Gyöngyösmellék község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Gyöngyösmellék község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.”
4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.”
6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.”
7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.
1. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
||||||||
adatok Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||||||
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||||||
Működési bevételek |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
76855073 |
0 |
76855073 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
99824499 |
0 |
99824499 |
|||
3. |
Működési bevételek |
B4 |
1317169 |
0 |
1317169 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2414195 |
2414195 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178026741 |
2414195 |
180440936 |
|||||
1/a. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz |
|||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
Összesen |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állami feladatok |
|||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
76855073 |
0 |
0 |
76855073 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
99824499 |
0 |
0 |
99824499 |
|||||
3. |
Működési bevételek |
B4 |
1317169 |
0 |
0 |
1317169 |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2414195 |
0 |
0 |
2414195 |
|||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18440936 |
0 |
0 |
18440936 |
2. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
||||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
|||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
31877060 |
|||||||||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
B111 |
13096159 |
|||||||||||||
2 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
13903321 |
|||||||||||||
3 |
Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása |
B114 |
1800000 |
|||||||||||||
4 |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
3077580 |
|||||||||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
B16 |
44978013 |
|||||||||||||
1. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
B165 |
44627716 |
|||||||||||||
2. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh) |
B163 |
350297 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
76855073 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
B2 |
2414195 |
||||||||||||||
2. |
||||||||||||||||
1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||||||
1.Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
||||||||||||||
2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
99665430 |
|||||||||||||
1. |
Helyi iparűzési adó |
B351 |
99665430 |
|||||||||||||
3. |
Gépjárműadók |
B354 |
158319 |
|||||||||||||
4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
B36 |
750 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
99824499 |
||||||||||||||
3. |
||||||||||||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
57076 |
|||||||||||||
2. |
Kamatbevétel |
B408 |
3052 |
|||||||||||||
3. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||||||||
4. |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
1257041 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1317169 |
||||||||||||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
30000 |
|||||||||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180440936 |
||||||||||||||
3. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz |
||||||
adatok Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||||
I. |
Önkormányzati normatív támogatások |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31877060 |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) |
B111 |
13096159 |
|||
1./A |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
B1112 |
3335903 |
|||
ebből: |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1427200 |
||||
ebből: |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
704000 |
||||
ebből: |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
521433 |
||||
ebből: |
Közutak fenntartásának támogatása |
683270 |
||||
1./B |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
B1113 |
8751156 |
|||
1./C |
Polgármester illetmény támogatása |
1009100 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
13903321 |
|||
ebből: |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
B1131 |
8956000 |
|||
ebből: |
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. |
B1132 |
1847321 |
|||
ebből: |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
B1133 |
3100000 |
|||
3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
B114 |
1800000 |
|||
4. |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
3077580 |
4. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
||||||
adatok Ft |
||||||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
|||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után |
99665430 |
|||||
Gépjárműadó |
158319 |
|||||
Magánszemélyek komm. adója |
0 |
|||||
Pótlék |
750 |
|||||
Adóbevétel összesen |
99824499 |
|||||
5. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz |
||||
adatok Ft |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44978013 |
||
1. |
Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ, Baranya Megyei Kormányhivatal) |
B165 |
44627716 |
|
2. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh) |
B163 |
350297 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B25 |
2414195 |
||
6. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2018. évi előirányzat |
|||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhal-mozási |
Működési átvett pénzeszköz |
Összesen |
||||
B1 |
B3 |
B4 |
B2 |
B6 |
|||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
066020 |
814632 |
1312169 |
30000 |
2156801 |
||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
44163382 |
2414195 |
46577576 |
|||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
99824499 |
99824499 |
||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
||||||||
Közművelődés |
082091 |
||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
31877060 |
31877060 |
||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
5000 |
5000 |
||||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
||||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN |
76855073 |
99824499 |
1317169 |
2414195 |
30000 |
180440936 |
|||
7. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
43314722 |
0 |
43314722 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
5061333 |
0 |
5061333 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18136555 |
0 |
18136555 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12292585 |
0 |
12292585 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
108944324 |
0 |
108944324 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
3577252 |
3577252 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
187749519 |
3577252 |
191326771 |
||
7/a. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
43314722 |
0 |
43314722 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
5061333 |
0 |
5061333 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18136555 |
0 |
18136555 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12292585 |
0 |
12292585 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
108944324 |
0 |
108944324 |
|
Beruházások |
K6 |
3577252 |
0 |
3577252 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
191326771 |
0 |
191326771 |
||
8. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2018. évi előirányzat |
Összesen |
||||||||
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||
Törvény szerinti illetmények |
K1101 |
39847759 |
0 |
39847759 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60000 |
0 |
60000 |
|||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
30000 |
0 |
30000 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
232519 |
0 |
232519 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40170278 |
0 |
40170278 |
|||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3024444 |
0 |
3024444 |
|||||||
Megbízási díj |
K122 |
120000 |
0 |
120000 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3144444 |
0 |
3144444 |
|||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K1 |
43314722 |
0 |
43314722 |
|||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
K2 |
5061333 |
0 |
5061333 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
806768 |
0 |
806768 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5864098 |
0 |
5864098 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
6670866 |
0 |
6670866 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210074 |
0 |
210074 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210074 |
0 |
210074 |
|||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
974331 |
0 |
974331 |
|||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1418268 |
0 |
1418268 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1879078 |
0 |
1879078 |
|||||||
Szakmai tev.segítő szolg. |
K336 |
319716 |
0 |
319716 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3794844 |
0 |
3794844 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8386237 |
0 |
8386237 |
|||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiküldetések |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ÁFA |
K351 |
2851890 |
0 |
2851890 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
3710 |
0 |
3710 |
|||||||
Egyéb dologi kiadás |
K355 |
13778 |
0 |
13778 |
|||||||
Különféle befizetések |
K35 |
2869378 |
0 |
2869378 |
|||||||
DOLOGI KIADÁSOK |
K3 |
18136555 |
0 |
18136555 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
566400 |
0 |
566400 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11726185 |
0 |
11726185 |
|||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI |
K4 |
12292585 |
0 |
12292585 |
|||||||
A helyi önkorm. előző évi elszám. származó kiadások |
K5021 |
355271 |
0 |
355271 |
|||||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
4665484 |
0 |
4665484 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
K506 |
1481352 |
0 |
1481352 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
K512 |
87000 |
0 |
87000 |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
102355217 |
0 |
102355217 |
|||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
K5 |
108944324 |
0 |
108944324 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
785603 |
