1		Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 283 411	3 319 555	1 732 940	4 117 941	1 828 161	1 732 940	2 511 410	2 152 843	1 731 171	2 234 791	2 477 621	1 476 777	27 599 561
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0	0	36 005	0	0	0	0	36 005
B3		Közhatalmi bevételek	1 312	128 118	592 154	4 536	205 326	2 971	200 126	6 500	417 403	716 688	0	164 829	2 439 963
B4		Működési bevételek	12 655	13	13 388	12 516	13 629	116 262	2 147 411	528 114	1 255	1 000	93 490	230	2 993 020
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	1 254 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 562	1 696 189
B1-B8		Bevételek összesen	3 552 005	3 447 686	2 338 482	4 134 993	2 047 116	1 852 173	4 858 947	2 723 462	2 149 829	2 952 479	2 571 111	2 083 398	34 764 738

K1		Személyi juttatások	1 429 555	1 446 055	1 510 270	1 557 802	1 557 802	1 334 305	1 713 430	1 597 365	1 599 455	1 512 411	1 557 811	2 112 939	19 251 858
K2		Munkaadókat terhelő járulékok	197 402	200 618	200 618	222 512	185 400	179 183	262 252	238 075	186 814	152 545	125 645	314 017	2 644 805
K3		Dologi kiadások	332 791	219 336	280 900	366 490	366 490	407 855	321 784	810 609	267 646	325 145	621 711	421 110	4 741 867
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	719 165	74 974	17 160	14 586	14 586	119 334	9 650	272 890	215 400	135 680	24 511	526 470	2 342 351
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	30 000	20 700	0	0	0	0	0	150 000	0	2 385 000	2 664 135
K6		Beruházások	0	2 400 300	0	0	0	0	0	0	67 500	0	0	0	2 467 800
K7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9		Finanszírozási kiadások	495 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 777
K1-K9		Kiadások összesen	3 174 690	4 341 283	2 038 948	2 182 090	2 124 278	2 040 677	2 307 116	2 918 939	2 336 815	2 275 781	2 329 678	5 759 536	34 608 593

		Költségvetési hiány/többlet	377 315	-893 597	299 534	1 952 903	-77 162	-188 504	2 551 831	-195 477	-186 986	676 698	241 433	-3 676 138	881 850


11. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok teljesítése

Projekt megnevezése	összes kiadás	2018	2019.	2020.	2021.
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

12. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek

VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 erőgép beszerzése


Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0		0	0	0
EU-s forrás	1 080 135		0	0	1 080 135
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Források összesen	1 080 135	0	0	0	1 080 135

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Dologi jellegű	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	2 400 300	0	0	2 400 300
Tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	0	2 400 300	0	0	2 400 300

13. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez


Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet)


Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2018.
nem releváns	2019.

14. melléklet a 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7730032

K1101

Törvény szerinti illetmények

3923175

14102069

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

8667

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

1964400

1935900

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4668960

4791122

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

120000

155000

B115

Kiegészítő támogatások

626110

K12

Egyéb külső személyi juttatás

195000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

11494431

12092042

Személyi juttatások

8712135

19251858

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

3791421

17281062

15507519

Munkaadókat terhelő járulékok

1455655

2867647

2644805

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15285853

29373104

27599561

K311

Szakmai anyagok

36456

6456

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36005

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2010605

2301383

2301367

K312

Üzemeltetési anyagok

756881

2061771

1980368

B354

Gépjárműadók

108983

188215

138288

K31

Készletbeszerzés

793337

2068227

1980368

K321

Informatikai szolgáltatás

30000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

8494

308

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

46200

61200

46210

Közhatalmi bevételek

2119588

2498092

2439963

K32

Kommunikációs szolgáltatások

46200

91200

76210

B402

Szolgáltatások ellenértéke

57000

B410

biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevétel

2992759

B408

Kamat bevételek

300

261

K331

Közüzemi díjak

156456

234456

141734

Működési bevételek

300

704214

548346

K332

Vásárolt élelmezés

143622

104733

B52

Ingatlanok értékesítése

K334

Karbantartás

90400

185400

183700

Felhalmozási bevételek

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

69720

259720

224776

K337

Egyéb szolgáltatások

826574

1396430

1216960

K33

Szolgáltatási kiadások

1286772

2271739

1908783

K351

ÁFA

367052

802052

772100

K35

Különféle befizetések

367052

810330

776506

Dologi kiadások

2493361

5241496

4741867

K48

Egyéb nem int.ellátások

1782000

2399031

2342351

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1782000

2399031

2342351

K5023

Egyéb elvonások

128980

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

53571

2465000

2445155

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

500000

90000

K513

Tartalékok

841069

431793

Egyéb működési célú kiadások

1394640

3525773

2664135

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1890000

1993505

1957500

K67

Beruházás áfa

510300

Beruházások

2400300

2503805

2467800

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

17443241

34994760

33068549

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

18238091

35789610

34112816

15. melléklet a 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	106 934 670	107 904 318
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	42 061 230	43 543 129
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	41 441 243	41 033 142
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	40 603 105	40 195 004
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-403 610	-403 610
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 241 748	1 241 748
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	619 987	2 509 987
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		-67 500
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		67 500
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	619 987	2 509 987
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	177 543	177 543
1. Tartós részesedések	A/III/1	177 543	177 543
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	177 543	177 543
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	64 695 897	64 183 646
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	64 695 897	64 183 646
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	64 695 897	64 183 646
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 148 576	2 721 205
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	36 210	38 925
III. Forintszámlák	C/III	4 112 366	2 682 280
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	154 290	146 541
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	40 075	96 541
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	114 215	50 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	111 237 536	110 772 064

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	110 179 708	110 161 555
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	73 871 774	73 871 774
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 036 308	3 036 308
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	34 944 621	33 271 626
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 672 995	-18 153
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 057 828	610 509
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	459 777	441 562
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	598 051	168 947
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	111 237 536	110 772 064

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	72 024	139 524
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

16. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2022.évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	12 092 042	11 494 432	11 542 112	11 612 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	27 599 561	3 791 421	3 811 255	3 872 621
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	36 005	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 439 963	2 119 588	2 220 451	2 255 410
5.	Működési bevételek (=34+…+43)	2 993 020	300	415	488
6.	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	37 500	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	33 068 549	17 443 241	17 574 233	17 740 663
10.	Pénzmaradvány		1 254 627
11.	Megelőlegezés		0
12.	Összes bevétel	33 068 549	18 697 868	17 574 233	17 740 663


Sor- szám	Kiadások	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.		4.
3.	Személyi juttatások (=14+18)	19 251 858	8 712 135	8 805 144	8 811 412
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 644 805	1 455 655	1 432 845	1 445 221
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 741 867	2 493 361	2 470 551	2 511 255
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 342 351	1 782 000	1 759 190	1 760 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	2 664 135	1 394 640	1 371 830	3 212 775
11.	Beruházások	2467 800	2 400 300	1 734 673	0
12.	Felújítások	0	0	0	0
13	Megelőlegezés		459 777	0	0
14	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 112 816	18 697 868	17 574 233	17 740 663