Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 02Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
a.) költségvetési bevételek 33 224 056 Ft
b.) finanszírozási bevételek 16 045 063 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 49 269 119 Ft
a.) költségvetési kiadások 48 787 362 Ft
b.) finanszírozási kiadások 481 757 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 49 269 119 Ft
2.§ Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 29 635 085 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 169 167 | Ft |
Közhatalmi bevételek | 2 173 300 | Ft |
Működési bevételek | 8 292 618 | Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ft |
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 13 739 557 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány B8 13 739 557 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevétele 3 588 971 Ft
ezen belül:
Egyéb felhalmozási c. támogatás B2 3 588 971 Ft
3.§ Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 48 787 362 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások | 14 900 065 | Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások | 1 819 675 | Ft |
Dologi kiadások | 9 490 195 | Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 7 132 769 | Ft |
Beruházások | 13 325 134 | Ft |
Felújítások | 0 | Ft |
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 481 757 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 481 757 Ft
4.§ Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5.§ Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.
6.§ Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7.§ A rendelet hatályba lépése 2021. október 2.
1. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 169 167 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 173 300 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 173 300 |
B4 | Működési bevételek | 8 292 618 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 635 085 |
2. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||
K1 | Személyi juttatások | 14 900 065 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 819 675 | |||
K3 | Dologi kiadások | 9 490 195 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 132 769 | |||
K6 | Beruházások | 13 325 134 | |||
K7 | Felújítások | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 787 362 |
2.3. melléklet a 8/2021.(X.1.) önkormányzati rendelethez | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||
Tartalékok | |||||
- Általános tartalék: | 3 267 408 | ||||
- Céltartalék: | 3 024 284 | ||||
MFP-TFB/2020 Magyar Faluprogram falubusz beszerzése | 414 423 | ||||
temető fejlesztés | 2 322 027 | ||||
Önerő KÖH felújítás | 287 834 |
3. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||||
adatok Ft | |||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 169 167 | 19 169 167 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 588 971 | 3 588 971 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 173 300 | 2 173 300 | ||||
B4 | Működési bevételek | 8 292 618 | 8 292 618 | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 224 056 | 33 224 056 | 0 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási | ||
K1 | Személyi juttatások | 14 900 065 | 14 900 065 | ||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 819 675 | 1 819 675 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 9 490 195 | 9 490 195 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | 2 236 000 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 132 769 | 7 132 769 | ||||
K6 | Beruházások | 13 325 134 | 13 325 134 | ||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 787 362 | 48 787 362 | 0 |
4. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 169 167 | K1 | Személyi juttatások | 14 900 065 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 173 300 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 819 675 | |||||
B4 | Működési bevételek | 8 292 618 | K3 | Dologi kiadások | 9 490 195 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 646 141 | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 635 085 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 462 228 | |||||||
működési egyenleg | -5827143 | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 588 971 | K6 | Beruházások | 13 325 134 | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 0 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 588 971 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 325 134 | |||||||
felhalmozási egyenleg | -9 736 163 |
10. melléklet
Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági | |||||||||
adatok Ft | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 980 895 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 9 791 105 | ||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 793 020 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | ||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | ||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 185 095 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 043 915 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 791 105 | ||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 940 157 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4928960 | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 984 072 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 180 000 | ||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 218 819 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 218 819 | K12 | Külső személyi juttatások | 5108960 | ||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó) | 2 170 800 | K1 | Személyi juttatások | 14 900 065 | ||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 819 675 | |||||||
K311 | Szakmai anyag | 21 451 | |||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 170 800 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 113 401 | ||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 | K31 | Készletbeszerzés | 1 134 852 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 173 300 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 58 700 | ||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 41 832 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 618 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 100 532 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 8 291 000 | K331 | Közüzemi díjak | 305 239 | ||||
B4 | Működési bevételek | 8 292 618 | K332 | Vásárolt élelmezés | 318 126 | ||||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 34 300 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 301600 | ||||
K335 | ÁH-n belüli közvetített szolgáltatósok | 100 000 | |||||||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 550 900 | |||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 861 011 | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 169 576 | |||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 907 206 | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 455 | |||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 992 479 | |||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 900 140 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 9 305 100 | |||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 236 000 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | |||||||
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 58 536 | |||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 58 536 | |||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 57 940 | |||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 560000 | |||||||
K513 | Tartalékok | 6 291 692 | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6968168 | |||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 10 483 031 | |||||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 842 103 | |||||||
K6 | Beruházások | 13 325 134 |