Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Gyöngyösmellék község képviselő testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-31-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
129 648 094 forint bevétellel
118 435 838 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 6 426 510 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 59 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 11 212 256 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Schán Mária Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.
Hajas Endre
jegyző
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi | ||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 35 407 412 | 109 292 915 | 109 292 915 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 999 588 | 1 250 286 | 1 254 144 | ||
3. | Működési bevételek (készletértékesítés ellenértéke, banki kamatok, egyéb műk.bevételek) | B4 | 85 000 | 1 893 366 | 1 893 324 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) | B6 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B5 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | B2 | 0 | 997 716 | 997 716 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36 492 000 | 115 434 283 | 115 438 099 | ||||
| |||||||
Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 10 763 679 | 11 763 679 | 11 763 679 | ||
2. | Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 124 600 | 11 041 978 | 11 041 978 | ||
3. | Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
4. | Kiegészítő támogatások (polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, minimálbér és garantált bérmin. emelése és szoc. hj. adó csökkentése miatti bértám. szoc.tűzifa támogatás) | B115 | 0 | 1 149 938 | 1 149 938 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 23 088 279 | 25 155 595 | 25 155 595 | |||
| |||||||
2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | |||||
Személyi juttatások | K1 | 12 659 400 | 77 295 378 | 70 510 614 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3 394 600 | 9 125 803 | 8 514 303 | |||
Dologi kiadások | K3 | 7 993 000 | 22 647 927 | 20 144 486 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 245 000 | 7 991 472 | 7 076 437 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 200 000 | 4 839 957 | 4 839 957 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 2 657 760 | 2 264 060 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 4 162 450 | 4 162 450 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 36 492 000 | 128 720 747 | 117 512 307 | ||||
Felhalmozási kiadások | 2017. évi eredeti elői. | 2017. évi mód.elői. | 2017. évi tény | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | 0 | 2 239 524 | 1 929 524 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | K67 | 0 | 418 236 | 334536 | |||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 2 657 760 | 2 264 060 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 3 277 520 | 3 277 520 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 884 930 | 884 930 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 4 162 450 | 4 162 450 | |||
- melléklet
Rovat száma | 2017. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | |||||||||||||
eredeti előir. | mód.előir. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 35 407 412 | 109 292 915 | 109 292 915 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 12 659 400 | 77 295 378 | 70 510 614 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 999 588 | 1 250 286 | 1 254 144 | 2. | Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 3 394 600 | 9 125 803 | 8 514 303 | ||||||
3. | Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, banki kamatok, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb műk.bevételek) | B4 | 85 000 | 1 893 366 | 1 893 324 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 7 993 000 | 22 647 927 | 20 144 486 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (temetés részletek) | B6 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 245 000 | 7 991 472 | 7 076 437 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 200 000 | 4 839 957 | 4 839 957 | ||||||||||||
Működési bevételek | 36 492 000 | 114 436 567 | 114 440 383 | Működési kiadások | 36 492 000 | 121 900 537 | 111 085 797 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (fejlesztési támogatás) | B2 | 0 | 997 716 | 997 716 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 2 657 760 | 2 264 060 | ||||||
2. | Felújítások | K7 | 0 | 4 162 450 | 4 162 4500 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 997 716 | 997 716 | Felhalmozási kiadások | 0 | 6 820 210 | 6 426 510 | ||||||||||
5/a. melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
Kiadások: | ||||||
Választott tisztségviselők | K121 | 2 004 000 | 3 303 688 | 2 938 425 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 37 469 | 30 000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 542 000 | 604 821 | 604 821 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 000 | 21 000 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások teljesítése | K337 | 301 000 | 552 966 | 552 966 | ||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | K512 | 200 000 | 23 175 | 23 175 | ||
Tartalékok | K513 | 2 000 000 | 0 | 0 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 55 000 | 558 336 | 558 294 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 60 000 | 48 752 | 48 752 | ||
Karbantartás | K334 | 19 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 38 133 | 38 133 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 21 000 | 23 459 | 23 459 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||
Bevételek: | ||||||
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 103 323 | 103 323 | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||||
Kiadások: | ||||||
A helyi önkorm.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 176 343 | 176 343 | ||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 3 292 903 | 3 292 903 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 923 531 | 923 531 | ||
Bevételek: | ||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 763 679 | 11 763 679 | 11 763 679 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 124 600 | 11 041 978 | 11 041 978 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 149 938 | 1 149 938 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 997 716 | 997 716 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
Kiadások: | ||||||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | K506 | 0 | 97 730 | 97 730 | ||
Bevételek: | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 13 059 861 | 13 059 861 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 909 400 | 70 598 125 | 64 967 535 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 146 736 | 146 735 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 405 600 | 7 841 968 | 7 343 466 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 678 300 | 678 300 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 3 547 496 | 3 547 496 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 0 | 9 033 | 9 033 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 139 201 | 139 201 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 1 176 938 | 1 176 938 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 1 939 524 | 1 629 524 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 418 236 | 334 536 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 1 550 927 | 1 550 927 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | 418 751 | 418 751 | ||
Bevételek: | ||||||
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | B16 | 12 319 133 | 83 119 503 | 83 119 503 | ||
Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek | B411 | 0 | 68 550 | 68 550 | ||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 | 978 360 | 235 019 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 107 628 | 27 653 | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 362 047 | 362 047 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 538 000 | 175 953 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 145 000 | 145 000 | 97 753 | ||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||||
Kiadások: | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 464 000 | 464 000 | 266 715 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 125 000 | 125 000 | 72 014 | ||
064010 Közvilágítás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 596 000 | 422 642 | 174 960 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 108 123 | 108 123 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 12 235 | 12 235 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 161 000 | 161 000 | 57 149 | ||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 624 000 | 496 000 | 227 455 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 404 396 | 31 968 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 0 | 223 604 | 223 604 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 303 000 | 303 000 | 127 216 | ||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 603 451 | 603 451 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 130 092 | 130 092 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 149 000 | 341 202 | 341 202 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 3 402 955 | 3 402 955 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 777 000 | 2 534 607 | 2 057 463 | ||
Egyéb szolgáltatások - Biztosítási díj | 0 | 0 | 190 961 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 600 000 | 1 485 261 | 1 485 261 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 12 350 | 12 350 | ||
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 1 243 806 | 400 000 | ||
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás | 0 | 0 | 843 806 | |||
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások | K512 | 0 | ||||
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 300 000 | 300 000 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 1 726 593 | 1 726 593 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | 466 179 | 466 179 | ||
Bevételek: | ||||||
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 1 017 817 | 300 000 | ||||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | 0 | 317 817 | ||
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 0 | 400 000 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 1 163 157 | 945 695 | ||
Kiadások visszatérítései | 0 | 217 462 | ||||
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | K336 | 235 000 | 279 091 | 266 707 | ||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||||
Kiadások: | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | K122 | 0 | 80 000 | 80 000 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 15 840 | 15 840 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 12 911 | 12 911 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 306 598 | 306 598 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 1 190 | 1 190 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 141 000 | 159 421 | 159 421 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 90 692 | 64 224 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 401 000 | 401 000 | 382 023 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 158 000 | 159 947 | 159 947 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||
Kiadások: | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 859 000 | 1 777 323 | 129 960 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 | 479 877 | 351 055 | ||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||||||
Kiadások: | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 656 000 | 2 060 100 | 2 029 000 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 60 000 | 53 000 | ||
Ruházati költségtérítése | K1108 | 30 000 | 30 900 | 30 900 | ||
Szociális hozzájárulási adó | K2 | 447 000 | 555 546 | 487 720 | ||
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 0 | 0 | 19 921 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 14 882 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 256 000 | 407 561 | 407 561 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 74 982 | 74 982 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 101 000 | 227 444 | 17 390 | ||
biztosítási díjak | 0 | 0 | 189 366 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 107 000 | 121 694 | 121 694 | ||
Bevételek: | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 30 000 | 0 | 0 | ||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
Kiadások: | ||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 0 | 566 400 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 386 000 | 7 425 072 | 69 000 | ||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 4 476 180 | |||
Települési támogatás kiadásai | 0 | 0 | 1 955 885 | |||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás | 0 | 0 | 575 372 | |||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||
Bevételek: | ||||||
