Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 08Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-08-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
63855 ezer forint bevétellel
59286 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 10 847 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 41 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 26 741 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Schán Mária Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 46762 | 52194 | 52194 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 615 | 952 | 952 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 686 | 2739 | 2739 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7970 | 7970 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48063 | 63855 | 63855 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 8643 | 8643 | 8643 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 9741 | 9743 | 9743 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 2713 | 2713 | |||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 27102 | 30275 | 28760 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3987 | 4142 | 4142 | ||
Dologi kiadások | K3 | 7130 | 8422 | 8221 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6211 | 6871 | 6871 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3243 | 3298 | 445 | ||
Beruházások | K6 | 390 | 10847 | 10847 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 48063 | 63855 | 59286 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K63 | 390 | 10847 | 10847 | ||
Beruházások összesen | K6 | 390 | 10847 | 10847 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 46762 | 52194 | 52194 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 27102 | 30275 | 28760 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 615 | 952 | 952 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3987 | 4142 | 4142 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 686 | 2739 | 2739 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 7130 | 8422 | 8221 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 6211 | 6871 | 6871 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 3243 | 3298 | 445 | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7970 | 7970 | 1. | Beruházások | K6 | 390 | 10847 | 10847 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások |
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 55 892 | 55 047 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 620 | 4 245 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 463 | 2 463 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 61 975 | 61 755 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 840 | 840 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 840 | 840 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 840 | 840 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 2 139 | 2 120 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 2 139 | 2 120 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 2 139 | 2 120 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 64 954 | 64 715 |
C/II/1 Forintpénztár | 196 | 226 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 196 | 226 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 20 496 | 28 520 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 20 496 | 28 520 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 20 692 | 28 746 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 1 400 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 115 | 0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 115 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 115 | 1 400 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 115 | 1 400 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 85 761 | 94 861 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 109 945 | 109 945 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 828 | 8 828 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -38 866 | -33 772 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 5 094 | 8 842 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 85 001 | 93 843 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 53 | 102 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 53 | 102 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 670 | 879 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 670 | 879 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 37 | 37 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 37 | 37 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 37 | 37 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 760 | 1 018 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 85 761 | 94 861 |
6/a. sz. melléklet
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 212 | 29 016 | 27 501 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 302 | 29 016 | 27 501 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 800 | 1 259 | 1 259 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 800 | 1 259 | 1 259 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 102 | 30 275 | 28 760 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 987 | 4 142 | 4 142 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 142 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 | 1 301 | 1 301 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 981 | 1 981 | 1 909 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 031 | 3 282 | 3 210 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 372 | 372 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 181 | 210 | 210 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 181 | 582 | 582 |
Közüzemi díjak (K331) | 782 | 882 | 824 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 271 | 811 | 250 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 228 | 228 | 114 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 289 | 1 289 | 1 897 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 570 | 3 210 | 3 085 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 348 | 1 348 | 1 344 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 348 | 1 348 | 1 344 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 7 130 | 8 422 | 8 221 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 60 | 10 | 10 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 10 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 0 | 127 | 127 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 127 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 690 | 805 | 805 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 805 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 1 370 | 1 983 | 1 983 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 1 227 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 756 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 4 091 | 3 946 | 3 946 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 240 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 61 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 003 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 136 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 506 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 6 211 | 6 871 | 6 871 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 150 | 908 | 189 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 189 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) | 0 | 200 | 200 |
ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 200 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 459 | 459 | 56 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 56 |
Tartalékok (K513) | 2 634 | 1 731 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 3 243 | 3 298 | 445 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 390 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 8 580 | 8 580 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 267 | 2 267 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 390 | 10 847 | 10 847 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 48 063 | 63 855 | 59 286 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |