Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 08. 26Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 981 465 |
Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 348 102 |
Ft |
Közhatalmi bevételek |
1 475 800 |
Ft |
Működési bevételek |
601 600 |
Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Személyi juttatások |
18 600 083 |
Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 197 043 |
Ft |
Dologi kiadások |
9 716 819 |
Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
8 155 823 |
Ft |
Beruházások |
2 674 000 |
Ft |
Felújítások |
0 |
Ft |
4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.
6. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 981 465 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 348 102 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 475 800 |
B4 |
Működési bevételek |
601 600 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 406 967 |
1.1. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 981 465 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 615 325 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
||
Köztemető fenntartás támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterület |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 483 325 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
125 400 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 871 402 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 475 800 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 450 800 |
Helyi iparűzési adó |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
2. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
18 600 083 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 197 043 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
9 716 819 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 155 823 |
|||
K6 |
Beruházások |
2 674 000 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 883 768 |
2.1. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Urnafal, térkő burkolat készítése (Magyar Falu) |
1 850 000 |
|
Husqarna rider szett, 545rx fűkasza szett,láncfűrész szett /2021. évi MFP/ |
350 000 |
|
Áfa |
474 000 |
|
Beruházások |
2 674 000 |
|
2.3. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
||
adatok Ft |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Tartalékok |
|
- Általános tartalék: |
1 688 164 |
- Céltartalék: |
5 868 254 |
MFP 2022 . játszótér fejlesztés |
5 348 102 |
MFP temető fejl. 2021 |
520 152 |
Tartalék mindösszesen: |
7 556 418 |
3. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 981 465 |
28 981 465 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 348 102 |
5 348 102 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 475 800 |
1 475 800 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
601 600 |
601 600 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 406 967 |
36 406 967 |
0 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
||
K1 |
Személyi juttatások |
18 600 083 |
18 600 083 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 197 043 |
2 197 043 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 716 819 |
9 716 819 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 155 823 |
8 155 823 |
||||
K6 |
Beruházások |
2 674 000 |
2 674 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátadás |
40 000 |
40 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 883 768 |
42 883 768 |
0 |
4. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
||||||||||
adatok Ft |
||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 981 465 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 600 083 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 475 800 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 197 043 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
601 600 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 716 819 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 155 823 |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 058 865 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 169 768 |
|||||||
működési egyenleg |
-9 110 903 |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 348 102 |
K6 |
Beruházások |
2 674 000 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási pénzeszközátadás |
40 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 348 102 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 714 000 |
|||||||
felhalmozási egyenleg |
2 634 102 |
5. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
7 169 209 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7 169 209 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
692 408 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
692 408 |
11. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5/2022.(VIII.26.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||||||||||
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||||||||||
adatok Ft |
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
16468957 |
18049597 |
18197226 |
19124610 |
21476349 |
3313381 |
3523765 |
4149212 |
3874488 |
3446728 |
2987613 |
2691480 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
28 981 465 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
1207006 |
B2 |
5 348 102 |
5 348 102 |
|||||||||||
B3 |
1 475 800 |
1000000 |
450800 |
||||||||||
B4 |
601 600 |
22600 |
585155 |
||||||||||
össz.: |
36 406 967 |
2732806 |
2122806 |
2293606 |
3747806 |
2832106 |
1422450 |
1693224 |
1256631 |
1962006 |
1407006 |
1263637 |
3287141 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
18 600 083 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825005 |
825010 |
K2 |
2 197 043 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115806 |
115809 |
115806 |
K3 |
9 716 819 |
125955 |
758966 |
325411 |
455256 |
506841 |
215855 |
115966 |
325144 |
498955 |
915455 |
325411 |
796648 |
K4 |
1500000 |
25000 |
25000 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
8 155 823 |
250000 |
1957422 |
30000 |
250000 |
30000 |
|||||||
K6 |
2 674 000 |
254000 |
1850000 |
||||||||||
össz.: |
42 883 768 |
1152166 |
1975177 |
1366222 |
1396067 |
20995074 |
1212066 |
1067777 |
1531355 |
2389766 |
1866121 |
1559770 |
2767464 |
záró pénzkészlet |
18049597 |
18197226 |
19124610 |
21476349 |
3313381 |
3523765 |
4149212 |
3874488 |
3446728 |
2987613 |
2691480 |
3211157 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |