Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14Gyöngyösmellék község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól
Gyöngyösmellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 194 325 939 Ft
- finanszírozási bevételek 106 745 897 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 301 071 836 Ft
- költségvetési kiadások 300 248 123Ft
- finanszírozási kiadások 823 713 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 301 071 836 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 194 325 939 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 93 833 214 Ft
Közhatalmi bevételek 99 860 000 Ft
Működési bevételek429 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 203 725 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 106 745 897 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány106 745 897 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 300 248 123 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások14 153 046 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok1 903 215 Ft
Dologi kiadások8 182 246 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai5 693 564 Ft
Egyéb működési célú kiadások199 703 988 Ft
Beruházások 13 601 704 Ft
Felújítások 57 010 360 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 823 713 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 823 713 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 105 922 184 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 42 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Scán Mária Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93833214 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 99860000 |
B4 | Működési bevételek | 429000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 203725 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 194325939 |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93833214 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7988444 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1427200 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 704000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 521433 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 683270 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3662141 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 990400 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10804366 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 6364000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 3100000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1340366 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73240404 |
Mvh támogatás | 350297 | |
Vp pályázati támogatás | 63550846 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 9339261 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 99860000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 99700000 |
Helyi iparűzési adó | 99700000 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 160000 |
1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 63550846 | |
Összesen | 63550846 |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 14153046 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1903215 |
K3 | Dologi kiadások | 8182246 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5693564 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 199703988 |
K6 | Beruházások | 13601704 |
K7 | Felújítások | 57010360 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 300248123 |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 13601704 | |
Beruházás összesen | 13601704 | |
Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 57010360 | |
Felújítás összesen | 57010360 |
2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 5693564 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, időskorúak támogatás, Bursa ösztöndíj | ||
ÖSSZESEN | 5693564 |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 198 316 955 | |
- Céltartalék: | 1 179 319 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 179 319 | |
Tartalék mindösszesen: | 199 496 274 |
2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | |||
Projekt azonosító | Projekt címe | Bevétel | Kiadás |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi utak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése | 7 061 218 Ft | 70 612 064 Ft |
63 550 846 Ft | |||
70 612 064 Ft | 70 612 064 Ft |
3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93833214 | 30282368 | 63550846 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 99860000 | 99860000 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 429000 | 429000 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 203725 | 203725 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 194325939 | 130775093 | 63550846 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 14153046 | 14153046 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1903215 | 1903215 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 8182246 | 8182246 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5693564 | 5693564 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 199703988 | 199496274 | 207714 | 0 |
K6 | Beruházások | 13601704 | 0 | 13601704 | 0 |
K7 | Felújítások | 57010360 | 0 | 57010360 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 300248123 | 229428345 | 70819778 | 0 |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93833214 | K1 | Személyi juttatások | 14153046 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1903215 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 99860000 | K3 | Dologi kiadások | 8182246 |
B4 | Működési bevételek | 429000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5693564 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 203725 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 199703988 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 194325939 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 229636059 | ||
működési egyenleg | -35310120 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 13601704 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 57010360 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70612064 | ||
felhalmozási egyenleg | -70612064 |
5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása | |||
adatok Ft | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 106745897 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 106745897 | ||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 823713 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 823713 |
6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||
adatok Ft | ||
Fejlesztési cél | Összeg | |
Összesen | 0 |
8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | ||
adatok Ft | ||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||
Helyi adók | 99860000 | 99860000 | 99860000 | 99860000 | 399440000 | |
Saját bevételek összesen | 99860000 | 99860000 | 99860000 | 99860000 | 399440000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 49930000 | 49930000 | 49930000 | 49930000 | 199720000 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felvett hitel,kölcsön | ||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 49930000 | 49930000 | 49930000 | 49930000 | 199720000 |
10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7988444 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 10978602 |
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 30000 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10804366 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3024444 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 120000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 20592810 | K1 | Személyi juttatások | 14153046 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 73240404 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1903215 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93833214 | K311 | Szakmai anyagok | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 99700000 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1471000 |
B354 | Gépjárműadók | 160000 | K31 | Készletbeszerzés | 1471000 |
K321 | Informatikai szolg. | 60000 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 99860000 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 176000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 99860000 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 236000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 425000 | |||
B408 | Kamat bevételek | 4000 | K331 | Közüzemi díjak | 531810 |
B4 | Működési bevételek | 429000 | K332 | Vásárolt élelmezés | 1055406 |
B64 | Műk.célú visszatér. Tám, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülrő | 203725 | K334 | Karbantartás | 378940 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 203725 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 310752 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2855644 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5132552 | |||
K351 | ÁFA | 1342694 | |||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K35 | Különféle befizetések | 1342694 | |||
K3 | Dologi kiadások | 8182246 | |||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 5693564 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5693564 | |||
K506 | Egyéb műk.c.tám.áh-n kívülről | 170714 | |||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 37000 | |||
K513 | Tartalékok | 199496274 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 199703988 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10710008 | |||
K67 | Beruházások áfája | 2891696 | |||
K6 | Beruházások | 13601704 | |||
K71 | Ingatlanok felújítása | 44890048 | |||
K74 | Felújítások áfája | 12120312 | |||
K7 | Felújítások | 57010360 | |||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 194325939 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 300248123 |
11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | 106 745 897 | 106 908 086 | 106 970 273 | 156 772 460 | 143 242 943 | 143 488 141 | 175 876 048 | -23 680 753 | -80 768 926 | -80 973 739 | 293 871 | 96 058 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 592 810 | 1 716 062 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 | 1 716 068 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 73 240 404 | 778 269 | 778 272 | 778 272 | 778 272 | 778 272 | 32 903 992 | 778 272 | 778 272 | 778 272 | 32 553 695 | 778 272 | 778 272 |
Közhatalmi bevételek | 99 860 000 | 30 000 | 200 000 | 49 600 000 | 0 | 100 000 | 90 000 | 0 | 130 000 | 50 000 | 49 550 000 | 90 000 | 20 000 |
Működési bevételek | 429 000 | 337 | 333 | 200 333 | 333 | 333 | 333 | 25 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 200 333 |
Működési célú átvett pénzeszk. | 203 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 194 325 939 | 2 524 668 | 2 694 673 | 52 294 673 | 2 494 673 | 2 798 398 | 34 710 393 | 2 519 673 | 2 624 673 | 2 544 673 | 83 820 096 | 2 584 673 | 2 714 673 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 14 153 046 | 1 179 415 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 | 1 179 421 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 1 903 215 | 158 604 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 | 158 601 |
Dologi kiadás | 8 182 246 | 550 000 | 810 000 | 670 000 | 610 000 | 580 000 | 490 000 | 560 000 | 890 000 | 930 000 | 740 000 | 970 000 | 382 246 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 693 564 | 474 460 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 | 474 464 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 207 714 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 160 714 | 20 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 199 496 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 703 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 13 601 704 | 0 | 0 | 0 | 13 601 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 57 010 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 010 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 300 248 123 | 2 362 479 | 2 632 486 | 2 492 486 | 16 024 190 | 2 553 200 | 2 322 486 | 202 076 474 | 59 712 846 | 2 749 486 | 2 552 486 | 2 782 486 | 2 194 732 |
Záró pénzeszköz | 106 908 086 | 106 970 273 | 156 772 460 | 143 242 943 | 143 488 141 | 175 876 048 | -23 680 753 | -80 768 926 | -80 973 739 | 293 871 | 96 058 | 823 713 |
12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2019 év | 2020.év | 2021.év | 2022.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | |||
adatok Ft | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||
ÖSSZESEN | 0 |
14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai | ||||
adatok Ft | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30400000 | 30420000 | 3450000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 99500000 | 99900000 | 99700000 | |
B4 | Működési bevételek | 205000 | 206000 | 207000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 130105000 | 130526000 | 103357000 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
K1 | Személyi juttatások | 14300000 | 14450000 | 14300000 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 2788500 | 2817750 | 2788500 |
K3 | Dologi kiadások | 8300000 | 7900000 | 7500000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5500000 | 5300000 | 5600000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 99216500 | 100058250 | 73168500 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 130105000 | 130526000 | 103357000 |
15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |||
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai | |||
Megnevezés | Létszám | ||
Polgármester | 1 | ||
Képviselő testület | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak | 36 | ||
Falugondnok | 1 | ||
Összesen | 42 |