Gyöngyösmellék község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016-12-16-tól

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 36 492 000 forintban,

melyből: - működési: 36 492 000 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 35 407 412 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 999 588 Ft

- működési bevételek (B4): 85 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 36 492 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 36 492 000 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 12 659 400 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 394 600 Ft

- dologi kiadások (K3): 7 993 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 245 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 200 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 000 000 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Schán Mária Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 407 412	0	34 407 412
2.	Közhatalmi bevételek	B3	999 588	0	999 588
3.	Működési bevételek	B4	85 000	0	85 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 492 000	0	36 492 000

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 407 412	0	0	35 407 412
2.	Közhatalmi bevételek	B3	999 588	0	0	999 588
3.	Működési bevételek	B4	55 000	30 000	0	85 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 462 000	30 000	0	36 492 000

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	23 838 212
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	9 893 088
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 745 124
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 200 000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	11 569 200
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	11 569 200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	35 407 412
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Magánszemélyek kommunális adója		B341	0
	2.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	800 000
	2.	1.	Helyi iparűzési adó	B3512	800 000
	3.	Gépjárműadók		B354	199 588
	Közhatalmi bevételek			B3	999 588
3.	Működési bevételek
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Kamatbevétel	B408	55 000
		3.	Egyéb működési bevétel	B410	30 000
	Működési bevételek			B4	85 000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				36 492 000

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	23 838 212
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	9 893 088
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	2 914 470
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	1 978 618
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 745 124
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	8 386 354
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetésének támogatása	B1132	1 858 770
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2 500 000
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2017. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				800 000
Gépjárműadó				199 588
Adóbevétel összesen				999 588

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	11 569 200
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	11 569 200

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2017. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130			55 000		55 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	23 838 212	999 588			24 837 800
Közfoglalkoztatás	.041233	11 569 200				11 569 200
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			30 000		30 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		35 407 412	999 588	85 000	0	36 492 000

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	12 659 400	0	12 659 400
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 394 600	0	3 394 600
Dologi kiadások		K3	7 993 000	0	7 993 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 245 000	0	10 245 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 200 000	0	2 200 000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		36 492 000	0	36 492 000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	10 913 400	1 746 000	0	12 659 400
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 947 600	447 000	0	3 394 600
Dologi kiadások		K3	7 489 000	504 000	0	7 993 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 245 000	0	0	10 245 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 200 000	0	0	2 200 000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		33 795 000	2 697 000	0	36 492 000

*8.számú melléklet*
										adatok Ft
Megnevezés			Rovat szám		2017. évi eredeti előirányzat						Összesen
					Működési			Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények			K1101		10 565 400			0			10 565 400
Béren kívüli juttatások			K1107		60 000			0			60 000
Ruházati költségtérítés			K1108		30 000			0			30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11		10 655 400			0			10 655 400
Választott tisztségviselők juttatásai			K121		2 004 000			0			2 004 000
Megbízási díj			K122					0			0
Külső személyi juttatások			K12		2 004 000			0			2 004 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			K1		12 659 400			0			12 659 400
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			K2		3 394 600			0			3 394 600
Szakmai anyagok beszerzése			K311					0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312		961 000			0			961 000
Készletbeszerzés			K31		961 000			0			961 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321					0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322		150 000			0			150 000
Kommunikációs szolgáltatások			K32		150 000			0			150 000
Közüzemi díjak			K331		886 000			0			886 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334		2 097 000			0			2 097 000
Szakmai tev.segítő szolg.			K336		235 000			0			235 000
Egyéb szolgáltatások			K337		2 044 000			0			2 044 000
Szolgáltatási kiadások			K33		5 262 000			0			5 262 000
Kiküldetések kiadásai			K341					0			0
Kiküldetések			K34		0			0			0
ÁFA			K351		1 620 000			0			1 620 000
Egyéb dologi kiadás			K355					0			0
Különféle befizetések			K35		1 620 000			0			1 620 000
DOLOGI KIADÁSOK			K3		7 993 000			0			7 993 000
Családi támogatások			K42					0			0
Betegséggel kapcsolatos ellátások			K44					0			0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			K45					0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46					0			0
Egyéb nem intézményi ellátások			K48		10 245 000			0			10 245 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI			K4		10 245 000			0			10 245 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K506					0			0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K511		200 000			0			200 000
Tartalékok			K512		2 000 000			0			2 000 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			K5		2 200 000			0			2 200 000
Informatikai eszközök beszerzése			K63					0			0
BERUHÁZÁS			K6		0			0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			K1+K2+K3+K4+K5		36 492 000			0			36 492 000
*9.számú melléklet*
									adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás		M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Összesen
		K1		K2		K3	K4			K5		K6
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	2 004 000		542 000		322 000				2 200 000			5 068 000
Köztemető fenntartás	.013320					100 000							100 000
Közfoglalkoztatás	.041233	8 909 400		2 405 600									11 315 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160					683 000							683 000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030					589 000							589 000
Közvilágítás	.064010					757 000							757 000
Zöldterület kezelés	.066010					1 427 000							1 427 000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020					2 176 000							2 176 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112					235 000							235 000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1 746 000		447 000		504 000							2 697 000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091					1 200 000							1 200 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060						8 386 000						8 386 000
Int. kívüli gyermekétkeztetés	.104037						1 859 000						1 859 000
KIADÁS ÖSSZESEN		9 898 400		3 394 600		6 175 000	1 859 000			2 200 000		0	36 492 000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2017.évi eredeti előirányzat
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 859 000
Egyéb az önkorm. rendeletében megállapított juttatás ( települési támogatás, étkezés hozzájárulás)			8 386 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			10 245 000

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 200 000
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	0
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül (tagdíjak, hozzájárulások)	K511	200 000
3.	Tartalékok	K512	2 000 000
	Általános tartalék		-
	Céltartalék		-

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 838 212	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	11 569 200	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*35 407 412*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek komm.adója	B341	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000
Gépjárműadók	B354	199 588
*Közhatalmi bevételek*	B3	*999 588*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Kamatbevétel	B408	55 000
Egyéb működési bevétel	B410	30 000
*Működési bevételek*	B4	*85 000*
Működési bevételek összesen		36 492 000	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	12 659 400	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 394 600	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	7 993 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 245 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 200 000
Működési kiadás összesen		36 492 000	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 986 518	1 986 518	1 986 517	1 986 518	1 986 517	1 986 518	1 986 518	1 986 518	1 986 517	1 986 518	1 986 517	1 986 518	23 838 212
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	11 569 200
3	Értékesítési és forgalmi adók			150 000		25 000		25 000					600 000	800 000
4	Gépjárműadók		9 588	30 000	20 000		10 000	30 000		40 000	60 000			199 588
5	Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0			0		0	0	0
6	Kamatbevétel	4 000	4 000	3 000	4 000	3 000	5 000	5 000	8 000	5 000	4 000	5 000	5 000	55 000
7	Egyéb működési bevétel		10 000	5 000		5 000		0		5 000		5 000		30 000
	Összesen:	2 954 618	2 974 206	3 138 617	2 974 618	2 983 617	2 965 618	3 010 618	2 958 618	3 000 617	3 014 618	2 960 617	3 555 618	36 492 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	12 659 400
2	Munkaadót terhelő járulék	282 883	282 883	282 884	282 883	282 883	282 884	282 883	282 883	282 884	282 883	282 883	282 884	3 394 600
3	Dologi kiadások	828 515	856 000	666 025	571 001	689 000	896 000	987 569	678 001	312 155	544 444	415 202	549 088	7 993 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	10 245 000
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000		1 562 000	62 000				476 000					2 200 000
6	Beruházás
	Összesen:	3 120 098	3 047 583	4 419 609	2 824 584	2 880 583	3 087 584	3 179 152	3 345 584	2 503 739	2 736 027	2 606 785	2 740 672	36 492 000
Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2017. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg		19 939 978	19 774 498	19701121	18420129	18570163	18673197	18551231	18382697	17995731	18492609	18771200	19125032
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 986 518	1 986 518	1 986 517	1 986 518	1 986 517	1 986 518	1 986 518	1 986 518	1 986 517	1 986 518	1 986 517	1 986 518	23 838 212
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	964 100	11 569 200
3	Értékesítési és forgalmi adók			150 000		25 000		25 000					600 000	800 000
4	Gépjárműadók		9 588	30 000	20 000		10 000	30 000		40 000	60 000			199 588
5	Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0			0		0	0	0
6	Kamatbevétel	4 000	4 000	3 000	4 000	3 000	5 000	5 000	8 000	5 000	4 000	5 000	5 000	55 000
7	Egyéb működési bevétel		10 000	5 000		5 000		0		5 000		5 000		30 000
Összesen:		2 954 618	2 974 206	3 138 617	2 974 618	2 983 617	2 965 618	3 010 618	2 958 618	3 000 617	3 014 618	2 960 617	3 555 618	36 492 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	1 054 950	12 659 400
2	Munkaadót terhelő járulék	282 883	282 883	282 884	282 883	282 883	282 884	282 883	282 883	282 884	282 883	282 883	282 884	3 394 600
3	Dologi kiadások	828 515	856 000	666 025	571 001	689 000	896 000	987 569	678 001	312 155	544 444	415 202	549 088	7 993 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	853 750	10 245 000
5	Egyéb működési célú kiadások	100 000		1 562 000	62 000				476 000					2 200 000
6	Beruházás
Összesen:		3 120 098	3 047 583	4 419 609	2 824 584	2 880 583	3 087 584	3 179 152	3 345 584	2 503 739	2 736 027	2 606 785	2 740 672	36 492 000
	Egyenleg	19 774 498	19701121	18420129	18570163	18673197	18551231	18382697	17995731	18492609	18771200	19125032	19939978

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Saját bevételek 50 %-a	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		27
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	26

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	2500000
Önkorm.működési támogatása	B11	2500000
Egyéb működési bevétel	B410	30000
Működési bevételek	B4	30000
*Költségvetési bevételek*	B11+B4	*2530000*
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1656000
Béren kívüli juttatás	K1107	60000
Ruházati költségtérítés	K1108	30000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1746000
Személyi juttatások	K1	1746000
Munkaadót terhelő járulék	K2	447000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	256000
ebből:
Hajtó és kenőanyag		250000
Egyéb anyag		6 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	256000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	40000
Egyéb szolgáltatások	K337	101000
Szolgáltatási kiadások	K33	141000
ÁFA	K351	107000
Különféle befizetések	K35	107000
Dologi kiadások	K3	504000
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2697000*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	51
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	51
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019. év	2020.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 409 412	35 411 412	35 413 412
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 001 588	1 003 588	1 005 588
3.	Működési bevételek	B4	87 000	89 000	91 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 498 000	36 504 000	36 510 000
			2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások		K1	12 661 400	12 663 400	12 665 400
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 395 600	3 396 600	3 397 600
Dologi kiadások		K3	7 994 000	7 995 000	7 996 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 246 000	10 247 000	10 248 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2 201 000	2 202 000	2 203 000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		36 498 000	36 504 000	36 510 000