Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szörény község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29

Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szörény község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.04.29.

Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a) a) költségvetési bevételek 42 432 047 Ft

b) b.) finanszírozási bevételek 8 015 132 Ft

c) Költségvetés bevételi főösszege 50 447 179 Ft

d) a.) költségvetési kiadások 49 754 771 Ft

e) b.) finanszírozási kiadások 692 408 Ft

f) Költségvetés kiadási főösszege 50 447 179 Ft

2. § (1) Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési bevételei 42 432 047 Ft ezen belül

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 34 971 964 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 5 348 102 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 1 475 800 Ft

d) Működési bevételek: 634 600 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

(4) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 8 015 132 Ft ezen belül

a) Előző évi maradvány 7 169 209 Ft

b) Megelőlegezés 845 923 Ft

3. § (1) Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 3. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési kiadásai 49 754 771 Ft ezen belül

a) Személyi juttatások: 24 880 083 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 2 697 043 Ft

c) Dologi kiadások: 12 114 740 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: 5 848 905 Ft

f) Beruházások: 2 674 000 Ft

g) Felújítások: 0 Ft

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 692 408 Ft ezen belül: Megelőlegezés visszafizetése 692 408 Ft

4. § (1) Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

5. § (1) Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (6), helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetés egyéb mellékletei:

a) A rendelet 2. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

b) A rendelet 5. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

c) A rendelet 7.melléklete az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 971 964
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 102
B3	Közhatalmi bevételek	1 475 800
B4	Működési bevételek	634 600
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 432 047

2. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 971 964
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 615 325
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás
	Közvilágítás feladatainak támogatása
	Köztemető fenntartás támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterület
	Polgármesteri illetmény támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 828 445
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 417 521
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 471 402

	Elkülönített állami pénzalaptól
B3	Közhatalmi bevételek	1 477 381
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 450 800
	Helyi iparűzési adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 581

3. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	24 880 083
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 697 043
K3	Dologi kiadások	12 114 740
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 848 905
K6	Beruházások	2 674 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 754 771

4. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	0
- Céltartalék:	5 035 170
MFP 2022 . játszótér fejlesztés	5 035 170
Tartalék mindösszesen:	5 035 170

5. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 971 964	34 971 964
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 102	5 348 102
B3	Közhatalmi bevételek	1 477 381	1 477 381
B4	Működési bevételek	634 600	634 600
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 432 047	42 432 047		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
K1	Személyi juttatások	24 880 083	24 880 083
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 697 043	2 697 043
K3	Dologi kiadások	12 114 740	12 114 740
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 848 905	5 848 905
K6	Beruházások	2 674 000	2 674 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátadás	40 000	40 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 754 771	49 754 771		0

6. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	7 169 209
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	845 923
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 015 132
K914	Megelőlegezés visszafizetése	692 408
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	692 408

7. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szörény község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználása

adatok forint

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		16468957	18049597	18197226	19124610	21476349	3313381	3523765	4149212	3874488	3446728	2987613	2691480
BEVÉTEL
B1	34 971 964	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006
B2	5 348 102			5 348 102
B3	1 477 381			1000000		450800
B4	634 600				22600		585155
össz.:	42 432 047	2732806	2122806	2293606	3747806	2832106	1422450	1693224	1256631	1962006	1407006	1263637	3287141
KIADÁS
K1	24 880 083	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825005	825010
K2	2 697 043	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115806	115809	115806
K3	12 114 740	125955	758966	325411	455256	506841	215855	115966	325144	498955	915455	325411	796648
K4	1500000	25000	25000	100000	100000	0	0	1200000	0	0	0	0	0
K5	5 848 905		250000			1957422	30000		250000				30000
K6	2 674 000				254000	1850000
össz.:	42 883 768	1152166	1975177	1366222	1396067	20995074	1212066	1067777	1531355	2389766	1866121	1559770	2767464
záró pénzkészlet		18049597	18197226	19124610	21476349	3313381	3523765	4149212	3874488	3446728	2987613	2691480	3211157

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások