02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Módosított ei.

Változás

Módosított ei.

Teljesítés

2

3

4

5

6

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 763 679

0

10 763 679

4 736 017

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

11 124 600

0

11 124 600

4 960 937

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

528 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 088 279

0

23 088 279

10 224 954

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

86 022 755

700 000

86 722 755

39 705 163

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

300 000

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

37 053

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

38 968 110

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

109 111 034

700 000

109 811 034

49 930 117

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

32

0

32

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

846 000

0

846 000

365 300

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

365 300

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

253 370

0

253 370

107 338

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

107 338

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

1 099 370

0

1 099 370

472 638

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

47 464

14 499

61 963

15 501

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

15 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 146 866

14 499

1 161 365

488 139

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

200 000

0

200 000

103 323

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

55 000

503 036

558 036

552 433

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

55 000

503 036

558 036

552 433

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

51 828

0

51 828

21 828

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

21 828

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

306 828

503 036

809 864

677 584

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

247

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

2 000 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

110 564 728

3 217 535

113 782 263

53 095 840

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított ei.

Változás

Módosított ei.

Teljesítés

2

3

4

5

6

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

73 773 844

-65 012

73 708 832

29 033 405

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

40 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

0

30 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

65 012

65 012

65 012

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

73 863 844

0

73 863 844

29 138 417

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 393 688

-20 000

3 373 688

1 174 166

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

20 000

100 000

120 000

40 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 413 688

80 000

3 493 688

1 214 166

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

77 277 532

80 000

77 357 532

30 352 583

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 048 072

15 840

9 063 912

3 713 391

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 697 755

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

8 524

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

7 112

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

678 300

678 300

678 300

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

923 000

1 434 508

2 357 508

1 706 900

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

923 000

2 112 808

3 035 808

2 385 200

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

252 096

0

252 096

91 311

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

252 096

0

252 096

91 311

36

Közüzemi díjak (K331)

886 000

-12 235

873 765

308 501

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 859 000

0

1 859 000

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 097 000

-204 160

1 892 840

35 489

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

235 000

0

235 000

131 446

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 212 000

12 235

2 224 235

1 257 406

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

85 104

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 289 000

-204 160

7 084 840

1 732 842

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 642 000

536 763

2 178 763

964 037

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000

0

1 000

172

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 643 000

536 763

2 179 763

964 209

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

10 107 096

2 445 411

12 552 507

5 173 562

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

566 400

0

566 400

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

8 386 000

0

8 386 000

2 509 006

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

1 244 200

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

933 930

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

261 876

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

8 952 400

0

8 952 400

2 509 006

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

1 037 937

0

1 037 937

1 037 937

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

637 937

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

200 000

0

200 000

23 175

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

23 175

190

Tartalékok (K513)

15 059 861

-1 516 488

13 543 373

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

16 297 798

-1 516 488

14 781 310

1 061 112

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

908 000

0

908 000

908 000

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

110 160

0

110 160

110 160

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

1 018 160

0

1 018 160

1 018 160

201

Ingatlanok felújítása (K71)

0

1 726 593

1 726 593

1 726 593

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

466 179

466 179

466 179

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

2 192 772

2 192 772

2 192 772

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

122 701 058

3 217 535

125 918 593

46 020 586