Szörény Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Szörény Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szörény Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
47 025 062 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
39 668 064 Ft költségvetési bevétellel,
3 084 015 Ft finanszírozási bevétellel,
26 265 454 Ft költségvetési kiadással,
441 562 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
16 045 063 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
22 552 208 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
13 739 557 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
1 506 068 Ft közhatalmi bevétellel,
1 870 231 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
2 602 258 Ft maradvány igénybevételével,
481 757 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
17 546 564 Ft személyi jellegű kiadással,
2 141 204 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
5 036 193 Ft dologi jellegű kiadással,
1 102 567 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
389 427 Ft egyéb működési célú kiadással,
49 499 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
441 562 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 49 499 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11. § Az önkormányzat létszáma 14 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § A rendelet 2021. május 22. napján lép hatályba.
1. melléklet
Létszám kimutatás | |||||||
Intézmény | |||||||
Munka tv. alá tart. | Közfoglalkoztatott | Képviselő testület | összes foglalkoztatotti létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 14,00 | ||
Összesen: | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 14,00 | |
2. melléklet
Egyszerűsített mérleg | |||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 41 033 142 | 40 113 090 | ||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 509 987 | 2 400 140 | ||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 43 543 129 | 42 513 230 | ||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 177 543 | 177 543 | ||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 177 543 | 177 543 | ||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 177 543 | 177 543 | ||
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 64 183 646 | 64 183 646 | ||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 64 183 646 | 64 183 646 | ||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 64 183 646 | 64 183 646 | ||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 107 904 318 | 106 874 419 | ||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 38 925 | 10 340 | ||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 38 925 | 10 340 | ||
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 682 280 | 16 468 957 | ||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 682 280 | 16 468 957 | ||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 721 205 | 16 479 297 | ||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 39 541 | 9 334 | ||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 33 151 | 0 | ||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 6 390 | 9 334 | ||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 57 000 | 1 750 703 | ||
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 57 000 | 119 000 | ||
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 1 631 703 | ||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 96 541 | 1 760 037 | ||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 50 000 | ||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 50 000 | 50 000 | ||
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 146 541 | 1 810 037 | ||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 110 772 064 | 125 163 753 | ||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 73 871 774 | 73 871 774 | ||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 036 308 | 3 036 308 | ||
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 33 271 626 | 33 253 473 | ||
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -18 153 | 14 017 157 | ||
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 110 161 555 | 124 178 712 | ||
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 19 050 | ||
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 19 050 | ||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 441 562 | 481 757 | ||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 441 562 | 481 757 | ||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 441 562 | 481 757 | ||
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 168 947 | 484 234 | ||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 168 947 | 484 234 | ||
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 610 509 | 985 041 | ||
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 110 772 064 | 125 163 753 | ||
3. melléklet
Maradványkimutatás | |
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 39 668 064 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26 265 454 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 13 402 610 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 084 015 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 441 562 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 2 642 453 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 16 045 063 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 16 045 063 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 14 100 200 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 944 863 |
4. melléklet
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 910 425 | 12 417 694 | 12 417 604 | 99,99927523 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 910 425 | 12 417 694 | 12 417 604 | 99,99927523 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 928 960 | 4 928 960 | 4 898 960 | 99,39135233 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 108 960 | 5 158 960 | 5 128 960 | 99,41848745 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 019 385 | 17 576 654 | 17 546 564 | 99,82880701 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 283 779 | 2 423 779 | 2 141 204 | 88,34155259 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 141 204 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 48 300 | 23 268 | 48,17391304 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 816 251 | 1 885 825 | 1 885 825 | 100 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 816 251 | 1 934 125 | 1 909 093 | 98,70577134 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 59 000 | 58 431 | 99,03559322 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 46 210 | 59 922 | 50 094 | 83,59867828 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 46 210 | 118 922 | 108 525 | 91,2572947 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 140 010 | 407 010 | 305 838 | 75,14262549 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 136 567 | 278 014 | 275 603 | 99,13277749 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 78 600 | 103 792 | 40 200 | 38,73130877 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 301 600 | 606 650 | 566 115 | 93,31822303 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 749 703 | 1 130 919 | 993 229 | 87,82494591 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 94 245 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 406 480 | 2 526 385 | 2 180 985 | 86,32829121 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 512 471 | 875 866 | 815 212 | 93,07496809 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 378 | 378 | 100 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 378 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 26 000 | 22 000 | 84,61538462 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 512 471 | 902 244 | 837 590 | 92,83408923 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 781 412 | 5 481 676 | 5 036 193 | 91,87323366 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 399 000 | 1 109 000 | 1 102 567 | 99,41992786 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 485 004 | |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 555 000 | |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 62 563 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 399 000 | 1 109 000 | 1 102 567 | 99,41992786 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 76 990 | 76 990 | 100 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 76 990 | 76 990 | 100 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 424 874 | 212 437 | 50 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 212 437 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 560 000 | 560 000 | 100 000 | 17,85714286 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 40 000 | |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 60 000 | |
189 | Tartalékok (K513) | 1 895 323 | 18 881 028 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 2 455 323 | 19 942 892 | 389 427 | 1,95271077 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 18 504 | 18 504 | 100 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 20 472 | 20 472 | 100 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 10 523 | 10 523 | 100 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 49 499 | 49 499 | 100 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 16 938 899 | 46 583 500 | 26 265 454 | 56,38359934 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 441 562 | 441 562 | 441 562 | 100 | |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 441 562 | 441 562 | 441 562 | 100 | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 441 562 | 441 562 | 441 562 | 100 | |
5. melléklet
Bevételek | ||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 666 595 | 7 666 595 | 7 666 595 | 100 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 399 000 | 1 399 000 | 1 399 000 | 100 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 173 440 | 321 948 | 321 948 | 100 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 1 572 440 | 1 720 948 | 1 720 948 | 100 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 571 500 | 571 500 | 100 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 11 039 035 | 11 959 043 | 11 959 043 | 100 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 3 791 421 | 10 593 165 | 10 593 165 | 100 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 10 593 165 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 14 830 456 | 22 552 208 | 22 552 208 | 100 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 13 739 557 | 13 739 557 | 100 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 13 739 557 | |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 13 739 557 | 13 739 557 | 100 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 411 500 | 2 411 500 | 1 503 224 | 62,335642 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 503 224 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 138 300 | 138 300 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 549 800 | 2 549 800 | 1 503 224 | 58,954585 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 9 000 | 2 844 | 31,6 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 2 536 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 549 800 | 2 558 800 | 1 506 068 | 58,858371 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 2 062 220 | 473 672 | 22,969033 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 205 | 447 | 447 | 100 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 205 | 447 | 447 | 100 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 3 027 815 | 1 396 112 | 46,109554 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 45 986 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 205 | 5 090 482 | 1 870 231 | 36,739763 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 17 380 461 | 43 941 047 | 39 668 064 | 90,275646 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 602 258 | 2 602 258 | 100 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 2 602 258 | 2 602 258 | 100 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 481 757 | 481 757 | 100 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 3 084 015 | 3 084 015 | 100 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 3 084 015 | 3 084 015 | 100 |
