01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

47 606 090

6 325 738

53 931 828

53 839 483

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

40 000

100 000

100 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

0

30 000

30 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

12 712

0

12 712

12 712

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

47 708 802

6 365 738

54 074 540

53 982 195

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 004 000

14 688

2 018 688

2 018 688

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

25 000

0

25 000

25 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

28 902

0

28 902

28 902

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 057 902

14 688

2 072 590

2 072 590

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

49 766 704

6 380 426

56 147 130

56 054 785

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 212 884

658 128

7 871 012

7 826 111

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 183 612

644 320

7 827 932

7 783 031

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

2 294 859

507 850

2 802 709

2 802 709

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 067 292

2 714 991

5 782 283

5 699 815

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

5 362 151

3 222 841

8 584 992

8 502 524

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

19 800

19 800

19 800

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

189 000

83 718

272 718

195 718

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

189 000

103 518

292 518

215 518

36

Közüzemi díjak (K331)

930 000

-37 057

892 943

816 570

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 463 779

156 577

1 620 356

1 620 356

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 058 940

-952 663

106 277

106 277

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

235 000

3 944

238 944

238 944

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 238 918

365 482

3 604 400

2 977 032

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

101 000

0

101 000

51 054

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

6 926 637

-463 717

6 462 920

5 759 179

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 294 859

387 827

3 682 686

3 553 811

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 294 859

387 827

3 682 686

3 553 811

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

15 772 647

3 250 469

19 023 116

18 031 032

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

372 880

141 600

514 480

514 480

82

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

0

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

6 800

0

6 800

6 800

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

6 800

0

6 800

6 800

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

8 006 674

1 043 520

9 050 194

7 907 274

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

5 859 649

-729 840

5 129 809

4 994 809

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

136 000

0

136 000

136 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 900 765

635 440

2 536 205

2 536 205

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

110 260

1 137 920

1 248 180

240 260

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

8 386 354

1 185 120

9 571 474

8 428 554

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

44 920

0

44 920

44 920

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

44 920

0

44 920

44 920

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

107 316

107 316

107 316

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (k506)

0

107 316

107 316

107 316

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

200 000

-137 500

62 500

62 500

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

200 000

-137 500

62 500

62 500

190

Tartalékok (K513)

15 691 928

-4 787 039

10 904 889

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

15 936 848

-4 817 223

11 119 625

214 736

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

981 000

0

981 000

981 000

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

167 670

0

167 670

167 670

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

1 148 670

1 500 000

2 648 670

2 648 670

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

98 224 107

8 156 920

106 381 027

93 203 888

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 893 088

395 723

10 288 811

10 288 811

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 745 124

502 470

13 247 594

13 247 594

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 648 270

1 648 270

1 648 270

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 838 212

2 546 463

26 384 675

26 384 675

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

58 313 210

4 292 918

62 606 128

62 606 128

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

58 313 210

3 879 776

62 192 986

62 192 986

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 151 422

6 839 381

88 990 803

88 990 803

109

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

0

32

32

32

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

752 000

339 500

1 091 500

1 091 500

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

752 000

339 500

1 091 500

1 091 500

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

157 923

88 073

245 996

245 996

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

157 923

88 073

245 996

245 996

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

909 923

427 573

1 337 496

1 337 496

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

5 865

32 588

38 453

38 453

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

20 000

20 000

20 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

915 788

460 193

1 375 981

1 375 981

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

160 950

0

160 950

160 950

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

89 000

12 476

101 476

101 476

207

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)

89 000

12 476

101 476

101 476

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

89 000

12 476

101 476

101 476

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

400 714

-78 661

322 053

322 053

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

650 664

-66 185

584 479

584 479

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

110 000

0

110 000

110 000

238

ebből: háztartások (B64)

110 000

0

110 000

110 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

110 000

0

110 000

110 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

83 827 874

7 233 389

91 061 263

91 061 263