02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 763 679

1 000 000

11 763 679

11 763 679

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

11 124 600

-82 622

11 041 978

11 041 978

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 149 938

1 149 938

1 149 938

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 088 279

2 067 316

25 155 595

25 155 595

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

86 722 755

-2 585 435

84 137 320

84 137 320

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

300 000

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

317 817

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

83 119 503

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

109 811 034

-518 119

109 292 915

109 292 915

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

997 716

997 716

997 716

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

997 716

997 716

997 716

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

32

0

32

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

846 000

183 017

1 029 017

1 027 907

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 027 907

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

253 370

-58 249

195 121

195 121

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

195 121

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

1 099 370

124 768

1 224 138

1 223 028

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

61 963

-35 847

26 116

31 116

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

30 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 161 365

88 921

1 250 286

1 254 144

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

200 000

-96 677

103 323

103 323

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

558 036

300

558 336

558 294

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

558 036

300

558 336

558 294

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

51 828

1 179 879

1 231 707

1 231 707

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

217 462

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

809 864

1 083 502

1 893 366

1 893 324

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

247

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

2 000 000

0

0

2 000 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

113 782 263

1 652 020

115 434 283

115 438 099

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

73 708 832

-72 247

73 636 585

67 231 554

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

53 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

900

30 900

30 900

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

65 012

81 724

146 736

146 735

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

73 863 844

10 377

73 874 221

67 462 189

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 373 688

-70 000

3 303 688

2 938 425

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

120 000

-2 531

117 469

110 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 493 688

-72 531

3 421 157

3 048 425

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

77 357 532

-62 154

77 295 378

70 510 614

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 063 912

61 891

9 125 803

8 514 303

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

8 459 473

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

19 921

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

20 027

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

14 882

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

678 300

12 911

691 211

691 211

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 357 508

3 435 397

5 792 905

5 503 360

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 035 808

3 448 308

6 484 116

6 194 571

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

252 096

-45 832

206 264

206 264

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

252 096

-45 832

206 264

206 264

36

Közüzemi díjak (K331)

873 765

58 533

932 298

684 616

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 859 000

-81 677

1 777 323

1 430 165

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 892 840

2 428 480

4 321 320

3 746 471

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

235 000

44 091

279 091

266 707

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 224 235

2 229 754

4 453 989

3 930 856

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

380 327

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 084 840

4 679 181

11 764 021

10 058 815

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 178 763

2 002 413

4 181 176

3 672 486

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000

11 350

12 350

12 350

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

2 179 763

2 013 763

4 193 526

3 684 836

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

12 552 507

10 095 420

22 647 927

20 144 486

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

566 400

0

566 400

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

8 386 000

-960 928

7 425 072

7 076 437

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

4 476 180

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 955 885

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

575 372

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

8 952 400

-960 928

7 991 472

7 076 437

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

176 343

176 343

176 343

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

3 292 903

3 292 903

3 292 903

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

3 469 246

3 469 246

3 469 246

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

1 037 937

303 599

1 341 536

1 341 536

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

941 536

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

200 000

-170 825

29 175

29 175

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

29 175

190

Tartalékok (K513)

13 543 373

-13 543 373

0

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

14 781 310

-9 941 353

4 839 957

4 839 957

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

908 000

1 331 524

2 239 524

1 929 524

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

110 160

308 076

418 236

334 536

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

1 018 160

1 639 600

2 657 760

2 264 060

201

Ingatlanok felújítása (K71)

1 726 593

1 550 927

3 277 520

3 277 520

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

466 179

418 751

884 930

884 930

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

2 192 772

1 969 678

4 162 450

4 162 450

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

125 918 593

2 802 154

128 720 747

117 512 307