6. melléklet
Beruházások | |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | ||||
lenovo thinkpad T400/R400 használt notebook | 18 504 | |||
talicska | 20 472 | |||
Összesen | 49 499 | |||
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 38 976 | |||
ÁFA összesen | 10 523 | |||
Beruházások ÁFA-val összesen | 49 499 | |||
7. melléklet
Felújítások
Épületek felújítása | ||||
Összesen | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
Összesen | 0 | |||
Felújítások (nettó) | 0 | |||
ÁFA összesen | 0 | |||
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 |
8. melléklet
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | |||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | ||||
Kötelezettség | Részesedés | ||||
Összesen | 0 | ||||
9. melléklet
Közvetett támogatások | ||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság.elengedése | 0 | ||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 0 | ||||
- gépjárműadó | 0 | |||||
4. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
5. | Összesen: | 0 | ||||
10. melléklet
Előirányzat felhasználás | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 2 037 947 | 2 037 947 | 2 037 947 | 1 522 254 | 2 997 383 | 1 183 994 | 2 871 730 | 2 152 843 | 1 731 171 | 1 126 443 | 1 477 621 | 1 374 928 | 22 552 208 | ||||||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 739 557 | 0 | 13 739 557 | |||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 906 617 | 0 | 216 800 | 50 788 | 200 126 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 164 829 | 1 506 068 | ||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 0 | 20 100 | 1 000 000 | 23 | 67 868 | 152 782 | 147 448 | 29 545 | 12 522 | 24 568 | 93 490 | 321 885 | 1 870 231 | ||||||||||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 084 015 | 3 084 015 | ||||||||||||||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 2 037 947 | 2 058 047 | 3 944 564 | 1 522 277 | 3 282 051 | 1 387 564 | 3 219 304 | 2 188 888 | 1 743 693 | 1 151 011 | 15 310 668 | 4 945 657 | 42 791 671 | ||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 1 300 316 | 1 300 316 | 1 300 316 | 1 222 555 | 1 339 519 | 1 326 055 | 1 713 430 | 1 597 365 | 1 407 585 | 1 224 512 | 1 701 656 | 2 112 939 | 17 546 564 | ||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174 023 | 174 023 | 174 023 | 148 655 | 163 755 | 177 219 | 262 252 | 88 233 | 186 814 | 152 545 | 125 645 | 314 017 | 2 141 204 | ||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 281 165 | 281 165 | 281 165 | 189 371 | 589 150 | 563 497 | 496 895 | 810 609 | 175 210 | 325 145 | 621 711 | 421 110 | 5 036 193 | ||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 360 372 | 0 | 0 | 10 000 | 86 881 | 351 574 | 9 650 | 272 890 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 1 102 567 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 389 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 427 | ||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 499 | 0 | 49 499 | ||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 441 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 562 | ||||||||||||||||
K1-K9 | Kiadások összesen | 2 557 438 | 1 755 504 | 2 144 931 | 1 570 581 | 2 179 305 | 2 418 345 | 2 482 227 | 2 769 097 | 1 769 609 | 1 702 202 | 2 498 511 | 2 859 266 | 26 707 016 | ||||||||||||||||
Költségvetési hiány/többlet | -519 491 | 302 543 | 1 799 633 | -48 304 | 1 102 746 | -1 030 781 | 737 077 | -580 209 | -25 916 | -551 191 | 12 812 157 | 2 086 391 | 16 084 655 | |||||||||||||||||
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2018 | 2019. | 2020. | 2021. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 2 400 300 | 0 | 0 | 2 400 300 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitelügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2019. | |||||
2020. | ||||||
14. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||||||
adatok Ft | |||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7666595 | 7666595 | 7666595 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 3910425 | 12417694 | 12417694 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1572440 | 1720948 | 1720948 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4928960 | 4928960 | 4898960 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2000000 | 200000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 180000 | 180000 | 180000 | ||
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 571500 | 571500 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 50000 | 50000 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11039035 | 11959043 | 11959043 | K1 | Személyi juttatások | 9019385 | 17576654 | 17546654 | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 3791421 | 10593165 | 10593165 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1283779 | 2423779 | 2141204 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14830456 | 22552208 | 22552208 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 48300 | 23268 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 13739557 | 13739557 | |||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2411500 | 2411500 | 1503224 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 816251 | 1885825 | 1885825 | ||
B354 | Gépjárműadók | 138000 | 138000 | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 816251 | 1934125 | 1909093 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatás | 0 | 59000 | 58431 | |||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 9000 | 2844 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 46210 | 59922 | 50094 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2549800 | 2558800 | 1506068 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 46210 | 118922 | 108525 | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 2062220 | 473672 | |||||||
