Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 29Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szörény Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Szörény Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 50 447 179 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 40 778 573 Ft költségvetési bevétellel,
b) 8 015 132 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 42 788 325 Ft költségvetési kiadással,
d) 692 408 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 5 312 972 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 33 907 104 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 5 348 102 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 1 416 750 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 106 617 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 7 169 209 Ft maradvány igénybevételével,
b) 845 923 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 23 785 616 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 2 503 906 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 11 626 535 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 1 434 187 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 746 736 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 40 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 2 651 345 Ft beruházási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 692 408 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 651 345 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 0 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 13 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
2 |
1 |
1 |
8 |
13 |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
39 184 321 |
40 778 785 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 338 364 |
12 152 151 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 946 399 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
53 469 084 |
52 930 936 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
177 543 |
177 543 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
177 543 |
177 543 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
177 543 |
177 543 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
63 671 395 |
63 159 144 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
63 671 395 |
63 159 144 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
63 671 395 |
63 159 144 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
117 318 022 |
116 267 623 |
C/II/1 Forintpénztár |
9 015 |
29 655 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
9 015 |
29 655 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 968 979 |
6 001 318 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 968 979 |
6 001 318 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 977 994 |
6 030 973 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
11 394 |
15 259 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
11 394 |
15 259 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
466 325 |
525 325 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
119 000 |
119 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
347 325 |
406 325 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
477 719 |
540 584 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
50 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
527 719 |
590 584 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
125 823 735 |
122 889 180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
73 871 774 |
73 871 774 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 036 308 |
3 036 308 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
47 270 630 |
47 345 410 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
74 780 |
-3 001 281 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
124 253 492 |
121 252 211 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 050 |
23 045 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
19 050 |
23 045 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
692 408 |
845 923 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
692 408 |
845 923 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
692 408 |
845 923 |
H/III/1 Kapott előlegek |
858 785 |
768 001 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
858 785 |
768 001 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 570 243 |
1 636 969 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
125 823 735 |
122 889 180 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 778 573 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 788 325 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 009 752 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 015 132 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
692 408 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
7 322 724 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 312 972 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 312 972 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
5 312 972 |
4. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 653 577 |
16 347 577 |
15 337 227 |
15 337 227 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 653 577 |
16 527 577 |
15 517 227 |
15 517 227 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 557 760 |
7 957 760 |
7 873 643 |
7 873 643 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
394 746 |
394 746 |
394 746 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 737 760 |
8 352 506 |
8 268 389 |
8 268 389 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 391 337 |
24 880 083 |
23 785 616 |
23 785 616 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 852 043 |
2 697 043 |
2 503 906 |
2 503 906 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 503 906 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
43 400 |
103 400 |
97 744 |
97 744 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
960 200 |
3 804 850 |
3 767 688 |
3 764 542 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 003 600 |
3 908 250 |
3 865 432 |
3 862 286 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
71 200 |
71 200 |
60 600 |
60 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
42 360 |
46 360 |
46 229 |
46 229 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
113 560 |
117 560 |
106 829 |
106 829 |
Közüzemi díjak (K331) |
298 614 |
298 614 |
228 465 |
228 465 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
217 420 |
410 420 |
383 199 |
383 199 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
148 600 |
203 600 |
201 897 |
201 897 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
461 200 |
1 161 200 |
1 152 023 |
1 132 973 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
727 040 |
3 345 040 |
3 195 388 |
3 195 388 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
290 565 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 852 874 |
