Gyöngyösmellék község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Gyöngyösmellék község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.05.31.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételi fő-összegét 192 476 905 forintban,
melyből: - működési: 178 026 741 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 76 855 073 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 99 824 499 Ft
- működési bevételek (B4): 1 317 169 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 30 000 Ft
- felhalmozási: 2 414 195 Ft
- finanszírozási: 12 035 969 Ft
b.) költségvetési kiadási fő-összegét 192 476 905 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 187 749 519 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 43 314 722 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 061 333 Ft
- dologi kiadások (K3): 18 136 555 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 12 292 585 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 108 944 324 Ft
- felhalmozási: 3 577 252 Ft
- beruházások (K6): 3 577 252 Ft
- finanszírozási: 1 150 134 Ft”

2. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”

3. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.”

4. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.”

5. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.”

6. § Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.”

7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.

1. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

76855073

0

76855073

2.

Közhatalmi bevételek

B3

99824499

0

99824499

3.

Működési bevételek

B4

1317169

0

1317169

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

30 000

0

30 000

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2414195

2414195

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178026741

2414195

180440936

1/a. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

76855073

0

0

76855073

2.

Közhatalmi bevételek

B3

99824499

0

0

99824499

3.

Működési bevételek

B4

1317169

0

0

1317169

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

30 000

0

0

30 000

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2414195

0

0

2414195

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18440936

0

0

18440936

2. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

1.

Önkormányzatok működési támogatása

B11

31877060

1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

B111

13096159

2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13903321

3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

B114

1800000

4

Kiegészítő támogatások

B115

3077580

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

44978013

1.

Elkülönített állami pénzalaptól

B165

44627716

2.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh)

B163

350297

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

76855073

Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

2414195

2.

1.

Vagyoni típusú adók

B34

0

1.Magánszemélyek kommunális adója

B34

0

2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

99665430

1.

Helyi iparűzési adó

B351

99665430

3.

Gépjárműadók

B354

158319

4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

750

Közhatalmi bevételek

B3

99824499

3.

1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

57076

2.

Kamatbevétel

B408

3052

3.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

4.

Egyéb működési bevétel

B411

1257041

Működési bevételek

B4

1317169

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

30000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180440936

3. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

I.

Önkormányzati normatív támogatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

31877060

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

13096159

1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3335903

ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1427200

ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása

704000

ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

521433

ebből:

Közutak fenntartásának támogatása

683270

1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

8751156

1./C

Polgármester illetmény támogatása

1009100

2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13903321

ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

8956000

ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

1847321

ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3100000

3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1800000

4.

Kiegészítő támogatások

B115

3077580

4. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

99665430

Gépjárműadó

158319

Magánszemélyek komm. adója

0

Pótlék

750

Adóbevétel összesen

99824499

5. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

44978013

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ, Baranya Megyei Kormányhivatal)

B165

44627716

2.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (mvh)

B163

350297

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B25

2414195

6. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció

2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

814632

1312169

30000

2156801

Közfoglalkoztatás

041233

44163382

2414195

46577576

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

99824499

99824499

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

Közművelődés

082091

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

31877060

31877060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

5000

5000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN

76855073

99824499

1317169

2414195

30000

180440936

7. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

43314722

0

43314722

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5061333

0

5061333

Dologi kiadások

K3

18136555

0

18136555

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12292585

0

12292585

Egyéb működési célú kiadások

K5

108944324

0

108944324

Beruházások

K6

0

3577252

3577252

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

187749519

3577252

191326771

7/a. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

43314722

0

43314722

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5061333

0

5061333

Dologi kiadások

K3

18136555

0

18136555

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12292585

0

12292585

Egyéb működési célú kiadások

K5

108944324

0

108944324

Beruházások

K6

3577252

0

3577252

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

191326771

0

191326771

8. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

39847759

0

39847759

Béren kívüli juttatások

K1107

60000

0

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

0

30000

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

232519

0

232519

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

40170278

0

40170278

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3024444

0

3024444

Megbízási díj

K122

120000

0

120000

Külső személyi juttatások

K12

3144444

0

3144444

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

43314722

0

43314722

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

5061333

0

5061333

Szakmai anyagok beszerzése

K311

806768

0

806768

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5864098

0

5864098

Készletbeszerzés

K31

6670866

0

6670866

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

210074

0

210074

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210074

0

210074

Közüzemi díjak

K331

974331

0

974331

Vásárolt élelmezés

K332

1418268

0

1418268

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1879078

0

1879078

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

319716

0

319716

Egyéb szolgáltatások

K337

3794844

0

3794844

Szolgáltatási kiadások

K33

8386237

0

8386237

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Kiküldetések

K34

0

0

0

ÁFA

K351

2851890

0

2851890

Kamatkiadások

K353

3710

0

3710

Egyéb dologi kiadás

K355

13778

0

13778

Különféle befizetések

K35

2869378

0

2869378

DOLOGI KIADÁSOK

K3

18136555

0

18136555

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

566400

0

566400

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11726185

0

11726185

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

12292585

0

12292585

A helyi önkorm. előző évi elszám. származó kiadások

K5021

355271

0

355271

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

4665484

0

4665484

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1481352

0

1481352

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

87000

0

87000

Tartalékok

K513

102355217

0

102355217

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

108944324

0

108944324

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

785603

785603

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

3071

3071

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2028060

2028060

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

760518

760518

BERUHÁZÁSOK

K6

0

3577252

3577252

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

K74

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK

K7

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1+K2+K3+
K4+K5+K6+K7

187749519

3577252

191326771

9. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújít.

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3024444

571044

102355217

105950705

Köztemető fenntartás

.013320

521433

521433

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

5020755

5020755

Támogatási célú finanszírozási műveletek

.018030

Közfoglalkoztatás

.041233

36963914

3743754

3465299

2414195

46587162

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160

683270

683270

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030

484597

484597

Közvilágítás

.064010

704000

704000

Zöldterület kezelés

.066010

1427200

1427200

Város- és községgazd.egyéb feladatai

.066020

840864

231131

6236048

1568352

1163057

10039452

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112

319716

319716

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2365500

491644

837552

3694696

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

120000

23760

1656240

1800000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060

12292585

12292585

Int.kívüli gyermekétk.

.104037

1801200

1801200

KIADÁS ÖSSZESEN

43314722

5061333

18136555

12292585

108944324

3577252

0

191326771

10. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához

adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb szociális pénzb.és természetb. ell. (önkorm.rend-ben megállapított jutt., köztemetés, települési tám., önkorm.által saját hatáskörben adott ell., betegséggel kapcs. ellátások)

12292585

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

12292585

11. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

K5

108944324

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1481352

Kétújfalu Környéke Szoc. Int.fennt.Társ., Kétújfalu Község Önkormányzat (kéményfelújítás), Dél-Zselici Települések Szövetsége, Gyöngyösmellék Roma nemzetiségi önkormányzat

2.

A helyi önkorm.előző évi elszám.származó kiadások (visszafiz. korábbi évek felülvizsgálata)

K5021

355271

3.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.)

K5023

4665484

4.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

87000

Kétújfalu és Térségéért Egy., Rákóczi Szövetség, OMSZ, Szinergia Egyesület, Nefela Egyesülés, KÖH felújításra önerő

5.

Tartalékok

K513

102355217

általános tartalék

95293999

céltartalék (VP pályázati önerő)

7061218

13. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez



13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításához

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

31877060

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

2414195

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

44978013

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

76855073

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

99665430

Gépjárműadók

B354

158319

Magánszemélyek komm. adója

B34

0

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

750

Közhatalmi bevételek

B3

99824499

Szolgáltatások ellenértéke

B402

57076

Kamatbevétel

B4082

3052

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevétel

B411

1257041

Működési bevételek

B4

1317169

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B64

30000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

30000

Működési bevételek összesen

178026741

Felhalmozási bevételek összesen

2414195

MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁS

Személyi juttatások

K1

43314722

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5061333

Beruházások

K6

3577252

Dologi kiadások

K3

18136555

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12292585

Egyéb működési célú kiadások

K5

108944324

Működési kiadás összesen

187749519

Felhalmozási kiadás összesen

3577252

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. § (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

22 953 280

6 419 116

6 543 856

3 418 632

8 282 157

5 748 620

5 942 198

7 657 794

4 406 823

5 482 597

76 855 073

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

319 292

382 145

0

265 955

0

0

1 446 803

0

2 414 195

B3

Közhatalmi bevételek

0

523 521

28 724

8 219 199

-34 639

79 706

8 642 648

74 142

7 982

82 283 216

99 824 499

B4

Működési bevételek

6 319

190

661 828

135 304

38 934

248 450

54 020

20 766

39 447

111 911

1 317 169

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1-B8

Bevételek összesen

22 959 599

6 942 827

7 553 700

12 185 280

8 286 452

6 342 731

14 638 866

7 752 702

5 901 055

87 877 724

180 440 936

K1

Személyi juttatások

11 750 927

3 301 634

3 657 879

3 640 082

3 262 091

3 592 920

3 746 827

3 396 215

3 465 826

3 500 321

43 314 722

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 346 296

364 343

475 533

397 341

362 753

464 970

439 247

381 359

418 919

410 572

5 061 333

K3

Dologi kiadások

1 589 355

1 447 786

1 876 363

966 273

540 040

1 843 323

810 563

1 614 715

806 478

6 641 659

18 136 555

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

739 430

122 360

1 205 000

117 180

97 200

793 000

166 620

435 800

231 510

8 384 485

12 292 585

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 982 517

875 271

506 000

500 000

505 000

10 000

0

6 000

25 000

103 534 536

108 944 324

K6

Beruházások

0

959 900

703 900

12 446

0

95 250

0

878 511

0

927 245

3 577 252

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

18 408 525

7 071 294

8 424 675

5 633 322

4 767 084

6 799 463

5 163 257

6 712 600

4 947 733

123 398 818

191 326 771

15. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft

Rovat-szám

Megnevezés

Január-Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Pénzkészlet

24480110

29 031 184

28 902 717

28 031 742

34 583 700

38 103 068

37 646 336

47 121 945

48 162 047

49 115 369

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

22 953 280

6 419 116

6 543 856

3 418 632

8 282 157

5 748 620

5 942 198

7 657 794

4 406 823

5 482 597

76 855 073

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

319 292

382 145

0

265 955

0

0

1 446 803

0

2 414 195

B3

Közhatalmi bevételek

0

523 521

28 724

8 219 199

-34 639

79 706

8 642 648

74 142

7 982

82 283 216

99 824 499

B4

Működési bevételek

6 319

190

661 828

135 304

38 934

248 450

54 020

20 766

39 447

111 911

1 317 169

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1-B8

Bevételek összesen

22 959 599

6 942 827

7 553 700

12 185 280

8 286 452

6 342 731

14 638 866

7 752 702

5 901 055

87 877 724

180 440 936

K1

Személyi juttatások

11 750 927

3 301 634

3 657 879

3 640 082

3 262 091

3 592 920

3 746 827

3 396 215

3 465 826

3 500 321

43 314 722

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 346 296

364 343

475 533

397 341

362 753

464 970

439 247

381 359

418 919

410 572

5 061 333

K3

Dologi kiadások

1 589 355

1 447 786

1 876 363

966 273

540 040

1 843 323

810 563

1 614 715

806 478

6 641 659

18 136 555

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

739 430

122 360

1 205 000

117 180

97 200

793 000

166 620

435 800

231 510

8 384 485

12 292 585

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 982 517

875 271

506 000

500 000

505 000

10 000

0

6 000

25 000

103 534 536

108 944 324

K6

Beruházások

0

959 900

703 900

12 446

0

95 250

0

878 511

0

927 245

3 577 252

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

18 408 525

7 071 294

8 424 675

5 633 322

4 767 084

6 799 463

5 163 257

6 712 600

4 947 733

123 398 818

191 326 771

Egyenleg

29 031 184

28 902 717

28 031 742

34 583 700

38 103 068

37 646 336

47 121 945

48 162 047

49 115 369

13 594 275

17. melléklet a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

107055 Falugondnoki szolgálat

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000

Önkormányzatok műk.tám.

B11

3 100 000

Egyéb működési bevétel

B411

0

Működési bevételek

B4

0

Költségvetési bevételek

B1+B4

3 100 000

Törv.sz.illetmények

K1101

2275500

Béren k.juttatás

K1107

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

30000

Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.

K111

0

Személyi juttatások

K1

2365500

Munkaadókat terhelő járulék

K2

491644

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

417114

Készletbeszerzés

K31

417114

Egyéb komm.szolgáltatások

K322

70381

Kommunikáció szolgáltatások

K32

70381

Karbantartás

K334

40000

Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)

K337

176946

Szolgáltatási kiadások

K33

216946

ÁFA

K351

133111

Különféle befizetések

K35

133111

Dologi kiadások

K3

837552

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3694696