Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 30- 2020. 10. 30Szörény község képviselő testületének 5/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
2020-10-30-tól
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 25 448 134 Ft
- finanszírozási bevételek 192 145 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 25 640 279 Ft
- költségvetési kiadások 25 198 717 Ft
- finanszírozási kiadások 441 562 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 25 640 279 Ft
2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 25 448 134 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 622 248 | Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Ft |
Közhatalmi bevételek | 2 558 800 | Ft |
Működési bevételek | 1 267 086 | Ft |
Felhalmozási bevételek | 0 | Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 192 145 Ft
ezen belül:
Előző évi maradvány 192 145 Ft
3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 25 198 717 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások | 15 567 665 | Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások | 1 923 779 | Ft |
Dologi kiadások | 4 420 718 | Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 139 000 | Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 2 121 556 | Ft |
Beruházások | 25 999 | Ft |
Felújítások | 0 | Ft |
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 441 562 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 441 562 Ft
4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 223418 Ft.
6. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7. § A rendelet hatályba lépése 2020. október 30.
Boros István Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. október 30.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 622 248 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 558 800 |
B4 | Működési bevételek | 1 267 086 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 448 134 |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||
K1 | Személyi juttatások | 15 567 665 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 923 779 | |||
K3 | Dologi kiadások | 4 420 718 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 139 000 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 121 556 | |||
K6 | Beruházások | 25 999 | |||
K7 | Felújítások | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 198 717 | ||||
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 25 999 | |
Beruházások | 25 999 | |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez Szörény Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
Tartalékok | |||||
- Általános tartalék: | 771 858 | ||||
- Céltartalék: | 287 834 | ||||
Önerő KÖH felújítás | 287 834 | ||||
Tartalék mindösszesen: | 1 059 692 | ||||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||||
adatok Ft | |||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21622248 | 21622248 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2558800 | 2558800 | ||||
B4 | Működési bevételek | 1267086 | 1267086 | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25448134 | 25448134 | 0 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | ||
K1 | Személyi juttatások | 15567665 | 15567665 | ||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 923 779 | 1 923 779 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 4 420 718 | 4420718 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 139 000 | 1 139 000 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 121 556 | 2121556 | ||||
K6 | Beruházások | 25 999 | 25999 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 198 717 | 25198717 | 0 | ||||
4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21622248 | K1 | Személyi juttatások | 15567665 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2558800 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1923779 | |||||
B4 | Működési bevételek | 1267086 | K3 | Dologi kiadások | 4420718 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1139000 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2121556 | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25448134 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25198717 | |||||||
működési egyenleg | 249 417 | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K6 | Beruházások | 25999 | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 0 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | |||||||
felhalmozási egyenleg | -25999 | |||||||||
összesen | 223418 | |||||||||
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||||
adatok Ft | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7666595 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10458705 | ||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1572440 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | ||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | ||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 571 500 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11610535 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10458705 | ||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10011713 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4928960 | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 622 248 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 180 000 | ||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K12 | Külső személyi juttatások | 5108960 | ||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó) | 2411500 | K1 | Személyi juttatások | 15567665 | ||||
B354 | Gépjárműadók | 138300 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1923779 | ||||
K311 | Szakmai anyag | 17000 | |||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2549800 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1388111 | ||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 9000 | K31 | Készletbeszerzés | 1405111 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2558800 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50000 | ||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 53922 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 205 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 103922 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 1147881 | K331 | Közüzemi díjak | 265010 | ||||
B4 | Működési bevételek | 1267086 | K332 | Vásárolt élelmezés | 249395 | ||||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 103792 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 563600 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 939703 | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2121500 | |||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 763807 | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 378 | |||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 26000 | |||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 790185 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 4420718 | |||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1139000 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1139000 | |||||||
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 76990 | |||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 76990 | |||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 424874 | |||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 560000 | |||||||
K513 | Tartalékok | 1059692 | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2121556 | |||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 20472 | |||||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5527 | |||||||
K6 | Beruházások | 25999 | |||||||
B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 25448134 | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 25198717 | ||||
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 6 017 471 | 5 315 087 | 4 526 664 | 4 016 666 | 2 193 315 | 820 419 | 941 974 | 2 127 231 | 3 116 186 | 3 282 224 | 414 994 | 314 869 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16 102 119 | 1 179 334 | 1 179 335 | 1 179 335 | 1 179 335 | 1 179 335 | 1 179 335 | 2 329 335 | 1 979 435 | 1 179 335 | 1 179 335 | 1 179 335 | 1 179 335 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 10 014 149 | 524 095 | 524 095 | 524 095 | 524 095 | 524 095 | 1 207 045 | 1 169 321 | 1 024 425 | 1 024 425 | 1 024 425 | 1 024 425 | 919 608 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 489 075 | 0 | 931 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 3 749 254 | 64 413 | 10 250 | 1 015 200 | 0 | 0 | 8 179 | 408 679 | 485 522 | 688 741 | 0 | 0 | 1 068 270 |
Működési bevételek | 361 300 | 15 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 642 | 393 | 49 350 | 55 566 | 10 415 | 55566 | 52153 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 150 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Önkormányzat összesen: | 31 865 897 | 1 783 057 | 2 645 225 | 2 733 630 | 1 718 430 | 1 718 430 | 2 532 201 | 4 480 258 | 3 553 732 | 2 963 067 | 2 229 175 | 2 274 326 | 3 234 366 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 16 755 496 | 1 516 151 | 1 610 590 | 1 698 510 | 1 695 499 | 1 667 762 | 1 703 324 | 1 676 410 | 1 859 360 | 831 973 | 831 973 | 831 973 | 831 971 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 2 524 343 | 216 938 | 236 243 | 246 798 | 251 583 | 238 283 | 245 460 | 237 801 | 262 316 | 147 230 | 147 230 | 147 230 | 147 231 |
Dologi kiadás | 10 646 775 | 682 352 | 1 016 815 | 855 330 | 773 565 | 629 733 | 350 965 | 1 191 464 | 299 731 | 1 633 355 | 1 071 155 | 985 200 | 1 157 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 317 470 | 70 000 | 70 000 | 150 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 132 470 | 120 000 | 140 000 | 180 000 | 60 000 |
Elvonások és befizetések | 119 682 | 0 | 0 | 0 | 28 830 | 90 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belűlre | 160 994 | 0 | 0 | 0 | 107 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 571 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 6 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartalék | 2 734 984 | 0 | 500 000 | 292 990 | 0 | 347 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 047 | 219148 | 550 000 |
Beruházások | 2 771 601 | 0 | 0 | 0 | 591 881 | 10 897 | 10 897 | 33 326 | 10 900 | 10 900 | 2 081 000 | 10 900 | 10 900 |
Önkormányzat összesen: | 37 091 345 | 2 485 441 | 3 433 648 | 3 243 628 | 3 541 781 | 3 091 326 | 2 410 646 | 3 295 001 | 2 564 777 | 2 797 029 | 5 096 405 | 2 374 451 | 2 757 212 |
Záró pénzeszköz | 5 315 087 | 4 526 664 | 4 016 666 | 2 193 315 | 820 419 | 941 974 | 2 127 231 | 3 116 186 | 3 282 224 | 414 994 | 314 869 | 792 023 |