Építményadó bevételei | B34 | 0 | 32 | 0 | ||
Ipa | B35 | 800 000 | 1 029 017 | 1 027 907 | ||
Gépjármű adó | 199 588 | 195 121 | 195 121 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 26 116 | 1 116 | ||
Bevételek: | 36 482 000 | 129 644 278 | 129 648 094 | |||
Kiadások összesen: | 36 482 000 | 129 644 278 | 118 435 838 | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 54 651 531 | 55 970 712 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 224 884 | 6 647 167 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 62 876 415 | 62 617 879 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 840 115 | 840 115 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 840 115 | 840 115 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 840 115 | 840 115 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 77 535 900 | 75 192 142 |
24 | A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök | 77 535 900 | 75 192 142 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 141 252 430 | 138 650 136 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 53 704 | 101 340 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 53 704 | 101 340 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 26 472 702 | 24 378 770 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 26 472 702 | 24 378 770 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 26 526 406 | 24 480 110 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 117 278 | 541 872 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 32 | 0 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 99 782 | 538 150 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 17 464 | 3 722 |
101 | D/I Ktgv.-si évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 117 278 | 541 872 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 117 278 | 541 872 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 257 632 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 257 632 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 257 632 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 167 896 114 | 163 929 750 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 109 944 685 | 109 944 685 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 828 365 | 8 828 365 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 8 828 365 | 8 828 365 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -24 929 860 | 48 166 116 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 73 095 976 | -4 251 908 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 166 939 166 | 162 687 258 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 923 531 | 1 150 134 |
230 | H/II/9e - ebből: ktg-vetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 923 531 | 1 150 134 |
236 | H/II Ktgv.-si évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 923 531 | 1 150 134 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 33 417 | 92 358 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 33 417 | 92 358 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 956 948 | 1 242 492 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 167 896 114 | 163 929 750 |
6/a. melléklet |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ing.-ok és kapcsolódó vagy. ért. jogok | Gépek, berend.-ek, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Konc.-ba, vagyonkeze-lésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 499 000 | 87 309 436 | 19 328 940 | 0 | 78 192 027 | 188 329 403 |
02 | Immat. javak beszerzése, nem aktivált beruházás | 0 | 0 | 0 | 1 929 524 | 0 | 1 929 524 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 277 520 | 0 | 3 277 520 |
04 | Beruh.-ból, felúj.-ból aktívált ért. | 0 | 0 | 1 021 524 | 0 | 0 | 1 021 524 |
07 | Egyéb növekedés | 3 492 830 | 3 277 520 | 908 000 | 0 | 0 | 7 678 350 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 3 492 830 | 3 277 520 | 1 929 524 | 5 207 044 | 0 | 13 906 918 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 5 207 044 | 0 | 5 207 044 | |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 5 207 044 | 0 | 5 207 044 |
15 | Bruttó érték össz. (=01+08-14) | 6 991 830 | 90 586 956 | 21 258 464 | 0 | 78 192 027 | 197 029 277 |
16 | Terv szerinti écs nyitó állom. | 3 499 000 | 32 657 905 | 11 104 056 | 0 | 656 127 | 47 917 088 |
17 | Terv szerinti écs növekedése | 3 492 830 | 1 958 339 | 3 507 241 | 0 | 2 343 758 | 11 302 168 |
19 | Terv sz.-ti écs záró állománya (=16+17-18) | 6 991 830 | 34 616 244 | 14 611 297 | 0 | 2 999 885 | 59 219 256 |
24 | Écs összesen (=19+23) | 6 991 830 | 34 616 244 | 14 611 297 | 0 | 2 999 885 | 59 219 256 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 55 970 712 | 6 647 167 | 0 | 75 192 142 | 137 810 021 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszk. br. ért. | 3 492 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 492 830 |
|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 565 400 | 73 636 585 | 67 231 554 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 53 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 30 900 | 30 900 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 146 736 | 146 735 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 655 400 | 73 874 221 | 67 462 189 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 004 000 | 3 303 688 | 2 938 425 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 117 469 | 110 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 004 000 | 3 421 157 | 3 048 425 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 659 400 | 77 295 378 | 70 510 614 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (=22+…+28) (K2) | 3 394 600 | 9 125 803 | 8 514 303 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 459 473 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 19 921 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 20 027 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 14 882 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 691 211 | 691 211 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 961 000 | 5 792 905 | 5 503 360 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 961 000 | 6 484 116 | 6 194 571 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 206 264 | 206 264 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 150 000 | 206 264 | 206 264 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 886 000 | 932 298 | 684 616 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 1 777 323 | 1 430 165 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 097 000 | 4 321 320 | 3 746 471 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 235 000 | 279 091 | 266 707 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 044 000 | 4 453 989 | 3 930 856 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 380 327 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 262 000 | 11 764 021 | 10 058 815 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) | 1 620 000 | 4 181 176 | 3 672 486 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 12 350 | 12 350 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 620 000 | 4 193 526 | 3 684 836 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 7 993 000 | 22 647 927 | 20 144 486 |
