Gyöngyösmellék község képviselő testületének 5/2016 (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 08



Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 63855 ezer forint bevétellel

                                                 59286 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 10 847 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 41 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 26 741 ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.




Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések

11.§


 A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.





                Schán Mária                                                         Hajas  Endre         

                polgármester                                                              jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. június 08.



Hajas Endre

jegyző



1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46762

52194

52194

2.

Közhatalmi bevételek

B3

615

952

952

3.

Működési bevételek

B4

686

2739

2739

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7970

7970

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


48063

63855

63855


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

8643

8643

8643



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

9741

9743

9743


3

Működési célú központosított előirányzatok       

 B115

0

0

0


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116


2713

2713


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200



3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

27102

30275

28760

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3987

4142

4142

Dologi kiadások

K3

7130

8422

8221

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6211

6871

6871

Egyéb működési célú kiadások

K5

3243

3298

445

Beruházások

K6

390

10847

10847

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


48063

63855

59286









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K63

390

10847

10847

Beruházások összesen

K6

390

10847

10847

Felújítások összesen

K7

0

0

0









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46762

52194

52194

1.

Személyi juttatások

K1

27102

30275

28760

2.

Közhatalmi bevételek

B3

615

952

952

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3987

4142

4142

3.

Működési bevételek

B4

686

2739

2739

3.

Dologi kiadások

K3

7130

8422

8221

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

6211

6871

6871







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

3243

3298

445

Működési bevételek





Működési kiadások





Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7970

7970

1.

Beruházások

K6

390

10847

10847

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek






Felhalmozási kiadások






6. sz. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

55 892

55 047

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 620

4 245

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 463

2 463

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

61 975

61 755

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

840

840

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

840

840

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

840

840

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

2 139

2 120

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

2 139

2 120

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

2 139

2 120

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

64 954

64 715

C/II/1 Forintpénztár

196

226

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

196

226

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

20 496

28 520

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

20 496

28 520

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

20 692

28 746

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

1 400

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

115

0

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

115

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

115

1 400

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

115

1 400

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

85 761

94 861

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

109 945

109 945

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 828

8 828

G/IV Felhalmozott eredmény

-38 866

-33 772

G/VI Mérleg szerinti eredmény

5 094

8 842

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

85 001

93 843

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

53

102

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

53

102

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

670

879

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

670

879

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

37

37

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

37

37

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

37

37

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

760

1 018

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

85 761

94 861




6/a. sz. melléklet





7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

26 212

29 016

27 501

Béren kívüli juttatások        (K1107)

60

0

0

Ruházati költségtérítés        (K1108)

30

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

26 302

29 016

27 501

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

800

1 259

1 259

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

800

1 259

1 259

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

27 102

30 275

28 760

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

3 987

4 142

4 142

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

4 142

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

50

1 301

1 301

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

1 981

1 981

1 909

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

2 031

3 282

3 210

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

0

372

372

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

181

210

210

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

181

582

582

Közüzemi díjak        (K331)

782

882

824

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

1 271

811

250

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

228

228

114

Egyéb szolgáltatások         (K337)

1 289

1 289

1 897

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

3 570

3 210

3 085

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 348

1 348

1 344

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

1 348

1 348

1 344

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

7 130

8 422

8 221

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

60

10

10

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]        (K42)

0

0

10

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

0

127

127

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

127

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

690

805

805

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

805

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 370

1 983

1 983

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

1 227

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]        (K46)

0

0

756

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

4 091

3 946

3 946

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

240

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

61

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

3 003

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]        (K48)

0

0

136

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

506

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

6 211

6 871

6 871

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

150

908

189

ebből: társulások és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

189

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185)  (K508)

0

200

200

ebből: háztartások        (K508)

0

0

200

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

459

459

56

ebből: egyéb civil szervezetek        (K512)

0

0

56

Tartalékok        (K513)

2 634

1 731

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

3 243

3 298

445

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        (K63)

390

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

0

8 580

8 580

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

2 267

2 267

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

390

10 847

10 847

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

48 063

63 855

59 286



8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0