Gyöngyösmellék község képviselő testületének 11/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 15- 2018. 12. 15Gyöngyösmellék község képviselő testületének 11/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-15-tól 2018-12-16-ig
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételi fő-összegét 97 263 395 forintban,
melyből: - működési: 85 083 747 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 66 294 923 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 17 565 686 Ft
- működési bevételek (B4): 1 193 138 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 30 000 Ft
- felhalmozási: 967 392 forint
- finanszírozási: 11 212 256 Ft
b.) költségvetési kiadási fő-összegét 97 263 395 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 93 757 154 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 35 282 578 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 107 945 Ft
- dologi kiadások (K3): 18 252 775 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 063 090 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 27 050 766 Ft
- felhalmozási: 2 356 107 forint
- beruházások (K6): 2 356 107 Ft
- finanszírozási: 1 150 134 Ft
2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Schán Mária Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék
A rendelet kihirdetve: Szörény, 2018. november 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 66 294 923 | 0 | 66 294 923 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 17 565 686 | 0 | 17 565 686 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 1 193 138 | 0 | 1 193 138 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 967 392 | 967 392 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 083 747 | 967 392 | 86 051 139 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 66 294 923 | 0 | 0 | 66 294 923 | |||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 17 565 686 | 0 | 0 | 17 565 686 | |||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 1 163 138 | 30 000 | 0 | 1 193 138 | |||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 967 392 | 0 | 0 | 967 392 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 86 021 139 | 30 000 | 0 | 86 051 139 | |||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | ||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 29 857 359 | ||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 13 096 159 | ||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 13 857 200 | ||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | ||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 104 000 | ||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 36 437 564 | ||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 36 309 522 | ||||||||||||
2. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh) | B163 | 128 042 | ||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 66 294 923 | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 967 392 | |||||||||||||
2. | |||||||||||||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | ||||||||||||
1.Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | |||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 17 362 619 | ||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B351 | 17 362 619 | ||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 202 938 | ||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 129 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 565 686 | |||||||||||||
3. | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 27 076 | ||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 20 000 | ||||||||||||
3. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||||||||||
4. | Egyéb működési bevétel | B411 | 1 146 062 | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 1 193 138 | |||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 30 000 | ||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 86 051 139 | |||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 857 359 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 13 096 159 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3 335 903 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1427 200 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 704 000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 521 433 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 683 270 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 8 751 156 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 1 009 100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 13 857 200 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 8 956 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 1 801 200 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 104 000 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 17 362 619 | |||||
Gépjárműadó | 202 938 | |||||
Magánszemélyek komm. adója | 0 | |||||
Pótlék | 129 | |||||
Adóbevétel összesen | 17 565 686 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 36 437 564 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 36 309 522 | |
2. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh) | B163 | 128 042 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 967 392 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 701 479 | 1 158 138 | 30 000 | 1 889 617 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 35 736 085 | 967 392 | 36 703 477 | |||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 17 565 686 | 17 565 686 | ||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | ||||||||
Közművelődés | 082091 | ||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 29 857 359 | 29 857 359 | ||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107060 | 5 000 | 5 000 | ||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 30 000 | 30 000 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 66 294 923 | 17 565 686 | 1 193 138 | 967 392 | 30 000 | 86 051 139 | |||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 35 282 578 | 0 | 35 282 578 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 107 945 | 0 | 4 107 945 | |
Dologi kiadások | K3 | 18 252 775 | 0 | 18 252 775 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 063 090 | 0 | 9 063 090 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 050 766 | 0 | 27 050 766 | |
Beruházások | K6 | 0 | 2 356 107 | 2 356 107 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 93 757 154 | 2 356 107 | 96 113 261 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 35 282 578 | 0 | 35 282 578 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 107 945 | 0 | 4 107 945 | |
