Gyöngyösmellék község képviselő testületének 11/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15- 2018. 12. 15



Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési bevételi fő-összegét 97 263 395 forintban,


                       melyből:  - működési:          85 083 747 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 66 294 923 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 17 565 686 Ft

                                      - működési bevételek (B4): 1 193 138 Ft

                                      - működési célú átvett pénzeszköz (B6): 30 000 Ft


                                      - felhalmozási:            967 392 forint         

                                      - finanszírozási:        11 212 256 Ft

                                    


      b.) költségvetési kiadási fő-összegét 97 263 395 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:             93 757 154 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 35 282 578 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 107 945 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 18 252 775 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 063 090 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 27 050 766 Ft


                                      - felhalmozási:         2 356 107 forint           

                                      - beruházások (K6): 2 356 107 Ft

                                      - finanszírozási:        1 150 134 Ft


2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)                       bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.




Schán Mária                                                                 Király Zoltánné dr.

                                         polgármester                                                                             jegyző




Záradék

A rendelet kihirdetve: Szörény, 2018. november 14.


Király Zoltánné dr.

         jegyző








1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

66 294 923

0

66 294 923


2.

Közhatalmi bevételek

B3

17 565 686

0

17 565 686


3.

Működési bevételek

B4

1 193 138

0

1 193 138


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

30 000

0

30 000


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

967 392

967 392


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


85 083 747

967 392

86 051 139













1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

66 294 923

0

0

66 294 923


2.

Közhatalmi bevételek

B3

17 565 686

0

0

17 565 686


3.

Működési bevételek

B4

1 163 138

30 000

0

1 193 138


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

30 000

0

0

30 000


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

967 392

0

0

967 392


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


86 021 139

30 000

0

86 051 139




2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

29 857 359



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

13 096 159




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

13 857 200



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

1 104 000



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

36 437 564



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

36 309 522




2.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh)

B163

128 042



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

66 294 923




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

967 392



2.




1.

Vagyoni típusú adók

B34

0




1.Magánszemélyek kommunális adója

B34

0



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 362 619



1.

Helyi iparűzési adó           

B351

17 362 619



3.

Gépjárműadók

B354

202 938



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

129



Közhatalmi bevételek

B3

17 565 686



3.





1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

27 076



2.

Kamatbevétel

B408

20 000



3.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0



4.

Egyéb működési bevétel

B411

1 146 062



Működési bevételek

B4

1 193 138



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

30 000



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


86 051 139































3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

29 857 359


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

13 096 159


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 335 903


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


 1427 200


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


704 000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


521 433


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


683 270


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

8 751 156


1./C

Polgármester illetmény támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13 857 200


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

8 956 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

1 801 200



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

1 104 000




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

17 362 619

Gépjárműadó

202 938

Magánszemélyek komm. adója

0

Pótlék

129

Adóbevétel összesen

17 565 686










5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 437 564

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

36 309 522

2.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh)

B163

128 042

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

967 392







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

701 479


1 158 138


30 000

1 889 617

Közfoglalkoztatás

041233

35 736 085



967 392


36 703 477

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


17 565 686




17 565 686

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350







Közművelődés

082091







Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

29 857 359





29 857 359

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060



5 000



5 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055



30 000



30 000

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


66 294 923

17 565 686

1 193 138

967 392

30 000

86 051 139













7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

35 282 578

0

35 282 578

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 107 945

0

4 107 945

Dologi kiadások

K3

18 252 775

0

18 252 775

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 063 090

0

9 063 090

Egyéb működési célú kiadások

K5

27 050 766

0

27 050 766

Beruházások

K6

0

2 356 107

2 356 107

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


93 757 154

2 356 107

96 113 261









7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

35 282 578

0

35 282 578

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 107 945

0

4 107 945

Dologi kiadások

K3

18 252 775

0

18 252 775

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 063 090

0

9 063 090

Egyéb működési célú kiadások

K5

27 050 766

0

27 050 766

Beruházások

K6

2 356 107

0

2 356 107

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


96 113 261

0

96 113 261










8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához







adatok Ft


Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

31 858 666

0

31 858 666

Béren kívüli juttatások

K1107

60 000

0

60 000

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

0

30 000

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

189 468

0

189 468

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32 138 134

0

32 138 134

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 024 444

0

3 024 444

Megbízási díj

K122

120 000

0

120 000

Külső személyi juttatások

K12

3 144 444

0

3 144 444

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

35 282 578

0

35 282 578

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

4 107 945

0

4 107 945

Szakmai anyagok beszerzése

K311

806 768

0

806 768

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 889 839

0

4 889 839

Készletbeszerzés

K31

5 696 607

0

5 696 607

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

231 381

0

231 381

Kommunikációs szolgáltatások

K32

231 381

0

231 381

Közüzemi díjak

K331

974 331

0

974 331

Vásárolt élelmezés

K332

1 418 268

0

1 418 268

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 638 398

0

1 638 398

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

319 716

0

319 716

Egyéb szolgáltatások

K337

4 359 877

0

4 359 877

Szolgáltatási kiadások

K33

8 710 590

0

8 710 590

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Kiküldetések

K34

0

0

0

ÁFA

K351

3 602 487

0

3 602 487

Kamatkiadások

K353

3 710

0

3 710

Egyéb dologi kiadás

K355

8 000

0

8 000

Különféle befizetések

K35

3 614 197

0

3 614 197

DOLOGI KIADÁSOK

K3

18 252 775

0

18 252 775

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

566 400

0

566 400

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 496 690

0

8 496 690

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

9 063 090

0

9 063 090

A helyi önkorm. előző évi elszám. származó kiadások

K5021

355 271

0

355 271

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

4 665 484

0

4 665 484

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1 443 343

0

1 443 343

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

1 255 319

0

1 255 319

Tartalékok

K513

19 331 349

0

19 331 349

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

27 050 766

0

27 050 766

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

785 603

785 603

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

3 071

3 071

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1 066 529

1 066 529

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

500 904

500 904

BERUHÁZÁSOK

K6

0

2 356 107

2 356 107

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK

K7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+

K4+K5+K6+K7

93 757 154

2 356 107

96 113 261
















9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához








adatok  Ft




Megnevezés

Kormányzati funkciók



2018. évi előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújít.

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3 024 444

589 767



19 331 349



22 945 560

Köztemető fenntartás

.013320



521 433





521 433

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010





5 020 755



5 020 755

Támogatási célú finanszírozási műveletek

 .018030





1 166 310



1 166 310

Közfoglalkoztatás

.041233

29 273 270

2 865 683

3 222 479



1 342 045


36 703 477

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



683 270





683 270

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



484 597





484 597

Közvilágítás

.064010



704 000





704 000

Zöldterület kezelés

.066010



1 427 200





1 427 200

Város- és községgazd.egyéb feladatai

.066020

479 864

160 735

6 656 313


1 532 352

1 014 062


9 843 326

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



319 716





319 716

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2 385 000

468 000

776 327





3 629 327

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

120 000

23 760

1 656 240





1 656 240

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




9 063 090




9 063 090

Int.kívüli gyermekétk.

.104037



1 801 200





1 801 200

KIADÁS ÖSSZESEN


35 282 578

4 107 945

18 252 775

9 063 090

27 050 766

2 356 107

0

96 113 261

























10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához





adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb szociális pénzb.és természetb. ell. (önkorm.rend-ben megállapított jutt., köztemetés, települési tám., önkorm.által saját hatáskörben adott ell., betegséggel kapcs. ellátások)

9 063 090

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

9 063 090



























11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához








adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Egyéb működési célú kiadások

     K5

27 050 766


1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1 443 343



Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., Kétújfalu Község Önkormányzat (kéményfelújítás), Dél-Zselici Települések Szövetsége, Gyöngyösmellék Roma nemzetiségi önkormányzat




2.

A helyi önkorm.előző évi elszám.származó kiadások (visszafiz. korábbi évek felülvizsgálata)

K5021

355 271


3.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.)

K5023

4 665 484


4.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

1 255 319



Kétújfalu és Térségéért Egy., Rákóczi Szövetség, OMSZ, Szinergia Egyesület, Nefela Egyesülés, KÖH felújításra önerő




5.

Tartalékok

K513

19 331 349



általános tartalék


12 270 131



céltartalék (VP pályázati önerő)


7 061 218




13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához











Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK




Önkormányzatok működési támogatásai

B11

29 857 359

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

967 392


Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

36 437 564

Felhalmozási bevételek

B5

0


Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

66 294 923

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0


Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 362 619


  



Gépjárműadók

B354

202 938





Magánszemélyek komm. adója

B34

0





Egyéb közhatalmi bevétel

B36

129





Közhatalmi bevételek

B3

17 565 686





Szolgáltatások ellenértéke

B402

27 076





Kamatbevétel

B4082

20 000





Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0





Egyéb működési bevétel

B411

1 146 062





Működési bevételek

B4

1 193 138





Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B64

30 000





Működési célú átvett pénzeszközök

B6

30 000





Működési bevételek összesen


85 083 747

Felhalmozási bevételek összesen


967 392


MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS




Személyi juttatások

K1

35 282 578

Felújítások

K7

0


Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 107 945

Beruházások

K6

2 356 107


Dologi kiadások

K3

18 252 775





Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 063 090





Egyéb működési célú kiadások

K5

27 050 766





Működési kiadás összesen


93 757 154

Felhalmozási kiadás összesen


2 356 107









Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.




















