Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30- 2020. 10. 30

Szörény község képviselő testületének 5/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020-10-30-tól

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 25 448 134 Ft
finanszírozási bevételek 192 145 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 25 640 279 Ft

költségvetési kiadások 25 198 717 Ft
finanszírozási kiadások 441 562 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 25 640 279 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 25 448 134 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 622 248	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Ft
Közhatalmi bevételek	2 558 800	Ft
Működési bevételek	1 267 086	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 192 145 Ft

ezen belül:

Előző évi maradvány 192 145 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 25 198 717 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	15 567 665	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	1 923 779	Ft
Dologi kiadások	4 420 718	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 139 000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 121 556	Ft
Beruházások	25 999	Ft
Felújítások	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 441 562 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 441 562 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 223418 Ft.

6. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2020. október 30.

Boros István Epstein Ferenc

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. október 30.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 622 248
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 558 800
B4	Működési bevételek	1 267 086
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 448 134

1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 622 248
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 666 595
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás
	Közvilágítás feladatainak támogatása
	Köztemető fenntartás támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterület
	Polgármesteri illetmény támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 399 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
	Falugondnoki szolgálat támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 440
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	571 500
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 011 713

	Elkülönített állami pénzalaptól
B3	Közhatalmi bevételek	2 558 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 411 500
	Helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	138 300
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9000

2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	15 567 665
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 923 779
K3	Dologi kiadások	4 420 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 139 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 121 556
K6	Beruházások	25 999
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 198 717

2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25 999
Beruházások	25 999

2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez Szörény Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
	Megnevezés	Módosított előirányzat
	Tartalékok
	- Általános tartalék:	771 858
	- Céltartalék:	287 834
	Önerő KÖH felújítás	287 834
	Tartalék mindösszesen:	1 059 692

3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21622248	21622248
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2558800	2558800
B4	Működési bevételek	1267086	1267086
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25448134	25448134		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	15567665	15567665
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 923 779	1 923 779
K3	Dologi kiadások	4 420 718	4420718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 139 000	1 139 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 121 556	2121556
K6	Beruházások	25 999	25999
K7	Felújítások	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 198 717	25198717		0

4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21622248	K1	Személyi juttatások	15567665
B3	Közhatalmi bevételek	2558800	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1923779
B4	Működési bevételek	1267086	K3	Dologi kiadások	4420718
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1139000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	2121556
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25448134	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25198717
	működési egyenleg	249 417
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	25999
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	-25999

	összesen	223418

10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez


Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7666595	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10458705
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1572440	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1108	Ruházati költségtérítés	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	571 500	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11610535	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10458705
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10011713	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4928960
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 622 248	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K12	Külső személyi juttatások	5108960
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	2411500	K1	Személyi juttatások	15567665
B354	Gépjárműadók	138300	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1923779
			K311	Szakmai anyag	17000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2549800	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1388111
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9000	K31	Készletbeszerzés	1405111
B3	Közhatalmi bevételek	2558800	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	53922
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	205	K32	Kommunikációs szolgáltatások	103922
B411	Egyéb működési bevételek	1147881	K331	Közüzemi díjak	265010
B4	Működési bevételek	1267086	K332	Vásárolt élelmezés	249395
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	103792
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	563600
			K337	Egyéb szolgáltatások	939703
			K33	Szolgáltatási kiadások	2121500
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	763807
			K353	Kamatkiadások	378
			K355	Egyéb dologi kiadások	26000
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	790185
			K3	Dologi kiadások	4420718
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1139000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1139000
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	76990
			K502	Elvonások és befizetések	76990
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	424874
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560000
			K513	Tartalékok	1059692
			K5	Egyéb működési célú kiadások	2121556
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20472
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5527
			K6	Beruházások	25999
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25448134	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25198717

11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve
													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		6 017 471	5 315 087	4 526 664	4 016 666	2 193 315	820 419	941 974	2 127 231	3 116 186	3 282 224	414 994	314 869
Önkormányzatok működési támogatásai	16 102 119	1 179 334	1 179 335	1 179 335	1 179 335	1 179 335	1 179 335	2 329 335	1 979 435	1 179 335	1 179 335	1 179 335	1 179 335
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	10 014 149	524 095	524 095	524 095	524 095	524 095	1 207 045	1 169 321	1 024 425	1 024 425	1 024 425	1 024 425	919 608
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 489 075	0	931 545	0	0	0	0	557 530	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 749 254	64 413	10 250	1 015 200	0	0	8 179	408 679	485 522	688 741	0	0	1 068 270
Működési bevételek	361 300	15 215	0	0	0	0	122 642	393	49 350	55 566	10 415	55566	52153
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	150 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Önkormányzat összesen:	31 865 897	1 783 057	2 645 225	2 733 630	1 718 430	1 718 430	2 532 201	4 480 258	3 553 732	2 963 067	2 229 175	2 274 326	3 234 366
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16 755 496	1 516 151	1 610 590	1 698 510	1 695 499	1 667 762	1 703 324	1 676 410	1 859 360	831 973	831 973	831 973	831 971
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 524 343	216 938	236 243	246 798	251 583	238 283	245 460	237 801	262 316	147 230	147 230	147 230	147 231
Dologi kiadás	10 646 775	682 352	1 016 815	855 330	773 565	629 733	350 965	1 191 464	299 731	1 633 355	1 071 155	985 200	1 157 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 317 470	70 000	70 000	150 000	75 000	100 000	100 000	120 000	132 470	120 000	140 000	180 000	60 000
Elvonások és befizetések	119 682	0	0	0	28 830	90 852	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belűlre	160 994	0	0	0	107 423	0	0	0	0	53 571	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	60 000	0	0	0	18 000	6 000	0	36 000	0	0	0	0	0
tartalék	2 734 984	0	500 000	292 990	0	347 799	0	0	0	0	825 047	219148	550 000
Beruházások	2 771 601	0	0	0	591 881	10 897	10 897	33 326	10 900	10 900	2 081 000	10 900	10 900
Önkormányzat összesen:	37 091 345	2 485 441	3 433 648	3 243 628	3 541 781	3 091 326	2 410 646	3 295 001	2 564 777	2 797 029	5 096 405	2 374 451	2 757 212
Záró pénzeszköz		5 315 087	4 526 664	4 016 666	2 193 315	820 419	941 974	2 127 231	3 116 186	3 282 224	414 994	314 869	792 023