Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Szörény Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Szörény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Szörény Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Szörény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Szörény Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési zárszámadását 50 447 179 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 46 377 733 Ft költségvetési bevétellel,
b) 6 000 199 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 43 819 537 Ft költségvetési kiadással,
d) 845 923 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 7 712 472 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 34 260 254 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 11 909 856 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 207 623 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 5 312 972 Ft maradvány igénybevételével,
b) 687 227 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 23 538 523 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 2 561 612 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 9 400 930 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 1 300 208 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 1 507 938 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 200 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 2 462 986 Ft beruházási kiadással,
h) 2 847 340 Ft felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 845 923 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 462 986 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 2 847 340 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 11 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
2 |
1 |
1 |
6 |
11 |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
40 778 785 |
35 838 724 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 152 151 |
9 628 460 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
550 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
52 930 936 |
46 017 184 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
177 543 |
177 543 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
177 543 |
177 543 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
177 543 |
177 543 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
63 159 144 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
63 159 144 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
63 159 144 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
116 267 623 |
46 194 727 |
C/II/1 Forintpénztár |
29 655 |
58 815 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
29 655 |
58 815 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 001 318 |
7 887 481 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 001 318 |
7 887 481 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 030 973 |
7 946 296 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
15 259 |
22 383 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
15 259 |
22 383 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
525 325 |
628 325 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
119 000 |
119 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
406 325 |
509 325 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
540 584 |
650 708 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
50 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
590 584 |
700 708 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
60 013 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
60 013 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
60 013 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
122 889 180 |
54 901 744 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
73 871 774 |
73 871 774 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-53 813 706 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 036 308 |
3 036 308 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
47 345 410 |
44 344 129 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 001 281 |
-13 608 606 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
121 252 211 |
53 829 899 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 045 |
40 781 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
23 045 |
40 781 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
845 923 |
687 227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
845 923 |
687 227 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
845 923 |
687 227 |
H/III/1 Kapott előlegek |
768 001 |
343 837 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
768 001 |
343 837 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 636 969 |
1 071 845 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
122 889 180 |
54 901 744 |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
46 377 733 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 819 537 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 558 196 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 000 199 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
845 923 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 154 276 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 712 472 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 712 472 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 940 000 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 772 472 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 772 454 |
15 072 454 |
14 035 817 |
14 035 817 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
322 400 |
322 400 |
322 400 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 802 454 |
15 424 854 |
14 388 217 |
14 388 217 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 127 563 |
8 327 563 |
8 283 813 |
8 283 813 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
876 000 |
866 493 |
866 493 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 307 563 |
9 203 563 |
9 150 306 |
9 150 306 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 110 017 |
24 628 417 |
23 538 523 |
23 538 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 835 232 |
2 934 232 |
2 561 612 |
2 561 612 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 535 128 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
26 484 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
91 020 |
91 020 |
48 460 |
48 460 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 191 922 |
2 926 922 |
2 909 317 |
2 909 317 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 282 942 |
3 017 942 |
2 957 777 |
2 957 777 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
60 840 |
88 037 |
78 893 |
78 893 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
42 360 |
58 360 |
51 747 |
51 747 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
103 200 |
146 397 |
130 640 |
130 640 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
180 604 |
261 604 |
219 815 |
202 599 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
15 200 |
189 200 |
143 082 |