5 418 874 |
5 160 972 |
5 141 922 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
642 302 |
2 014 302 |
1 997 683 |
1 996 834 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
7 911 |
7 911 |
7 911 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
7 911 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 520 483 |
647 843 |
510 753 |
510 753 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 162 785 |
2 670 056 |
2 516 347 |
2 515 498 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
5 132 819 |
12 114 740 |
11 649 580 |
11 626 535 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 434 187 |
1 434 187 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
609 187 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 434 187 |
1 434 187 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
618 735 |
616 735 |
616 735 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
618 735 |
616 735 |
616 735 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
65 000 |
60 001 |
60 001 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
30 001 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
160 000 |
130 000 |
70 000 |
70 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
Tartalékok (K513) |
8 429 609 |
5 035 170 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
8 589 609 |
5 848 905 |
746 736 |
746 736 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 850 000 |
1 845 625 |
1 845 625 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
350 000 |
333 466 |
333 466 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
474 000 |
472 254 |
472 254 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
254 000 |
2 674 000 |
2 651 345 |
2 651 345 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
32 719 808 |
49 754 771 |
42 811 370 |
42 788 325 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
692 408 |
692 408 |
692 408 |
692 408 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
692 408 |
692 408 |
692 408 |
692 408 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
692 408 |
692 408 |
692 408 |
692 408 |
5. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 615 325 |
7 615 325 |
7 615 325 |
7 615 325 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 483 325 |
8 828 445 |
8 828 445 |
8 828 445 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 400 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 608 725 |
8 828 445 |
8 828 445 |
8 828 445 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 417 521 |
4 417 521 |
4 417 521 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
369 271 |
369 271 |
369 271 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 937 205 |
23 500 562 |
23 500 562 |
23 500 562 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 440 157 |
11 471 402 |
10 406 542 |
10 406 542 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
9 406 542 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
24 377 362 |
34 971 964 |
33 907 104 |
33 907 104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 348 102 |
5 348 102 |
5 348 102 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
5 348 102 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 348 102 |
5 348 102 |
5 348 102 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 450 800 |
1 450 800 |
1 401 546 |
1 401 546 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
1 401 546 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 450 800 |
1 450 800 |
1 401 546 |
1 401 546 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
26 581 |
30 463 |
15 204 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
15 204 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 450 800 |
1 477 381 |
1 432 009 |
1 416 750 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 500 |
1 500 |
617 |
617 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 500 |
1 500 |
617 |
617 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
21 100 |
514 100 |
512 325 |
106 000 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
22 600 |
634 600 |
631 942 |
106 617 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
25 850 762 |
42 432 047 |
41 319 157 |
40 778 573 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 561 454 |
7 169 209 |
7 169 209 |
7 169 209 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 561 454 |
7 169 209 |
7 169 209 |
7 169 209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
845 923 |
845 923 |
845 923 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
7 561 454 |
8 015 132 |
8 015 132 |
8 015 132 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
7 561 454 |
8 015 132 |
8 015 132 |
8 015 132 |
6. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanok beszerzése |
1 845 625 |
Térkő burkolatú járda készítése MFP-ÖTIF/2021 |
1 415 625 |
8 férőhelyes urnafal MFP-ÖTIF/2021 |
430 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
333 466 |
Notebook táska |
6 087 |
husqarna rider szett, 545rx fűkasza szett,láncfűrész szett |
327 379 |
Áfa |
472 254 |
7. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása |
0 |
Egyéb gép berendezések felújítása |
0 |
Áfa |
0 |
Felújítások |
0 |
8. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
MFP-OJKJF/2022 |
0 |
5 348 102 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6980895 |
6983175 |
6983175 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
7 653 577 |
16 347 577 |
15 337 227 |
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2793020 |
4646980 |
4646980 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 557 760 |
7 957 760 |
7 873 643 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
394 746 |
394 746 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
884540 |
884540 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12043915 |
14784695 |
14784695 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 391 337 |
24 880 083 |
23 785 616 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
2440157 |
11394417 |
10895643 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 852 043 |
2 697 043 |
2 503 906 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14484072 |
26179112 |
25680338 |
K311 |
Szakmai anyagok |
43 400 |
103 400 |
97 744 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1080135 |
8010255 |
7875255 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2170800 |
2170800 |
627686 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
960 200 |
3 804 850 |
3 764 542 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 003 600 |
3 908 250 |
3 862 286 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
71 200 |
71 200 |
60 600 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2170800 |
2170800 |
627686 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 360 |
46 360 |
46 229 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2170800 |
2183449 |
628941 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
