Gyöngyösmellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 07. 10- 2018. 07. 16Gyöngyösmellék község képviselő testületének 8/2018 (VII.17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-07-10-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
a.) költségvetési bevételek főösszegét 65 489 688 forintban,
melyből: - működési: 53 958 140 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 52 145 591 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 1 100 129 Ft
- működési bevételek (B4): 712 420 Ft
- felhalmozási: 319 292 forint
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 319 292 Ft
b.) költségvetési kiadások főösszegét 65 489 688 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 62 675 754 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 22 441 636 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 901 585 Ft
- dologi kiadások (K3): 17 308 046 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 063 090 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 10 961 397 Ft
- felhalmozási: 1 663 800 forint
- beruházások (K6): 1 663 800 Ft
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Schán Mária Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 17.
Hajas Endre
jegyző
1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 096 159 | 0 | 13 096 159 | 5 762 311 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 13 857 200 | 0 | 13 857 200 | 6 161 667 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 792 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 104 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 28 753 359 | 1 104 000 | 29 857 359 | 13 819 978 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 5 320 000 | 16 968 232 | 22 288 232 | 22 096 274 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 128 042 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 21 968 232 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 34 073 359 | 18 072 232 | 52 145 591 | 35 916 252 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 319 292 | 319 292 | 319 292 |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 319 292 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 319 292 | 319 292 | 319 292 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 900 000 | 0 | 900 000 | 443 065 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 443 065 |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 200 000 | 0 | 200 000 | 109 051 |
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 109 051 |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 552 116 |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 129 | 129 | 129 |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 1 100 000 | 129 | 1 100 129 | 552 245 |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 27 076 | 27 076 | 27 076 |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 20 000 | 0 | 20 000 | 917 |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 20 000 | 0 | 20 000 | 917 |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 30 000 | 635 344 | 665 344 | 640 344 |
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 50 000 | 662 420 | 712 420 | 668 337 |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 35 223 359 | 19 054 073 | 54 277 432 | 37 456 126 |
2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 479 100 | 12 728 092 | 19 207 192 | 17 340 255 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 60 000 | 30 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 569 100 | 12 728 092 | 19 297 192 | 17 400 255 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 024 444 | 0 | 3 024 444 | 1 260 185 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 0 | 120 000 | 50 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 144 444 | 0 | 3 144 444 | 1 310 185 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 713 544 | 12 728 092 | 22 441 636 | 18 710 440 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 897 427 | 1 004 158 | 2 901 585 | 2 186 172 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 093 699 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 52 652 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 39 821 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 806 768 | 806 768 | 806 768 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 155 920 | 1 653 235 | 4 809 155 | 1 812 714 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 155 920 | 2 460 003 | 5 615 923 | 2 619 482 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 169 000 | 40 460 | 209 460 | 80 982 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 169 000 | 40 460 | 209 460 | 80 982 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 974 331 | 0 | 974 331 | 213 485 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 801 200 | -382 932 | 1 418 268 | 9 149 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 602 335 | 36 063 | 1 638 398 | 145 221 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 232 000 | 0 | 232 000 | 138 444 |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 885 515 | -75 162 | 3 810 353 | 795 295 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 153 080 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 495 381 | -422 031 | 8 073 350 | 1 301 594 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 448 620 | 948 983 | 3 397 603 | 904 444 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 710 | 3 710 | 3 710 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 3 710 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 8 000 | 8 000 | 3 292 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 448 620 | 960 693 | 3 409 313 | 911 446 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 268 921 | 3 039 125 | 17 308 046 | 4 913 504 |
74 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44) | 0 | 566 400 | 566 400 | 0 |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 7 392 690 | 1 104 000 | 8 496 690 | 2 066 790 |
113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 129 000 |
114 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 233 400 |
115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 661 000 |
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 43 390 |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 7 392 690 | 1 670 400 | 9 063 090 | 2 066 790 |
121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 355 271 | 355 271 | 355 271 |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 665 484 | 3 665 484 | 3 665 484 |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 4 020 755 | 4 020 755 | 4 020 755 |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 176 310 | 257 033 | 1 433 343 | 267 033 |
155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 152 683 |
157 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 114 350 |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 70 000 | 1 185 319 | 1 255 319 | 76 000 |
179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 76 000 |
187 | Tartalékok (K513) | 704 467 | 3 547 513 | 4 251 980 | 0 |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 950 777 | 9 010 620 | 10 961 397 | 4 363 788 |
190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 551 181 | 551 181 | 551 181 |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 3 071 | 3 071 | 3 071 |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 755 827 | 755 827 | 755 827 |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 353 721 | 353 721 | 353 721 |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 1 663 800 | 1 663 800 | 1 663 800 |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 35 223 359 | 29 116 195 | 64 339 554 | 33 904 494 |
3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 11 212 256 | 11 212 256 | 11 212 256 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 11 212 256 | 11 212 256 | 11 212 256 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 11 212 256 | 11 212 256 | 11 212 256 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 11 212 256 | 11 212 256 | 11 212 256 |
4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | 1 150 134 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | 1 150 134 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 150 134 | 1 150 134 | 1 150 134 |