143 082 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
195 804 |
450 804 |
362 897 |
345 681 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
542 136 |
262 136 |
234 026 |
234 026 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
89 108 |
529 108 |
503 583 |
503 583 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
289 000 |
719 000 |
500 725 |
481 675 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 129 096 |
3 047 540 |
2 911 899 |
2 911 899 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
314 475 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 445 144 |
5 008 588 |
4 513 130 |
4 476 864 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
808 196 |
1 770 196 |
1 554 944 |
1 550 429 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 283 |
292 283 |
260 220 |
260 220 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
978 479 |
2 062 479 |
1 815 164 |
1 810 649 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
4 809 765 |
10 260 406 |
9 441 711 |
9 400 930 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
720 000 |
1 820 000 |
1 300 208 |
1 300 208 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
535 208 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
720 000 |
1 820 000 |
1 300 208 |
1 300 208 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
300 020 |
497 803 |
497 803 |
497 803 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
300 020 |
497 803 |
497 803 |
497 803 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
242 784 |
240 135 |
240 135 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
47 351 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
125 284 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
37 500 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
85 000 |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
Tartalékok (K513) |
5 910 331 |
5 671 944 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 295 351 |
7 182 531 |
1 507 938 |
1 507 938 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
40 000 |
1 940 000 |
1 939 358 |
1 939 358 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 800 |
560 800 |
523 628 |
523 628 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
50 800 |
2 500 800 |
2 462 986 |
2 462 986 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 242 000 |
2 242 000 |
2 242 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
605 340 |
605 340 |
605 340 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
2 847 340 |
2 847 340 |
2 847 340 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
28 821 165 |
52 373 726 |
43 860 318 |
43 819 537 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
845 923 |
845 923 |
845 923 |
687 227 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
845 923 |
845 923 |
845 923 |
687 227 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
845 923 |
845 923 |
845 923 |
687 227 |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 355 770 |
11 355 770 |
11 355 770 |
11 355 770 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 522 300 |
8 344 760 |
8 344 760 |
8 344 760 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 522 300 |
8 344 760 |
8 344 760 |
8 344 760 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
693 420 |
693 420 |
693 420 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 687 813 |
1 687 813 |
1 687 813 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 148 070 |
24 721 763 |
24 721 763 |
24 721 763 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
500 000 |
9 548 346 |
9 538 491 |
9 538 491 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
8 738 491 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
21 648 070 |
34 270 109 |
34 260 254 |
34 260 254 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 589 500 |
12 089 500 |
11 909 112 |
11 909 112 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
11 909 112 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 589 500 |
12 089 500 |
11 909 112 |
11 909 112 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
23 197 |
23 127 |
744 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
744 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 589 500 |
12 112 697 |
11 932 239 |
11 909 856 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 200 |
7 200 |
6 504 |
6 504 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 200 |
7 200 |
6 504 |
6 504 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
425 000 |
710 444 |
710 444 |
201 119 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
428 200 |
836 644 |
835 948 |
207 623 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
23 665 770 |
47 219 450 |
47 028 441 |
46 377 733 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 001 318 |
5 312 972 |
5 312 972 |
5 312 972 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 001 318 |
5 312 972 |
5 312 972 |
5 312 972 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
687 227 |
687 227 |
687 227 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
6 001 318 |
6 000 199 |
6 000 199 |
6 000 199 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
6 001 318 |
6 000 199 |
6 000 199 |
6 000 199 |
6. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 939 358 |
|---|---|
MFP-OJKJF/2022 játszótéri játékok |
1 912 358 |
Ásó,gereblye,lapát |
27 000 |
Áfa |
523 628 |
Beruházások |
2 462 986 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Kerítés építés, tereprendezés MFP-OJKJF/2022 |
1 652 000 |
Építészeti tervezés hrsz 40 Dózsa Gy. u. 10 -szigetelés,felújítás |
550 000 |
Áfa |
605 340 |
Felújítások |
2 847 340 |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|
MFP-OJKJF/2023 |
5 348 102 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
2023.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 355 770 |
11 355 770 |
11 355 770 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
6 772 454 |
15 072 454 |
14 035 817 |
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
322 400 |
322 400 |
|||||
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 522 300 |
8 344 760 |
8 344 760 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 127 563 |
8 327 563 |
8 283 813 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
876 000 |
866 493 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
1 687 813 |
1 687 813 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 148 070 |
24 721 763 |
24 721 763 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 110 017 |
24 628 417 |
23 538 523 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
500 000 |
9 548 346 |
9 538 491 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 835 232 |
2 934 232 |
2 561 612 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 648 070 |
34 270 109 |
34 260 254 |
K311 |
Szakmai anyagok |
91 020 |
91 020 |
48 460 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 589 500 |
12 089 500 |
11 909 112 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 191 922 |
2 926 922 |
2 909 317 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 282 942 |
3 017 942 |