Dologi kiadások | K3 | 18 252 775 | 0 | 18 252 775 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 063 090 | 0 | 9 063 090 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 050 766 | 0 | 27 050 766 | |
Beruházások | K6 | 2 356 107 | 0 | 2 356 107 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 96 113 261 | 0 | 96 113 261 | ||
8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||||||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | ||||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 31 858 666 | 0 | 31 858 666 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 0 | 60 000 | |||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30 000 | 0 | 30 000 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 189 468 | 0 | 189 468 | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 32 138 134 | 0 | 32 138 134 | |||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 024 444 | 0 | 3 024 444 | |||||||
Megbízási díj | K122 | 120 000 | 0 | 120 000 | |||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 3 144 444 | 0 | 3 144 444 | |||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 35 282 578 | 0 | 35 282 578 | |||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 4 107 945 | 0 | 4 107 945 | |||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 806 768 | 0 | 806 768 | |||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 889 839 | 0 | 4 889 839 | |||||||
Készletbeszerzés | K31 | 5 696 607 | 0 | 5 696 607 | |||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 231 381 | 0 | 231 381 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 231 381 | 0 | 231 381 | |||||||
Közüzemi díjak | K331 | 974 331 | 0 | 974 331 | |||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 418 268 | 0 | 1 418 268 | |||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 638 398 | 0 | 1 638 398 | |||||||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 319 716 | 0 | 319 716 | |||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 359 877 | 0 | 4 359 877 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 710 590 | 0 | 8 710 590 | |||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kiküldetések | K34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ÁFA | K351 | 3 602 487 | 0 | 3 602 487 | |||||||
Kamatkiadások | K353 | 3 710 | 0 | 3 710 | |||||||
Egyéb dologi kiadás | K355 | 8 000 | 0 | 8 000 | |||||||
Különféle befizetések | K35 | 3 614 197 | 0 | 3 614 197 | |||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 18 252 775 | 0 | 18 252 775 | |||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 566 400 | 0 | 566 400 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 496 690 | 0 | 8 496 690 | |||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 9 063 090 | 0 | 9 063 090 | |||||||
A helyi önkorm. előző évi elszám. származó kiadások | K5021 | 355 271 | 0 | 355 271 | |||||||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 4 665 484 | 0 | 4 665 484 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 1 443 343 | 0 | 1 443 343 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 1 255 319 | 0 | 1 255 319 | |||||||
Tartalékok | K513 | 19 331 349 | 0 | 19 331 349 | |||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 27 050 766 | 0 | 27 050 766 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 785 603 | 785 603 | |||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 3 071 | 3 071 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 066 529 | 1 066 529 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 500 904 | 500 904 | |||||||
BERUHÁZÁSOK | K6 | 0 | 2 356 107 | 2 356 107 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FELÚJÍTÁSOK | K7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+ K4+K5+K6+K7 | 93 757 154 | 2 356 107 | 96 113 261 | |||||||
9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújít. | Összesen | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | ||||||||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 3 024 444 | 589 767 | 19 331 349 | 22 945 560 | |||||||||||||
Köztemető fenntartás | .013320 | 521 433 | 521 433 | |||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | 5 020 755 | 5 020 755 | |||||||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | .018030 | 1 166 310 | 1 166 310 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | .041233 | 29 273 270 | 2 865 683 | 3 222 479 | 1 342 045 | 36 703 477 | ||||||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 683 270 | 683 270 | |||||||||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 484 597 | 484 597 | |||||||||||||||
Közvilágítás | .064010 | 704 000 | 704 000 | |||||||||||||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 1 427 200 | 1 427 200 | |||||||||||||||
Város- és községgazd.egyéb feladatai | .066020 | 479 864 | 160 735 | 6 656 313 | 1 532 352 | 1 014 062 | 9 843 326 | |||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 319 716 | 319 716 | |||||||||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2 385 000 | 468 000 | 776 327 | 3 629 327 | |||||||||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 120 000 | 23 760 | 1 656 240 | 1 656 240 | |||||||||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 9 063 090 | 9 063 090 | |||||||||||||||
Int.kívüli gyermekétk. | .104037 | 1 801 200 | 1 801 200 | |||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 35 282 578 | 4 107 945 | 18 252 775 | 9 063 090 | 27 050 766 | 2 356 107 | 0 | 96 113 261 | ||||||||||
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb szociális pénzb.és természetb. ell. (önkorm.rend-ben megállapított jutt., köztemetés, települési tám., önkorm.által saját hatáskörben adott ell., betegséggel kapcs. ellátások) | 9 063 090 | ||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 9 063 090 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 050 766 | |||||||||||||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 1 443 343 | ||||||||||||
Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., Kétújfalu Község Önkormányzat (kéményfelújítás), Dél-Zselici Települések Szövetsége, Gyöngyösmellék Roma nemzetiségi önkormányzat | |||||||||||||||
2. | A helyi önkorm.előző évi elszám.származó kiadások (visszafiz. korábbi évek felülvizsgálata) | K5021 | 355 271 | ||||||||||||
3. | Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.) | K5023 | 4 665 484 | ||||||||||||
4. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 1 255 319 | ||||||||||||
Kétújfalu és Térségéért Egy., Rákóczi Szövetség, OMSZ, Szinergia Egyesület, Nefela Egyesülés, KÖH felújításra önerő | |||||||||||||||
5. | Tartalékok | K513 | 19 331 349 | ||||||||||||
általános tartalék | 12 270 131 | ||||||||||||||
