Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Személyi juttatások |
14 900 065 |
Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 819 675 |
Ft |
Dologi kiadások |
9 305 100 |
Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 236 000 |
Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
4 646 141 |
Ft |
Beruházások |
13 325 134 |
Ft |
Felújítások |
0 |
Ft |
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
2. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
14 900 065 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 819 675 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
9 305 100 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 236 000 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 646 141 |
|||
K6 |
Beruházások |
13 325 134 |
|||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 232 115 |
2.3. melléklet a 6/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
Tartalékok |
|||||
- Általános tartalék: |
3 267 408 |
||||
- Céltartalék: |
702 257 |
||||
MFP-TFB/2020 Magyar Faluprogram falubusz beszerzése |
414 423 |
||||
Önerő KÖH felújítás |
287 834 |
3. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 984 072 |
18 984 072 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 218 819 |
1 218 819 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 173 300 |
2 173 300 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
8 292 618 |
8 292 618 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 668 809 |
30 668 809 |
0 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
||
K1 |
Személyi juttatások |
14 900 065 |
14 900 065 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 819 675 |
1 819 675 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 305 100 |
9 305 100 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 236 000 |
2 236 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 646 141 |
4 646 141 |
||||
K6 |
Beruházások |
13 325 134 |
13 325 134 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 232 115 |
46 232 115 |
0 |
4. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
||||||||||
adatok Ft |
||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 984 072 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 900 065 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 173 300 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
1 819 675 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
8 292 618 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 305 100 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 236 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 646 141 |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 449 990 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 906 981 |
|||||||
működési egyenleg |
-3456991 |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 218 819 |
K6 |
Beruházások |
13 325 134 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 218 819 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 325 134 |
|||||||
felhalmozási egyenleg |
-12 106 315 |
10. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||
adatok Ft |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 980 895 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 791 105 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 793 020 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 043 915 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 791 105 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 940 157 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4928960 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 984 072 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
180 000 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 218 819 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 218 819 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
5108960 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó) |
2 170 800 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 900 065 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 819 675 |
|||||||
K311 |
Szakmai anyag |
21 451 |
|||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 170 800 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 113 401 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 134 852 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 173 300 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
58 700 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
41 832 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 618 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 532 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
8 291 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
305 239 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
8 292 618 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
318 126 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
34 300 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
301600 |
||||
K335 |
ÁH-n belüli közvetített szolgáltatósok |
100 000 |
|||||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
550 900 |
|||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 861 011 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 169 576 |
|||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 907 206 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
455 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
992 479 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 900 140 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 305 100 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 236 000 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 236 000 |
|||||||
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
58 536 |
|||||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
58 536 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
57 940 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
560000 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
3 969 665 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 646 141 |
|||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 483 031 |
|||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 842 103 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
|||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30 668 809 |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 325 134 |