113 560 |
117 560 |
106 829 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
128350 |
9350 |
|||||
B410 |
biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
8286000 |
8197501 |
4427698 |
|||||
B408 |
Kamat bevételek |
218 |
1618 |
808 |
K331 |
Közüzemi díjak |
298 614 |
298 614 |
228 465 |
B4 |
Működési bevételek |
8286218 |
8327469 |
4437856 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
217 420 |
410 420 |
383 193 |
K334 |
Karbantartás |
148 600 |
203 600 |
201 897 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
461 200 |
1 161 200 |
1 132 973 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
727 040 |
3 345 040 |
3 195 388 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 852 874 |
5 418 874 |
5 141 922 |
|||||
K351 |
ÁFA |
642 302 |
2 014 302 |
1 996 834 |
|||||
K353 |
Kamat |
0 |
7 911 |
7 911 |
|||||
K353 |
Egyéb dologi |
1 520 483 |
647 843 |
510 753 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
2 162 785 |
2 670 056 |
2 515 498 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
5 132 819 |
12 114 740 |
11 626 535 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 434 187 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 434 187 |
|||||
K5021 |
Egyéb elvonások |
0 |
618 735 |
616 735 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
0 |
65 000 |
60 001 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
160 000 |
130 000 |
70 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
8 429 609 |
5 035 170 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 589 609 |
5 848 905 |
746 736 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beruh. |
0 |
1 850 000 |
1 845 625 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
200 000 |
350 000 |
333 466 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
54 000 |
474 000 |
472 254 |
|||||
K6 |
Beruházások |
254 000 |
2 674 000 |
2 651 345 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26021225 |
45400285 |
39322390 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
32 719 808 |
49 754 771 |
42 788 325 |
14. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
117 318 022 |
116 267 623 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
53 469 084 |
52 930 936 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
39 184 321 |
40 778 785 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
38 574 952 |
40 169 416 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-632 379 |
-632 379 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 241 748 |
1 241 748 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 338 364 |
12 152 151 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-67 500 |
-67 500 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
67 500 |
67 500 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
11 338 364 |
12 152 151 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 946 399 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 946 399 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
177 543 |
177 543 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
177 543 |
177 543 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
177 543 |
177 543 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
63 671 395 |
63 159 144 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
63 671 395 |
63 159 144 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
63 671 395 |
63 159 144 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
7 977 994 |
6 030 973 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
9 015 |
29 655 |
III. Forintszámlák |
C/III |
7 968 979 |
6 001 318 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
527 719 |
590 584 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
477 719 |
540 584 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000 |
50 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
125 823 735 |
122 889 180 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
124 253 492 |
121 252 211 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
73 871 774 |
73 871 774 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 036 308 |
3 036 308 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
47 270 630 |
47 345 410 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
74 780 |
-3 001 281 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 570 243 |
1 636 969 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
19 050 |
23 045 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
692 408 |
845 923 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
858 785 |
768 001 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
125 823 735 |
122 889 180 |
15. melléklet a 4/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 888 643 |
1 083 952 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 036 095 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
21 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 954 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
7 911 |
0 |
616 735 |
0 |
0 |
624 646 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 001 |
0 |
40 000 |
100 001 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 106 252 |
666 571 |
501 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 273 882 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
256 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 232 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 244 606 |
0 |
0 |
2 643 615 |
0 |
3 888 221 |
064010 |
0 |
0 |
101 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 319 |
066010 |
0 |
0 |
2 745 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 745 801 |
066020 |
286 175 |
34 411 |
778 163 |
0 |
40 000 |
7 730 |
0 |
1 146 479 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
212 226 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
242 226 |
082091 Közművelődés |
1 940 550 |
253 603 |
1 196 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 225 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
0 |
0 |
761 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
761 932 |
107055 |
3 563 996 |
465 369 |
1 593 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 622 750 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
2 142 375 |
1 434 187 |
0 |
0 |
0 |
3 576 562 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
- |
- |
- |
6000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
23 500 562 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
23 500 562 |
041233 Közfoglalkoztatás |
9 335 113 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
9 335 113 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
5 348 102 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
5 348 102 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
71 429 |
0 |
0 |
100 000 |
- |
- |
- |
171 429 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
1 416 750 |
617 |
- |
- |
- |
1 417 367 |