céltartalék (VP pályázati önerő) | 7 061 218 | ||||||||||||||
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 29 857 359 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 967 392 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 36 437 564 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 66 294 923 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 17 362 619 |
| ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 202 938 | |||||||||||||
Magánszemélyek komm. adója | B34 | 0 | |||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 129 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 17 565 686 | |||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 27 076 | |||||||||||||
Kamatbevétel | B4082 | 20 000 | |||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||||||||||||
Egyéb működési bevétel | B411 | 1 146 062 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 1 193 138 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | B64 | 30 000 | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 30 000 | |||||||||||||
Működési bevételek összesen | 85 083 747 | Felhalmozási bevételek összesen | 967 392 | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 35 282 578 | Felújítások | K7 | 0 | ||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 107 945 | Beruházások | K6 | 2 356 107 | ||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 18 252 775 | |||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 063 090 | |||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 050 766 | |||||||||||||
Működési kiadás összesen | 93 757 154 | Felhalmozási kiadás összesen | 2 356 107 | ||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. | |||||||||||||||
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 22953280 | 6419116 | 6543856 | 3418632 | 8282157 | 5748620 | 5942198 | 2400000 | 2490000 | 2097064 | 66294923 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 319292 | 382145 | 0 | 265955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967392 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 523521 | 28724 | 8219199 | -34639 | 79706 | 8642648 | 30000 | 25000 | 51527 | 17565686 |
Működési bevételek B4 | 6319 | 190 | 661828 | 135304 | 38934 | 248450 | 54020 | 15000 | 20000 | 13093 | 1193138 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
Költségvetési bevételek összesen | 22959599 | 6942827 | 7553700 | 12185280 | 8286452 | 6342731 | 14638866 | 2445000 | 2535000 | 2161684 | 86051139 |
Személyi juttatások K1 | 11750927 | 3301634 | 3657879 | 3640082 | 3262091 | 3592920 | 3746827 | 776740 | 776740 | 776738 | 35282578 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1346296 | 364343 | 475533 | 397341 | 362753 | 464970 | 439247 | 85820 | 85820 | 85822 | 4107945 |
Dologi kiadások K3 | 1589355 | 1447786 | 1876363 | 966273 | 540040 | 1843323 | 810563 | 3586000 | 4890000 | 703072 | 18252775 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 739430 | 122360 | 1205000 | 117180 | 97200 | 793000 | 166620 | 522300 | 400000 | 4900000 | 9063090 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 2982517 | 875271 | 506000 | 500000 | 505000 | 10000 | 0 | 3671978 | 3000000 | 15000000 | 27050766 |
Beruházások K6 | 0 | 959900 | 703900 | 12446 | 0 | 95250 | 0 | 0 | 350000 | 234611 | 2356107 |
Felújítások K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen: | 18408525 | 7071294 | 8424675 | 5633322 | 4767084 | 6799463 | 5163257 | 8642838 | 9502560 | 21700243 | 96113261 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
pénzkészlet | 24480110 | 29031184 | 28902717 | 28031742 | 34583700 | 38103068 | 37646336 | 47121945 | 40924107 | 33956547 | |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 22953280 | 6419116 | 6543856 | 3418632 | 8282157 | 5748620 | 2400000 | 2490000 | 2097064 | 66294923 | |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 319292 | 382145 | 0 | 265955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967392 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 523521 | 28724 | 8219199 | -34639 | 79706 | 8642648 | 30000 | 25000 | 51527 | 17565686 |
Működési bevételek B4 | 6319 | 190 | 661828 | 135304 | 38934 | 248450 | 54020 | 15000 | 20000 | 13093 | 1193138 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
Költségvetési bevételek összesen | 22959599 | 6942827 | 7553700 | 12185280 | 8286452 | 6342731 | 14638866 | 2445000 | 2535000 | 2161684 | 86051139 |
Személyi juttatások K1 | 11750927 | 3301634 | 3657879 | 3640082 | 3262091 | 3592920 | 3746827 | 776740 | 776740 | 776738 | 35282578 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1346296 | 364343 | 475533 | 397341 | 362753 | 464970 | 439247 | 85820 | 85820 | 85822 | 4107945 |
Dologi kiadások K3 | 1589355 | 1447786 | 1876363 | 966273 | 540040 | 1843323 | 810563 | 3586000 | 4890000 | 703072 | 18252775 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 739430 | 122360 | 1205000 | 117180 | 97200 | 793000 | 166620 | 522300 | 400000 | 4900000 | 9063090 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 2982517 | 875271 | 506000 | 500000 | 505000 | 10000 | 0 | 3671978 | 3000000 | 15000000 | 27050766 |
Beruházások K6 | 0 | 959900 | 703900 | 12446 | 0 | 95250 | 0 | 0 | 350000 | 234611 | 2356107 |
Felújítások K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen: | 18408525 | 7071294 | 8424675 | 5633322 | 4767084 | 6799463 | 5163257 | 8642838 | 9502560 | 21700243 | 96113261 |
egyenleg | 29031184 | 28902717 | 28031742 | 34583700 | 38103068 | 37646336 | 47121945 | 40924107 | 33956547 | 14417988 |
17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki szolgálat | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 |
Önkormányzatok műk.tám. | B11 | 3 100 000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 30 000 |
Működési bevételek | B4 | 30 000 |
Költségvetési bevételek | B1+B4 | 3 130 000 |
Törv.sz.illetmények | K1101 | 2 295 000 |
Béren k.juttatás | K1107 | 60 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 30 000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. | K111 | 0 |
Személyi juttatások | K1 | 2 385 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 468 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 375 000 |
Készletbeszerzés | K31 | 375 000 |
Egyéb komm.szolgáltatások | K322 | 62 381 |
Kommunikáció szolgáltatások | K32 | 62 381 |
Karbantartás | K334 | 40 000 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.) | K337 | 175 946 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 215 946 |
ÁFA | K351 | 123 000 |
Különféle befizetések | K35 | 123 000 |
Dologi kiadások | K3 | 776 327 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3 629 327 |