785603 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
3071 |
3071 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2028060 |
2028060 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
760518 |
760518 |
|||||||
BERUHÁZÁSOK |
K6 |
0 |
3577252 |
3577252 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2+K3+ |
187749519 |
3577252 |
191326771 |
|||||||
9. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkciók |
2018. évi előirányzat |
||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújít. |
Összesen |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
||||||||||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. |
.011130 |
3024444 |
571044 |
102355217 |
105950705 |
|||||||||||||
Köztemető fenntartás |
.013320 |
521433 |
521433 |
|||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
.018010 |
5020755 |
5020755 |
|||||||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
.018030 |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
.041233 |
36963914 |
3743754 |
3465299 |
2414195 |
46587162 |
||||||||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. |
.045160 |
683270 |
683270 |
|||||||||||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása |
.051030 |
484597 |
484597 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
.064010 |
704000 |
704000 |
|||||||||||||||
Zöldterület kezelés |
.066010 |
1427200 |
1427200 |
|||||||||||||||
Város- és községgazd.egyéb feladatai |
.066020 |
840864 |
231131 |
6236048 |
1568352 |
1163057 |
10039452 |
|||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
.072112 |
319716 |
319716 |
|||||||||||||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
.107055 |
2365500 |
491644 |
837552 |
3694696 |
|||||||||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
.082091 |
120000 |
23760 |
1656240 |
1800000 |
|||||||||||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások |
.107060 |
12292585 |
12292585 |
|||||||||||||||
Int.kívüli gyermekétk. |
.104037 |
1801200 |
1801200 |
|||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
43314722 |
5061333 |
18136555 |
12292585 |
108944324 |
3577252 |
0 |
191326771 |
||||||||||
10. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
||
Egyéb szociális pénzb.és természetb. ell. (önkorm.rend-ben megállapított jutt., köztemetés, települési tám., önkorm.által saját hatáskörben adott ell., betegséggel kapcs. ellátások) |
12292585 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: |
12292585 |
11. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
108944324 |
|||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
K506 |
1481352 |
||||
Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., Kétújfalu Község Önkormányzat (kéményfelújítás), Dél-Zselici Települések Szövetsége, Gyöngyösmellék Roma nemzetiségi önkormányzat |
|||||||
2. |
A helyi önkorm.előző évi elszám.származó kiadások (visszafiz. korábbi évek felülvizsgálata) |
K5021 |
355271 |
||||
3. |
Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.) |
K5023 |
4665484 |
||||
4. |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
K512 |
87000 |
||||
Kétújfalu és Térségéért Egy., Rákóczi Szövetség, OMSZ, Szinergia Egyesület, Nefela Egyesülés, KÖH felújításra önerő |
|||||||
5. |
Tartalékok |
K513 |
102355217 |
||||
általános tartalék |
95293999 |
||||||
céltartalék (VP pályázati önerő) |
7061218 |
13. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31877060 |
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről |
B2 |
2414195 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
B16 |
44978013 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||
Műk.célú tám.áh-n belülről |
B1 |
76855073 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
99665430 |
|||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
158319 |
|||||||||||||
Magánszemélyek komm. adója |
B34 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
B36 |
750 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
99824499 |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
57076 |
|||||||||||||
Kamatbevétel |
B4082 |
3052 |
|||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||||
Egyéb működési bevétel |
B411 |
1257041 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1317169 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
B64 |
30000 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
30000 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
178026741 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2414195 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS |
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
43314722 |
Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
5061333 |
Beruházások |
K6 |
3577252 |
||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
18136555 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12292585 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
108944324 |
|||||||||||||
Működési kiadás összesen |
187749519 |
Felhalmozási kiadás összesen |
3577252 |
||||||||||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. § (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
|||||||||||||||
14. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
22 953 280 |
6 419 116 |
6 543 856 |
3 418 632 |
8 282 157 |
5 748 620 |
5 942 198 |
7 657 794 |
4 406 823 |
5 482 597 |
76 855 073 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
319 292 |
382 145 |
0 |
265 955 |
0 |
0 |
1 446 803 |
0 |
2 414 195 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
523 521 |
28 724 |
8 219 199 |
-34 639 |
79 706 |
8 642 648 |
74 142 |
7 982 |
82 283 216 |
99 824 499 |
B4 |
Működési bevételek |
6 319 |
190 |
661 828 |
135 304 |
38 934 |
248 450 |
54 020 |
20 766 |
39 447 |
111 911 |
1 317 169 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
22 959 599 |
6 942 827 |
7 553 700 |
12 185 280 |
8 286 452 |
6 342 731 |
14 638 866 |
7 752 702 |
5 901 055 |
87 877 724 |
180 440 936 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 750 927 |
3 301 634 |
3 657 879 |
3 640 082 |
3 262 091 |
3 592 920 |
3 746 827 |
3 396 215 |
3 465 826 |
3 500 321 |
43 314 722 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 346 296 |
364 343 |
475 533 |
397 341 |
362 753 |
464 970 |
439 247 |
381 359 |
418 919 |
410 572 |
5 061 333 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 589 355 |
1 447 786 |
1 876 363 |
966 273 |
540 040 |
1 843 323 |
810 563 |
1 614 715 |
806 478 |
6 641 659 |
18 136 555 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
739 430 |
122 360 |
1 205 000 |
117 180 |
97 200 |
793 000 |
166 620 |
435 800 |
231 510 |
8 384 485 |
12 292 585 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 982 517 |
875 271 |
506 000 |
500 000 |
505 000 |
10 000 |
0 |
6 000 |
25 000 |
103 534 536 |
108 944 324 |
K6 |
Beruházások |
0 |
959 900 |
703 900 |
12 446 |
0 |
95 250 |
0 |
878 511 |
0 |
927 245 |
3 577 252 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
18 408 525 |
7 071 294 |
8 424 675 |
5 633 322 |
4 767 084 |
6 799 463 |
5 163 257 |
6 712 600 |
4 947 733 |
123 398 818 |
191 326 771 |
15. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Pénzkészlet |
24480110 |
29 031 184 |
28 902 717 |
28 031 742 |
34 583 700 |
38 103 068 |
37 646 336 |
47 121 945 |
48 162 047 |
49 115 369 |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
22 953 280 |
6 419 116 |
6 543 856 |
3 418 632 |
8 282 157 |
5 748 620 |
5 942 198 |
7 657 794 |
4 406 823 |
5 482 597 |
76 855 073 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
319 292 |
382 145 |
0 |
265 955 |
0 |
0 |
1 446 803 |
0 |
2 414 195 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
523 521 |
28 724 |
8 219 199 |
-34 639 |
79 706 |
8 642 648 |
74 142 |
7 982 |
82 283 216 |
99 824 499 |
B4 |
Működési bevételek |
6 319 |
190 |
661 828 |
135 304 |
38 934 |
248 450 |
54 020 |
20 766 |
39 447 |
111 911 |
1 317 169 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
22 959 599 |
6 942 827 |
7 553 700 |
12 185 280 |
8 286 452 |
6 342 731 |
14 638 866 |
7 752 702 |
5 901 055 |
87 877 724 |
180 440 936 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 750 927 |
3 301 634 |
3 657 879 |
3 640 082 |
3 262 091 |
3 592 920 |
3 746 827 |
3 396 215 |
3 465 826 |
3 500 321 |
43 314 722 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 346 296 |
364 343 |
475 533 |
397 341 |
362 753 |
464 970 |
439 247 |
381 359 |
418 919 |
410 572 |
5 061 333 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 589 355 |
1 447 786 |
1 876 363 |
966 273 |
540 040 |
1 843 323 |
810 563 |
1 614 715 |
806 478 |
6 641 659 |
18 136 555 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
739 430 |
122 360 |
1 205 000 |
117 180 |
97 200 |
793 000 |
166 620 |
435 800 |
231 510 |
8 384 485 |
12 292 585 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 982 517 |
875 271 |
506 000 |
500 000 |
505 000 |
10 000 |
0 |
6 000 |
25 000 |
103 534 536 |
108 944 324 |
K6 |
Beruházások |
0 |
959 900 |
703 900 |
12 446 |
0 |
95 250 |
0 |
878 511 |
0 |
927 245 |
3 577 252 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
18 408 525 |
7 071 294 |
8 424 675 |
5 633 322 |
4 767 084 |
6 799 463 |
5 163 257 |
6 712 600 |
4 947 733 |
123 398 818 |
191 326 771 |
Egyenleg |
29 031 184 |
28 902 717 |
28 031 742 |
34 583 700 |
38 103 068 |
37 646 336 |
47 121 945 |
48 162 047 |
49 115 369 |
13 594 275 |
17. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
107055 Falugondnoki szolgálat |
Rovat száma |
Előirányzat |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
B1133 |
3 100 000 |
Önkormányzatok műk.tám. |
B11 |
3 100 000 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1+B4 |
3 100 000 |
Törv.sz.illetmények |
K1101 |
2275500 |
Béren k.juttatás |
K1107 |
60000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
30000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. |
K111 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
2365500 |
Munkaadókat terhelő járulék |
K2 |
491644 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
417114 |
Készletbeszerzés |
K31 |
417114 |
Egyéb komm.szolgáltatások |
K322 |
70381 |
Kommunikáció szolgáltatások |
K32 |
70381 |
Karbantartás |
K334 |
40000 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.) |
K337 |
176946 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
216946 |
ÁFA |
K351 |
133111 |
Különféle befizetések |
K35 |
133111 |
Dologi kiadások |
K3 |
837552 |
Költségvetési kiadások |
K1+K2+K3 |
3694696 |