14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

22953280

6419116

6543856

3418632

8282157

5748620

5942198

2400000

2490000

2097064

66294923

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

319292

382145

0

265955

0

0

0

0

967392

Közhatalmi bevételek B3

0

523521

28724

8219199

-34639

79706

8642648

30000

25000

51527

17565686

Működési bevételek B4

6319

190

661828

135304

38934

248450

54020

15000

20000

13093

1193138

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

30000

30000

30000

30000

0

0

0

30000

Költségvetési bevételek összesen

22959599

6942827

7553700

12185280

8286452

6342731

14638866

2445000

2535000

2161684

86051139

Személyi juttatások K1

11750927

3301634

3657879

3640082

3262091

3592920

3746827

776740

776740

776738

35282578

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1346296

364343

475533

397341

362753

464970

439247

85820

85820

85822

4107945

Dologi kiadások K3

1589355

1447786

1876363

966273

540040

1843323

810563

3586000

4890000

703072

18252775

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

739430

122360

1205000

117180

97200

793000

166620

522300

400000

4900000

9063090

Egyéb működési célú kiadás K5

2982517

875271

506000

500000

505000

10000

0

3671978

3000000

15000000

27050766

Beruházások K6

0

959900

703900

12446

0

95250

0

0

350000

234611

2356107

Felújítások K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

18408525

7071294

8424675

5633322

4767084

6799463

5163257

8642838

9502560

21700243

96113261



15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

24480110

29031184

28902717

28031742

34583700

38103068

37646336

47121945

40924107

33956547


Működési célú költségvetési támogatások B1

22953280

6419116

6543856

3418632

8282157

5748620

5942198

2400000

2490000

2097064

66294923

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

319292

382145

0

265955

0

0

0

0

967392

Közhatalmi bevételek B3

0

523521

28724

8219199

-34639

79706

8642648

30000

25000

51527

17565686

Működési bevételek B4

6319

190

661828

135304

38934

248450

54020

15000

20000

13093

1193138

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

30000

30000

30000

30000

0

0

0

30000

Költségvetési bevételek összesen

22959599

6942827

7553700

12185280

8286452

6342731

14638866

2445000

2535000

2161684

86051139

Személyi juttatások K1

11750927

3301634

3657879

3640082

3262091

3592920

3746827

776740

776740

776738

35282578

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1346296

364343

475533

397341

362753

464970

439247

85820

85820

85822

4107945

Dologi kiadások K3

1589355

1447786

1876363

966273

540040

1843323

810563

3586000

4890000

703072

18252775

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

739430

122360

1205000

117180

97200

793000

166620

522300

400000

4900000

9063090

Egyéb működési célú kiadás K5

2982517

875271

506000

500000

505000

10000

0

3671978

3000000

15000000

27050766

Beruházások K6

0

959900

703900

12446

0

95250

0

0

350000

234611

2356107

Felújítások K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

18408525

7071294

8424675

5633322

4767084

6799463

5163257

8642838

9502560

21700243

96113261

egyenleg

29031184

28902717

28031742

34583700

38103068

37646336

47121945

40924107

33956547

14417988




17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz


107055 Falugondnoki szolgálat

 Rovat száma

Előirányzat 

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000

Önkormányzatok műk.tám.

B11

3 100 000

Egyéb működési bevétel

B411

30 000

Működési bevételek

B4

30 000

Költségvetési bevételek

B1+B4

3 130 000

Törv.sz.illetmények

K1101

2 295 000

Béren k.juttatás

K1107

60 000

Ruházati költségtérítés

K1108

30 000

Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.

K111

0

Személyi juttatások

K1

2 385 000

Munkaadókat terhelő járulék

K2

468 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

375 000

Készletbeszerzés

K31

375 000

Egyéb komm.szolgáltatások

K322

62 381

Kommunikáció szolgáltatások

K32

62 381

Karbantartás

K334

40 000

Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)

K337

175 946

Szolgáltatási kiadások

K33

215 946

ÁFA

K351

123 000

Különféle befizetések

K35

123 000

Dologi kiadások

K3

776 327

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3 629 327