2 957 777 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
60 840 |
88 037 |
78 893 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
23 197 |
744 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 360 |
58 360 |
51 747 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 589 500 |
12 112 697 |
11 909 856 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
103 200 |
146 397 |
130 640 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
119 000 |
0 |
|||||
K3311 |
Áramdíj |
180 604 |
261 604 |
202 599 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
425 000 |
710 444 |
201 119 |
K3314 |
Vízdíj |
15 200 |
189 200 |
143 082 |
B408 |
Kamat bevételek |
3 200 |
7 200 |
6 504 |
K331 |
Közüzemi díjak |
195 804 |
450 804 |
345 681 |
B4 |
Működési bevételek |
428 200 |
836 644 |
207 623 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
542 136 |
262 136 |
234 026 |
K334 |
Karbantartás |
89 108 |
529 108 |
503 583 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
289 000 |
719 000 |
481 675 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 129 096 |
3 047 540 |
2 911 899 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 445 144 |
5 008 588 |
4 476 864 |
|||||
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
25 000 |
25 000 |
|||||
K351 |
ÁFA |
808 196 |
1 770 196 |
1 550 429 |
|||||
K353 |
Egyéb dologi |
170 283 |
292 283 |
260 220 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
978 479 |
2 062 479 |
1 810 649 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
4 809 765 |
10 260 406 |
9 400 930 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
720 000 |
1 820 000 |
1 300 208 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
720 000 |
1 820 000 |
1 300 208 |
|||||
K5021 |
Egyéb elvonások |
300 020 |
497 803 |
497 803 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
0 |
242 784 |
240 135 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
85 000 |
770 000 |
770 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
5 910 331 |
5 671 944 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 295 351 |
7 182 531 |
1 507 938 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
40 000 |
1 940 000 |
1 939 358 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
10 800 |
560 800 |
523 628 |
|||||
K6 |
Beruházások |
50 800 |
2 500 800 |
2 462 986 |
|||||
K7 |
Felújítások ingatlan |
0 |
2 847 340 |
2 847 340 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 665 770 |
47 219 450 |
46 377 733 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 821 165 |
52 373 726 |
43 819 537 |
14. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
116267623 |
46194727 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
52930936 |
46017184 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
40778785 |
35838724 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
40169416 |
15707897 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1241748 |
20760503 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
2703 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12152151 |
9628460 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
67500 |
67500 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
12152151 |
9628460 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
550000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
550000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
177543 |
177543 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
177543 |
177543 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
177543 |
177543 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
63159144 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
63159144 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
63159144 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
6030973 |
7946296 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
29655 |
58815 |
III. Forintszámlák |
C/III |
6001318 |
7887481 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
590584 |
700708 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
540584 |
650708 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50000 |
50000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
60013 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
122889180 |
54901744 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
121252211 |
53829899 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
73871774 |
73871774 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
-53813706 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3036308 |
3036308 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
47345410 |
44344129 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-3001281 |
-13608606 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1636969 |
1071845 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
23045 |
40781 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
845923 |
687227 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
768001 |
343837 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
122889180 |
54901744 |
15. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 283 813 |
1 152 082 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 435 895 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
775 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 477 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 803 |
0 |
0 |
497 803 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 135 |
0 |
200 000 |
440 135 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 588 057 |
558 224 |
204 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 385 161 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
128 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 116 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 603 619 |
0 |
6 603 619 |
|
064010 |
0 |
0 |
255 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 200 |
066010 |
0 |
0 |
828 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 553 |
066020 |
875 853 |
104 742 |
1 400 487 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
2 921 082 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
163 728 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
193 728 |
082091 Közművelődés |
1 606 000 |
206 440 |
1 310 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 122 580 |
107055 |
4 184 800 |
540 124 |
1 269 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 994 118 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
1 733 572 |
1 300 208 |
200 000 |
0 |
0 |
3 233 780 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
- |
- |
- |
6000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
24 721 763 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
24 721 763 |
041233 Közfoglalkoztatás |
8 564 131 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
8 564 131 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
174 360 |
0 |
0 |
207 623 |
- |
- |
- |
381 983 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
11 909 856 |
0 |
- |
- |
- |
11 909 856 |