1.sz.melléklet

Címrend

Gyöngyösmellék község Önkormányzat

Bevételek előirányzatonként

2.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

660 000 Ft

668 000 Ft

584 000 Ft

Intézményi működési bevételek

36 000 Ft

1 883 000 Ft

2 384 000 Ft

Önkorm.költségvetési támogatása

25 146 000 Ft

30 007 000 Ft

30 007 000 Ft

Támogatásértékű működési bevétel

24 718 000 Ft

23 754 000 Ft

38 053 000 Ft

Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről

0 Ft

458 000 Ft

483 000 Ft

Bevételek összesen

50 560 000 Ft

56 770 000 Ft

71 511 000 Ft

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként

3.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Személyi juttatások

20 169 000 Ft

20 948 000 Ft

25 945 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

2 916 000 Ft

3 755 000 Ft

3 721 000 Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 727 000 Ft

8 708 000 Ft

12 308 000 Ft

Támogatásértékű működési kiadás

4 854 000 Ft

4 854 000 Ft

5 671 000 Ft

Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre

0 Ft

20 000 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

13 588 000 Ft

17 179 000 Ft

14 943 000 Ft

Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

Működési kiadások összesen

49 254 000 Ft

55 464 000 Ft

65 088 000 Ft

4.sz.melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Egyéb gép, berendezés

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

 motorfűrész, fűkasza, traktor MTZ, pótkocsi

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

5.sz.melléklet

Szakfeladat neve

Bevételek

Kiadások

létszám

841112 Önkormányzati jogalkotás

3 181 000 Ft

14 995 000 Ft

841901 Önkorm.elszám.

30 555 000 Ft

890442 Közfoglalkoztatás

37 636 000 Ft

31 120 000 Ft

26fő

841403 Város és községgazd.

536 000 Ft

841402 Közvilágítás

909 000 Ft

889928 Falugondnoki szolg.

34 000 Ft

2 450 000 Ft

1fő

882113 Lakásfennt.tám.

3 779 000 Ft

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

142 000 Ft

882116 Ápolási díj

352 000 Ft

882112 Idősk.jár

21 000 Ft

882119 Óvodáztatási támogatás

280 000 Ft

882111 Aktív korúak ellátása

8 271 000 Ft

882122  Átmeneti segély

152 000 Ft

882123 Temetési segély

150 000 Ft

882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.

1 133 000 Ft

381103 Tel.hull.vegyes begyűjtése (hull.száll.)

684 000 Ft

522001 Közutak fenntartása

179 000 Ft

882203 Köztemetés

116 000 Ft

Köztemető fennt.

27 000 Ft

910502 Közműv.tev.

105 000 Ft

328 000 Ft

Összesen

71 511 000 Ft

65 624 000 Ft

27 fő

Pénzmaradvány kimutatás

6.sz. melléklet

Előző év

Tárgy év

Záró pénzkészlet (A)

226 000 Ft

8 828 000 Ft

Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege

891 000 Ft

1 937 000 Ft

Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege

0 Ft

0 Ft

Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B)

891 000 Ft

1 937 000 Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  (A+B)

1 117 000 Ft

10 765 000 Ft

Költségvetési pénzmaradvány

1 117 000 Ft

10 765 000 Ft

Bevételek, kiadások mérlegszerűen

7.sz.melléklet

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

584 000 Ft

Személyi juttatások

25 945 000 Ft

Intézményi működési bevételek

2 384 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

3 721 000 Ft

Önkorm.költségvetési támogatása

30 007 000 Ft

Dologi kiadások

12 308 000 Ft

Támogatásértékű működési bevétel

38 053 000 Ft

Műk.c.visszatér.kölcsönök

2 500 000 Ft

Működési c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről

483 000 Ft

Tám.ért.műk.kiadás

5 671 000 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

14 943 000 Ft

Működési bevételek

71 511 000 Ft

Működési kiadások

65 088 000 Ft

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Felhalmozási bevétel

0 Ft

Felújítás

0 Ft

Int.beruházás

500 000 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási kiadások

500 000 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások

8.sz.melléklet

Megnevezés

tény

Rendszeres szociális segély

398 000 Ft

Foglalkoztatást h.támogatás

7 873 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

2 857 000 Ft

Ápolási díj

352 000 Ft

Átmeneti segély

152 000 Ft

Temetési segély

150 000 Ft

Óvodáztatási támogatás

280 000 Ft

Egyéb önkorm. Juttatás (köztemetés, nyári gyermekétk)

1 938 000 Ft

Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekv.ellátások össz.

14 000 000 Ft

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

943 000 Ft

Természetben nyújtott szociális ellátások össz.

943 000 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

14 943 000 Ft

Kötelezettségek

9.sz.melléklet

Megnevezés

30 napon belüli

30 napon túli

Összesen

Szállítói kötelezettségek

0 Ft

1 179 000 Ft

1 179 000 Ft

Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség

37 000 Ft

Kötelezettségek összesen

0 Ft

1 179 000 Ft

1 216 000 Ft

Állami normatíva elszámolás

10.sz.melléklet

Megnevezés

1010103 Önk.hiv.műk.támogatása

1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell.

