Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 08. 26

Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.08.26.

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 36 406 967 Ft

b.) finanszírozási bevételek 7 169 209 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 43 576 176 Ft

a.) költségvetési kiadások 42 883 768 Ft

b.) finanszírozási kiadások 692 408 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 43 576 176 Ft

2. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 36 406 967 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 981 465	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 102	Ft
Közhatalmi bevételek	1 475 800	Ft
Működési bevételek	601 600	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 7 169 209 Ft

ezen belül:

Előző évi maradvány 7 169 209 Ft

3. § Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 42 883 768 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	18 600 083	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	2 197 043	Ft
Dologi kiadások	9 716 819	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 155 823	Ft
Beruházások	2 674 000	Ft
Felújítások	0	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 692 408 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 692 408 Ft

4. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1),(2.1), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 981 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 102
B3	Közhatalmi bevételek	1 475 800
B4	Működési bevételek	601 600
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 406 967

1.1. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 981 465
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 615 325
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás
	Közvilágítás feladatainak támogatása
	Köztemető fenntartás támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterület
	Polgármesteri illetmény támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 483 325
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	125 400
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 871 402

	Elkülönített állami pénzalaptól
B3	Közhatalmi bevételek	1 475 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 450 800
	Helyi iparűzési adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000

2. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	18 600 083
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 197 043
K3	Dologi kiadások	9 716 819
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 155 823
K6	Beruházások	2 674 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 883 768

2.1. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Urnafal, térkő burkolat készítése (Magyar Falu)	1 850 000
Husqarna rider szett, 545rx fűkasza szett,láncfűrész szett /2021. évi MFP/	350 000
Áfa	474 000
Beruházások	2 674 000

2.3. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	1 688 164
- Céltartalék:	5 868 254
MFP 2022 . játszótér fejlesztés	5 348 102
MFP temető fejl. 2021	520 152
Tartalék mindösszesen:	7 556 418

3. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 981 465	28 981 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 102	5 348 102
B3	Közhatalmi bevételek	1 475 800	1 475 800
B4	Működési bevételek	601 600	601 600
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 406 967	36 406 967		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	18 600 083	18 600 083
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 197 043	2 197 043
K3	Dologi kiadások	9 716 819	9 716 819
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 155 823	8 155 823
K6	Beruházások	2 674 000	2 674 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátadás	40 000	40 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 883 768	42 883 768		0

4. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 981 465	K1	Személyi juttatások	18 600 083
B3	Közhatalmi bevételek	1 475 800	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 197 043
B4	Működési bevételek	601 600	K3	Dologi kiadások	9 716 819
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	8 155 823
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 058 865	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 169 768
	működési egyenleg	-9 110 903
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 102	K6	Beruházások	2 674 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási pénzeszközátadás	40 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 348 102	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 714 000
	felhalmozási egyenleg	2 634 102

5. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	7 169 209
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 169 209
K914	Megelőlegezés visszafizetése	692 408
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	692 408

11. melléklet az 5/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2022.(VIII.26.) önkormányzati rendelet hez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		16468957	18049597	18197226	19124610	21476349	3313381	3523765	4149212	3874488	3446728	2987613	2691480
BEVÉTEL
B1	28 981 465	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006
B2	5 348 102			5 348 102
B3	1 475 800			1000000		450800
B4	601 600				22600		585155
össz.:	36 406 967	2732806	2122806	2293606	3747806	2832106	1422450	1693224	1256631	1962006	1407006	1263637	3287141
KIADÁS
K1	18 600 083	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825010
K2	2 197 043	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115809	115806
K3	9 716 819	125955	758966	325411	455256	506841	215855	115966	325144	498955	915455	325411	796648
K4	1500000	25000	25000	100000	100000	0	0	1200000	0	0	0	0	0
K5	8 155 823		250000			1957422	30000		250000				30000
K6	2 674 000				254000	1850000
össz.:	42 883 768	1152166	1975177	1366222	1396067	20995074	1212066	1067777	1531355	2389766	1866121	1559770	2767464
záró pénzkészlet		18049597	18197226	19124610	21476349	3313381	3523765	4149212	3874488	3446728	2987613	2691480	3211157

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások