Gyöngyösmellék község képviselő testületének 9/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 9/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-01-01-tól

Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 35 223 359 forintban,

melyből: - működési: 35 223 359 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 34 073 359 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 100 000 Ft

- működési bevételek (B4): 50 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 35 223 359 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 35 223 359 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 9 713 544 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 897 427 Ft

- dologi kiadások (K3): 12 517 721 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 193 890 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 1 900 777 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 704 467 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 26 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Schán Mária Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.

Hajas Endre

jegyző

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 073 359	0	34 073 359
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 100 000	0	1 100 000
3.	Működési bevételek	B4	50 000	0	50 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 223 359	0	35 223 359

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 073 359	0	0	34 073 359
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 100 000	0	0	1 100 000
3.	Működési bevételek	B4	20 000	30 000	0	50 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 193 359	30 000	0	35 223 359

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	28 753 359
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	12 087 059
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 857 200
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1 800 000
		4	Polgármesteri illetmény támogatása	B115	1 009 100
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	5 320 000
		1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B16	5 000 000
		2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	320 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	34 073 359
2.
	1.	Magánszemélyek kommunális adója		B341	0
	2.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	900 000
	2.	1.	Helyi iparűzési adó	B351	900 000
	3.	Gépjárműadók		B354	200 000
	Közhatalmi bevételek			B3	1 100 000
3.
		1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Kamatbevétel	B4082	20 000
		3.	Egyéb működési bevétel	B411	30 000
	Működési bevételek			B4	50 000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				35 223 359

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	28 753 359
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B11)	B111	12 087 059
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		3 335 903
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
		1./C	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására		3 751 156
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 857 200
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz		8 956 000
		ebből:	Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetésének támogatása		1 801 200
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.		3 100 000
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 800 000
		4.	Polgármesteri illetmény támogatása	B115	1 009 100

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2018. évi előirányzat
Iparűzési adó állandó tev.után				900 000
Gépjárműadó				200 000
Adóbevétel összesen				1 100 000

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 320 000
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B16	5 000 000
2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh támogatás)	B16	320 000

*6. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen
		B1	B3	B4	B6	Összesen
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	28 753 359				28 753 359
Közfoglalkoztatás	.041233	5 000 000				5 000 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	.066020	320 000		20 000		340 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	.107055			30 000		30 000
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek áh-n kívülről	.900020		1 100 000			1 100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		34 073 359	1 100 000	50 000	0	35 223 359

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	9 713 544	0	9 713 544
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 897 427	0	1 897 427
Dologi kiadások		K3	12 517 721	0	12 517 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	9 193 890	0	9 193 890
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 900 777	0	1 900 777
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		35 223 359	0	35 223 359

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	7 328 544	2 385 000	0	9 713 544
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 429 427	468 000	0	1 897 427
Dologi kiadások		K3	11 873 721	644 000	0	12 517 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	9 193 890	0	0	9 193 890
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 900 777	0	0	1 900 777
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		31 726 359	3 497 000	0	35 223 359

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Működési	Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények	K1101	6 479 100	0		6 479 100
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	0		60 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0		30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 569 100	0		6 569 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 024 444	0		3 024 444
Megbízási díj	K122	120 000	0		120 000
Külső személyi juttatások	K12	3 144 444	0		3 144 444
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	9 713 544	0		9 713 544
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	1 897 427	0		1 897 427
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 155 920	0		3 155 920
Készletbeszerzés	K31	3 155 920	0		3 155 920
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	169 000	0		169 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	169 000	0		169 000
Közüzemi díjak	K331	974 331	0		974 331
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 602 335	0		1 602 355
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	232 000	0		232 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 935 515	0		3 935 515
Szolgáltatási kiadások	K33	6 744 181	0		6 744 181
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		0
Kiküldetések	K34	0	0		0
ÁFA	K351	2 448 620	0		2 448 620
Egyéb dologi kiadás	K355	0	0		0
Különféle befizetések	K35	2 448 620	0		2 448 620
DOLOGI KIADÁSOK	K3	12 517 721	0		12 517 721
Családi támogatások	K42	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0		0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 193 890	0		9 193 890
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	9 193 890	0		9 193 890
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	1 176 310	0		1 176 310
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	20 000	0		20 000
Tartalékok	K513	704 467	0		704 467
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	1 900 777	0		1 900 777
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0		0
BERUHÁZÁS	K6	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1+K2+K3+K4+K5	35 223 359	0		35 223 359

9. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	3 024 444	589 767	0	0	704 467	0	4 318 678
Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030	0	0	0	0	1 166 310	0	1 166 310
Köztemető fenntartás	.013320	0	0	521 433	0	0	0	521 433
Közfoglalkoztatás	.041233	4 184 100	815 900	0	0	0	0	5 000 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160	0	0	683 270	0	0	0	683 270
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030	0	0	193 716	0	0	0	193 716
Közvilágítás	.064010	0	0	704 000	0	0	0	704 000
Zöldterület kezelés	.066010	0	0	1 427 200	0	0	0	1 427 200
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	0	0	6 455 862	0	30 000	0	6 485 862
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112	0	0	232 000	0	0	0	232 000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2 385 000	468 000	644 000	0	0	0	3 497 000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	120 000	23 760	1 656 240	0	0	0	1 800 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060	0	0	0	7 392 690	0	0	7 392 690
Int. kívüli gyermekétkeztetés	.104037	0	0	0	1 801 200	0	0	1 801 200
KIADÁS ÖSSZESEN		9 713 544	1 897 427	12 517 21	9 193 890	1 900 777	0	35 223 359

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2018.évi eredeti előirányzat
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 801 200
Egyéb az önkorm. rendeletében megállapított juttatás ( települési támogatás, étkezés hozzájárulás)			7 392 690
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			9 193 890

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	734 467
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	10 000
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül (tagdíjak, hozzájárulások)	K512	20 000
3.	Tartalékok	K513	704 467
	Általános tartalék		-
	Céltartalék		-

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 753 359	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	5 320 000	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*34 073 359*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Magánszemélyek komm.adója	B341	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000
Gépjárműadók	B354	200 000
*Közhatalmi bevételek*	B3	*1 100 000*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Kamatbevétel	B4082	20 000
Egyéb működési bevétel	B411	30 0000
*Működési bevételek*	B4	*50 000*
Működési bevételek összesen		35 223 359	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	9 713 544	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 897 427	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	12 517 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 193 890
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 900 777
Működési kiadás összesen		35 223 359	Felhalmozási kiadás összesen		0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14. melléklet

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 262 021	2 262 022	2 262 021	2 262 022	2 262 021	2 262 022	2 262 022	2 262 021	2 262 022	2 262 022	2 262 021	3 871 122	28 753 359
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	416666	416667	416666	416667	416666	416667	416667	416667	416667	416666	416667	416667	5 000 000
3	Egyéb műk. Célú tám.bevételei áh-n kívülről	0	90 000	0	0	90 000	0	0	90000	0	0	50000	0	320 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	150 000	0	74 588	0	75 412	0	0	0	0	600 000	900 000
5	Gépjárműadók	0	9 588	30 000	20 000	0	10 412	30 000	0	40 000	60 000	0	0	200 000
5	Gépjárműadók	0	9 588	30 000	20 000	0	10 412	30 000	0	40 000	60 000	0	0	200 000
6	Kamatbevétel	1666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1666	1 667	1 667	1 666	1667	20 000
7	Egyéb működési bevétel	0	10000	5 000	0	5 000	0	0	0	5000	0	5000	0	30 000
Bevételek összesen:		2 680 353	2 789 944	2 865 354	2 700 356	2 849 942	2 690 768	2 785 768	2 770 354	2 725 356	2 740 355	2 735 354	4 889 456	35 223 359
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	9 713 544
2	Munkaadót terhelő járulék	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 118	1 897 427
3	Dologi kiadások	839 234	839 230	839 234	839 234	839 234	839 234	839 233	839 234	839 234	839 234	839 234	3 286 152	12 517 721
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 152	716 158	716 158	1 316 158	9 193 890
5	Egyéb működési célú kiadások	100000	0	124 182	62 000	0	0	0	476000	0	0	1138595	0	1 900 777
Kiadások összesen:		2 622 973	2 522 969	2 647 155	2 584 973	2 522 973	2 522 973	2 522 972	2 998 973	2 522 967	2 522 973	3 661 568	5 569 890	35 223 359

15. melléklet
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
nyitó		19 939 978	19 997 358	20 264 333	20 482 532	20 597 915	20 924 884	21 092 679	21 355 475	21 126 856	21 329 245	21 546 627	20 620 413
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 262 021	2 262 022	2 262 021	2 262 022	2 262 021	2 262 022	2 262 022	2 262 021	2 262 022	2 262 022	2 262 021	3 871 122	28 753 359
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	416666	416667	416666	416667	416666	416667	416667	416667	416667	416666	416667	416667	5 000 000
3	Egyéb műk. Célú tám.bevételei áh-n kívülről	0	90 000	0	0	90 000	0	0	90000	0	0	50000	0	320 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	150 000	0	74 588	0	75 412	0	0	0	0	600 000	900 000
5	Gépjárműadók	0	9 588	30 000	20 000	0	10 412	30 000	0	40 000	60 000	0	0	200 000
5	Gépjárműadók	0	9 588	30 000	20 000	0	10 412	30 000	0	40 000	60 000	0	0	200 000
6	Kamatbevétel	1666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1666	1 667	1 667	1 666	1667	20 000
7	Egyéb működési bevétel	0	10000	5 000	0	5 000	0	0	0	5000	0	5000	0	30 000
Bevételek összesen:		2 680 353	2 789 944	2 865 354	2 700 356	2 849 942	2 690 768	2 785 768	2 770 354	2 725 356	2 740 355	2 735 354	4 889 456	35 223 359
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	809 462	9 713 544
2	Munkaadót terhelő járulék	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119	158 118	1 897 427
3	Dologi kiadások	839 234	839 230	839 234	839 234	839 234	839 234	839 233	839 234	839 234	839 234	839 234	3 286 152	12 517 721
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 158	716 152	716 158	716 158	1 316 158	9 193 890
5	Egyéb működési célú kiadások	100000	0	124 182	62 000	0	0	0	476000	0	0	1138595	0	1 900 777
Kiadások összesen:		2 622 973	2 522 969	2 647 155	2 584 973	2 522 973	2 522 973	2 522 972	2 998 973	2 522 967	2 522 973	3 661 568	5 569 890	35 223 359
	záró	19 997 358	20 264 333	20 482 532	20 597 915	20 924 884	21 092 679	21 355 475	21 126 856	21 329 245	21 546 627	20 620 413	31 079 759

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Saját bevételek 50 %-a	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		27
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	26

17. számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 295 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 385 000 Ft
Személyi juttatások	K1	2 385 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hozz.adó, eho, szja	K2	468 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék-szoc.hozz.adó, eho, szja	K2	468 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	335 000 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	320 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	15 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	335 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	40 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	K337	170 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	210 000 Ft
ÁFA	K351	99 000 Ft
Különféle befizetések	K35	99 000 Ft
Dologi kiadások	K3	644 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*3 497 000 Ft*

*18. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	51
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	51
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*19. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2019. év	2020. év	2021.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 107 432	34 141 540	34 175 681
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 101 100	1 102 201	1 103 303
3.	Működési bevételek	B4	50 050	50 100	50 150
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		35 258 582	35 293 841	35 329 134
			2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások		K1	9 723 258	9 732 981	9 742 714
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 899 324	1 901 224	1 903 125
Dologi kiadások		K3	12 530 239	12 542 769	12 555 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	9 203 083	9 212 287	9 221 499
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 902 678	1 904 580	1 906 484
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		32 258 582	35 293 841	35 329 134