Szörény Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22

Szörény Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.22.

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 43 941 047 Ft
b.) finanszírozási bevételek 3 084 015 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 47 025 062 Ft
a.) költségvetési kiadások 46 583 500 Ft
b.) finanszírozási kiadások 441 562 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 47 025 062 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 43 941 047 Ft
ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 522 208

Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13 739 557

Ft

Közhatalmi bevételek

2 558 800

Ft

Működési bevételek

5 090 482

Ft

Felhalmozási bevételek

0

Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 3 084 015 Ft
ezen belül:
Előző évi maradvány 2 602 258 Ft
Megelőlegezés 481 757 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 25 198 717 Ft
ezen belül:

Személyi juttatások

17 576 654

Ft

Munkaadókat terhelő juttatások

2 423 779

Ft

Dologi kiadások

5 481 676

Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 109 000

Ft

Egyéb működési célú kiadások

19 942 892

Ft

Beruházások

49 499

Ft

Felújítások

0

Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 441 562 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 441 562 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -2642453 Ft.

6.§ Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7.§ A rendelet hatályba lépése 2021. május 22.

1. melléklet

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 552 208

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13 739 557

B3

Közhatalmi bevételek

2 558 800

B4

Működési bevételek

5 090 482

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 941 047

1.1. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek


adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 552 208

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 666 595

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

Közvilágítás feladatainak támogatása

Köztemető fenntartás támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Lakott külterület

Polgármesteri illetmény támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 399 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

321 948

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

571 500

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 593 165

Elkülönített állami pénzalaptól

B3

Közhatalmi bevételek

2 558 800

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 411 500

Helyi iparűzési adó

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

138 300

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

9000

2. melléklet

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

17 576 654

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2 423 779

K3

Dologi kiadások

5 481 676

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 109 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

19 942 892

K6

Beruházások

49 499

K7

Felújítások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 583 500

2.1. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése /talicska, notebook használt/

49 499

Beruházások

49 499

2.3. melléklet a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

18 593 194

- Céltartalék:

287 834

Önerő KÖH felújítás

287 834

Tartalék mindösszesen:

18 881 028

3. melléklet

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint


adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22552208

22552208

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13739557

13739557

B3

Közhatalmi bevételek

2558800

2558800

B4

Működési bevételek

5090482

5090482

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43941047

43941047

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

17576654

17576654

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

2423779

2423779

K3

Dologi kiadások

5481676

5481676

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 139 000

1 139 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

19942892

19942892

K6

Beruházások

49499

49499

K7

Felújítások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46583500

46583500

0

4. melléklet

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21622248

K1

Személyi juttatások

15567665

B3

Közhatalmi bevételek

2558800

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

1923779

B4

Működési bevételek

1267086

K3

Dologi kiadások

4420718

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1139000

K5

Egyéb működési célú kiadások

2121556

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30201490

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46534001

működési egyenleg

-16332511

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13739557

K6

Beruházások

49499

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13739557

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

49499

felhalmozási egyenleg

13690058

összesen

-2642453

10. melléklet

Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7666595

K1101

Törvény szerinti illetmények

12417694

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

1720948

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4928960

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2000000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

180000

B115

Kiegészítő támogatások

571500

K12

Egyéb külső személyi juttatás

50000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

11959043

K1

Személyi juttatások

17576654

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

10593165

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2423779

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22552208

K311

Szakmai anyagok

48300

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13739557

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2411500

K312

Üzemeltetési anyagok

1885825

B354

Gépjárműadók

138000

K31

Készletbeszerzés

1934125

K321

Informatikai szolgáltatás

59000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

9000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

59922

B3

Közhatalmi bevételek

2558800

K32

Kommunikációs szolgáltatások

118922

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2062220

B410

biztosító által fizetett kártérítés

0

B411

Egyéb működési bevétel

3027815

B408

Kamat bevételek

447

K331

Közüzemi díjak

407010

B4

Működési bevételek

5090482

K332

Vásárolt élelmezés

278014

K334

Karbantartás

103792

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

606650

K337

Egyéb szolgáltatások

1130919

K33

Szolgáltatási kiadások

2526385

K351

ÁFA

875866

K35

Különféle befizetések

902244

K3

Dologi kiadások

5481676

K48

Egyéb nem int.ellátások

1109000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1109000

K5023

Egyéb elvonások

76990

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

424874

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

560000

K513

Tartalékok

18881028

K5

Egyéb működési célú kiadások

19942892

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

38976

K67

Beruházás áfa

10523

K6

Beruházások

49499

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

43941047

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

46583500