1010501 Egyéb köt.önk.feladatok

1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz

Költségvetési törvény alapján

5 382 895 Ft

2 584 093 Ft

3 000 000 Ft

2 904 875 Ft

Tényleges hozzájárulás

5 382 895 Ft

2 584 093 Ft

3 000 000 Ft

2 904 875 Ft

Év végi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Megnevezés

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés)

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti)

1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok

1030304 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (falugondnoki szolg)

Költségvetési törvény alapján

128 770 Ft

128 770 Ft

371 640 Ft

1 996 550 Ft

Tényleges hozzájárulás

128 770 Ft

128 770 Ft

371 640 Ft

1 996 550 Ft

Év végi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Átadott pénzeszközök

11.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Támogatásértékű működési kiadások

4 854 000 Ft

4 854 000 Ft

5 671 000 Ft

Közös Hivatal finansz., állati hulladék begyűjtése

Műk.c.visszatér.támogatás

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

     - Gyöngyösmellék Tűzoltó Egyesület

Támogatásértékű működési kiadások összesen

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

Könyviteli mérleg

12.sz.melléklet

adatok eFt

Megnevezés

2012.év

2013.év

ESZKÖZÖK

Imm.javak

863

432

Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok

59614

57753

Gépek, berendezések

4134

3 983

Járművek

23

0

Beruházások,felújítások

2463

2463

Tárgyi eszközök összesen

66234

64199

Tartós részesedés

815

815

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

815

815

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen

2339

2239

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

70251

67685

Követelések összesen

202

2673

Pénztár

86

102

Költségvetési pénzforgalmi számlák

3053

8726

Pénzeszközök összesen

3139

8828

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

1703

1937

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

5044

13438

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

75295

81123

FORRÁSOK

Tartós tőke

3258

3258

Tőkeváltozások

65602

65884

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZ.

68860

69142

Költségvetési tartalék

4842

10765

E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.

4842

10765

Hitel

0

0

Kötelezettségek áruszáll.és szolg. (szállítók)

1589

1179

Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettségek

4

37

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

1593

1216

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

1593

1216

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

75295

81123

Bevételek, kiadások összefoglalása

13.sz.melléklet adatok ezer Ft

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

20 079

20 858

25 808

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

90

90

137

Külső személyi juttatások  (=02/48)

0

0

0

Személyi juttatások                                                                                                  (01+02+03)

20 169

20 948

25 945

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   (=02/54)

2 916

3 755

3 721

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

21

21

9

Dologi kiadások (=03/69)

7 727

8 708

12 308

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

4 854

4 854

5 671

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

0

2 500

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

0

20

0

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

806

806

0

Egyéb működési célú kiadások összesen                                                                          (11+…+18)

5 660

5 680

8 171

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

13 588

17 179

14 943

Működési kiadások összesen                                                                                  (04+05+07+19+20)

50 060

56 270

65 088

Felújítások (ÁFA-val)  (=05/06)

0

0

0

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

500

500

500

Felhalmozási kiadások összesen                                                                                   (22+23+35)

500

500

500

Költségvetési kiadások                                                                                                                (21+36)

50 560

56 770

65 588

Intézményi működési bevételek (=07/23)

36

1 883

2 384

ebből: Kamat bevételek(=07/19+07/20)

10

50

84

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

25 146

30 007

30 007

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0

Működési célú támogatásértékű  bevételek (=09/46)

24 718

23 754

38 053

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  (=09/47) (40+…+44)

49 864

53 761

68 060

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

0

458

483

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

0

458

483

Közhatalmi bevételek (=16/26)

660

668

584

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

50 560

56 770

71 511

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése  (=08/21)

0

0

0

Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

0

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

0

ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)

0

0

0

Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0

Felhalmozási bevételek                                                                                                               (52+53+54+55+57)

0

0

0

Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                                                             (51+68)

50 560

56 770

71 511

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

-500

-500

-6 423

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

500

500

500

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

0

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0

Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen                                                                                                  (72+73+74)

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  (=06/34)

0

0

234

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

0

0

0

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

0

0

0

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)

0

0

0

Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

0

0

0

Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen                                                                                           (77+…+81)

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

0

Tárgyévi kiadások                                                                                                                      (37+75+76)

50 560

56 770

65 822

Tárgyévi bevételek                                                                                                                     (69+82+83)

50 560

56 770

71 511

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

3 139

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

8 828

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

27

27

27

Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

27

Dologi kiadások     adatok ezer Ft

14.sz.melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

Vegyszerbeszerzés

0

47

48

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

15

21

30

Könyv beszerzése

0

0

0

Folyóirat beszerzése

0

0

0

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

5

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

1 627

1 617

968

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

251

251

190

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

435

477

477

Egyéb anyagbeszerzés

15

27

131

Készletbeszerzés (01+…+13)

2 343

2 440

1 849

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

195

195

222

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

6

6

0

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

201

201

222

Vásárolt élelmezés

234

0

270

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

Szállítási szolgáltatás díja

0

160

126

Gázenergia-szolgáltatás díja

0

0

0

Villamosenergia-szolgáltatás díja

668

794

926

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

Víz- és csatornadíjak

68

96

83

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

160

349

598

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

644

705

833

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

86

406

386

Szakmai szolgáltatások kiadásai

0

0

0

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

1 860

2 510

3 222

Vásárolt közszolgáltatások

192

192

209

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

1 510

1 629

1 590

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

0

0

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

1 510

1 629

1 590

Belföldi kiküldetés

0

0

0

Külföldi kiküldetés

0

0

0

Reprezentáció

2

93

123

Reklám és propagandakiadások

0

0

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

2

93

123

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

0

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

0

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

0

1

Díjak, egyéb  befizetések

269

269

299

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

269

269

300

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

1 350

1 374

4 793

Dologi kiadások  (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

7 727

8 708

12 308