75 | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások (K48) | 0 | 566 400 | 0 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 10 245 000 | 7 425 072 | 7 076 437 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 4 476 180 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 955 885 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 575 372 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 10 245 000 | 7 991 472 | 7 076 437 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 176 343 | 176 343 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 292 903 | 3 292 903 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 3 469 246 | 3 469 246 |
151 | Egyéb műk. célú tám. áht.-n belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 341 536 | 1 341 536 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 941 536 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 200 000 | 29 175 | 29 175 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 29 175 |
190 | Tartalékok (K513) | 2 000 000 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+…+190) (K5) | 2 200 000 | 4 839 957 | 4 839 957 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (>=194) (K64) | 0 | 2 239 524 | 1 929 524 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 418 236 | 334 536 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 2 657 760 | 2 264 060 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 277 520 | 3 277 520 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74) | 0 | 884 930 | 884 930 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 4 162 450 | 4 162 450 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 36 492 000 | 128 720 747 | 117 512 307 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 763 679 | 11 763 679 | 11 763 679 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 11 124 600 | 11 041 978 | 11 041 978 |
04 | Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú ktgv.-si támogatások és kiegészítő támog. (B115) | 0 | 1 149 938 | 1 149 938 |
07 | Önkorm. működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 23 088 279 | 25 155 595 | 25 155 595 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 12 319 133 | 84 137 320 | 84 137 320 |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 300 000 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 317 817 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 83 119 503 |
39 | ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 35 407 412 | 109 292 915 | 109 292 915 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 997 716 | 997 716 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 997 716 | 997 716 |
109 | Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 32 | 0 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 800 000 | 1 029 017 | 1 027 907 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 027 907 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 199 588 | 195 121 | 195 121 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 195 121 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 999 588 | 1 224 138 | 1 223 028 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 26 116 | 31 116 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 30 000 |
185 | Közhatalmi bevét. (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 999 588 | 1 250 286 | 1 254 144 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 103 232 | 103 232 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 55 000 | 558 336 | 558 294 |
208 | Kamatbev.-ek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 55 000 | 558 336 | 558 294 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 30 000 | 1 231 707 | 1 231 707 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 217 462 |
221 | Működési bevételek (=186+…+218) (B4) | 85 000 | 1 893 366 | 1 893 324 |
244 | Egyéb műk. célú átvett pénzeszk. (=244+...+255) (B65) | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+…+282) (B1-B7) | 36 492 000 | 115 434 283 | 115 438 099 |
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2017.01.01. | 2017.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet |
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 115 438 099 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 117 512 307 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
|
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 209 995 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 923 531 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 286 464 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 212 256 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 212 256 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 212 256 |
10. melléklet |
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | |||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önk. által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | II.12. Kistelepülési önkorm.-tok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai össz. (=11+29+30+….+39) | 997 716 | 0 | 997 716 | 0 |
42 | A településképi arculati kézi-könyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 | 915 000 | 0 | 85 000 |
43 | Szociális ágazati összevont pótlék | 157 918 | 157 918 | 0 | 0 |
44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 299 000 | 6 299 000 | 0 | 0 |
Települési önkorm.-tok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támog. | 1 200 000 | 882 154 | 0 | 317 846 | |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) | 1 200 000 | 882 154 | 0 | 317 8460 |
81 | 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 267 438 | 267 438 | 0 | 0 |
82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 882 500 | 882 500 | 0 | 0 |
96 | Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) | 10 804 572 | 9 404 010 | 997 716 | 402 846 |