Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 16- 2022. 03. 16

Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.03.16.

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 45 400 285 Ft

b.) finanszírozási bevételek 16 737 471 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 62 137 756 Ft

a.) költségvetési kiadások 61 655 999 Ft

b.) finanszírozási kiadások 481 757 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 62 137 756 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 36 690 030 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 179 112	Ft
Közhatalmi bevételek	2 183 449	Ft
Működési bevételek	8 327 469	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 13 739 557 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány B8 13 739 557 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevétele 8 710 255 Ft

ezen belül:

Egyéb felhalmozási c. támogatás B2 8 010 255 Ft

Felhalmozási bevétel B5 700 000 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 61 655 999 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	18 887 720	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	2 219 675	Ft
Dologi kiadások	9 800 290	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	11 004 419	Ft
Beruházások	17 220 061	Ft
Felújítások	0	Ft
Egyéb felhalmozási c.kiadás	287 834 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 481 757 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 481 757 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. március 16.

1. melléklet a 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 179 112
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 010 255
B3	Közhatalmi bevételek	2 183 449
B4	Működési bevételek	8 327 469
B5	Felhalmozási bevételek	700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 400 285

2. melléklet a 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	18 887 720
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 219 675
K3	Dologi kiadások	9 800 290
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 004 419
K6	Beruházások	17 220 061
K8	Egyéb felhalmozási c kiadás	287 834
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 655 999

2.3. melléklet a 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Tartalékok
	- Általános tartalék:	7 957 791
	- Céltartalék:	2 322 027
	temető fejlesztés	2 322 027

3. melléklet a 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 179 112	26 179 112
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 010 255	8 010 255
B3	Közhatalmi bevételek	2 183 449	2 183 449
B4	Működési bevételek	8 010 255	8 010 255
B5	Felhalmozási bevételek	700 000	700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 400 285	45 400 285		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	18 887 720	18 887 720
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 219 675	2219675
K3	Dologi kiadások	9 800 290	9 800 290
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000	2 236 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 004 419	11 004 419
K6	Beruházások	17 220 061	17 220 061
K8	Felhalmozási c. kiadás	287 834	287 834
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 655 999	61 655 999		0

4. melléklet a 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 179 112	K1	Személyi juttatások	18 887 720
B3	Közhatalmi bevételek	2 183 449	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 219 675
B4	Működési bevételek	8 327 469	K3	Dologi kiadások	9 800 290
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	11 004 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36690030	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 148 104
	működési egyenleg	-7458074
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 010 255	K6	Beruházások	17 220 061
B5	Felhalmozási bevételek	700 000	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 710 255	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 220 061
	felhalmozási egyenleg	-8 509 806

10. melléklet a 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6983175	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13391105
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4646980	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K1108	Ruházati költségtérítés	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	884540	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	14784695	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13391105
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11394417	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5128960
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26179112	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8010255	K123	Egyéb külső személyi juttatások	187 655
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8010255	K12	Külső személyi juttatások	5496615
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	2170800	K1	Személyi juttatások	18887720
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2219675
			K311	Szakmai anyag	53451
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2170800	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1506401
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12649	K31	Készletbeszerzés	1559852
B3	Közhatalmi bevételek	2183449	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113795
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128350	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	69832
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 618	K32	Kommunikációs szolgáltatások	183627
B411	Egyéb működési bevételek	8197501	K331	Közüzemi díjak	390334
B4	Működési bevételek	8327469	K332	Vásárolt élelmezés	278126
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	134 300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	690900
B8	Felhalmozási bevétel	700000	K335	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatósok	100 000

			K337	Egyéb szolgáltatások	3871011
			K33	Szolgáltatási kiadások	5464671
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1907206
			K353	Kamatkiadások	455
			K355	Egyéb dologi kiadások	684479
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2592140
			K3	Dologi kiadások	9800290
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 236 000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58 536
			K502	Elvonások és befizetések	58 536
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106065
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560000
			K513	Tartalékok	10279818
			K5	Egyéb működési célú kiadások	11004419
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13559430
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3660631
			K6	Beruházások	17220061