1. számú melléklet

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23838212

88990803

88990803

2.

Közhatalmi bevételek

B3

654788

1375981

1258703

3.

Működési bevételek

B4

85000

7352089

7352089

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

110000

110000

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24578000

97828873

97711595

2.számú melléklet

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

9893088

10288811

10288811

2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

12745124

13247594

13247594

3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000

1200000

1200000

4

Kiegészítő támogatások

B115

0

1648270

1648270

3. számú melléklet

2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

3750000

56147130

56054785

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

989000

7871012

7826111

Dologi kiadások

K3

5832000

25790726

24798642

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10245000

9571474

8428554

Egyéb működési célú kiadások

K5

3762000

11119625

214736

Beruházások

K6

0

2648670

2648670

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24578000

113148637

99971498

4. számú melléklet

Felhalmozási kiadások

2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Ingatlan beszerzés

K62

0

1500000

1500000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64

0

981000

981000

Áfa

K67

0

167670

167670

Beruházások összesen

K6

0

2648670

2648670

5.sz.melléklet

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek

Működési kiadások

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23838212

88990803

88990803

1.

Személyi juttatások

K1

3750000

56147130

56054785

2.

Közhatalmi bevételek

B3

654788

1375981

1258703

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

989000

7871012

7826111

3.

Működési bevételek

B4

85000

7352089

7352089

3.

Dologi kiadások

K3

5832000

25790726

24798642

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

110000

110000

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

10245000

9571474

8248554

5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

3762000

11119625

214736

Működési bevételek

24578000

97828873

97711595

Működési kiadások

24578000

110499967

97322828

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

1.

Beruházások

K6

0

2648670

2648670

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási kiadások

0

2648670

2648670

Megnevezés

Kormányzati funkciók

Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

2047590

522032

2569622

Köztemető fenntartás

013320

101742

101742

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

44920

879178

927098

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160

667502

667502

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030

536303

536303

Közfoglalkoztatás

041233

52209195

6831667

5197036

1148670

65386568

Közfogl.mintaprogram

041237

Közvilágítás

064010

607006

607006

Zöldterület kezelés

066010

1384851

1384851

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

25500

12549317

169816

1500000

14244133

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112

238944

238944

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091

1198985

1198985

Intézmény kívüli gyermekétkeztetés

104037

2057852

2057852

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

106020

6800

6800

Falugondoki szolgálat

107055

1773000

472412

259104

2504516

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060

8421754

8421754

Megnevezés

Kormányzati funkció

Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Általános igazgatási tevékenység

011130

413142

101476

110000

624618

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

26384675

923531

27308206

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

15275411

15275411

Közfoglalkoztatás

041233

62192986

160950

62353936

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

7089663

7089663

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

900020

1258703

1258703

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

55 046 901

54 651 531

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 245 087

8 224 884

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 463 000

0

10

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

61 754 988

62 876 415

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

840 115

840 115

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

840 115

840 115

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

840 115

840 115

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

2 120 286

77 535 900

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

2 120 286

77 535 900

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

2 120 286

77 535 900

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

64 715 389

141 252 430

47

C/II/1 Forintpénztár

225 689

53 704

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

225 689

53 704

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

28 519 850

26 472 702

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

28 519 850

26 472 702

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

28 745 539

26 526 406

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

1 400 228

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

117 278

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

32

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

99 782

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

17 464

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 400 228

117 278

159

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

1 400 228

117 278

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

94 861 156

167 896 114

177

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

109 944 685

109 944 685

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 828 365

8 828 365

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

8 828 365

8 828 365

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-33 771 874

-24 929 860

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

8 842 014

73 095 976

186

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

93 843 190

166 939 166

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

101 788

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

101 788

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

879 178

923 531

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

879 178

923 531

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

879 178

923 531

237

H/III/1 Kapott előlegek

37 000

33 417

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

37 000

33 417

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 017 966

956 948

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

94 861 156

167 896 114

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

3 499 000

84 819 000

14 954 000

2 463 000

3 401 000

109 136 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

2 490 355

981 000

0

0

3 471 355

07

Egyéb növekedés

0

3 311 185

4 006 500

0

77 992 427

85 310 112

08

Összes növekedés  (=02+…+07)

0

5 801 540

4 987 500

0

77 992 427

88 781 467

13

Egyéb csökkenés

0

3 311 104

612 560

2 463 000

3 201 400

9 588 064

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

3 311 104

612 560

2 463 000

3 201 400

9 588 064

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

3 499 000

87 309 436

19 328 940

0

78 192 027

188 329 403

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

3 499 000

29 772 000

10 709 000

0

1 281 000

45 261 000

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

4 256 112

2 963 583

0

0

7 219 695

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

1 370 207

2 568 527

0

624 873

4 563 607

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

3 499 000

32 657 905

11 104 056

0

656 127

47 917 088

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

3 499 000

32 657 905

11 104 056

0

656 127

47 917 088

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

54 651 531

8 224 884

0

77 535 900

140 412 315

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

3 499 000

1 000

4 380 629

0

0

7 880 629

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 656 000

53 931 828

53 839 483

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

100 000

100 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

30 000

30 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

12 712

12 712

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 746 000

54 074 540

53 982 195

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 004 000

2 018 688

2 018 688

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

25 000

25 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

28 902

28 902

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 004 000

2 072 590

2 072 590

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

3 750 000

56 147 130

56 054 785

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

989 000

7 871 012

7 826 111

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

7 783 031

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

16 303

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

14 278

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

12 499

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

2 802 709

2 802 709

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

559 000

5 782 283

5 699 815

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

559 000

8 584 992

8 502 524

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

19 800

19 800

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

112 000

272 718

195 718

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

112 000

292 518

215 518

36

Közüzemi díjak (K331)

880 000

892 943

816 570

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

1 620 356

1 620 356

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 105 000

106 277

106 277

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

235 000

238 944

238 944

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 869 000

10 372 010

9 744 642

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

51 054

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

4 089 000

13 230 530

12 526 789

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 072 000

3 682 686

3 553 811

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 072 000

3 682 686

3 553 811

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

5 832 000

25 790 726

24 798 642

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

0

514 480

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

6 800

6 800

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  (K46)

0

0

6 800

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

10 245 000

9 050 194

8 421 754

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

4 994 809

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

136 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

2 536 205

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

754 740

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

10 245 000

9 571 474

8 428 554

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

44 920

44 920

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

44 920

44 920

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

107 316

107 316

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

107 316

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

200 000

62 500

62 500

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

62 500

190

Tartalékok (K513)

3 562 000

10 904 889

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 762 000

11 119 625

214 736

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

1 500 000

1 500 000

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

981 000

981 000

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

167 670

167 670

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

2 648 670

2 648 670

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

24 578 000

113 148 637

99 971 498

02 - Beszámoló a B1. - B7.  költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 893 088

10 288 811

10 288 811

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 745 124

13 247 594

13 247 594

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 648 270

1 648 270

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 838 212

26 384 675

26 384 675

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

62 606 128

62 606 128

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

413 142

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

62 192 986

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

23 838 212

88 990 803

88 990 803

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

32

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

505 000

1 091 500

1 045 500

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 045 500

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

149 788

245 996

192 214

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

192 214

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

654 788

1 337 496

1 237 714

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

38 453

20 989

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

20 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

654 788

1 375 981

1 258 703

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

160 950

160 950

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

55 000

101 476

101 476

207

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)

0

0

101 476

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

55 000

101 476

101 476

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

30 000

7 089 663

7 089 663

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

85 000

7 352 089

7 352 089

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

110 000

110 000

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

110 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

110 000

110 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

24 578 000

97 828 873

97 711 595

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

97 711 595

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

99 971 498

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-2 259 903

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 198 942

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

879 178

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

15 319 764

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 059 861

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

13 059 861

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 059 861

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

34

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

510 350

0

510 350

0

36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)

510 350

0

510 350

0

39

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

31 500

0

0

31 500

40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 386 354

8 386 354

0

0

41

Szociális ágazati pótlék

129 540

129 540

0

0

45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 198 985

0

1 015

51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)

1 200 000

1 198 985

0

1 015

71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

1 137 920

0

1 137 920

0

88

Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)

11 395 664

9 714 879

1 648 270

32 515

89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)

11 395 664

9 714 879

1 648 270

32 515