B410 | biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | 3027815 | 1396112 | |||||||
B408 | Kamat bevételek | 205 | 447 | 447 | K331 | Közüzemi díjak | 140010 | 407010 | 305838 | ||
B4 | Működési bevételek | 205 | 5090482 | 1870231 | K332 | Vásárolt élelmezés | 136567 | 278014 | 275603 | ||
K334 | Karbantartás | 78600 | 103792 | 40200 | |||||||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 301600 | 606650 | 566115 | |||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 749703 | 1130919 | 993229 | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1406480 | 2526385 | 2180985 | |||||||
K351 | ÁFA | 512471 | 875866 | 815212 | |||||||
K35 | Különféle befizetések | 512471 | 902244 | 837590 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 2781412 | 5481676 | 5036193 | |||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 1399000 | 1109000 | 1102567 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1399000 | 1109000 | 1102567 | |||||||
K5023 | Egyéb elvonások | 0 | 76990 | 76990 | |||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 0 | 424874 | 212437 | |||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 560000 | 560000 | 100000 | |||||||
K513 | Tartalékok | 1895323 | 18881028 | 0 | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2455323 | 19942892 | 389427 | |||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 38976 | 38976 | |||||||
K67 | Beruházás áfa | 0 | 10523 | 10523 | |||||||
K6 | Beruházások | 0 | 49499 | 49499 | |||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17380461 | 43941047 | 39668064 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 16938899 | 46583500 | 26265454 | ||
15. melléklet
|
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 107904318 | 106874419 | 99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 43543129 | 42513230 | 97 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 41033142 | 40113090 | 97 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 40195004 | 39274952 | 97 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | -403610 | -403610 | 100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1241748 | 1241748 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2509987 | 2400140 | 95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -67500 | -67500 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 67500 | 67500 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2509987 | 2400140 | 95 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 177543 | 177543 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 177543 | 177543 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 177543 | 177543 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 64183646 | 64183646 | 100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 64183646 | 64183646 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 64183646 | 64183646 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 2721205 | 16479297 | 605 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 38925 | 10340 | 26 |
III. Forintszámlák | C/III | 2682280 | 16468957 | 613 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 146541 | 1810037 | 1235 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 96541 | 1760037 | 1823 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 50000 | 50000 | 100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 | 0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 110772064 | 125163753 | 112 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 110161555 | 124178712 | 112 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 73871774 | 73871774 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 3036308 | 3036308 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 33271626 | 33253473 | 99 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -18153 | 14017157 | -77216 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 610509 | 985041 | 161 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 19050 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 441562 | 481757 | 109 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 168947 | 484234 | 286 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 110772064 | 125163753 | 112 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 0 | 0 | 0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 139524 | 178500 | 127 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -47097 | 0 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2022.évi bevételei és kiadásai
Sor- | Bevételek | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 12 092 042 | 11 959 043 | 11 542 112 | 11 612 144 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 27 599 561 | 10 593 165 | 3 811 255 | 3 872 621 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 36 005 | 13 739 557 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 2 439 963 | 1 506 068 | 2 220 451 | 2 255 410 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 2 993 020 | 1 870 231 | 415 | 488 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 33 068 549 | 39 668 064 | 17 574 233 | 17 740 663 |
10. | Pénzmaradvány | 2 602 258 | |||
11. | Megelőlegezés | 481 757 | |||
12. | Összes bevétel | 33 068 549 | 42 752 079 | 17 574 233 | 17 740 663 |
Sor- | Kiadások | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 19 251 858 | 17 546 564 | 8 805 144 | 8 811 412 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 644 805 | 2 141 204 | 1 432 845 | 1 445 221 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 4 741 867 | 5 036 193 | 2 470 551 | 2 511 255 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 2 342 351 | 1 102 567 | 1 759 190 | 1 760 000 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 2 664 135 | 389 427 | 1 371 830 | 3 212 775 |
11. | Beruházások | 2467 800 | 49 499 | 1 734 673 | 0 |
12. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 441 562 | 0 | 0 | |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 34 112 816 | 26 707 016 | 17 574 233 | 17 740 663 |